君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2022-016
债券代码:113567 债券简称:君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行
● 本次委托理财金额:2,000万元
● 委托理财产品名称:利多多公司稳利22JG3113期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款
● 委托理财期限:3个月零2天
● 履行的审议程序:
君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“君禾股份”)于2021年11月25日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-089)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,利用闲置募集资金购买理财产品,增加公司收益。
(二)资金来源
1.资金来源
本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2.募集资金存放与使用的情况
具体详见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-089)。
(三)委托理财产品的基本情况
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(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长审批;
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督;
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司于2022年2月25日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》,使用2,000万元的闲置募集资金购买保本结构性存款,具体情况如下:
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(二)委托理财的资金投向
结构性存款按照存款管理,按照监管纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。
(三)使用闲置的募集资金委托理财的说明
公司本次使用2,000.00万元闲置募集资金购买保本结构性存款,所购买产品为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用。
(四)风险控制分析
公司本次购买的产品为保本结构性存款,符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,期限不超过12个月。公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内,公司将及时关注委托理财资金的相关情况,做好风险防范与控制。
三、委托理财受托方的情况
公司本次委托理财的受托方上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码:600000)为上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司影响分析
(一)公司最近一年又一期的财务指标
单位:万元
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截至2021年9月30日,公司资产负债率为57.49%,公司货币资金为46,819.89万元,本次购买理财产品支付的金额10,000万元占公司最近一期期末货币资金的21.36%,不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财,是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的低风险短期投资理财产品,可以提高闲置募集资金使用效率,使公司获得投资收益,符合公司及全体股东的利益。
根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》规定,公司理财产品核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产,在“交易性金融资产”科目列示,理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目,处置理财产品时,处置收益在“投资收益”科目列示。
五、风险提示
尽管公司本次购买的保本结构性存款属于保证本金型的低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2021年11月25日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及公司全资子公司拟使用最高额度不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
七、截至本公告日,公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额:万元
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特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年3月2日
证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2022-017
债券代码:113567 债券简称:君禾转债
君禾泵业股份有限公司
关于全资子公司签署重大合同暨对外投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“君禾股份”)于2022年2月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司签署重大合同的议案》,同意公司全资子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司(以下简称“蓝鳍科技”)与浙江东新建设有限公司签署《建设工程施工合同》,以推进非公开发行股票募投项目的顺利建成。详见公司于2022年3月1日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。
现公司已履行项目立项、资产购买、规划许可等相关必备前置手续,经公司综合评估、审慎选择于2022年3月1日与浙江东新建设有限公司签署《君禾科创园厂房新建工程施工合同》,以推进上述募投项目顺利建成投产。现将合同主要内容公告如下:
一、合同当事人
(一)基本情况
1、发包单位基本情况
企业名称:宁波君禾蓝鳍科技有限公司
统一社会信用代码:913302125736680085
法定代表人:张君波
注册资本:10,000万元人民币
注册地址:宁波市海曙区集士港镇万众村
经营范围:一般项目:电机制造;电机及其控制系统研发;电子元器件制造;五金产品制造;五金产品研发;金属制品研发;塑料制品制造;机械电气设备制造;机械设备研发;机械零件、零部件加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2、承包单位基本情况
企业名称:浙江东新建设有限公司
统一社会信用代码:91330211MA2H6G2J0P
法定代表人:陆明福
注册资本:18,000万元人民币
注册地址:浙江省宁波市鄞州区下应街道东升村
经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:园林绿化工程施工;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(二)交易情况
公司及其各级子公司与承包单位最近三个会计年度未发生类似业务交易。
(三)履行能力分析
据公司综合评估、审慎分析,承包单位经营情况良好,具备履约能力。
(四)关联关系
公司及其各级子公司与承包单位不存在关联关系。
二、合同主要条款
(一)工程名称:君禾科创园厂房新建工程。
(二)工程地点:宁波市海曙区云林西路南侧,广蔺路东侧。
(三)工程内容:设计图纸范围内的桩基、土建、安装、消防、钢结构、幕墙、智能化等工程。
(四)开工日期:具体以开工报告为准。
(五)竣工日期:具体以竣工验收报告为准。
(六)工期日历天数:660日历天。
(七)合同价款:签约合同价为人民币2.76亿元。
(八)签订时间:本合同于2022年3月1日签订。
(九)合同生效:本合同自双方签字盖章,提交相应金额的履约担保后生效。
三、本次合同签署对公司的影响
本次合同的签署和履行,将实施君禾科创园厂房新建工程(即非公开发行股票募投项目),为“商用专业泵产业化项目”、“商用专业泵研发中心项目”、“营销网络中心项目”能够顺利建成投产提供有利保障,推动优化公司在商用专业泵领域的产业布局,保障公司主营业务长效持续发展。
四、本次合同签署的审议程序
依据《公司章程》、《对外投资投资管理制度》等公司管理制度和相关规则的规定,本次合同签署事项已经公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。
五、备查文件
《君禾科创园厂房新建工程施工合同》。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会
2022年3月2日