华安基金管理有限公司关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金停复牌及交易风险提示的公告

一、公募REITs基本信息

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二、公募REITs停牌（复牌）事项

2022年2月11日，本基金在二级市场的收盘价为4.487元，相较于发行价2.990元累计涨幅较高。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。

为了保护基金份额持有人的利益，华安张江光大REIT将自2022年2月14日9:30起至10:30停牌1小时。

三、其他需要提示的事项

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2021年第4季度报告》，华安张江光大REIT在2021年6月7日至2021年12月31日期间（合计天数208天）的可供分配金额为42,610,992.69元。基于上述数据，年化净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

（一）投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.990元/份，该投资者的2021年测算净现金流分派率计算如下：

年化净现金流分派率=42,610,992.69/(2.990*500,000,000)*（365/208）=5.00%

上述金额仅供了解本基金期间运作情况，可供分配金额并不代表最终实际分配的收益情况。实际分配情况届时以管理人公告为准。

（二）投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格4.487元/份，该投资者的2021年的年化净现金流分派率计算如下：

年化净现金流分派率=42,610,992.69/(4.487*500,000,000) *（365/208）=3.33%

需特别说明的是，以上计算说明中的可供分配金额系根据《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2021年第4季度报告》予以假设，如实际年度分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

四、相关机构联系方式

投资人可以通过本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）或客户服务电话40088-50099咨询有关详情。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇二二年二月十四日