2022年

1月26日

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关于调整前海开源裕泽定期开放
混合型基金中基金(FOF)管理费率和
托管费率并修改基金合同等事项的
公告

2022-01-26 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金管理人前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率、托管费率进行调整,并相应修改《基金合同》和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:

一、修改内容要点:

本基金拟将基金管理人的管理费由1.20%年费率调整为0.60%年费率,拟将基金托管人的托管费由0.25%年费率调整为0.15%年费率。

二、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金合同》修改对照表

三、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)托管协议》修改对照表

四、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书》和《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要》修改内容

《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要》(以下简称“《基金产品资料概要》”)将根据《基金合同》、《前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的内容进行相应修改。

五、重要提示

1、上述费率的调整,自2022年01月26日起生效,本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》对应内容相应修改。

2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

本公司客户服务电话:4001-666-998

本公司网站:www.qhkyfund.com

六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

二〇二二年一月二十六日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券股份有限公司

开通定期定额投资业务的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)协商一致,自2022年1月26日起,在湘财证券开通本公司旗下部分开放式证券投资基金定期定额投资(以下简称“定投”)业务。具体内容如下:

一、适用基金范围

本公司旗下在湘财证券销售的开放式证券投资基金及未来本公司新增通过湘财证券销售的开放式证券投资基金(不开通定投功能的产品及原单笔最低定投金额低于10元的产品除外)。

二、业务内容

自2022年1月26日起,投资者可通过湘财证券定投上述基金,单笔最低定投金额为人民币10元(含),具体业务办理规定以湘财证券为准,敬请投资者留意湘财证券的官方网站。

后续本公司新增通过湘财证券销售的基金产品,如该产品开通定投功能的,适用上述单笔最低定投金额(不开通定投功能的产品及原单笔最低定投金额低于10元的产品除外),本公司不再另行公告。

三、重要提示

各基金费率详见各基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

自2022年1月26日起,投资者通过湘财证券申购(含定期定额投资,不含转换转入,仅限前端申购模式)本公司旗下部分基金, 申购(含定期定额投资,不含转换转入,仅限前端申购模式)费率折扣不设限制(不含固定费用),具体折扣费率以湘财证券为准。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、湘财证券股份有限公司

客服电话:95351

网址:www.xcsc.com

2、前海开源基金管理有限公司

客服电话:4001-666-998

网址:www.qhkyfund.com

五、风险提示

基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及其更新文件。敬请投资者注意投资风险。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。

投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。

沪港深系列基金的名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。

养老目标基金的名称中包含“养老目标”字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:投资者投资于养老目标基金不保本,可能发生亏损。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2022年1月26日