云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-03

云南罗平锌电股份有限公司

第七届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议于2022年1月28日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2022年1月25日以电子邮件方式发送各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8名，应参与表决董事8名，实际表决董事8名，收回有效表决票8张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2022年度拟向银行申请融资综合授信》的预案。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号为“2022-04”的公司《关于2022年度拟向银行申请融资综合授信的公告》。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2022-04

云南罗平锌电股份有限公司

关于2022年度拟向银行申请融资综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开了第七届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了关于《2022年度拟向银行申请融资综合授信》的预案。

为满足公司2022年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请不超过等值人民币8.5亿元额度的综合授信，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括：矿权、不动产、机器设备的抵押，股权、知识产权、货币资金的质押等。

一、申请授信额度的基本情况

1、拟向中国农业发展银行罗平县支行申请综合授信敞口额度不超过2.4亿元人民币；

2、拟向富滇银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过1.5亿元人民币；

3、拟向兴业银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过1.5亿元人民币；

4、拟向恒丰银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过1亿元人民币；

5、拟向中信银行曲靖分行申请综合授信敞口额度不超过8000万元人民币；

6、拟向曲靖市商业银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过8000万元人民币

7、拟向中国建设银行罗平支行申请综合授信敞口额度不超过5000万元人民币。

上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自上述议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司上述2022年度拟向银行申请融资综合授信的预案尚需提请公司2021年年度股东大会审议，2021年年度股东大会召开时间待定。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日