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2022年

2月15日

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建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金
停复牌及交易风险提示的公告

2022-02-15 来源:上海证券报

一、公募REITs基本信息

二、公募REITs停牌(复牌)事项

2022年2月14日,本基金在二级市场的收盘价为5.555元,相较于发行价3.200元累计涨幅较高。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的。随着交易价格的大幅上涨,净现金流分派率将显著下降。

为了保护基金份额持有人的利益,建信中关村REIT将于2022年2月15日停牌1天,自2022年2月16日起复牌。

三、其他需要提示的事项

基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行价格,对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨,导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》,建信中关村REIT在2022年度预测的可供分配金额为124,919,992.87元。基于上述预测数据,净现金流分派率的计算方法举例说明如下:

1、投资人在首次发行时买入本基金,买入价格3.200元/份,该投资者的2022年度净现金流分派率预测值=124,919,992.87/(3.200*900,000,000)=4.34%。

2、投资人在二级市场交易买入本基金,买入价格5.555元/份,该投资者的2022年度净现金流分派率预测值=124,919,992.87/(5.555*900,000,000)=2.50%。

需特别说明的是,以上计算说明中的可供分配金额系根据《建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设,不代表实际年度的可供分配金额,如实际年度可供分配金额降低,将影响届时净现金流分派率的计算结果。

四、相关机构联系方式

投资者可以通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)进行相关咨询。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2022年2月15日

建信中小盘先锋股票型证券投资基金

暂停大额申购、转换转入和定投业务的公告

公告送出日期:2022年2月15日

1.公告基本信息

2.其他需要提示的事项

(1)本基金暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,除大额申购、转换转入和定投外的其他业务仍照常办理。

(2)在暂停大额申购、转换转入和定投业务期间,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额不应超过5万(可以达到5万),如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额超过5万(不含5万),本公司将有权确认相关业务失败。

(3)本基金恢复大额申购、转换转入和定投业务的具体时间将另行公告。

(4)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533 (免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2022年2月15日