财通证券股份有限公司
关于推举董事代为履行董事长
职责的公告

八方电气（苏州）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2022-001

八方电气（苏州）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品提供方：中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）

● 本次现金管理金额、产品名称、期限：

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● 履行的审议程序：八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款等安全性高的保本型产品。有效期内，上述额度可循环使用。

一、本次进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

公司本次在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，募集资金总额130,320.00万元，扣除发行费用6,561.98万元（不含税）后，公司实际募集资金净额为123,758.02万元。上述募集资金已于2019年11月5日到账，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年11月6日出具了《验资报告》（会验字[2019]7930号）。公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

3、募集资金的使用情况

关于2021年半年度公司募集资金存放与使用情况的具体内容，详见公司于2021年8月27日披露的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（2021-044）。

（三）现金管理产品的基本情况

■

（四）现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置募集资金购买安全性高的保本型产品，产品期限未超过12个月，不涉及证券投资，未用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品，理财产品未用于质押。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理，控制相关风险。

二、本次现金管理的具体情况

2022年1月12日，公司使用闲置募集资金15,000万元购买了“中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07985期”产品。产品说明书主要条款如下：

1.收益起计日2022年1月13日，到期日2022年3月3日，收益计算天数49天。

2.产品类型：保本浮动收益、封闭式。

3.清算安排：到期日至资金返还投资者账户日为清算期，期内不计付收益或利息。如产品到期时交易对手无法按照本产品交易相关文件约定支付本产品收益所需资金，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止，延长期内收益计算以延期公告为准。

4.联系标的：欧元/美元即期汇率，表示一欧元可兑换的美元数。

定盘价格：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的EURUSD Currency的值。

5.期初价格：2022年1月14日的定盘价格；

期末价格：2022年2月28日（联系标的观察日）的定盘价格。

6.产品收益率确定方式：①如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅＞1%，产品年化收益率为3.38%；②如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅≤1%或持平或上涨且涨幅≤3.5%，产品年化收益率为2.98%；③如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅＞3.5%，产品年化收益率为1.60%。

7.到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

8.其他费用：本产品无认购费、销售手续费、托管费。

9.是否要求提供履约担保：无

10.争议解决：双方应通过协商解决，仍不能解决时，任一方可向销售涉争结构性存款产品的中信银行分行住所地人民法院提起诉讼。

（二）现金管理资金投向

公司本次进行现金管理的资金投向为中信银行的结构性存款产品。

（三）其他说明

公司本次购买中信银行的结构性存款产品，总金额为15,000万元，最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的日最高余额为47,000万元，未超过股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围，产品期限均未超过12个月，产品均符合安全性高、保本的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

公司本次购买中信银行的结构性存款产品，未超过股东大会审议通过的现金管理额度范围。在额度范围内，由董事长行使该项投资权并签署相关合同及协议，具体由公司财务部负责实施。公司财务部筛选信誉好、规模大、资金安全性高、运作能力强的银行所发行的流动性较高、安全性较好的保本型产品。相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将严格根据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

三、现金管理产品提供方的情况

中信银行股份有限公司为A股上市公司，股票代码601998，中信银行与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

■

注：2020年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度数据未经审计

公司本次进行现金管理涉及的资金总额为15,000万元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）货币资金的比例约为13.01%。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可有效提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。公司购买安全性高、流动性较好的保本产品，不会影响募集资金投资项目建设及募集资金的使用安排，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“交易性金融资产”科目对购买的理财产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。

五、风险提示

公司本次购买的为安全性高、流动性好、保本的理财产品，但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、汇率波动风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、董事会

2021年2月19日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、股东大会

2021年3月10日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3、监事会

2021年2月19日，经公司第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

4、独立董事意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《募集资金监管要求》、《募集资金管理办法》以及《公司章程》等相关规定。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上，全体独立董事同意公司第二届董事会第六次会议所审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、保荐机构意见

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合相关法律法规和规范性文件的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。该事项待股东大会决议通过后可正式实施。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

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特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2022年1月14日

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2022-002

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次理财产品投资内容：办理购买理财产品10,000万元及收回到期理财产品10,000万元

● 本次购买理财产品的受托方：中国光大银行股份有限公司深圳分行

● 本次委托理财金额：购买理财产品金额为人民币10,000万元；收回到期理财产品10,000万元

● 购买的理财产品名称：光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品211

● 购买的期限：2022年1月11日-2022年5月24日

● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十八次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过8.5亿元(单日最高余额)。具体内容详见2021年5月14日在上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-061、2021-064）。

根据公司第四届第二十八次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司及其子（孙）公司近期办理理财产品的进展情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，有效降低财务成本，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、购买理财产品情况

单位：万元

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2、收回理财产品情况。公司对已到期理财产品光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款第一期产品211的人民币结构性存款理财产品10,000万元进行了收回，合计收回理财产品本金10,000万元，实现收益79.89万元。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、公司本次向中国光大银行股份有限公司深圳分行购买了人民币结构性存款10,000万元。具体情况如下：

（1）产品名称：2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品211

（2）产品类型：保本浮动收益型

（3）结构性存款货币：人民币

（4）本金金额：人民币10,000万元

（5）预期收益率：年化收益率为1.5%或3.3%或3.4%

（6）结构性存款启动日：2022年1月11日

（7）结构性存款到期日：2022年5月24日

（8）结构性存款期限：从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共133天。

（9）银行工作日：结构性存款到期日、结构性存款收益支付日和结构性存款本金返还日采用中国银行营业日。

（10）收益计算基础：A/360

（二）委托理财的资金投向

1、中国光大银行股份有限公司“2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品211”为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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（二）受托方主要财务指标。

中国光大银行股份有限公司（证券代码：601818）为上海证券交易所挂牌上市公司，属于已上市金融机构。

（三）本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务指标 单位：万元

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公司2021年9月30日的财务数据未经审计。

（二）理财业务对公司的影响

截止本公告日，公司理财支付的金额（理财本金余额）为82,000万元，占公司2021年9月末货币资金（未经审计）的比例为19.21%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；二是公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2021年5月13日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务，额度为不超过8.5亿元(单日最高余额)，自2021年5月13日起至2022年5月31日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况，组织制定理财投资方案，授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调，财务总监牵头实施，公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案，并发表了明确的同意意见。

3.公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，并发表了明确的同意意见。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况：

公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金245,000万元（含本次理财金额，共36笔；其中理财投资单日最高余额为8.2亿元），已收回163,000万元（25笔），期末尚未到期理财产品本金余额为82,000万元（11笔）。

具体情况如下： 单位：万元

■

八、备查附件

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事意见；

3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二二年一月十四日

贵州三力制药股份有限公司

2021年度业绩预告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2022-001

贵州三力制药股份有限公司

2021年度业绩预告

超讯通信股份有限公司

关于提起诉讼的进展公告

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-010

超讯通信股份有限公司

关于提起诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

贵州三力制药股份有限公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元-1.65亿元，与上年同期相比预计增加5,105万元-7,105万元，同比增加54.33%-75.62%。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元-1.45亿元，同比增加33.55%-54.92%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2021年实现营业收入9.30亿元-9.60亿元，上年同期营业收入为6.30亿元，较上年同期增长47.57%-52.33%。

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（三）公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：9,395.28万元。

（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,359.71万元。

（三）每股收益：0.24元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

公司2021年业绩较上年同期增长的主要原因系2020年上半年新冠疫情导致公司主要产品的销售受到重大影响。2021年国内疫情得到有效控制，经济回暖，公司主要产品的市场需求得到恢复并实现增长。同时，全资子公司三力众越通过自建营销网络，进一步提高公司产品销售覆盖率，二、三终端渠道的开发与建设初具成效，公司2021年产品销售收入较上年同期有较大增长。

（二）非经营性损益的影响

2021年度非经常性损益主要是处置了持有的贵州绿太阳制药有限公司长期股权投资、取得政府补贴、银行理财产品收益等，对公司2021年度净利润带来积极影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022年1月13日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：一审判决

● 上市公司所处的当事人地位：原告

● 涉案的金额：练马林应支付的第二期、第三期股权回购款9,041,512.92元及相关利息、违约金等。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案件尚处于一审判决上诉期内，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼的基本情况

因成都昊普环保技术有限公司（以下简称“昊普环保”）股权回购方练马林、阳显财、肖龙洋（以下统称“被告方”）在超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）多次催告下仍未能按协议约定足额支付第二、第三期股权回购款。公司于2021年7月16日对上述被告方依法分别向法院提起诉讼，具体详见公司对外披露的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021-056）、《关于提起诉讼的进展公告》（公告编号：2021-061、2021-070、2021-074）。

二、诉讼判决情况

近日，公司收到了成都市锦江区人民法院关于公司与练马林诉讼案件的《民事判决书》，判决内容如下：“

1、被告练马林于本判决生效之日起十日内向公司支付股权回购款8,841,512.92元；

2、被告练马林于本判决生效之日起十日内向公司支付截至 2021年7月10日的违约金95,853.82元，并支付自2021年7月11日起的违约金（违约金计算：按0.01%/日的标准，以9,041,512.92元为基数，从2021年7月11日起计算至2021年11月23日止；以8,841,512.92元为基数，从2021年11月24日起计算至付清之日止）；

3、被告练马林于本判决生效之日起十日内向公司支付利息649,233.93元（截至2020年12月31日）；

4、驳回公司的其他诉讼请求。

如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费80,368元，诉讼保全费5,000元，公告费300元，合计85,668元，由被告练马林负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。

本案判决书生效后，负有履行义务的当事人应当依法按期履行。逾期未履行的，权利人申请执行后，人民法院依法对相关当事人采取限制高消费、列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

三、其他说明及对公司的影响

在本案件诉讼过程中，练马林向公司支付了已到期的第二期部分回购款200,000元。

因本案件尚处于一审判决上诉期内，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述案件进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年1月13日

金能科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2022-004

债券代码：113545 债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次赎回理财产品情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司金能化学（青岛）有限公司（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司，以下简称“金能化学”）于2021年4月13日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）购买的3,800万元收益凭证已到期赎回，并得到兑付。

● 履行的审议程序

公司于2021年10月28日分别召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过6.5亿元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过十二个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2021-135）。

一、理财产品到期赎回的情况

金能化学于2021年4月13日利用暂时闲置非公开发行股票募集资金向方正证券购买产品名称为“金添利”D117号的3,800万元收益凭证。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2021-042）。截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，金能化学收回本金3,800万元，收到理财收益1,161,030.14元，与预期收益不存在重大差异。

二、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的资金余额为人民币56,500万元，未超过董事会授权使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

■

备注：具体到期日以实际到账日为准。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2022年1月13日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-004

财通证券股份有限公司

关于推举董事代为履行董事长

职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

鉴于公司原董事长陆建强先生已辞任，详见公司《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2022-002）。为保证公司正常运作，根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司于2022年1月13日以通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》，经董事共同推举，由董事、总经理黄伟建先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022年1月13日

证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2022-003

财通证券股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年1月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年1月12日以电话和电子邮件等方式发出，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于董事会会议豁免提前3日通知的议案》

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

鉴于公司原董事长陆建强先生因组织调动原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员及董事长职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经董事共同推举，由公司董事、总经理黄伟建先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可／注册有关事宜的议案》

1.同意授权黄伟建先生、方敬华先生两位董事代表本公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表本公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

2.同意该两名董事在授权范围内转授权相关人员代表本公司办理本公司向香港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022年1月13日