招商安泰债券投资基金2021年度第一次分红公告

公告送出日期：2022年1月21日

1、 公告基本信息

■

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额是按照当期已实现净收益的50%计算。

2、与分红相关的其他信息

■

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年1月26日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2022年1月26日直接计入其基金账户，并自2022年1月26日起计算持有天数。2022年1月27日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2022年1月24日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555（免长途话费）。

2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

招商基金管理有限公司

2022年1月21日

招商基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的部分公募基金参与安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”）首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。铜冠铜箔本次发行的主承销商平安证券股份有限公司为本公司部分公募基金托管行的关联方。铜冠铜箔发行价格为人民币17.27元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及铜冠铜箔于2022年1月20日发布的《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司公募基金获配信息公告如下：

■

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长途话费），或登陆网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年1月21日

招商基金管理有限公司旗下基金

2021年第4季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商基金管理有限公司旗下

招商安泰偏股混合型证券投资基金

招商安泰平衡型证券投资基金

招商安泰债券投资基金

招商现金增值开放式证券投资基金

招商先锋证券投资基金

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)

招商安本增利债券型证券投资基金

招商核心价值混合型证券投资基金

招商大盘蓝筹混合型证券投资基金

招商安心收益债券型证券投资基金

招商行业领先混合型证券投资基金

招商中小盘精选混合型证券投资基金

招商深证100指数证券投资基金

招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)

招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金

上证消费80交易型开放式指数证券投资基金

招商安瑞进取债券型证券投资基金

深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金

招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金

招商产业债券型证券投资基金

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）

招商信用增强债券型证券投资基金

招商央视财经50指数证券投资基金

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)

招商保证金快线货币市场基金

招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金

招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金

招商招钱宝货币市场基金

招商招金宝货币市场基金

招商丰利灵活配置混合型证券投资基金

招商行业精选股票型证券投资基金

招商中证全指证券公司指数证券投资基金

招商沪深300地产等权重指数证券投资基金

招商医药健康产业股票型证券投资基金

招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

招商中证银行指数证券投资基金

招商中证煤炭等权指数证券投资基金

招商中证白酒指数证券投资基金

招商国证生物医药指数证券投资基金

招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金

招商移动互联网产业股票型证券投资基金

招商国企改革主题混合型证券投资基金

招商体育文化休闲股票型证券投资基金

招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金

招商康泰灵活配置混合型证券投资基金

招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金

招商量化精选股票型发起式证券投资基金

招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金

招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

招商招恒纯债债券型证券投资基金

招商财富宝交易型货币市场基金

招商招裕纯债债券型证券投资基金

招商丰益灵活配置混合型证券投资基金

招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金

招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金

招商招悦纯债债券型证券投资基金

招商睿祥定期开放混合型证券投资基金

招商招坤纯债债券型证券投资基金

招商招通纯债债券型证券投资基金

招商招盛纯债债券型证券投资基金

招商财经大数据策略股票型证券投资基金

招商招旺纯债债券型证券投资基金

招商招怡纯债债券型证券投资基金

招商丰美灵活配置混合型证券投资基金

招商兴福灵活配置混合型证券投资基金

招商招丰纯债债券型证券投资基金

招商招琪纯债债券型证券投资基金

招商招顺纯债债券型证券投资基金

招商招祥纯债债券型证券投资基金

招商招旭纯债债券型证券投资基金

招商招华纯债债券型证券投资基金

招商沪深300指数增强型证券投资基金

招商招益宝货币市场基金

招商盛合灵活配置混合型证券投资基金

招商中证1000指数增强型证券投资基金

招商招景纯债债券型证券投资基金

招商招享纯债债券型证券投资基金

招商招禧宝货币市场基金

招商招利宝货币市场基金

招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金

招商中证500指数增强型证券投资基金

招商招福宝货币市场基金

招商招利一年期理财债券型证券投资基金

招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金

招商稳健优选股票型证券投资基金

招商安达灵活配置混合型证券投资基金

招商境远灵活配置混合型证券投资基金

招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中国机遇股票型证券投资基金

招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商安博灵活配置混合型证券投资基金

招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金

招商安裕灵活配置混合型证券投资基金

招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商安益灵活配置混合型证券投资基金

招商安荣灵活配置混合型证券投资基金

招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商添利两年定期开放债券型证券投资基金

招商安盈债券型证券投资基金

招商添悦纯债债券型证券投资基金

招商金鸿债券型证券投资基金

招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商鑫悦中短债债券型证券投资基金

招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）

招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金

招商安弘灵活配置混合型证券投资基金

招商添盈纯债债券型证券投资基金

招商安庆债券型证券投资基金

招商添裕纯债债券型证券投资基金

招商安德灵活配置混合型证券投资基金

招商安元灵活配置混合型证券投资基金

招商丰韵混合型证券投资基金

招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）

招商安润灵活配置混合型证券投资基金

招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金

招商瑞文混合型证券投资基金

招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

招商深证100交易型开放式指数证券投资基金

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金

招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

招商核心优选股票型证券投资基金

招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金

招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）

招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金

招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

招商科技创新混合型证券投资基金

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金

招商民安增益债券型证券投资基金

招商添泽纯债债券型证券投资基金

招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金

招商安华债券型证券投资基金

招商研究优选股票型证券投资基金

招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商理财7天债券型证券投资基金

招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）

招商鑫福中短债债券型证券投资基金

招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金

招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金

招商深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商创新增长混合型证券投资基金

招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金

招商添华纯债债券型证券投资基金

招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金

招商丰盈积极配置混合型证券投资基金

招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金

招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金

招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金

招商添浩纯债债券型证券投资基金

招商科技动力3个月滚动持有股票型证券投资基金

招商安阳债券型证券投资基金

招商沪深300高贝塔指数证券投资基金

招商景气优选股票型证券投资基金

招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金

招商产业精选股票型证券投资基金

招商添锦1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中证500等权重指数增强型证券投资基金

招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金

招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金

招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金

招商稳兴混合型证券投资基金

招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金

招商品质升级混合型证券投资基金

招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金

招商港股通核心精选股票型证券投资基金

招商瑞和1年持有期混合型证券投资基金

招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金

招商商业模式优选混合型证券投资基金

招商企业优选混合型证券投资基金

招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金

招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金

招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金

招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金

招商品质生活混合型证券投资基金

招商稳裕短债30天持有期债券型证券投资基金

招商金安成长严选1年封闭运作混合型证券投资基金

招商中证光伏产业指数型证券投资基金

招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金

招商前沿医疗保健股票型证券投资基金

招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金

招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金

招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金

招商景气精选股票型证券投资基金

招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金

招商蓝筹精选股票型证券投资基金

招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金

招商惠润一年定期开放混合型发起式管理人中管理人（MOM）证券投资基金

招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金

招商价值成长混合型证券投资基金

招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招商中证新能源汽车指数型证券投资基金

招商品质发现混合型证券投资基金

招商添呈1年定期开放债券型发起式证券投资基金

招商品质成长混合型证券投资基金

招商稳健平衡混合型证券投资基金

招商享诚增强债券型证券投资基金

招商稳福短债14天滚动持有债券型发起式证券投资基金

招商均衡回报混合型证券投资基金

的2021年第4季度报告全文于2022年1月21日在本公司网站[http://www.cmfchina.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-887-9555）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2022年1月21日

招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022年1月21日

1.公告基本信息

■

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

■

注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金经理未持有本基金；

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付；

3、根据本基金招募说明书的规定，本基金通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额。利息折算份额的计算采用截尾法保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分归入基金资产。

3.其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

招商基金管理有限公司

2022年1月21日