百合花集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-003
百合花集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会第三次会议通知及会议材料于2022年2月10日以邮件方式发出，会议于2022年2月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的部分自有闲置资金用于现金管理。投资的品种除结构性存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12个月以内）的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过20,000万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金用于现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2021年2月16日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-004
百合花集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届监事会第二次会议通知及会议材料于2022年2月10日以邮件方式发出，会议于2022年2月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》
为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的部分自有闲置资金用于现金管理。投资的品种除结构性存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12个月以内）的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过20,000万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会
2022年2月16日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2022-005
百合花集团股份有限公司关于
使用闲置自有资金用于现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
●委托理财额度：不超过人民币20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）；
●委托理财产品类型：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品；
●委托理财期限：自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12个月内；
●履行的审议程序：公司于 2022年2 月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。独立董事对此发表了明确同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
2022年2月15日，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）召开第三届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的部分闲置自有资金用于现金管理。投资的品种除结构性存款等理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（12个月以内）的其他低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过20,000万元，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，通过投资安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品增加公司资金收益。
（二）投资额度：根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币20,000万元自有闲置资金用于现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种：为控制风险，公司使用闲置自有资金拟投资的品种除结构性存款理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。
（四）资金来源：为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。
（五）决议有效期：决议有效期为自本议案经第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度范围内，可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 20,000万元。
（六）投资决策及实施方式：在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
（七）信息披露：公司将按照《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：公司使用闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品或金融产品，总体风险可控。虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在一定不确定性。
（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3. 公司内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
5. 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、对公司经营的影响
单位：万元
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公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行适度的现金管理，提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营成果等造成重大影响。
截至 2021年9月30日，公司资产负债率为35.10%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的金额不超过人民币20,000万元，占公司2021年第三季度期末货币资金的 43.15%。
公司未来购买理财产品的本金将计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益将相应计入利润表中投资收益及公允价值变动损益（最终以会计师事务所审计确认为准）。
四、审议程序
公司于 2022 年 2 月15 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。
独立董事意见：在确保资金安全和日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买结构性存款理财产品，或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。经审查，公司授权使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效率、增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2022年2月16日
