舒华体育股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告
(上接37版)
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2022-006
舒华体育股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。投资期限为自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
●《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。具体情况如下：
（一）投资额度
公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币2亿元。
（二）投资期限
自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。
（三）投资品种
公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。
（四）实施方式
因投资产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司业务运营情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品，选择合格专业投资机构作为受托方、选择委托投资产品品种，确定委托投资金额、期间，签署相关合同及协议等，授权期限为公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（五）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在公司每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。
（六）现金管理的投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、专项意见说明
（一）监事会核查意见
监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
（二）独立董事独立意见
独立董事会认为：公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买金融机构的低风险等级理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。该事项的审议程序符合监管要求，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。综上，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2022-007
舒华体育股份有限公司
关于确认2021年关联交易及
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项已经舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照“自愿、平等、等价”的原则，充分利用相关方拥有的资源和优势，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年3月10日分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于确认2021年关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》，对2021年度关联交易执行情况进行确认及预计2022年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。
公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司2021年日常关联交易执行情况及实际执行超出预计部分系公司经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意予以确认。2022年度日常关联交易属于正常和必要的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对董事会就公司2022年度日常关联交易情况的预计予以同意。
独立董事事前认可了该议案，并发表独立意见如下：
经审查相关关联方的基本信息、交易内容等情况，独立董事认为：公司董事会对公司2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2021年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，同意对2021年度关联交易执行情况及实际执行超出预计部分予以确认。关于公司2022年度日常关联交易预计是基于各公司日常生产经营及发展需要确定的，关联交易遵循自愿、平等、诚信的原则，定价公允合理，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响；关联董事已经回避表决，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；该等预计符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于2021年度关联交易预计的议案》，对公司2021年度与关联方交易情况进行了预计。2021年度日常关联交易和执行情况详见下表：
单位：万元
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注1：安踏体育指安踏体育用品有限公司（香港上市公司，股份代码2020）及其子公司，包括安踏（中国）有限公司、厦门安踏有限公司、安踏体育用品集团有限公司、迪桑特（中国）有限公司、斐乐服饰有限公司、富恩施（北京）贸易有限公司、厦门安踏贸易有限公司、斐乐体育有限公司、斐尚服饰有限公司、斐鸿服饰有限公司与可隆体育（中国）有限公司等。
注2：公司于2020年12月30日召开的第三届董事会第十一次会议及2021年1月18日召开的2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，其中预计公司与关联方日常性关联交易金额不超过17,960万元。2021年公司与上述关联方实际执行的关联交易金额为17,974.93万元，超出预计金额14.93万元，超出部分的金额较小，且未超过300万元、未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）泉州万利家俱有限公司
1、基本情况：
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2、关联关系：泉州万利家俱有限公司系公司董事杨凯旋姐姐杨新治（同时也是实际控制人杨双珠的姐姐）及其配偶杨进金合计持有100%股权的公司。
3、2021年度的主要财务数据：总资产705.86万元、净资产576.82万元、营业收入738.73万元、净利润29.26万元（以上数据未经审计）
（二）安踏体育
1、基本情况
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2、关联关系：林芝安大投资有限公司为公司持股超过5%的关联方，林芝安大投资有限公司的主要股东丁世忠、丁世家等人亦是公司客户安踏体育的主要股东和董事，从谨慎角度考虑，将安踏体育认定为公司的关联方。
3、2020年度的主要财务数据：总资产518.67亿元、净资产258.24亿元、营业收入355.12亿元、净利润51.62亿元（注：安踏体育2021年年度报告尚未披露，暂无2021年度数据）。
（三）北京市舒华体育用品有限公司
1、基本情况
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2、关联关系：北京市舒华体育用品有限公司系公司董事杨凯旋妹妹杨丽琼（同时也是实际控制人杨双珠的姐姐）的配偶林枪持有100%股权的公司。
3、2021年度的主要财务数据：总资产774.91万元、净资产774.91万元、营业收入721.72万元、净利润-54.48万元（以上数据未经审计）。
（四）莱奥（福建）体育有限公司
1、基本情况
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2、关联关系：莱奥（福建）体育有限公司系公司董事杨凯旋女儿杨宝珊的配偶陈潮彬持有95%股权的公司。
3、2021年度的主要财务数据：总资产170.50万元、净资产-4.62万元、营业收入68.70万元、净利润-43.20万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易定价政策和定价依据
1、除安踏体育通过招投标方式确定合格供应商名录，具体定价根据依据按招标规则确定，公司向关联方提供产品和服务的，由双方参照同期市场价协商确定。
2、公司向关联方销售原材料定价采用成本加成法确定。
3、公司向关联方购买原材料、配套产成品、半成品、劳务等，采购价格参照同期市场价协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的交易是基于公司生产经营活动的需要而发生。公司与关联方发生的关联交易均依照“自愿、平等、等价”的原则，采取招投标方式或依照市场价格协商确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响，不影响公司独立性。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2022-008
舒华体育股份有限公司
关于公司及所属子公司申请融资授信
及为综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）、福建省舒华健康产业有限公司、河南舒华实业有限公司、上海舒华健康科技有限公司、泉州市商用道具有限公司。
●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币110,000.00万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起12个月。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截止2021年12月31日，舒华体育股份有限公司为全资子公司提供担保余额为0.00万元。
●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无对外担保逾期情形。
●本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司于2022年3月10日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，根据2022年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司2022年度申请总计不超过人民币110,000.00万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下：
一、申请综合授信及担保情况概述
（一）申请综合授信情况
根据2022年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司2022年度拟申请总计不超过人民币110,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴、抵押借款等用途。
具体授信计划安排见下表：
■
注：公司及子公司的总授信额度为110,000.00万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。
（二）担保情况
为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保，担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。具体额度如下：
单位：万元
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注：对全资子公司总担保额度30,000.00万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。
二、被担保人基本情况
（一）舒华体育股份有限公司
1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司
2、住所：晋江市池店仕春工业区
3、法定代表人：张维建
4、经营范围：体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他体育活动；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、服装及鞋、展示架、展示台、标识、其他展示用品、机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；健身器材安装及售后维修、维护等服务、信息技术服务；销售医疗器械；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；灯具、装饰物品批发与零售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；其他印刷品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、财务数据：
单位：万元
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（二）福建省舒华健康产业有限公司
1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司
2、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村555号
3、法定代表人：吴端鑫
4、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。
6、财务数据：
单位：万元
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（三）河南舒华实业有限公司
1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司
2、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西
3、法定代表人：杨凯旋
4、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家俱、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）
5、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。
6、财务数据：
单位：万元
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（四）上海舒华健康科技有限公司
1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司
2、住所：上海市闵行区申长路1588弄20号101室
3、法定代表人：吴端鑫
4、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。
6、财务数据：
单位：万元
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（五）泉州市舒华商用道具有限公司
1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司
2、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村555
3、法定代表人：黄世雄
4、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。
6、财务数据：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。
四、专项意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司及所属子公司拟申请融资授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。
（二）监事会意见
监事会认为：根据2022年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司2022年度拟申请合计不超过人民币11,000.00万元的融资授信额度，并为上述授信提供连带责任担保。在上述额度范围内，授权公司管理部门办理具体信贷及担保业务。该等授信及担保符合公司运营情况，有利于推动公司业务发展，同意该议案。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0.00万元，无逾期担保事项。
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会
2022年3月11日
证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2022-009
舒华体育股份有限公司
关于修改《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，于2022年3月10日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行相应修改，具体情况如下：
一、《公司章程》
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二、《股东大会议事规则》
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(下转39版)
