上海泛微网络科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-002
上海泛微网络科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2022年2月7日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于对全资子公司增资用于建设成都研发大厦的议案》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
2022年 2月 7日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-004
上海泛微网络科技股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：中信银行上海奉贤支行
● 本次委托理财金额：6,000.00万元
● 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08324期
● 委托理财期限：2022年02月01日-2022 年05月05日
● 履行的审议程序
上海泛微网络科技股份有限公司 （以下简称“本公司”）于2021年8月4日召开了公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，2021年8月20日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证自有资金安全的前提下，不影响主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
一、公司前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2021年10月29日，公司全资子公司上海泛微软件有限公司（以下简称“泛微软件”）使用暂时闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06890期”。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。上述理财产品中，共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06890期已于2022年01月28日到期并收回本金7,000万元，并于2022年01月28日收到理财收益52.64万元。
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二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司全资子公司拟使用不超过人民币18,000万元额度的部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），额度在有效期内可以滚动使用，以更好实现资金的保值增值。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
公司用于投资银行保本型理财产品的资金为公司暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
2. 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（￥310,264,662.41元）。上述资金于 2020年 6月19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。
本次募集资金项目的实施主体为公司全资子公司上海泛微软件有限公司。公司拟根据公开发行可转换债券募集说明书确定的募集资金用途，以募集资金310,264,662.41元对泛微软件进行增资，即从公司募集资金专户划转310,264,662.41元至泛微软件募集资金专户，其中50,000,000元计入注册资本，260,264,662.41元计入资本公积。增资完成后，泛微软件的注册资本由5,000万元增至10,000万元，仍为公司全资子公司。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与全资子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2021年12月31日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
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（三）委托理财产品的基本情况
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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司购买理财产品经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，2021年第二次临时股东大会审议通过，决策过程和程序符合相关法律法规和公司章程及内部管理规定，公司相关内部控制设计合理且执行有效，公司针对银行理财产品的会计处理过程符合相关规定，不存在资金风险。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
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（二）风险控制分析
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、委托理财受托方的情况
受托方中信银行（证券代码：601998）为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标 单位：万元
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截至2021年9月30日，本公司货币资金余额为28,032.43万元，银行理财产品余额为154,360.86万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为182,393.29万元。
（二）公司本次委托理财支付金额6,000.00万元，占最近一期期末2021年9月30日货币资金和银行理财产品余额合计（数据未经审计）的比例为3.29%，占公司最近一期期末总资产比例为1.94%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产比例为3.52%。公司使用募集资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。
（三）根据新金融工具准则，公司将购买的银行理财产品在资产负债表中列示为 “货币资金”、“其他流动资产”，对应的利息收益计入利润表中的“财务费用-利息收入”、“投资收益”（具体以审计结果为准）。
六、风险提示
全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，也会受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序的履行
公司于2021年8月4日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，2021年8月20日召开了2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证募集资金安全的前提下，不影响公司募投项目、主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
（二）监事会意见
同意公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加存储收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，将闲置的募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次将闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品等方式存放，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
（三）独立董事的独立意见
公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1 年）的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品的前提为不影响募集资金正常使用，且确保募集资金流动性及安全性，对公司募集资金投资项目实施进度不会产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、公司全资子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2022年2月7日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-001
上海泛微网络科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年2月7日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于对全资子公司增资用于建设成都研发大厦的议案》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年2月7日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-003
上海泛微网络科技股份有限公司
关于对全资子公司增资用于建设成都研发大厦的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 投资标的名称：成都泛微网络科技有限公司
● 投资金额：人民币15,000万元
● 本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
● 本次增资事项已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
根据公司业务发展目标和需要，为满足不断增加的协同办公OA软件应用需求，进一步促进公司成都研发中心建设，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司增资用于建设成都研发大厦的议案》，同意公司以自有资金15,000万元对成都泛微网络科技有限公司（以下简称“成都泛微”）进行增资，增资完成后，成都泛微的注册资本由10,000万元增至25,000万元，仍为公司全资子公司。
本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资对象的基本情况及增资用途
1、基本情况
公司名称：成都泛微网络科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街158号2栋1单元22楼
法人代表：金戈
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2018年05月30日
社会信用代码：91510100MA6CG2R892
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机网络工程设计、施工（凭资质证书经营）；软件开发；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）批发、零售；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、增资对象最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
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增资对象2020年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
3、增资对象的股权结构情况
增资前公司持有100%股权，系公司全资子公司，增资后成都泛微注册资本增加至25,000 万元，仍为公司的全资子公司。
4、增资方式及资金来源
公司拟以现金方式向成都泛微增资，资金来源为公司自有资金。
5、增资用途
增资对象已经获得成都新川创新科技园II-20地块的土地使用权，宗地总面积：5,151平方米。本次增资的15,000万元主要用于在上述土地位置施工建设公司研发大厦。
三、对外投资对上市公司的影响
（一）对外投资目的
根据公司发展战略及实际经营需要，公司在成都建设研发中心，旨在推动公司在上海总部之外继续拓展建设研发与技术支持的产业基地，为进一步发展协同办公OA软件业务奠定坚实基础，进一步增强公司的持续发展动力。
（二）对公司的影响
公司通过建设研发中心，进一步提高技术研发能力，不仅能更好地服务当地客户，同时对分布各地的全体客户提供服务支持，缩短服务周期，提高客户满意度。本次对外投资还可充分利用当地优惠政策，加快吸引技术人才加盟，提高产品竞争力，符合公司及全体股东的利益。
本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
四、风险提示
全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济变化、行业政策持续性、市场竞争、资金、人才以及技术等方面的风险。公司将密切关注全资子公司经营管理状况，加大在市场开拓与技术研发方面的投入，提升全资子公司的运营能力和市场竞争力，降低其面临的各项风险。
本次增资主要用于公司成都研发大厦建设，研发中心施工建设过程及正式投入使用时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年2月7日
