江苏恒顺醋业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的公告

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2022-005

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、已履行的审议程序

1.江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在2020年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2.公司于2021年5月12日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在2021年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

3.公司于2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案》，同意公司原审议投资额度不超过8亿元的委托理财金额的有效期限（投资期限）进行延长，由“截至2022年5月12日”延长至“截至2022年12月31日”止，单个投资产品期限由“最长不超过12个月”延长至“最长不超过18个月”，上述期限内资金可以滚动使用。同时授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

二 、本次赎回理财产品的情况

公司于2021年2月3日认购中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证7671期理财产品6,000万元，收益起算日：2021年2月4日，产品到期日：2022年3月8日，该产品为：本金保障型固定收益类收益凭证。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2021-001）。

2022年3月9日，公司赎回中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证7671期理财产品，收回本金人民币6,000万元整，取得收益2,355,287.67元，实际年化收益率3.6%。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

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注：尚未收回本金金额为尚未到期的理财产品，已到期的理财产品的本金和收益已全部收回。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二○二二年三月十日