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2022年

1月11日

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关于南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金减少C类基金份额并修改基金合同的公告

2022-01-11 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,为更好地保护基金份额持有人的利益,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2022年1月14日起对旗下南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)减少C类基金份额,并根据现行有效的法律法规对本基金的《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、减少C类基金份额

自2022年1月14日起,本基金将减少C类基金份额(简称:南方卓利3个月定开债券发起C;代码:005394)。

本基金减少C类基金份额后,本基金原A类基金份额(简称:南方卓利3个月定开债券发起A;代码:005393)简称变更为南方卓利3个月定开债券发起,基金代码保持不变,其申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

二、基金合同的修订内容

为确保本基金减少C类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订,并根据现行有效的法律法规完善了相关表述。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下:

■■■

本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。

重要提示:

1、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要等文件。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2022年1月11日

关于南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,截止2022年1月10日,南方中证互联网指数证券投资基金(LOF)(基金代码:160137,基金简称:互联基金)(以下简称“本基金”)已连续超过10个工作日基金资产净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。

投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2022年1月11日

南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022年1月11日

1 公告基本信息

2 基金募集情况

注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2022年1月11日

南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金

上市交易提示性公告

南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2022年1月11日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称:在线消费ETF;交易代码:159728。经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2022年1月10日,本基金基金份额净值为0.9997元。上市首日本基金以该基金份额净值1.000元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

截至2022年1月10日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的90.59%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

南方基金管理股份有限公司

2022年1月11日

南方基金关于南方国证在线消费交易型

开放式指数证券投资基金

增加部分券商为场内申购赎回代理券商的公告

经深圳证券交易所确认,根据南方基金管理股份有限公司(下称"本公司")与以下券商签署的协议, 本公司决定自2022年1月11日起增加以下券商为南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:在线消费ETF,基金代码:159728)的场内申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

本基金的申购、赎回包括场外实物申购赎回方式和场内申购赎回方式,2种方式适用的申购赎回代理券商不一定完全相同,敬请投资人留意。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2022年1月11日