健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的实施公告

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2022-004

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）、宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）。

● 现金管理金额：使用自有资金12,500万元。

● 现金管理产品名称：浦发银行对公结构性存款公司稳利22JG3017期（3个月早鸟款）、中国建设银行上海市分行单位结构性存款、宁波银行2022年单位结构性存款220070。

● 现金管理产品类型：结构性存款。

● 现金管理产品期限：公司本次购买的三笔结构性存款产品期限分别为3个月零1天、91天、90天。

● 履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过4亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。使用闲置自有资金进行现金管理的产品类型为结构性存款，以及安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

■

（四）现金管理相关风险的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

1、浦发银行

■

2、建设银行

■

3、宁波银行

■

（二）风险控制分析

公司本次进行的现金管理事项，未超过第四届董事会第一次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方浦发银行、建设银行、宁波银行为上市金融机构，股票代码分别为600000、601939、002142。受托方与公司不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

币种：人民币 单位：元

■

（二）对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

2020年11月6日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了明确同意意见。详见公司于上海证券交易所网站上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-075）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

注：上述产品中国债逆回购与报价回购产品为短期滚动理财产品，表中“实际投入金额”为近十二个月内单日最高余额，“实际收益”为近十二个月内收益情况。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2022年1月11日

证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2022-003

债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。

● 现金管理金额：募集资金2,000万元。

● 现金管理产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款。

● 现金管理产品期限：91天。

● 履行的审议程序：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日召开第四届董事会第九次会议，第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能有效提高募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税发行费用5,553,773.58元，实际募集资金净额为人民币394,446,226.42元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会计师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。截至2021年6月30日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

■

（三）现金管理产品的基本情况

■

（四）现金管理相关风险的内部控制

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置募集资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的保本类产品。

3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）合同的主要条款

■

（二）投资范围

本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。

（三）其他说明

公司本次使用2,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为91天，投资产品为安全性高、流动性好、具有保本约定的结构性存款。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常实施。公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

（四）风险控制分析

公司本次进行的现金管理事项，未超过第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议审议通过的额度范围。公司将对投资的产品严格把关，谨慎决定，控制风险，选择安全性高、流动性好，低风险的理财产品进行投资，保证资金安全。

三、委托理财受托方情况

本次委托理财的受托方建设银行为上海证券交易所上市金融机构，股票代码为601939。受托方与公司不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标情况

币种：人民币 单位：元

■

（二）对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规，已履行规定的审批程序，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2021年10月8日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2022年1月11日

中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-001

中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理受托方：招商银行股份有限公司北京通州分行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司北京通州支行（以下简称“兴业银行”）、北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“北京银行”）

● 本次委托现金管理金额：49,500.00万元

● 本次现金管理产品名称：招商银行点金系列看跌三层区间84天结构性存款和七天通知存款；兴业银行企业金融人民币结构性存款；北京银行欧元/美元固定日观察区间型结构性存款

● 现金管理期限：招商银行：84天、7天到期自动滚存；兴业银行：84天、41天；北京银行：36天、78天

● 履行的审议程序：中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号），公司实际发行人民币普通股2,750万股，每股面值1元，实际发行价格人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元，扣除发行费用人民币74,009,433.75元（不含增值税）后的募集资金净额为969,340,566.25元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月28日出具的《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（三）现金管理产品的基本情况

■

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制措施

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一）现金管理产品合同主要条款

1、2022年1月4日，公司认购了招商银行股份有限公司北京通州分行的结构性存款产品，认购结构性存款金额4,500.00万元，具体情况如下：

■

2、2022年1月6日，公司认购了招商银行股份有限公司北京通州分行的七天通知存款产品，认购七天通知存款金额900.00万元，具体情况如下：

■

3、2022年1月4日，公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额6,400.00万元，具体情况如下：

■

4、2022年1月4日，公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额1,000.00万元，具体情况如下：

■

5、2022年1月4日，公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额5,700.00万元，具体情况如下：

■

6、2022年1月4日，公司认购了兴业银行股份有限公司北京通州支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额1,000.00万元，具体情况如下：

■

7、2022年1月7日，公司认购了北京银行股份有限公司东长安街支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额5,000.00万元，具体情况如下：

■

8、2022年1月7日，公司认购了北京银行股份有限公司东长安街支行的结构性存款产品，认购结构性存款金额25,000.00万元，具体情况如下：

■

（二）使用募集资金现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目日常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

三、本次委托现金管理受托方的情况

公司委托的受托方招商银行、兴业银行和北京银行均为已上市金融机构。上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元人民币

■

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用募集资金现金管理的金额为49,500.00万元。公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2021年6月8日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

单位：万元人民币

■

注：最近一年净资产、最近一年净利润为2020 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年1月10日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2022-004

健民药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 银行理财受托方：中信银行汉阳支行

● 本次银行理财金额：2,000万元

银行理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07777期

银行理财期限：2022年1月10日至2022年4月11日

收益类型：保本浮动收益型

● 履行的审议程序：本次授权使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事宜经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议批准

一、本次银行理财概况

（一）银行理财目的

在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金收益。

（二）资金来源

1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。

2、公司募集资金的基本情况如下：

经中信证券监督管理委员会证监许可【2004】37号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为人民币11.6元/股，发行募集资金总额为人民币40,600万元，扣除发行费用人民币1,525.82万元，本次募集资金净额为人民币39,074.18万元。以上募集资金于2004年4月8日存入公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务所有限公司于2004年4月8日审验，出具了武众会字（2004）302号《验资报告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下：

单位:万元

■

注：截止2022年01月07日，公司募集资金余额3,892.75万元，其中募集资金本金余额858.51万元，滚存的收益为3,033.94万元，公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）。

（三）银行理财产品的基本情况

■

（四）公司对银行理财相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项由第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议批准，在批准的额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次银行理财的具体情况

（一）银行理财合同主要条款

公司于2022年01月07日就认购人民币2,000万元银行理财产品的事宜与中信银行股份有限公司签署相关协议，主要条款如下：

产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07777期

产品代码：C21MW0127

购买金额：2,000万元

产品收益类型：保本浮动收益、封闭型

基础利率：1.60%

收益区间：1.60%～3.40%

收益计算天数：91天

起息日：2022年01月10日

到期日：2022年04月11日

收益率确定方式：

产品收益率确定方式：

（1）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过2.5%，产品年化收益率为预期最高收益率3.40%；

（2）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于2.5%或持平或下跌且跌幅小于等于8.5%，产品年化收益率为预期收益率3.0%；

（3）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过8.5%，产品年化收益率为预期最低收益率1.60%。

产品风险：结构性存款资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形、产品不成立风险、提前终止风险。

（二）本次公司使用部分闲置募集资金购买的银行理财产品金额为人民币2,000万元，该产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（三）风险控制分析

公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次银行理财受托方的情况

公司本次购买的银行理财产品受托方为中信银行股份有限公司，中信银行股份有限公司为已上市金融机构（股票代码：601998），与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

■

截至2021年9月30日，公司货币资金及理财产品金额合计数为78,275.01万元；本次委托理财金额合计数为2,000万元，占最近一期期末公司货币资金及理财产品金额合计数的2.56%。

截至2021年9月30日，公司资产负债率为44.23%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司本次投资的中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07777期”为保本浮动收益型产品，结构性存款产品不同于一般性存款，具有投资风险，银行只保障结构性存款本金及基础利息收益，不保证结构性存款浮动收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、决策履行的程序

1、2021年7月2日召开的公司第九届董事会第二十五次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用不超过6,500万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品，自前次董事会授权期限届满之日起顺延2年，即2021年8月1日至2023年7月31日止。

2、2021年7月2日召开的第九届监事会第十二次会议全票审议通过了“关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案”，同意公司使用不超过6,500万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品，自前次监事会授权期限届满之日起顺延2年，即2021年8月1日至2023年7月31日止。

3、公司独立董事出具了“关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见”，同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

4、法律意见

湖北得伟君尚律师事务所余学军律师、林玲律师为公司使用闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项法律意见。

上述相关公告详见2021年7月3日公司披露的《健民药业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次决议公告》《健民药业集团股份有限公司第九届监事会第十二次决议公告》《健民集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见》《湖北得伟君尚律师事务关于健民药业集团股份有限公司拟使用闲置募集资金投资银行理财产品的专项法律意见书》。

七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

单位：万元

■

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2022 年1月10日