天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议
决议公告
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-087
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第六十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六十六次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2021年12月24日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于对界首市创业水务有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对界首市创业水务有限公司贷款提供担保的公告”（公告编号为“临2021-088”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
二、关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案
具体详见本公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于对天津中水有限公司贷款提供担保的公告”（公告编号为“临2021-089”）。
本议案表决结果如下：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
由于天津中水有限公司资产负债率超过70%，按照本公司《公司章程》相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会通知待后续发出。
三、关于天津中水有限公司与关联方签订《张贵庄再生水厂及配套通水管网资产承包经营协议》的议案
该事项涉及关联交易金额约人民币852万元，未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。根据《上海证券交易所股票上市股则》，该事项未达到披露标准；但根据香港联交所上市规则，该事项需进行披露。具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
四、关于与关联方签署《侯台公园1#能源站特许经营项目浅层地能土壤埋管购买协议》的议案
本公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)对外刊发了“关于设立天津佳源开创新能源科技有限公司的公告”（公告编号为“临2021-069”），本公司以公开竞标的方式中标“天津市侯台公园1#能源站特许经营项目”（以下简称“该项目”）。按照招标文件，该项目室外埋管工程已由天津环境建设投资有限公司（以下简称“环投公司”，为本公司关联方）建设完成，本公司成立的项目公司向环投公司支付该笔投资及费用。根据《上海证券交易所股票上市股则》，由于该项目为通过公开招标获取，豁免按照关联交易的方式进行披露。
按照香港联交所上市规则，向环投公司支付该笔工程投资、费用构成关联交易，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H股公告”。
本公司董事长刘玉军先生、董事顾文辉先生和董事司晓龙先生作为关联董事对本议案回避表决。
本议案表决结果如下：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2021年12月30日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-088
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于对界首市创业水务有限公司贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保公司名称：界首市创业水务有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过15,348万元；已实际为其提供的担保余额为37,907.24万元
● 本次担保是否有反担保：界首市创业水务有限公司以界首市污水处理PPP项目（第三批）收费权和收费收益向本公司提供反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月中标界首市污水处理PPP项目（第三批）（以下简称“该项目”），该项目由本公司的三级全资子公司界首市创业水务有限公司（以下简称“界首公司”）负责实施，该项目投资总额21,925.84万元，资金来源为资本金6,578.02万元，银行借款15,347.82万元。本公司八届四十九次董事会已同意投资该项目，并向本公司全资子公司阜阳创业水务有限公司（以下简称“阜阳公司”，为界首公司唯一股东）增资用于解决该项目资本金来源。详见本公司于2021年5月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的“关于对阜阳创业水务有限公司增资的公告”（公告编号为“临2021-036”）。
目前，界首公司正在向银行申请提取项目贷款不超过15,348万元，按照贷款银行的要求，需由本公司提供全额保证担保。界首公司将以该项目收费权和收费收益提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额及本公司今日刊发公告的其他担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为464,019.54万元，超过本公司最近一期经审计净资产的50%。根据本公司2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不超过人民币36.37亿元的担保及对董事会相关授权的议案》，该事项股东大会已授权董事会审批，因此本次担保事项无需再次提交股东大会审议。
二、被担保公司基本情况
（一）界首公司基本情况如下：
1.住所：界首市东旭路大吕庄北50米（原界首市污水处理厂院内）
2.法定代表人：姜炎
3.经营范围：污水处理和自来水厂及其配套设施、固体废弃物处理设施、中水回用设施的开发、建设、经营管理；环保科研技术的研发和推广；水处理设施、环境工程、公路工程、交通工程的项目咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4.财务情况：
截至2020年12月底，经审计的界首公司资产总额67,026.69万元、净资产25,677.88万元、负债41,348.81万元、流动资产5,754.89万元、流动负债5346.74万元、年度营业收入5,586.11万元，净利润1,407.98万元，资产负债率为61.69%。
截至2021年11月底，未经审计的界首公司资产总额77,656.27万元、净资产33,709.14万元、负债43,947.13万元、流动资产14,322.44万元、流动负债6,039.89万元、年度营业收入12,787.02万元，净利润4,831.26万元，资产负债率56.59%。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有阜阳公司100%股份，阜阳公司持有界首公司100%股份，界首公司是本公司的三级全资子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司本次为界首公司提供担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过人民币15,348万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
界首公司以该项目的收费权和收费收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第六十六次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对界首市创业水务有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会同意为界首公司提供总额不超过15,348万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。贷款须全额用于界首市污水处理PPP项目（第三批），并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为464,019.54万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期（截至2020年12月31日）经审计净资产的70.40%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2021年12月30日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2021-089
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于对天津中水有限公司贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保公司名称：天津中水有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过44,800万元；已实际为其提供的担保余额为0元
● 本次担保是否有反担保：天津中水有限公司以天津市主城区再生水管网连通工程项目未来收益向本公司提供反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为促进天津市再生水管网的接通，扩大再生水供水范围，提高再生水使用率，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）八届五十六次董事会审议同意本公司全资子公司天津中水有限公司（以下简称“中水公司”）投资实施天津市主城区再生水管网连通工程项目（以下简称“该项目”），以完善厂外供水系统，实现管网连通。该项目预计以5年为建设周期，分批次实施，视情况综合安排，总计新建管网长度约61.56公里。详见本公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊发的“关于子公司对外投资天津市主城区再生水管网连通工程项目的公告”（公告编号为“临2021-049”）。
该项目总投资64,000万元，其中自有资金19,200万元，项目贷款44,800万元。目前，中水公司正在向银行申请提取项目贷款不超过44,800万元；按照贷款银行的要求，需由本公司为该笔贷款提供全额保证担保。中水公司以该项目未来收益为本公司提供反担保。
（二）上市公司对本担保事项履行的内部决策程序
本公司董事会审议通过了本次担保事项。包含本次担保金额及本公司今日刊发公告的其他担保金额在内，本公司及控股子公司对外担保总额为464,019.54万元，超过本公司最近一期经审计净资产的50%。根据本公司2021年5月27日召开的2020年年度股东大会审议通过的《关于审议对本公司的附属公司贷款提供新增总额度不超过人民币36.37亿元的担保及对董事会相关授权的议案》，该事项股东大会已授权董事会审批。但由于中水公司截至2021年11月底资产负债率超过70%，按照本公司《公司章程》相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。根据实际工作安排，公司计划将本次担保事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议，股东大会通知待后续发出。
二、被担保公司基本情况
（一）中水公司基本情况如下：
1.住所：天津市南开区水上北路津龙公寓18号
2.法定代表人：刘振凯
3.经营范围：城镇供水、排水、污水处理、再生水利用项目的建设、经营；市政公用设施的项目管理、养护；水处理工艺设备的研发、安装、调试、运行；给排水工程设计咨询、监理；劳务服务；汽车冲洗业务；管材及附件的经销；房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）
4.财务情况：
截至2020年12月底，经审计的中水公司资产总额118,731.53万元、净资产28,996.19万元、负债89,735.34万元、流动资产47,068.93万元、流动负债69,704.71万元、年度营业收入29,371.38万元，净利润8,628.19万元，资产负债率为75.58%。
截至2021年11月底，未经审计的中水公司资产总额119,956.64万元、净资产30,978.70万元、负债88,977.94万元、流动资产35,736.19万元、流动负债69,581.41万元、年度营业收入28,635.94万元，净利润9,724.30万元，资产负债率74.18%。
（二）被担保公司与上市公司的关系
本公司持有中水公司100%股份，中水公司是本公司的全资子公司。
三、本次担保的主要内容
本公司本次为中水公司提供担保的范围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过44,800万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。
中水公司以该项目未来收益向本公司提供反担保。
本公司此项对外担保符合本公司章程的相关规定。
四、董事会意见
本公司第八届董事会第六十六次会议于2021年12月30日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于对天津中水有限公司贷款提供担保的议案》（以下简称“本议案”）。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本公司董事会同意为中水公司提供总额不超过44,800万元贷款以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用的连带责任保证，并签署反担保协议。贷款须全额用于天津市主城区再生水管网连通工程项目，并授权董事/总经理具体实施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为464,019.54万元（含本次担保金额和今日公告的其他担保事项），其中全部为本公司对控股子公司提供的担保，占最近一期（截至2020年12月31日）经审计净资产的70.40%，无逾期担保。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2021年12月30日
