山东英科环保再生资源股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-003
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于对外投资暨设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟设立全资子公司的名称：潍坊英科新材料科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“全资子公司”）。
● 拟投资规模及资金来源：山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）拟在潍坊市青州市总投资不超过5,000万元人民币，建设年产100万片高端铁艺制品项目。资金来源为公司自有资金或自筹资金。
● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 相关风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需有关主管部门审批核准，能否最终顺利实施存在不确定性。拟设立的全资子公司未来可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险，投资收益存在不确定性。公司将加强全资子公司的资金管理和对外项目投资管理控制，强化风险防范机制，尽最大努力降低项目投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据目前经营发展战略，为更好地匹配下游客户需求，进一步丰富相关产品线，满足境内外客户一站式采购需求，公司拟以自有资金或自筹资金在潍坊市青州市总投资不超过5,000万元人民币，建设年产100万片高端铁艺制品项目。
公司拟在项目总投资金额范围内以3,000万元人民币为注册资本，设立全资子公司潍坊英科新材料科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准的名字为准），负责项目具体建设。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等规定，公司于2022年3月9日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，该事项无需提股东大会审议。
（三）关联交易和重大资产重组情形
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设资项目的基本情况
（一）产品简介及市场需求概况
近年来，随着社会的发展，各种艺术形式的装饰风格不断涌现，返朴归真的思潮成为一种新的时尚。铁艺制品作为古老的、传统装饰风格的铁质艺术，被注以新的内容和生命，被广泛的应用在室内装饰、家具装饰及环境装饰之中，因特点鲜明，风格质朴，经济实用工艺简便，在现代装饰中占有一席之地。
本项目目标产品主要为高端铁艺镜框、铁艺相框、铁艺置物架等铁质装饰制品。
（二）项目建设情况
1、项目计划总投资不超过5,000万元
2、项目建设地点位于潍坊市青州市峱山经济发展区徐州路与营州路交叉口东北侧，占地面积约10,000平方米
3、项目建设期限：预计2022年5月开工，同年10月建设完成并投入试运营
三、拟设立全资子公司的基本情况
（一）拟设立全资子公司的基本情况
1、拟设立子公司名称：潍坊英科新材料科技有限公司（暂定名，以当地市场监督管理局核准的名字为准）
2、注册地址：潍坊市青州市
3、注册资本：3,000万元人民币
4、经营范围：新材料技术推广服务；金属制日用品制造；制镜及类似品加工；金属结构制造；金属结构销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料制造；五金产品研发；合成材料销售；非金属矿物制品制造；高性能纤维及复合材料制造；建筑装饰材料销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、公司类型：有限责任公司
6、股权结构：公司持股100%
7、资金来源：自有资金或自筹资金
以上信息，以当地市场监督管理局核准登记备案为准。
四、对外投资设立全资子公司对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展战略，更好地匹配下游客户需求，进一步丰富相关产品线，满足境内外客户一站式采购需求，提升市场竞争优势，从而增强公司的可持续发展能力和盈利能力而做出的慎重决定。本次对外投资使用公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。
本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
五、对外投资设立全资子公司的风险分析
本次对外投资设立全资子公司，尚需当地市场监督管理部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等风险。
公司将紧密关注子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2022-004
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》，同意公司全资子公司Intco International (HK) Co., Ltd.（中文名称：英科国际（香港）有限公司）作为主办企业，在花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。具体情况如下：
一、开展资金池业务的背景和目的
为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，公司拟以Intco International (HK) Co., Ltd.作为主办企业，在花旗银行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务。通过开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，促进公司业务流程的优化。
二、资金池业务情况
1、业务概述
全功能型跨境双向人民币资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金管理活动。
公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）拟在花旗银行开展全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定Intco International (HK) Co., Ltd.作为开展该业务的主办企业。公司董事会授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的全功能型跨境双向人民币资金池业务终止之日止。
2、主办企业： Intco International (HK) Co., Ltd.
3、结算银行：花旗银行（中国）有限公司上海分行
4、资金池成员：山东英科环保再生资源股份有限公司、上海英科实业有限公司、Intco International (HK) Co., Ltd.
5、资金池安全性
（1）公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。资金池业务实施主体不存在与公司控股股东、实际控制人及其关联方共享资金池额度的情况。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；
（2）公司资金池专用账户仅用于满足资金池成员间的经营性融资需求、以保值增值为目标的财务管理需求、公司内及供应链上集中收付需求等，不用于办理非资金池业务或其他结算业务，账户内资金不用于非自用房地产和股票市场投资；
（3）公司搭建资金池后的入池资金为资金池成员单位生产经营活动和实业投资活动产生的现金流，无外部融资产生的现金流入池，资金池使用合规合法；
（4）资金池开户银行将根据规定，对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查，公司应予以积极配合，提供真实、完整的背景资料；
（5）公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资、反逃税中的责任与义务。
三、风险管理方式
1、公司严格按照银行相关管理要求办理跨境双向人民币资金池业务，并开立人民币专用存款账户，专门用于办理上市公司范围内的跨境双向人民币资金池业务；
2、公司内部审计部门负责对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对所有资金池内的资金及相关业务进行全面检查；
3、公司将严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合规合法地开展上述资金管理业务。
四、对上市公司的影响
公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务旨在满足公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金的使用效率，不会影响公司的日常经营活动、未来财务状况和经营业绩产生不利影响，亦不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、风险提示
公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2022年 3月10日
