上工申贝（集团）股份有限公司关于现金管理的进展公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2022-004

上工申贝（集团）股份有限公司关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次现金管理受托方、金额和期限：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）自有资金5000万元，期限30天；交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）募集资金2亿元，期限134天。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议和第五次会议分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过7亿元和暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。相关进展情况如下：

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在不影响公司正常经营及募集资金项目正常实施并保证资金安全的前提下，公司利用暂时闲置资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金5,000万元和暂时闲置的募集资金20,000万元。

（三）本次现金管理产品的基本情况

1、兴业银行产品基本情况

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2、交通银行产品基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品谨慎决策。公司本次购买的是本金保障的结构性存款产品，在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、本次现金管理具体情况

（一）本次自有现金管理具体情况

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（二）本次募集现金管理具体情况

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委托理财的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

三、本次现金管理受托方的情况

本次现金管理受托方兴业银行和交通银行均为股份制上市金融机构，与公司之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

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在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的实施和日常业务的正常开展。通过进行适度的保本型现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为5,000万元，占2021年第三季度末货币资金余额的6.32%；使用募集资金进行现金管理的金额合计为20,000万元，占2021年三度末货币资金余额的25.27%，不会对公司未来募集资金项目实施及公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。

五、风险提示

（一）流动性风险

在已成立的单期产品投资期内，公司没有提前终止权。

（二）政策风险

该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化，可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，此时银行有权提前终止该存款产品。

（三）不可抗力风险

由于自然灾害、战争等不可抗力因素出现，将严重影响金融市场的正产运行，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致产品收益降低甚至本金损失。

六、截至本公告日，公司最近十二个月现金管理的情况

（一）截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

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（二）截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

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特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年二月十七日