晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-014

晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中信银行股份有限公司太原分行（以下简称“中信银行太原分行”）、中国银行股份有限公司山西省分行（以下简称“中国银行山西省分行”）。

● 本次现金管理金额：20,000万元、10,050万元、9,950万元。

● 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08779期（代码：C22W60107）、挂钩型结构性存款（机构客户）（代码分别为：CSDVY202213631、CSDVY202213632）。

● 现金管理期限：90天、90天、91天。

● 履行的审议程序：晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币74,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动，具体内容详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

鉴于目前公司募集资金投资项目的建设进度，预计在未来一定时间内，公司仍有部分暂时闲置的募集资金。在不影响募投项目建设正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币74,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

经证监会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]803号）批准，公司于2013年8月非公开发行人民币普通股（A股）股票117,272,724股，发行价格为每股人民币11.00元，募集资金总额人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）。该项募集资金已于2013年8月7日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额126,113.70万元。

根据实际募集资金情况，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

单位：万元

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截至2021年9月30日，公司尚未使用的募集资金余额为74,041.86万元。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在部分闲置的情况。

（三）现金管理产品的基本情况

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（续前表）

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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司证券部和财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计与风险管理部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司财务部负责建立现金管理业务台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露相关投资及相应损益情况。

二、本次现金管理的具体情况

（一） 现金管理合同主要条款

1、2022年3月8日，公司使用闲置募集资金20,000万元向中信银行太原分行购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08779期产品，期限为90天，具体情况如下：

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2、2022年3月9日，公司使用闲置募集资金合计20,000万元向中国银行山西省分行购买了挂钩型结构性存款（机构客户）产品，期限分别为90天、91天，具体情况如下：

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（二）现金管理的资金投向

公司本次现金管理的资金投向为结构性存款，由产品发行方按照约定的联系标的进行投资和管理。

（三）公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的产品符合安全性高、流动性好的特点，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

本次使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募投项目建设正常进行的前提下实施的，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪现金管理产品投向和投资收益情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全措施，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、现金管理受托方的基本情况

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的受托方中信银行、中国银行均为已上市金融机构，公司董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

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公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合全体股东的利益。公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次现金管理的投资产品范围均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2022年1月14日召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了同意的意见，详见公司于2022年1月15日披露的临2022-001号公告。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

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特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年三月十日