华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方
承销期内承销证券的公告
浙商基金管理有限公司关于旗下
浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额
新增销售机构的公告
根据浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与以下部分渠道签署的销售服务协议和相关业务准备情况，本公司决定增加以下渠道为浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）C类份额（基金代码：014372；以下简称“本基金”）的销售机构。
自2022年1月14日起，投资者可以通过以下渠道办理本基金的申购、赎回、转换和定期定额等投资业务，具体开通业务以销售机构具体业务情况为准。具体公告如下：
一、适用的销售渠道
■
注：A/C类份额间不能互相转换。
二、定期定额投资业务
定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式，是指投资者通过指定的销售机构申请，约定扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
三、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T＋2日后（包括该日）。
5.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。
6.基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
8.基金转换的具体计算公式如下：
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
⑥各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0；
⑦基金在完成转换后不连续计算持有期；
⑧补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费)，0}
⑨净转入金额=转入金额-补差费用
⑩转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
9.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书（更新）》的相关规定为准，当日的转换申请可以在15:00以前在销售机构处撤销，超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
11.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书（更新）》的相关规定为准，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
12.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
13.出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
（3）因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书（更新）》已载明并获证监会批准的特殊情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、投资者可以通过以下途径查询相关详情
（1）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街26、28、30号2幢14层
法定代表人：CHEN ZHENG JAMES
客服电话：400-166-1188
公司网址：http://www.xinlande.com.cn
（2）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人：吴言林
客服电话：025-66046166转849
网站网址：www.huilinbd.com
（3）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海天二路腾讯滨海大厦南塔15层
法定代表人：林海峰
客服电话：4000-890-555
公司网站：https://www.tenganxinxi.com/
（4）民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
法定代表人：贲慧琴
客服电话：021-50206003
公司网站：www.msftec.com
（5）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人：盛超
客服电话：95055-4
公司网站：https://www.baiyingfund.com/
（6）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400－821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
（7）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网址：http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com
（8）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
客服电话：95021/4001818188
公司网址：www.1234567.com.cn
（9）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元
办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10、11、12、14层
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网址：www. howbuy.com
（10）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：祖国明
客服电话：95188-8
公司网址：http://www.fund123.cn
（11）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
法定代表人：张跃伟
客服电话：400-820-2899
公司网址：http://www.erichfund.com
（12）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903
办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903
法定代表人：吴强
客服电话：952555
公司网址：http://www.ijijin.com.cn/
（13）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
办公地址：宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
公司网址：www.leadfund.com.cn
（14）嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层2716单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
公司网址：https://www.harvestwm.cn
（15）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：95177
公司网站：www.snjijin.com
（16）浦领基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
办公地址：北京市朝阳区望京中航资本大厦10层
法定代表人：张昱
客服电话：400-012-5899
公司网址：https://www.prolinkfund.com/
（17）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人：沈丹义
客服电话：400-101-9301
公司网址：https://www.tonghuafund.com/company/home.action
（18）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
法定代表人：周斌
客服电话：4008-980-618
公司网址：www.chtfund.com
（19）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
公司网址：http://www.hcfunds.com/#/Home
（20）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑10号楼
法定代表人：王军辉
客服电话：4006-802-123
网站网址：www.zhixin-inv.com
（21）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N一2地块新浪总部科研楼5层518室
法定代表人：穆飞虎
客服电话：（010）62675369
公司网站：fund.sina.com.cn
（22）北京加和基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区平原里21号楼4层A502
办公地址：北京市西城区金融大街口号703室
法定代表人：曲阳
客服电话：400-803-1188
公司网址：www.bzfunds.com
（23）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
公司网址：https://lt.toutou.com.cn/
（24）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
公司网址：https://www.jiyufund.com.cn/
（25）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层）
办公地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：陈祎彬
客服电话：400-821-9031
公司网址：www.lufunds.com
（26）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室
办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
公司网址：www.yingmi.cn
（27）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503
法定代表人：温丽燕
电话：4000-555-671
公司网站：www.hgccpb.com/hg/contact
（28）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
客服电话：400-684-0500
网站网址：www.ifastps.com.cn
（29）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008-909-998
网站网址：www.jnlc.com
（30）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号A座17层
法定代表人：李骏
客服电话：400 098 8511
公司网址：https://kenterui.jd.com/kenTeRui.html
（31）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法定代表人：樊怀东
客服电话：4000-899-100
网站网址：www.yibaijin.com
（32）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
法定代表人：李楠
客服电话：400-159-9288
公司网址：www.danjuanapp.com
（33）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
法定代表人：戴彦
客服电话：95357
公司网址：www.18.cn
（34）玄元保险代理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人：马永谙
客服电话：400-0808-8208
网站网址：www.100bbx.com
（35）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区光华路阳光金融中心4、5、6、7层
法定代表人：李科
客服电话：95510
公司网站：https://life.sinosig.com
五、风险提示
1、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。
2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是其并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2022年1月11日
关于浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
增设C类基金份额并相应修改基金合同等相关事项的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，本基金管理人浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”、“基金管理人”或“本基金管理人”）经与本基金的基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年1月14日起对本基金增设C类基金份额（C类基金代码： 014372），并修改基金合同相应内容。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将具体修改内容公告如下：
一、修改内容要点：
本基金增加C类基金份额类别后，将分设A类和C类两类基金份额，分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额将全部自动转换为本基金A类基金份额，业务规则保持不变，费率优惠活动延续适用。
新增C类基金份额不收取申购费用，销售服务费率和赎回费率标准如下：
■
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
二、《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》修改对照表
■■
三、重要提示
1、上述对《基金合同》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同约定。上述修订自 2022年1月14日起生效。
2、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定和《浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，新增C类基金份额可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。本基金《基金合同》“ 十、 基金份额持有人大会”的“（二）召开事由”中约定：“2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同或其他相关法律文件，不需召开基金份额持有人大会：（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”，本基金增设C类基金份额的事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招募说明书将在定期更新时相应修改。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：400-067-9908（免长途话费）
本公司网站：www.zsfund.com
四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
浙商基金管理有限公司
二〇二二年一月十一日
龙洲集团股份有限公司
关于董事减持股份的预披露提示性公告
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-005
龙洲集团股份有限公司
关于董事减持股份的预披露提示性公告
浙商中拓集团股份有限公司2021年年度业绩快报
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-01
浙商中拓集团股份有限公司2021年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长王跃荣先生出具的《股票减持计划书》，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关要求，现将有关情况公告如下：
一、股东持股情况
截至本公告日，公司拟减持董事持股情况如下：
■
二、本次股份减持计划的主要内容
1．减持原因：自身资金使用需求；
2．股份来源：首次公开发行上市前股份；
3．减持数量及比例：拟减持不超过1,404,000股，占公司总股本比例不超过0.2497%，减持数量未超过其持有公司股份总数的25%；
4．减持方式：集中竞价交易方式；
5．减持价格：按照减持实施时的公司股票市场价格确定；
6．减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，即：2022年2月9日至2022年8月8日，在此期间如遇法律、法规规定的窗口期，则不减持；
7．过去十二个月内减持股份情况：过去十二个月内未曾减持股份。
8．相关承诺及履行情况
王跃荣先生承诺遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等规定，在担任董事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。
截至本公告披露日，王跃荣先生在任职期间严格遵守上述规定，未出现违反上述规定买卖公司股票的情形，后续将继续严格遵守减持股份的相关规定履行承诺。
三、其他相关事项说明
1．本次减持计划符合《证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2．本次减持计划实施的不确定性：王跃荣先生将根据个人需求、证券市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3．本次减持计划实施期间，公司董事会将督促王跃荣先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4．在本公告披露日前6个月内，王跃荣先生所持公司股份数量未发生变化。本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
王跃荣先生出具的《股票减持计划书》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2022年1月11日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2021年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021年主要财务数据和指标
单位：万元
■■
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入1,780.50亿元，同比增加63.38%，实现归属于上市公司股东的净利润8.17亿元，同比增加47.15%，主要原因为：报告期内，公司围绕成为创新引领、科技赋能、行业领先的供应链集成服务商的战略目标，密切关注宏观经济及行业形势变化，深耕黑色、有色、再生资源产业链客户，持续丰富服务模式，提升服务能力；加速光伏、风电、储能等新能源品类的客户开发，打造业务增长持续动力；夯实数字天网和物流地网，深化事业部实体化、专业化运作，加大子公司混改及管理团队持股力度，加强风险研判以及业务风险全程管控，业务规模及经营质量进一步提升。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益44.79亿元，同比增加44.87%。主要原因为经营业绩提升及公司本年发行中期票据7.50亿元。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022年1月11日
云南恩捷新材料股份有限公司2021年度业绩预告
证券代码：002812股票简称：恩捷股份 公告编号：2022-005
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司2021年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
■
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期受益于公司湿法锂电池隔离膜产能持续提升，竞争优势不断巩固，且公司紧抓锂电池隔离膜业务的行业发展机遇，持续开拓海内外市场，湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长，叠加公司进一步加强内部管理，有效提升了运营管理效率，降本增效，公司整体利润水平显著提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在2021年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二二年一月十日
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的网下申购。益客食品本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为11.40元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及益客食品于2022年1月10日发布的《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下由中信证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：
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特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年1月11日
