德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次临时会议决议公告
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-117
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次临时会议（以下简称“会议”）通知于2021年12月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出。会议于2021年12月30日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以紧急现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
根据表决结果，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民币3亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议并通过《关于公司全资子公司部分债权豁免的议案》
根据表决结果，公司拟同意全资子公司东莞致宏精密模具有限公司豁免东莞市佳的自动化设备科技有限公司部分债权，并要求其偿还其余货款，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
三、审议并通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司同意于2022年1月17日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开2022年第一次临时股东大会，并对上述议案第一项议案进行审议。
表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-118
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次临时会议决议公告
本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2021年12月29日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年12月30日在公司会议室以紧急现场结合通讯的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
根据表决结果，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民币3亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2021年12月31日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-119
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于全资子公司达成回款协议
暨收回部分欠款的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞致宏精密模具有限公司（以下简称“致宏精密”）客户东莞市佳的自动化设备科技有限公司（以下简称“佳的自动化”）经营情况进一步恶化，致宏精密为减少应收账款损失加大，致宏精密拟与佳的自动化签署部分债权豁免协议，具体情况如下：
一、债权基本情况
公司于2021年2月27日披露的《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》，佳的自动化截止2020年9月30日累计拖欠致宏精密货款账面余额为348.37万元，2019年末及2020年9月末，致宏精密分别对东莞市佳的自动化设备科技有限公司的应收账款实施了单独减值测试，致宏精密预计该应收账款部分无法收回，按50%计提坏账准备。公司于2021年4月27日披露了《公司2020年度报告》，截止2020年12月31日，致宏精密对该应收账款实施减值测试，全额计提了坏账准备。
近日经致宏精密与佳的自动化相关人员充分沟通，鉴于佳的自动化的财务情况近期出现进一步恶化趋势，致宏精密拟豁免佳的自动化部分债权，并要求其限期支付其余货款。
根据天眼查公开信息，佳的自动化公司涉及风险达313条，其中2021年被法院列为限高消费5条，未按时履行法律义务而被法院强制执行10条，2021年度终本案件待执行金额达8,804,471元。2021年12月3日佳的自动化被东莞市长安三凡精密机械厂申请破产重整，目前案件已被广东省东莞市中级人民法院受理审查。
上述部分债权豁免不构成关联交易，债权豁免对方与我公司及我公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有任何关系，也没有其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：东莞市佳的自动化设备科技有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、住所：广东省东莞市长安镇银城六路12号201室
4、法定代表人：刘芹珍
5、注册资本：450万元
6、统一社会信用代码：91441900696463651E
7、经营范围：自动化设备及配件的研发、生产、销售与维修；五金制品的技术开发、设计、生产与销售；销售：电池、电池原材料（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、股权结构
■
三、部分债权豁免的主要内容
（一）佳的自动化（以下称“甲方”）尚欠致宏精密（以下称“乙方”）款项共计人民币3,483,727元（大写：叁佰肆拾捌万叁仟柒佰贰拾柒元整），乙方同意在此基础上给予减免，减免后甲方欠乙方款项金额为人民币80万元（大写：捌拾万元整）；
（二）甲方承诺按下列时间支付上述欠款：
2022年1月25日前以现金存款方式存入乙方银行账户人民币80万元（大写：捌拾万元整）
（三）如甲方未按时、足额支付上述款项，则乙方给予甲方的减免取消，甲方应按原欠款金额3,483,727元支付给乙方，每逾期一天，应按照原欠款金额日万分之五的标准向乙方支付违约金，并赔偿乙方因实现债权而发生的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等。
（四）双方一致确认：上述结算款支付完毕后，双方之间的债权债务就全部结清，任何一方均不得再以任何理由、任何方式向对方主张与原合同有关的任何费用。
四、债权豁免预计对公司的影响
因致宏精密在2020年度已经对该应收账款全额计提了坏账准备，如本次债权部分豁免后，收回余下货款80万元。本次收回货款冲减信用减值损失，形成利得80万元，计入当期损益。该事项后续解决存在不确定性，最终事宜以双方签订协议并执行结果为准，对公司当期业绩没有重大影响。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-120
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“光大银行”）；招商银行股份有限公司东莞长安支行（以下简称“招商银行”）；上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）
● 本次公告披露的累计委托理财金额：共计14,011万元人民币
● 委托理财产品名称：对公结构性存款2021101048317；招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款；利多多公司稳利21JG6571期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款；利多多公司稳利21JG6552期（1个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款;利多多公司稳利21JG488期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款；中国银行挂钩型结构性存款
● 委托理财期限：90天；32天；90天；30天；30天；92天
● 履行的审议程序：德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第二十次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意在不影响公司发展计划及日常经营的情况下，公司拟以自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币 1.5亿元，并自公司股东大会审议通过后的十二个月内滚存使用。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司日常资金周转、保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司部分闲置自有资金。
（三）理财产品基本情况
■
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露。
2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、对公结构性存款2021101048317
（1）合同签署日期：2021年11月26日
（2）产品起息日：2021年11月26日
（3）产品到期日：2022年2月26日
（4）认购金额：3,500万元
（5）产品预期年化收益率：1%-3.25%
2、招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款
（1）合同签署日期：2021年12月15日
（2）产品起息日：2021年12月16日
（3）产品到期日：2022年1月17日
（4）认购金额：1,300万元
（5）产品预期年化收益率：1.35%~3.1%
3、利多多公司稳利21JG6571期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款
（1）合同签署日期：2021年12月15日
（2）产品起息日：2021年12月15日
（3）产品到期日：2022年3月15日
（4）认购金额：4,000万元
（5）产品预期年化收益率：1.4%~3.35%
4、利多多公司稳利21JG6552期（1个月看跌网点专属）人民币对公结构性存款
（1）合同签署日期：2021年12月7日
（2）产品起息日：2021年12月8日
（3）产品到期日：2021年1月7日
（4）认购金额：1,000万元
（5）产品预期年化收益率：1.4%~3.25%
5、利多多公司稳利21JG488期（1个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款
（1）合同签署日期：2021年11月8日
（2）产品起息日：2021年11月10日
（3）产品到期日：2021年12月10日
（4）认购金额：4,000万元
（5）产品预期年化收益率：1.4%~3.2%
6、中国银行挂钩型结构性存款
（1）合同签署日期：2021年11月16日
（2）产品起息日：2021年11月18日
（3）产品到期日：2022年2月18日
（4）认购金额：211万元
（5）产品预期年化收益率：1.3%~3.3%
（二）委托理财的资金投向
1、光大银行委托理财产品为结构性存款，挂钩标的包括外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等。
2、招商银行委托理财产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权、等衍生金融工具。
3、浦发银行委托理财产品为结构性存款，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
4、中国银行委托理财产品为挂钩型结构性存款，挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自银行间电子交易系统欧元兑美元汇率的报价。
三、委托理财受托方的情况
1、公司购买的对公结构性存款受托方为中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行，该银行属于已上市金融机构（公司代码：SH601818），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
2、公司全资子公司东莞致宏精密模具有限公司购买的招商银行点金系列看跌三层区间32天结构性存款受托方为招商银行股份有限公司东莞长安支行，该银行属于已上市金融机构（公司代码：SH600036），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
3、公司购买的利多多对公结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行，该银行属于已上市金融机构（公司代码：SH600000），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
4、公司购买的中国银行挂钩型结构性存款受托方为中国银行塔城分行，该银行属于已上市金融机构（公司代码：SH601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标
■
截至2021年9月30日，公司货币资金余额为19,955.4万元,本次委托理财支付的金额为14,011万元，占最近一期期末货币资金的70.21%。本次委托理财对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
尽管公司购买的理财产品属于低风险型产品，对预计收益有所预计，但不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，不排除预计收益不达预期的风险。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：603032 证券简称：*ST德新 公告编号：2021-121
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年1月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年1月17日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年1月17日
至2022年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于2021年12月31日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2022年1月14日10:30－16:30
（二） 登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三） 登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部。
六、其他事项
（一）会议联系人：李鹏飞
联系电话：0991-5873797
传真：0991-5873797
电子邮箱：dxjy603032@163.com
联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部
邮编：830000
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
