华夏幸福基业股份有限公司
2021年年度业绩预告
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2022-003
华夏幸福基业股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-331亿元到-391亿元。
● 预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-318亿元到-328亿元。
● 金融机构债权人委员会已于2021年12月9日表决通过《债务重组计划》，目前正在加快推进债务重组协议的签署。根据《债务重组计划》，债务重组协议签署后，预计公司未支付的借款利息将被减免、产生的罚息将被豁免，根据企业会计准则的相关规定，上述利息减免、罚息豁免将产生债务重组收益。本次业绩预告已考虑未来利息减免和罚息豁免的情况。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2021年度将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-331亿元到-391亿元。
2、预计公司2021年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-318亿元到-328亿元。
（三）本期业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：36.65亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：32.77亿元。
（二）归属于上市公司股东的基本每股收益和稀释每股收益：0.97元和0.96元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益和稀释每股收益：0.86元和0.85元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性自2020年第四季度以来出现阶段性紧张，公司出现金融债务未能如期偿还的情况，融资业务几乎停滞，对公司经营产生严重影响，导致公司业绩大幅下降。
（一）2021年度财务费用大幅增加，加重了亏损幅度
2021年度，公司依据原借款协议的相关约定，计提借款利息及罚息近200亿元（最终以审计报告为准），叠加利息资本化率下降，导致计入财务费用的利息金额增加，占整体亏损比例较高。具体原因如下：
1、受宏观经济环境及多轮疫情影响，公司产业新城及房地产业务投资大幅减少，同时随着房地产存量项目竣备、交房、结转，导致可承载利息资本化的项目载体随之大幅下降，而融资本金余额和年度融资成本并未下降，从而导致当期费用化的融资利息大幅增加。
2、公司流动性自2020年第四季度出现阶段性紧张，2021年公司绝大部分借款本息未能如期偿还（截至2021年12月21日合计1,078.05亿元），借款相关违约金及罚息大幅增加导致财务费用大幅增加，进一步加重了亏损幅度。
（二）产业新城及相关业务方面
1、产业新城业务方面
（1）2021年度确认的产业发展服务收入下降
1）受公司流动性风险影响，部分委托区域政府阶段性担心产业新城区域后期可持续履约能力，暂停了产业新城项目的相关结算工作，因此如未取得政府确认收入的文件，公司无法确认产业发展服务收入，导致产业发展服务收入大幅下降；
2）受公司流动性风险影响，公司全面压缩投资，产业新城投资锐减，对入园企业承诺的土地整理、配套设施建设等进度滞后，导致新入园企业实际落地投资进度有所延迟，企业延迟落地投资进度导致后续的产业项目开工、投产均受到影响，产业发展服务收入结算资源大幅减少；
3）受国内疫情等因素影响，入区企业投资放缓，已落地企业未能及时开工建设，已投产企业近期投资生产缓慢，另外企业自身受产业环境影响而暂不扩大投资规模，导致产业发展服务收入结算资源较少，2021年新增入区企业签约规模也大幅下降。
（2）产业新城应收账款及合同资产计提减值
受公司流动性风险及房地产调控政策持续影响，部分委托区域政府回款不及预期，应收账款和合同资产的账龄增长，导致公司应收账款坏账准备及合同资产减值损失对应的计提金额增加。
随着2021年12月9日《债务重组计划》获得金融机构债权人委员会表决通过及债务重组协议签订工作的逐步推进，各地政府对公司可持续履约能力的信心在不断恢复，公司也正积极与相关各方进行沟通，快速推进恢复生产经营相关举措。
2、园区配套住宅业务方面
2021年受房地产销售价格及成本两方面因素综合影响，对房地产项目计提存货跌价准备。具体表现在：
（1）2021年受公司流动性风险持续影响，且截至目前债务重组计划落地尚处于初期阶段，前期公司房地产业务品牌形象受流动性风险影响严重受损，客户购买信心受到巨大冲击，导致退房及销售压力凸显，销售价格预期明显下降。
（2）受2021年公司流动性风险及多轮新冠疫情的负面冲击，部分项目工程进度受到一定程度影响，工期延长，导致预计将要发生的建设成本、人工成本、利息等相关成本增加；同时叠加原材料价格上涨，导致房地产项目的预计成本增加。
（三）商业地产及相关业务方面
1、2021年以来，房地产行业骤然遇冷、疫情反复，地产各业态尤其是商铺及写字楼景气度显著下行、加之大宗商品价格剧烈波动，同时叠加公司流动性风险影响，商业地产各项目减值迹象明显，公司根据谨慎性原则对各项资产进行减值测试，同时聘请独立第三方评估机构进行了初步评估，计提减值损失；
2、受2021年公司流动性风险影响，公司部分房地产开发项目无法按时支付已获取项目的地价尾款，并因此产生相关逾期利息，且预计将导致个别项目因土地使用权出让合同解除而无法收回定金，加重了公司亏损。
（四）关于对外理财投资损失的确认
因公司无法联络到委托理财服务相关方China Create Capital Limited（中科创资本有限公司），为维护公司的合法权益，公司向廊坊市公安机关报案，并于2021年12月14日收到廊坊市公安局经济犯罪侦查支队出具的《受案回执》，具体内容详见公司于2021年12月16日披露的《华夏幸福基业股份有限公司公告》。
公司在进行本年度业绩预测时综合考虑了上述情况可能导致的损失，但因公安机关尚在就相关情况进行调查，公司将视案件调查的进展情况对理财损失的具体金额予以确认。
四、风险提示
（一）金融机构债权人委员会已于2021年12月9日表决通过《债务重组计划》，目前正在加快推进债务重组协议的签署。根据《债务重组计划》，债务重组协议签署后，预计公司未支付的借款利息将被减免、产生的罚息将被豁免，根据企业会计准则的相关规定，上述利息减免、罚息豁免将产生债务重组收益。本次业绩预告已考虑未来利息减免和罚息豁免的情况，但具体金额目前尚存在不确定性。
（二）根据《债务重组计划》，公司对于变现能力强的资产，将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售。目前，资产出售事项尚处于筹划阶段，公司当前正就部分待出售资产与潜在交易对方进行磋商，并视磋商情况开展审计和评估等相关工作。鉴于公司目前尚未与资产出售的交易对手方签订约束性协议，尚无法判断资产出售事项对公司2021年度业绩的影响。
五、其他说明事项
以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2022年1月29日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2022-004
华夏幸福基业股份有限公司
关于委托理财相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2021年12月，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）就委托理财服务相关方China Create Capital Limited（中科创资本有限公司，以下简称“中科创资本”）相关对接人失联事项向廊坊市公安机关报案，并于2021年12月14日收到廊坊市公安局经济犯罪侦查支队出具的《受案回执》（具体内容详见公司于2021年12月16日披露的《华夏幸福基业股份有限公司公告》）。
公司已在第一时间组织相关人员就上述委托理财相关事项开展核查工作，包括自查委托理财相关审批、协议、凭证等文件，组织负责上述委托理财事项的海外融资部负责人和相关经办人员说明委托理财相关情况并提供相应资料，协调各团队负责人及相关经办人员积极配合公安机关的调查工作等。但因中科创资本为境外企业且其相关对接人已失联，调查取证难度较大、耗费时间长，目前公安机关尚在就相关情况进行调查。公司将在委托理财相关情况核实完毕后，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2022年1月29日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2022-005
华夏幸福基业股份有限公司
关于公司土地使用权相关情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《广州市规划和自然资源局关于解除土地出让合同及其变更协议的通知》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
公司下属子公司华御湾（广州）房地产开发有限公司（以下简称“广州华御湾”）、御穗湾（广州）房地产开发有限公司（以下简称“广州御穗湾”）于2020年6月通过公开竞拍方式以68.39亿元的成交价格取得广东省广州市荔湾区珠江隧道口以西、珠江以南新隆沙地块（以下简称“白鹅潭项目”），并与广州市规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》及其变更协议。公司已根据上述协议的约定缴纳了第一期土地出让价款34.195亿元，截至目前尚未缴纳第二期土地出让价款34.195亿元。
因广州华御湾和广州御穗湾未按照上述协议约定如期缴纳第二期土地出让价款，广州市规划和自然资源局向其发出《广州市规划和自然资源局关于解除土地出让合同及其变更协议的通知》，该通知载明广州市规划和自然资源局现与广州华御湾、广州御穗湾解除《国有建设用地使用权出让合同》及其变更协议，广州市规划和自然资源局已收取的合同定金13.678亿元不予退还，除定金外已缴纳的土地出让金20.517亿元可退还广州华御湾、广州御穗湾。
二、对上市公司影响
上述《国有建设用地使用权出让合同》及其变更协议解除后，广州市规划和自然资源局将收回该合同项下的土地使用权，广州华御湾、广州御穗湾已缴纳的合同定金13.678亿元预计将无法收回。
公司目前正与广州市规划和自然资源局就上述合同解除相关事宜进行协商，以尽可能取得相关方谅解，从而化解风险并减少损失。公司将根据协商情况，按照企业会计准则的规定对损益金额予以确认，最终损益金额以会计师事务所审计的结果为准。
三、其他情况说明
经公司自查，公司开发的其他项目不存在类似情况，公司将持续关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2022年1月29日
