中青旅控股股份有限公司
关于2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-004
中青旅控股股份有限公司
关于2021年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经公司财务部门初步测算，2021年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利1,499.24万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计亏损11,177.10万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润1,499.24万元。
2. 经公司财务部门初步测算，预计2021年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-11,177.10万元。
（三）本次预告的业绩尚未经注册会计师审计，公司年度审计工作正在进行中。
二、上年同期业绩情况
（一）2020年度归属于上市公司股东的净利润：-23,207.83万元。
2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-39,505.17万元。
（二）2020年度每股收益：-0.3206元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，新冠疫情反复及各地防控政策对旅游市场及居民消费习惯仍持续产生影响，公司旅行社、景区、整合营销、酒店等业务板块复苏受到不同程度抑制。在此情况下，公司积极采取各种措施，利用疫情平稳期提升业绩和经营水平，持续压缩成本和费用支出，主营业务较2020年实现明显改善。公司其他股权投资项目收益较2020年亦实现较大增长。
（二）非经常性损益影响
2021年公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司收到桐乡市财政局给予的乌镇古镇保护与品牌宣传推广补助，金额总计1.43亿元，对公司归母净利润影响金额为0.71亿元。
四、风险提示
基于公司财务部门根据公司经营状况和自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2022年1月29日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2022-005
中青旅控股股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
● 本次担保金额：人民币2.5亿元
● 已实际为其提供的担保余额：人民币18.39亿元（含本次担保）
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开的公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2021年度担保计划的议案》：为满足子公司业务正常发展需要，公司自2020年度股东大会至2021年度股东大会期间，预计为子公司及下属公司提供不超过人民币24.50亿元的担保和为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保，包括：为中青博联整合营销顾问股份有限公司及下属公司预计提供不超过4.5亿元额度的银行授信担保；为北京中青旅创格科技有限公司预计提供不超过20亿元额度的银行授信担保；公司及公司控股子公司为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保。
上述对控股子公司的担保事项经股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长在前述额度和事项内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，为公司下属各旅行社类控股子公司提供机票代理资质担保及BSP反担保的额度根据该子公司机票业务情况确定，并代表董事会签署有关法律文件。
近日，北京中青旅创格科技有限公司向北京银行股份有限公司中轴路支行申请人民币2.5亿元额度的银行综合授信。原公司临2020-029号公告中涉及的合同项下未还借款纳入本次授信额度范围内。公司与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币2.5亿元额度的银行综合授信提供担保。北京中盛宜管理咨询有限公司作为北京中青旅创格科技有限公司的少数股东, 按其持有中青旅创格的股权比例10%为本次担保提供反担保。
上述担保在公司2021年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司是公司持股90%的控股子公司，注册资本10,000万元人民币，注册地址为北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人柴昊，经营范围为互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和ＢＢＳ以外的内容）；零售国内版图书、电子出版物；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、通讯设备、机械电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2021年9月30日，资产总额24.39亿元，负债总额21.94亿元，资产负债率89.96%，其中流动负债总额21.94亿元，净资产2.45亿元。2021年前三季度实现营业收入29.75亿元，净利润3,247.26万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币45.54亿元，占本公司2020年年度经审计净资产的71.99%。其中，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司为其参股子公司桐乡市濮院旅游有限公司提供担保数额为人民币19.60亿元，占本公司2020年年度经审计净资产的30.98%；乌镇旅游股份有限公司及其下属公司根据银行政策和房地产开发销售的商业惯例，为其房地产项目符合贷款条件的购房者提供阶段性连带责任担保数额为人民币39,525.62万元，占本公司2020年年度经审计净资产的6.25%；公司为控股子公司已提供的担保总额为人民币21.99亿元，系为公司控股子公司北京中青旅创格科技有限公司、中青博联整合营销顾问股份有限公司向银行申请综合授信业务的担保，以及公司控股子公司中青旅山水酒店集团股份有限公司为其全资子公司新化中青旅山水酒店有限公司向银行申请贷款提供的担保，占公司2020年年度经审计净资产的34.76%。公司无逾期担保。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
● 报备文件
（一）北京银行股份有限公司中轴路支行《最高额保证合同》；
（二）中青旅控股股份有限公司2020年度股东大会决议；
（三）北京中青旅创格科技有限公司最近一期财务报表；
（四）北京中青旅创格科技有限公司营业执照复印件。
