振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

宁波江丰电子材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2022-007

债券代码：123123 债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

深圳亚联发展科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-003

深圳亚联发展科技股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：亚联发展，股票代码：002316）交易价格连续三个交易日内（2022年1月10日、1月11日、1月12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：

1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

4、经核查并向公司控股股东和实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票；

6、近期公司发布了以下公告：

公司持股5%以上股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份4,557,161股，占公司总股本的1.1592%。具体内容详见公司于2022年1月13日在指定信息披露媒体刊登的《关于持股5%以上股东的一致行动人减持股份比例超过1%的公告》（公告编号：2022-002）。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

2、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月13日

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2022-002

深圳亚联发展科技股份有限公司

关于持股5%以上股东的一致行动人

减持股份比例超过1%的公告

股东刘辉（国通信托·恒升318号证券投资集合资金信托计划）、刘伟保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月12日接到持股5%以上股东嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的一致行动人刘辉女士及刘伟女士的通知，获悉刘辉女士通过“国通信托·恒升318号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）、刘伟女士于2021年12月28日至2022年1月12日期间通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份合计4,557,161股，占公司总股本的1.1592%。具体情况如下：

一、股东减持股份比例达到1%的情况

■

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

二、其他相关说明

1、本次减持的股份为刘辉女士委托设立的信托计划及刘伟女士通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式取得的公司股份，不适用中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、乾德精一于2021年6月29日出具的《承诺函》“自本承诺函出具之日起直至承诺期限届满之日，本合伙企业保证不会以直接或间接方式减持持有的上市公司股份。若本合伙企业违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本合伙企业将依法承担赔偿责任。”上述承诺期限至2022年8月29日。

截至本公告披露日，乾德精一严格履行上述承诺，本次减持不存在违反该承诺的情形。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月13日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形；

3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会会议通知于2021年12月28日以公告的形式发出。公司于2022年1月7日披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年1月12日（星期三）下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月12日上午9:15至下午15:00。

4、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姚力军先生。

7、股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表股东23人，代表股份88,732,220股，占上市公司总股份的38.9431％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份86,099,812股，占上市公司总股份的37.7878％；通过网络投票的股东14人，代表股份2,632,408股，占上市公司总股份的1.1553％。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表17人，代表股份3,325,728股，占上市公司总股份的1.4596％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份693,320股，占上市公司总股份的0.3043％；通过网络投票的股东14人，代表股份2,632,408股，占上市公司总股份的1.1553％。

8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员等相关人士列席了会议，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司聘请的律师对本次股东大会进行了现场见证。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

1、审议通过了《关于投资建设浙江海宁基地超大规模集成电路用高纯金属溅射靶材（扩建）项目暨签署投资协议书的议案》

表决情况：同意88,732,020股，占参与表决所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占参与表决所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0002％。

其中，中小股东的表决情况为：同意3,325,528股，占参与表决中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占参与表决中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0060％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

2、审议通过了《关于签订合作协议暨关联交易的议案》

关联股东姚力军先生、宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

表决情况：同意21,656,003股，占参与表决所有股东所持股份的99.9991％；反对0股，占参与表决所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0009％。

其中，中小股东的表决情况为：同意3,325,528股，占参与表决中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占参与表决中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0060％。

本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意88,732,020股，占参与表决所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占参与表决所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0002％。

其中，中小股东的表决情况为：同意3,325,528股，占参与表决中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占参与表决中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0060％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。

4、审议通过了《关于公司〈第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意88,732,020股，占参与表决所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占参与表决所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0002％。

其中，中小股东的表决情况为：同意3,325,528股，占参与表决中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占参与表决中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0060％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。

5、审议通过了《关于公司〈第二期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况：同意88,732,020股，占参与表决所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占参与表决所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0002％。

其中，中小股东的表决情况为：同意3,325,528股，占参与表决中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占参与表决中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0060％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》

表决情况：同意88,732,020股，占参与表决所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占参与表决所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决所有股东所持股份的0.0002％。

其中，中小股东的表决情况为：同意3,325,528股，占参与表决中小股东所持股份的99.9940％；反对0股，占参与表决中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与表决中小股东所持股份的0.0060％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、公司2022年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司2022第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年1月12日

彤程新材料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2022-008

债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司

● 委托理财金额：1.5亿元人民币

● 委托理财产品名称：利多多公司稳利22JG3024期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

● 委托理财期限：30天

● 履行的审议程序：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于2020年9月8日、2021年2月5日、2021年2月9日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币10亿元（其中首发募集资金授权额度2亿元，可转债募集资金授权额度8亿元）的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月9日、2021年2月6日和2021年2月10日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

一、截至公告日前次委托理财到期赎回情况

■

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]882号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币12.32元，募集资金总额人民币724,416,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币675,506,550.47元，上述资金于2018年6月21日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了安永华明（2018）验字第61200492_B01号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准向社会公开发行面值总额80,018万元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为800,180,000.00元，扣除发行费用人民币10,347,585.45元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述资金于2021年2月1日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具安永华明（2021）验字第61200492_B02号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

3、截至2021年11月30日，公司首发募集资金的使用情况如下：本公司已累计使用首发募集资金人民币666,918,482.60元，募集资金银行存款利息收入和现金管理投资收益扣减手续费后的净额累计为人民币39,663,665.76元，尚未使用的募集资金余额为48,251,733.63元。

截至2021年11月30日，公司已累计使用公司可转债的募集资金人民币473,187,565.10元，募集资金银行存款利息收入和现金管理投资收益扣减手续费后的净额累计为人民币10,957,750.32元，尚未使用的募集资金余额为328,069,688.07元，其中募集资金专户余额为8,069,688.07元(其中包括尚未支付的发行费用467,088.30元)，尚未到期的理财产品为320,000,000元。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、上海浦东发展银行股份有限公司

彤程新材于2022年1月11日使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG3024期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款。

■

本产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金100%安全及保底收益率（若有），到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。发行对象：企事业单位或法定成立的组织机构。产品挂钩标的：彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格。产品收益计算方式：预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财购买的银行产品为上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司稳利22JG3024期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款。结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）本次委托理财的进行不影响募投项目正常投入

公司本次对闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相变更募集资金使用方向的情况。

（四）风险控制分析

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财受托方情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，为已上市金融机构，股票代码是600000。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。公司董事会已经对现金管理受托方进行了必要的尽职调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

■

截至2021年9月30日，公司的货币资金余额为864,731,305.24元，本次委托理财的金额为人民币1.5亿元，占最近一期期末货币资金的17.35%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

六、风险提示

公司本次购买的投资产品为银行结构性存款类金融产品，属一般性存款，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年9月8日、2021年2月5日、2021年2月9日召开了第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并于2021年2月25日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币10亿元（其中首发募集资金授权额度2亿元，可转债募集资金授权额度8亿元）的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月9日、2021年2月6日和2021年2月10日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

备注1：总理财额度包含首发募集资金和可转债募集资金的现金管理授权额度。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022年1月13日

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2022-001

振德医疗用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、现金管理授权额度：公司拟使用最高不超过人民币6,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2、现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，公司于2022年1月12日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币6,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准振德医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]2008号）核准，公司于2019年12月公开发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币44,000万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币42,969.06万元。上述募集资金已于2019年12月25日划入公司募集资金专项账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2019]488号《验资报告》。

本公司2021年1-9月实际使用募集资金8,413.21万元，2021年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9.88万元，2021年1-9月使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益216.55万元；累计已使用募集资金36,279.87万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额为712.59万元。公司“补充流动资金”募集资金承诺投资金额已全部投入，已将该项目募集资金专户予以销户。

截至2021年9月30日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为7,470.22万元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期现金管理产品收益扣除银行手续费等的净额712.59万元和以自有资金支付的尚未以募集资金置换的发行费用68.44万元）。

二、 募集资金的管理和使用情况

为了规范募集资金的使用和管理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司已同保荐机构中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司绍兴分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；明确了各方的权利和义务。

截至2021年9月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

■

截至2021年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为7,470.22万元，与募集资金专户余额一致。

由于募集资金投资项目（功能性敷料及智能物流中心建设项目）建设存在一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

三、拟使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）现金管理实施单位

振德医疗用品股份有限公司

（二）投资目的

在不影响募集资金投资项目实施的前提下，提高募集资金使用效率，增加财务收益，实现公司及全体股东利益最大化。

（三）投资产品品种

投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）投资额度

拟使用最高不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司财务管理中心负责具体实施。

四、首次公开发行股票募集资金实施现金管理的情况

首次公开发行股票募集资金已投入完毕，2021年无现金管理情况。

五、投资风险及控制措施

（一）投资风险

本次公司投资的产品为保本型、低风险投资品种，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务管理中心将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的经济效益。

七、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

根据公司于2018年4月27日召开的第一届董事会第十五次会议及2018年5月15日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元人民币的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理（投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

根据公司于2019年4月8日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，并于2019年4月30日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6,000万元人民币的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

根据公司于2020年4月28日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币10,000万元闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。2020年度，公司在董事会授权范围内滚动投资现金管理产品2,400.00万元，取得现金管理产品投资收益15.16万元。2021年度内，首次公开发行股票募集资金已投入完毕，无现金管理情况。

2、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司于2020年1月10日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币23,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理（投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品），在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2021年1月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币13,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款等投资产品)，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。截至2021年12月31日，公司在董事会授权范围内滚动投资现金管理产品25,000万元，取得现金管理产品投资收益249.23万元，公司使用暂时闲置公开发行可转换公司债券募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回。

八、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次拟使用部分公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事同意公司本次使用最高不超过人民币6,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。

监事会同意公司使用最高不超过人民币6,000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司认为：

（1）本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理事项已经振德医疗第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已经发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；

（2）本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；且可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

九、上网公告及报备文件

1、振德医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、振德医疗用品股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；

3、《中信证券股份有限公司关于振德医疗用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

4、《振德医疗用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2022年1月13日