2022年

1月15日

查看其他日期

晋西车轴股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告

2022-01-15 来源:上海证券报

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-001

晋西车轴股份有限公司关于使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:商业银行、证券公司等金融机构。

● 本次现金管理金额:最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)。

● 现金管理产品名称:安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)。

● 现金管理期限:上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。

● 履行的审议程序:经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过,公司独立董事和保荐机构均出具了明确的同意意见。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,独立董事对上述议案发表同意的独立意见。根据公司《章程》等有关规定,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度,预计在未来一定时间内,公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目建设正常进行的前提下,公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定,使用最高额度不超过人民币74,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益。

(二)资金来源

1、资金来源:闲置募集资金

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]803号)批准,公司于2013年8月非公开发行人民币普通股(A股)股票117,272,724股,发行价格为每股人民币11.00元,募集资金总额人民币129,000.00万元,扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元(含应付未付的审计费、律师费及发行费等)。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后,该次募集资金实际净额126,113.70万元。

根据实际募集资金情况,本次非公开发行募集资金使用计划如下:

单位:万元

截至2021年9月30日,公司尚未使用的募集资金余额为74,041.86万元。根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部负责建立现金管理业务台账,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时披露相关投资及相应损益情况。

二、本次现金管理的基本情况

(一)投资目的:提高闲置募集资金使用效率,在保证资金安全、存取灵活的基础上,增加公司收益。

(二)资金来源:公司闲置募集资金

(三)投资额度:最高额度不超过74,000万元(含本数),在上述额度内,资金可以滚动使用。

(四)投资品种:安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款及国债逆回购品种等)。现金管理产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(五)投资期限:自董事会审议通过之日起1年内有效。

三、对公司的影响

公司财务数据情况:

单位:元

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,有利于提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资效益,符合全体股东的利益。

截至2021年9月30日,公司资产负债率为15.61%,公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为不超过74,000万元(含本数),占公司2021年9月30日货币资金(26,586.19万元)加上公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的国债逆回购品种所占用资金(69,800.00万元)的比例为76.77%,不会对公司正常的生产经营造成不利影响。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定,结合所投资产品的性质,进行相应的会计处理,具体以审计结果为准。

四、风险提示

尽管本次现金管理的投资产品范围均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一)决策程序

公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。公司保荐机构国泰君安证券发表了同意的核查意见。公司监事会对该事项发表了同意的意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不需要提交股东大会审议。

(二)监事会发表的意见:

公司监事会认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的情形,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过74,000万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)独立董事的独立意见:

公司独立董事认为:公司在确保不会影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金的使用效率,能够获得一定的投资收益。该事项决策程序合法合规,公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度,资金安全能够得到保障,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(四)保荐机构的核查意见:

公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:

1、经核查,晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

2、晋西车轴使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、晋西车轴在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常经营,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

4、晋西车轴《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经晋西车轴第六届董事会第三十三次会议和晋西车轴第六届监事会第二十五次会议审议通过,且晋西车轴独立董事发表了明确同意的独立意见,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上所述,本保荐机构对晋西车轴在确保不影响募集资金项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币7.4亿元(含7.4亿元)闲置募集资金进行现金管理无异议。有效期为董事会审议通过之日起1年内有效。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年一月十五日

证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临2022-002

晋西车轴股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于2022年1月14日在晋西车轴会议室召开,会议通知于2021年1月4日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名,实到3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书先生主持了会议,公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决,全体监事做出如下决议:

审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

监事会审议后认为:公司目前经营情况正常,内部控制逐步完善,使用部分闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金使用效率,不存在影响募集资金项目建设的情形,符合公司和全体股东的利益,且决策程序符合相关法律法规之规定。因此,监事会同意公司在最高额度不超过74,000万元人民币(含本数)范围内,使用闲置募集资金进行现金管理,产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述额度内,资金可以滚动使用。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年一月十五日