甘肃靖远煤电股份有限公司

（上接89版）

工期总日历天数：150天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）质量标准

工程质量符合合格标准。

（4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币282万元

合同价格形式：采用固定单价合同 。

3、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：白岩子矿井及选煤厂副斜井提升设备安装。

工程地点：白银市景泰县条山农场境内。

工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号。

资金来源：企业自筹

工程内容：白岩子矿井及选煤厂副斜井提升设备设计范围内的设备安装工程。

（2）合同工期

工期总日历天数：50天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）质量标准

工程质量符合合格标准。

（4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币49.5万元

合同价格形式：采用固定总价合同 。

4、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：一水平主变电所、一水平主排水泵房、一水平主排管子道、一水平水仓及通道矿建工程。

工程地点：白银市景泰县条山农场境内。

工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号

资金来源：企业自筹

工程内容：一水平主变电所、一水平主排水泵房、一水平主排管子道、一水平水仓及通道矿建工程施工图纸设计范围内的所有内容。

（2）合同工期

工期总日历天数：178天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）质量标准

工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求，符合工程设计文件和有关规范要求，工程质量必须全部达到合格标准；若有新颁发的有关工程质量标准、规范实施时，以新颁发的为准。

（4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币831.72万元

合同价格形式：采用固定总价合同 。

5、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：白岩子矿井及选煤厂建设项目矿建二期一水平1区段井巷工程施工

工程地点：白银市景泰县条山农场境内。

工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号

资金来源：企业自筹

工程内容：矿建二期一水平1区段井巷工程施工图纸、设计说明、工程预算书、现场技术交底等范围内所有工程。

（2）合同工期

工期总日历天数：225天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）质量标准

工程质量符合《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)、《矿山井巷工程施工及验收规范》(GBJ213-90)、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》及有关技术规范要求，符合工程设计文件和有关规范要求，工程质量必须全部达到合格标准。

（4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币1279.02万元

合同价格形式：采用固定总价合同 。

6、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：白岩子矿井及选煤厂浴室灯房联合建筑

工程地点：白银市景泰县条山农场境内。

工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号

资金来源：企业自筹

工程内容：浴室灯房联合建筑施工图内的土建及安装工程。

（2）合同工期

工期总日历天数：330天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）质量标准

工程质量符合合格标准。

（4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币2452.9万元

合同价格形式：采用固定总价合同 。

7、景泰煤业与华能公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：白岩子矿井及选煤厂工业场地土方工程。

工程地点：白银市景泰县条山农场境内。

工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号

资金来源：企业自筹

工程内容：施工图范围内所有土方的回填、开挖等内容

（2）合同工期

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）质量标准

工程质量符合国家工程质量合格标准。

（4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币305万元

合同价格形式：采用固定总价合同 。

8、景泰煤业与煤一公司签订了《建设工程施工合同》，合同主要内容如下：

（1）工程概况

工程名称：白岩子矿井及选煤厂地面爆炸物品库

工程地点：白银市景泰县条山农场境内。

工程立项批准文号：甘发改能源﹝2019﹞590号

资金来源：企业自筹

工程内容：地面爆炸物品库施工图内的土建及安装工程

（2）合同工期

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

（3）质量标准

工程质量符合合格标准。

（4）签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币256万元

合同价格形式：采用固定总价合同 。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于推进白岩子矿井项目建设进程，促进项目早日建成投产，释放产能，提升公司煤炭产量。本次交易将充分利用关联方在工程施工经验、技术、区位和人员等方面的条件和优势，保证景泰煤业白岩子矿井项目建设工程质量。该交易通过公开招标确定中标单位和中标价，工程定价依据甘肃省建筑工程预算、费用等定额相关规定执行，关联交易价格公允。煤一公司、华能公司具备工程施工有关资质、良好的施工技术管理队伍，拥有优秀的业绩经验和便利的服务条件，具备较强的履约能力，交易风险可控，不会损害公司和非关联股东利益。

七、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

2021 年，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为42,006.59万元。2022年1月，公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为1,087.04万元。

八、独立董事意见

独立董事就控股子公司景泰煤业工程施工关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

九、保荐机构意见

中信证券股份有限公司对控股子公司景泰煤业工程施工关联交易事项进行了核查，并出具了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《中信证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易事项的核查意见》。

十、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议；

2.独立董事发表的意见；

3.保荐机构核查意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-13

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于2022年日常关联交易预计的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司2022年度生产经营计划，对公司及下属子公司与关联方发生的日常经营性关联交易做了预估，现公告如下：

一、2022年关联交易预计的基本情况

1、日常关联交易概述

根据公司日常生产经营需要，预计2022年公司及下属子公司拟与控股股东靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖煤集团”）及下属企业、窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑街煤电”）发生日常经营性关联交易，交易内容涉及向关联方采购商品、物资、工程、服务等，向关联方出售商品、材料、服务等，2021年上述日常关联交易实际发生33,932.28万元，预计2022年日常关联交易总金额为43,633.79万元，其中向关联方采购25,803.06万元，向关联方销售17,860.73万元。

上述关联方包括窑街煤电，靖煤集团及其下属企业甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）、甘肃华能工程建设有限公司（以下简称“华能公司”）、甘肃刘化（集团）有限责任公司（以下简称“刘化集团”）、甘肃靖煤房地产开发有限公司（以下简称“地产公司”）、靖远煤业伊犁资源开发有限责任公司（以下简称“伊犁公司”）。

2022年2月28日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨先春、苟小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华在董事会审议本项关联交易议案时回避表决。公司独立董事已对交易事项进行了事前认可，并出具了独立董事意见。

因2022年2月28日公司第十届董事第五次会议审议通过《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案》《关于控股子公司景泰煤业工程施工暨关联交易的议案》，公司累计发生的关联交易占最近一期经审计净资产的7.89%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.15条之规定，本项关联交易事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

公司预计2022年与关联方日常关联交易内容如下：

■

注：因关联方企业和单位较多，且与本公司预计发生的电话费及网费、培训费、劳务费、设计监理费、设备租赁等关联交易金额较小，上表分类汇总列示。

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

2021年度公司与关联方日常关联交易情况如下：

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

■

注：上述关联方均非失信被执行人。

关联方2021年度财务数据如下（未经审计，单位：万元）：

■

（二）与公司的关联关系及履约能力分析

1、靖煤集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。靖煤集团主营业务收入稳定，经营状况良好，具备供应矿用材料、物资和机械设备以及提供生产经营后勤服务的相关资质，有较强的业务经验和能力，具备长期履约能力。

2、煤一公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属公司关联法人。煤一公司是建设部核准的矿山工程和房屋建筑工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包二级资质企业，2000年通过ISO9001质量管理体系认证，2007年公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系、工程建设施工企业质量管理“四标一体”认证，具备较强的矿井、建筑、机电安装等工程施工能力。

3、华能公司为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属公司关联法人。华能公司是建设部核准的国家矿山工程施工及房屋建筑工程施工总承包一级及机电安装二级施工企业，下设四个矿建工程分公司，四个建筑工程分公司、一个机电安装工程分公司，并设有机修、预制构件生产和多种经营公司以及国家二级资质材料实验室,各类施工设备1560台（套），年工作量3亿元以上，具备长期履约能力。

4、刘化集团为公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，属公司关联法人。刘化集团是甘肃省化肥生产骨干企业，生产能力为合成氨40万吨/年，尿素70万吨/年，甲醇10万吨/年，浓硝酸15万吨/年，硝基复合肥25万吨/年，拥有世界领先水平的20万吨天然气转净化装置和国内最先进的30万吨尿素节能技术改造项目，同时兼营氧气、氮气、液氨、液体二氧化碳、磷肥、催化剂、复混肥、编织袋等50余种产品。

5、地产公司是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系公司关联法人。该公司主营房地产开发、物业管理，具备房地产开发“三级资质”。

6、伊犁公司是公司控股股东靖远煤业集团有限责任公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系公司关联法人。该公司主要提供煤炭开采劳务、煤矿生产技术咨询服务、煤矿设备安装服务和咨询、煤矿施工和咨询、矿业投资，生产经营情况正常，具备履约能力。

7、窑街煤电是公司间接控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司之控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，系公司关联法人。该公司是煤电化冶建一体化大型煤炭企业，管理与控制24个子分公司（单位），资产总额近百亿元，现已形成煤炭、循环经济、非煤“三大产业”综合发展格局和煤炭、电力、化工、冶炼、建材、物流“六大支柱”板块。生产经营情况正常，具备履约能力。

上述关联方中,伊犁公司主要在新疆从事煤炭开采技术服务，因日常业务需要，与公司发生少量关联交易。其余企业均为公司煤炭和电力主业的上下游企业，主营业务和现金流、支付能力相对稳定，在供应端有充分的业务资质和较强的生产、服务能力，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

1、交易应遵守的原则

（1）公司与关联方互相提供产品和服务时，遵循平等、自愿、有偿的基本原则，双方有权依照市场公平交易原则对其所提供的产品和服务收取合理的费用，同时亦应履行相应的服务义务。

（2）关联方向公司提供服务和产品的条件将不低于向任何第三方提供相同或相似服务的条件，并给予优先于任何第三方的权利。

（3）如有第三方提供的产品和服务条件优于关联方，公司将选择从第三方获取相同或相似产品和服务，同时以书面形式向关联方发出终止该等产品与服务采购的通知。

（4）公司与关联方相互提供产品和服务，必须符合国家规定的有关安全、卫生以及质量要求等以及行业标准。

2、交易定价原则

公司与关联方进行的日常经营性关联交易价格依据以下原则确定：

（1）有国家定价的，遵从国家物价管理部门规定的价格；

（2）无国家物价管理部门规定的价格，依据可比的当地市场价格；

（3）若无可比的当地市场价格，则为协议价格（指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。

（4）依据属性和金额，按照国家有关规定和公司采购程序应当通过招标程序采购的产品和服务，价格根据招投标结果确定。

3、交易价格

公司与关联方产品采购和销售按照同类产品同期市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；水电费等交易参照政府文件定价；经营场地和办公场所、设备租赁按照当地同类市场价定价。

4、付款安排和结算方式

交易款项支付按照具体交易合同约定执行。

5、关联交易协议签署情况

公司与关联方将在前述日常关联交易额度范围内，根据双方实际生产经营需要协商签署相关的具体协议和专项合同，协议经双方签署和盖章后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

公司及子公司在采购方面的关联交易，主要是为了满足公司及下属子公司日常生产经营需要，按照地域就近、价格从低、节约中间费用的原则，进行的日常经营性采购，包括材料物资、工程施工、运营维护、宾馆餐饮及关联租赁等。这些采购充分利用关联方在生产、工程施工和技术、井巷维护等方面的条件和优势，契合公司生产经营实际需要，有利于公司提高生产效率，降低用工和整体运营成本，保证公司日常生产经营的正常运行。

公司及子公司在销售方面的关联交易，主要是向关联方销售煤炭、工业用汽、机械产品，工程材料，提供水电费以及劳务、培训、通讯、设备维修维护、勘察设计及工程监理等服务。公司充分利用关联方生产经营需要，向关联方销售煤炭，有利于进一步扩充销售渠道，稳定公司销售市场；向关联方销售机械产品、工程材料以及提供水电费、通讯、培训等，是为了充分发挥公司生产服务性企业的资产、地域和人力资源优势，提高人员工效、资产使用效率和公司营业收入，同时满足关联方经营需求。

2、公司与关联方交易严格按照分项或分类交易的规范合同执行，对交易价格、付款方式均有明确约定，交易不会造成对公司利益的损害。

3、上述日常关联交易属于公司与关联方日常生产经营所必须的交易，关联交易有利于双方各项经营业务的开展。公司与关联方在所提供商品和劳务、服务领域具有一定的地域、价格以及便利性优势，但均处于充分竞争市场，关联交易不会损害公司独立性。公司向关联方销售煤炭产品占公司煤炭总销量的比例预计不超过3%，主要业务不会因此而对关联人形成依赖。所涉及关联交易的相关事项均参照政府定价、招标定价或统一公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事就公司2022年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

六、保荐机构意见

中信证券股份有限公司对公司2022年日常关联交易预计事项进行了核查，并发表了核查意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《中信证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司2022年度日常关联交易预计情况的核查意见》。

七、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议；

2.独立董事发表的意见；

3.保荐机构核查意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-15

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

募集资金2021年度存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2771 号文《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年12月通过公开发行方式，发行了2,800万张可转换公司债券，债券面值100元/张，共募集资金总额人民币2,800,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计人民币30,688,301.89元（不含税），本次发行实际募集资金净额为人民币2,769,311,698.11元。

公司公开发行可转换公司债券募集资金人民币2,800,000,000.00元，扣除发行的承销及保荐费用人民币29,499,600.00元 (含税)，实际收到可转换公司债券募集资金人民币2,770,500,400.00元。该项募集资金已于2020年12月16日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第35-00012号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2020年度，募集资金专用账户利息收入金额115,437.52元，支付有关中介服务等发行费用1,550,000.00元，支付银行手续费88.05元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为2,769,065,749.47元。

（三）募集资金本年度使用金额及余额

2021年度，公司公开发行可转债募投项目实际使用298,668,943.82元，支付有关中介服务等发行费用1,480,000.00元，购买结构性存款1,700,000,000元，支付银行手续费、账户维护管理等费用7137.42元，累计利息收入31,520,883.74元。截至2021年12月31日，募集资金账户期末余额800,430,551.97元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、用途变更、监督管理等事项进行了规定。报告期内，公司严格执行该制度，确保了募集资金存放与使用规范。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行股份有限公司平川支行、中信银行股份有限公司兰州分行营业部、交通银行兰州天水路支行分别设立了2704056729200160038、8113301012755667788、621060111013000306708三个募集资金专用账户，本次募投项目新设立的项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司在中国工商银行股份有限公司白银铜城支行设立了2704055129200143789募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2020年12月24日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司白银分行、中信银行股份有限公司兰州分行、交通银行股份有限公司甘肃省分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司与项目公司靖远煤业集团刘化化工有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司白银分行签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

上述募集资金余额不包含使用部分闲置募集资金进行现金管理的合计余额1,700,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目一期，计划投入募集资金2,800,000,000.00元。2021年度，募投项目实际使用298,668,943.82，支付有关中介服务等发行费用1,480,000.00元，具体情况如下：

（1）2021年3月29日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金34,180,060.00元。其中：用自有资金向募投项目公司支付投资款30,000,000.00元，支付项目前期费用3,650,060.00元，支付发行费用530,000.00元。

公司独立董事对使用募集资金置换先期投入自筹资金事项发表了独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换先期投入自筹资金事项情况进行了专项审核，并出具了《甘肃靖远煤电股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第9-00011号）。

（2）截止2021年12月31日，根据募投项目公司需求，公司陆续向募投项目公司靖煤刘化公司拨付投资款405,000,000.00元，项目公司实际已经使用265,018,883.82元。

（3）支付评级、登记、律师等有关中介服务等发行费用950,000.00元。

公司募集资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2、闲置募集资金现金管理情况

经2021年1月25日公司第九届董事会第二十四次会议、2021年3月29日第九届董事会第二十五次会议，以及2021年4月21日公司2020年年度股东大会审议通过，批准公司使用不超过19亿元募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过24个月，单项产品投资期限不超过12个月，额度内可以循环滚动使用。2021年内，公司使用募集资金现金管理情况如下： 单位：万元

■

截至2021年12月31日，公司购买结构性存款未到期金额合计1,700,000,000.00元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议；

2、第十届监事会第四次会议决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月2日

附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元

■

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-16

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2022年2月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、综合授信概述

1、授信额度：不超过人民币20.73亿元，其中本公司10亿元，白银热电3亿元、景泰煤业6.23亿元、银河公司0.5亿元、靖煤新能源公司1亿元。其中本公司3亿元银行授信办理时预计需要担保，将由控股股东靖煤集团提供担保，担保不收取费用。

2、授信对象：各商业银行以及其它金融机构。

3、使用期间：公司股东大会批准之日起一年，项目建设资金贷款使用期间依据项目建设期及还款计划确定。

4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。

5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑支票、应收账款托收保理、项目贷款等业务。

二、公司申请综合授信额度的目的

为维护资金收支平衡，满足公司及下属子公司生产经营、项目建设资金需求，建议公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度。

三、决策程序及组织实施

公司本次申请综合授信额度事项将提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

四、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-17

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于开展金融资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2022年2月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于开展金融资产池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、金融资产池业务概述

1、业务概述

金融资产池业务是指合作金融机构为公司提供的金融资产集合管理服务，即公司及下属成员单位（包括公司下属全资子公司、控股子公司）将持有的金融资产保管于该金融机构，实现公司金融资产信息的集合管理；或质押于该金融机构，形成共享的担保额度，用于公司或下属成员单位向金融机构申请融资的业务。

金融资产池入池资产包括但不限于票据、存单、理财产品、债券等金融资产。

2、合作金融机构

公司拟开展金融资产池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

3、实施额度

公司使用不超过3亿元人民币金融资产池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。

4、有效期限

董事会批准之日起两年。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司以金融资产池为担保，向金融机构申请办理融资业务，具体融资业务以公司与金融机构另行签订的单笔融资业务合同为准，该担保额度可以由公司或者公司下属成员单位共享使用，具体每笔担保形式及金额将根据公司及下属成员单位的经营需要按照利益最大化原则确定。

二、开展金融资产池业务的目的

公司本次开展金融资产池业务，能够进一步实现公司及下属成员单位金融资产的集中管理和使用；同时，充分利用尚未到期的金融资产作为抵押进行融资，盘活金融资产资源，有利于减少货币资金占用，提升资产的流动性，优化财务结构，提高资金使用效率，实现股东效益最大化。

三、金融资产池业务的风险与风险控制

公司本次开展金融资产池业务不会对公司的生成经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险。

四、决策程序及组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权经理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的金融资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

2、授权公司财务部门负责组织实施金融资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司金融资产池业务的具体情况进行监督和检查；

4、公司审计处负责对金融资产池业务开展情况进行审计和监督。

五、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-18

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于开展资金池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2022年2月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于开展资金池业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、资金池业务基本情况

1、业务概述

资金池业务是指公司及下属成员单位（包括公司下属全资子公司、控股子公司）与合作银行签订资金池服务协议，根据服务协议，合作银行协助公司及下属成员单位建立资金池，实施资金统一管理、委托贷款项下资金归集、下拨、资金调剂、结算等服务。

2、合作银行

公司拟开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

3、实施额度

公司使用不超过12亿元人民币资金池额度，业务期限内，该额度可滚动使用。

4、有效期限

董事会批准之日起两年。

二、开展资金池业务的目的

公司本次开展资金池业务，是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础，通过资金的集中管理，提升公司资产的流动性，提高资金使用效率，降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

三、资金池业务的风险与风险控制

公司本次开展资金池业务不会对公司的生成经营造成不利影响，公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险。

四、决策程序及组织实施

1、在额度范围内公司董事会授权经理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的资金池具体额度等；

2、授权公司财务部门负责组织实施资金池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、独立董事、监事会有权对公司资金池业务的具体情况进行监督和检查；

4、公司审计处负责对资金池业务开展情况进行审计和监督。

五、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年3月2日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-19

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2022年2月28日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

2022年，为满足生产经营资金需求，公司全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（简称“白银热电”）、白银银河机械制造有限公司（简称“银河公司”）拟向商业银行等金融机构申请3.5亿元人民币的授信额度，其中白银热电3亿元，银河公司0.5亿元，本公司为其上述融资事项提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定， 本事项需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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三、被担保人基本情况

（一）靖煤集团白银热电有限公司

1、成立日期：2012年9月28日

2、注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号

3、法定代表人：冯钦祖

4、注册资本：70,000万元

5、经营范围：电力、热力供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询与服务（以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、截至目前，白银热电不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

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（二）白银银河机械制造有限公司

1、成立日期：2011年10月14日

2、注册地址：甘肃省白银市平川区罗家川

3、法定代表人：苏统亨

4、注册资本：6,160.85万元

5、经营范围：矿山机械产品的生产、维修、销售；机械电子产品的维修、销售；普通货物运输（凭许可证有效期经营）；煤炭的批发和零售。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、截至目前，银河公司不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

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四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：35,000万元人民币

3、担保期限：一年

五、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司在金融机构融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营资金需求。

2、对子公司担保风险判断

上述被担保方均为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况可靠，具有较强的债务偿还能力，均不是失信被执行人，公司对其控制力较强，担保风险较小，不会损害本公司及全体股东的利益。

3、反担保情况

公司本次担保对象为全资子公司，无须提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保总金额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

（下转91版）