九州通医药集团股份有限公司
关于2021年第四季度委托理财情况的公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2022-004
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2021年第四季度委托理财情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司汉阳支行
● 本季度委托理财累计发生金额：25亿元
● 截至本季度末委托理财余额：20亿元
● 委托理财产品类型：保本浮动收益型
● 委托理财产品期限：48天、31天、40天、27天、20天、23天、35天、12天等
● 履行的审议程序：公司于2020年12月26日和2021年1月13日分别召开第五届董事会第二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度使用临时闲置资金委托理财的议案》
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
（二）资金来源
公司本季度购买委托理财产品的资金来源为公司临时闲置的自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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注：1、上表中的委托理财合计数系公司2021年第四季度购买理财产品的累计金额，截至四季度末处于存续期内的理财产品金额为20亿元；2、上表中的预计收益金额为产品到期后的预计收益值。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本季度委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财协议主体的基本情况
（一）委托理财合同主要条款
公司（含控股子公司）已与受托方签订了委托理财合同，主要条款如下：
1、兴业银行企业金融结构性存款理财合同主要条款
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2、光大银行对公结构性存款合同主要条款
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3、兴业银行企业金融结构性存款理财合同主要条款
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4、光大银行对公结构性存款合同主要条款
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5、光大银行对公结构性存款合同主要条款
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6、光大银行对公结构性存款合同主要条款
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7、汉口银行协议存款合同主要条款
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8、汉口银行协议存款合同主要条款
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（二）委托理财的资金投向
公司本季度委托理财的资金投向为保本浮动收益类产品。
（三）风险控制分析
公司本季度购买的理财产品在董事会授权范围内，理财产品受托方为大型商业银行，产品保本、流动性好、风险水平低，符合有效、合理使用资金的投资原则。公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估，本季度购买委托理财符合内部资金管理的要求，截至四季度末处于存续期内的理财产品金额为20亿元。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。
三、委托理财受托方的情况
（一）兴业银行股份有限公司武汉分行
负责人：刘秉文
成立日期：2002年6月18日
营业场所：武汉市武昌区水果湖中北路108号兴业银行大厦
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑与贴现；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。
（二）中国光大银行股份有限公司武汉分行
负责人：谭梦湘
成立日期：1997年10月21日
营业场所：武汉市汉口沿江大道143-144号
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及保险代理业务；办理外汇贷款、外汇汇款、外币兑换；国际结算、结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务。
（三）汉口银行股份有限公司汉阳支行
负责人：郭颖
成立日期：1992年1月8日
营业场所：湖北省武汉市汉阳翠微路特1号
经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外币储蓄；其总部在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务。
兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司汉阳支行与公司不存在产权、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司使用临时闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、风险提示
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及专项意见
公司于2020年12月26日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》（具体情况请详见公司公告：临2020-133号），独立董事发表了独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。
公司于2021年1月13日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度使用临时闲置资金委托理财的议案》（具体情况请详见公司公告：临2021-007号）。
七、截至本季度末，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2022年1月8日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2022-005
九州通医药集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月7日
(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案2、议案4为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：赵娇、王静
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
九州通医药集团股份有限公司
2022年1月8日
