天地源股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-003
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
天地源股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次会议于2022年1月21日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心20层会议室以现场及视频相结合的方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2022年1月20日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于向金融机构申请融资的议案
公司向上海国际信托有限公司申请总额不超过4.1亿元信托融资，资金用于下属公司名下合规项目的开发建设。信托融资总规模不超过4.1亿元，信托计划期限不超过21个月，融资成本为9.0%/年。公司全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称“西安天地源”）、西安天地源软件新城房地产开发有限公司为共同还款人。西安天地源以其持有的西安市高新区双江二路以东地块土地使用权（不动产权证书编号：陕（2022）西安市不动产权第0000064号）为本次融资提供抵押担保。公司以持有的西安天地源100%股权为本次融资提供质押担保。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司2020年年度股东大会审议通过的《关于向金融机构申请融资额度授权的议案》有关决议内容，本次新增融资未超过175亿元的融资额度。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于苏州天地源房地产开发有限公司申请融资的议案
公司下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司向西部信托有限公司申请总额不超过3亿元信托贷款，信托计划期限不超过30个月，融资成本为9.0%/年，资金用于下属常熟天地源置业有限公司名下金兰雅苑项目的开发建设。公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为28,454.52平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源置业有限公司为本次融资提供差额补足承诺。
具体内容详见 2022年1月22日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2022-004号）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
公司第九届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2022-004
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
债券代码：185167 债券简称：21天地一
天地源股份有限公司
为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：苏州天地源房地产开发有限公司
● 本次担保数量：不超过3亿元
● 反担保措施：无
● 对外担保累计数量：97.2644亿元
● 截至目前，公司无对外担保逾期。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据经营发展需要，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）向西部信托有限公司申请总额不超过3亿元信托贷款，资金用于下属常熟天地源置业有限公司（以下简称“常熟天地源”）名下金兰雅苑项目的开发建设。信托融资总规模不超过3亿元，信托计划期限不超过30个月，融资成本为9.0%/年。公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为28,454.52平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。
（二）董事会审议情况
2022年1月21日，公司第九届董事会第五十三次会议审议通过了《关于苏州天地源房地产开发有限公司申请融资的议案》。表决结果为：11票同意；0 票反对；0票弃权。
根据公司第九届董事会第三十八次会议、公司2020年年度股东大会审议通过的《关于对下属公司担保的议案》的有关决议内容，本次新增担保未超过计划新增不超过149亿元的额度范围，故上述议案不需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：苏州天地源房地产开发有限公司
住所： 苏州工业园区蒌葑板泾工业区
法定代表人：张晓东
成立日期：2005年8月5日
注册资本：55,000万元整
经营范围： 房地产开发与经营；销售化工材料、电工器材、建筑材料；自有房屋租赁。
财务状况：截止2020年12月31日，总资产374,753万元，净资产66,579万元，负债总额308,174万元，2020年实现营业收入621万元，净利润4,307万元。截止2021年9月30日，总资产481,204万元，净资产58,186万元，负债总额423,018万元，1-9月实现营业收入424万元，净利润-8,393万元。
三、担保协议的主要内容
公司下属全资子公司苏州天地源向西部信托有限公司申请总额不超过3亿元信托贷款，资金用于下属常熟天地源名下金兰雅苑项目的开发建设。信托融资总规模不超过3亿元，信托计划期限不超过30个月，融资成本为9.0%/年。公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为28,454.52平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保。常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。
四、董事会意见
根据公司经营发展需要，经审议，董事会同意公司以自持的位于西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心部分写字楼及车库（共计面积为28,454.52平方米）产权为本次融资提供抵押担保，同时为本次融资提供连带责任保证担保，常熟天地源为本次融资提供差额补足承诺。本次担保事项是为了支持下属公司的融资需求，有助于相关项目的顺利开发，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、累计对外担保的数量及逾期担保数量
截止2022年1月21日，公司及控股子公司累计对外担保金额为97.2644亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为248.57%；其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为88.6844亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为226.64%。截至目前公司无对外担保逾期。
六、备查/上网文件
（一）公司第九届董事会第五十三次会议决议；
（二）苏州天地源基本情况及最近一期的财务报表；
（三）苏州天地源营业执照。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十二日
