上海行动教育科技股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：605098 公司简称：行动教育
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第四届董事会第五次会议审议的报告期利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本84,341,857股，以此计算合计拟派发现金红利126,512,785.50元（含税），占公司2021年年度归属于上市公司股东的净利润比例为73.64%。同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。如至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）行业发展概况
1、管理培训行业
21世纪以前，中国企业管理培训产业处于发展初级阶段，市场规模不足百亿元。随着产业结构调整，新经济新技术促进商业模式创新，企业的培训需求显著增加。2010年以后，培训业务开始规模化，企业管理培训服务提供商逐步成型，行业出现梯队划分。随着企业管理培训的普及，大型需求方也逐渐将企业培训列入预算管理，企业管理培训服务的采购开始进入招投标的方式，行业正式从师资授课演讲模式升级为项目团队化运作的模式。
与之对应，中国的企业管理培训行业呈现出了高速增长的态势。需求面上看，广大企业培训意识提高，培训消费能力增强；从供给的角度看，企业管理培训机构发展迅速，商业模式创新和技术创新不断涌现，管理培训服务产业化开始加速。目前，管理培训行业已经发展成为规模庞大的智力支持产业。
我国的区域经济发展较为不平衡，东部经济区域的经济发展水平要显著高于中西部。与此对应，东部地区的企业管理培训和咨询市场也较为发达，而中西部地区则显得市场活力不足。随着我国西部大开发战略的实施以及中部经济区域的崛起，中西部地区对专业管理人才的需求市场将迅速扩大，这将为企业管理培训产业带来新的市场机会。
近年来，国家政府部门和各主管机关出台了一系列的产业政策，为企业管理培训类企业的发展创造了良好的政策环境。2021年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，明确了职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。
根据中研普华管理咨询公司的研究，预测管理培训2022年市场规模为5,556亿元，至2026年市场规模将达到10,341亿元。
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2、管理咨询行业
管理咨询是帮助企业和企业家，通过解决管理和经营问题，鉴别和抓住新机会，强化学习和实施变革以实现企业目标的一种独立的、专业性咨询服务。按照企业管理的不同层面，管理咨询可以分为投融资咨询、财务会计咨询、税务咨询、市场营销咨询、人力资源咨询、生产管理咨询、创业咨询、业务流程重组和信息化咨询等。企业通过管理咨询可以降低生产成本、提高产品质量和生产效率，完成定制、优化人才引进培养机制，走创新性企业发展路线，从而提升企业的总体竞争力和可持续发展能力。
目前，我国管理咨询行业的发展主要呈现以下趋势。
第一，中国经济稳定增长，市场规模进一步加大。改革开放以来，我国经济发展平稳，势头良好。同时由于国内企业管理水平的提升和观念的转变，对管理咨询的需求也进一步加大，从而给管理咨询带来更大的市场和客户群体。
第二，战略咨询仍为重点业务，人力资源咨询潜力巨大。与发达国家相比，国内企业的管理基础较为薄弱，面对复杂多变的外部环境，在企业战略制定上容易力不从心。特别是许多转制转轨中的传统大型企业，亟需制定面向市场和客户的战略规划并建立起配套的组织结构和运行机制。因此，国内企业对战略管理和企业运作的咨询需求相当旺盛。另外，随着企业管理的理念深入人心，企业管理者对人才的重视程度逐步增大，通过良好的薪酬激励机制提高企业的整体竞争优势，或借助外脑解决企业绩效考评体系和分配机制等敏感问题，成为更多企业的选择。
第三，行业竞争更加激烈，进入壁垒逐步提高。随着信息技术的发展，企业获取信息、掌握知识更加方便快捷，因此不管是在竞争对手面前还是在客户面前，咨询公司维持知识优势的难度都越来越大，行业内对客户资源的竞争势必更加激烈。同时，虽然目前政府监管力度是我国管理咨询业发展的短板，仅在经贸委下属的中国企业联合会设置了管理咨询委员会，但是随着管理咨询行业在国内的发展，法律法规和行业规范的约束必然会不断加强，提高行业进入壁垒。因此，未来我国管理咨询业的竞争将更加激烈，行业进入壁垒逐渐提高。
第四，扩张与兼并是大势所趋。近年来，管理咨询行业的扩张、分拆与兼并层出不穷。国际市场上，2007年奥纬金融策略、美世管理顾问、美世Delta合并为新的奥纬咨询；2008年博斯艾伦分拆政府业务和商业业务成立新的博斯咨询；普华永道又于2014年收购博斯；国内市场上，和君创业分出华夏基石，凯捷收购远卓，新华信的管理咨询业务独立成立正略钧策等等。由于我国管理咨询行业的行业集中度非常低，管理咨询企业的扩张与兼并必将成为大势所趋，特别对于国内的诸多的小型咨询企业，联合是发展壮大的必然选择，只有不断扩大自身的实力，才能在与国际顶尖的管理咨询企业的竞争中生存下来，并以其本地化优势在市场上占据重要地位。
综上，我国管理咨询行业企业家数和市场规模呈现快速增长态势。未来，随着我国产业逐渐升级，市场竞争激烈程度上升，大量的中小企业对于企业管理咨询行业的需求将会进一步增长，市场规模将持续扩大。
根据中研普华管理咨询公司的研究，预测管理咨询2022年市场规模为2,414.3亿元，至2027年行业市场规模将达到3,452.2亿元。
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（二）行业市场需求分析
管理培训和咨询是对企业及其他组织的经营活动进行分析、优化、评价及指导的过程，其涵盖了多个层次的内容，包括战略管理、经营管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、信息系统等各个模块的管理培训和咨询。
1、管理培训行业
企业管理是对人、财、物、信息等资源的一种集中管理。随着社会的发展，企业所需要的知识、技能都在不断地发生变化，企业管理的难度和复杂程度持续上升，这就让很多企业和组织产生了管理培训的需求。并且，商事制度改革与国家创业创新政策形成叠加效应，有力推动了大众创业、万众创新，市场主体快速增长。从企业管理培训市场的垂直结构来看，根据中研普华产业研究院统计，占中国企业数量99.80%的中小企业的需求占整个企业管理培训市场总量的95%以上。尽管大型企业在企业管理培训方面的投入远高于中小企业，但由于中小企业数量众多，其需求仍然占据市场的绝对主体。
2、管理咨询行业
我国管理咨询行业起步晚，基础薄弱，但近几年各类管理咨询公司在北京、上海、深圳、广州这些一线城市大量涌现，发展速度迅猛。各个行业对咨询服务的需求不断增长，带动咨询服务行业的快速发展。根据中研普华产业研究院统计，目前全世界咨询与信息服务业年营业额已达数千亿美元，咨询服务业成为发展最快的产业之一。随着中国经济的不断发展和市场竞争日益激烈，国内企业对管理咨询的需求也增长迅速，未来国内管理咨询业的发展空间十分广阔。
据中研普华相关预测，未来中国咨询市场将进入快速成长期，管理咨询行业是适应产业发展的必然选择。管理咨询行业不但为其他企事业单位提供有力的支撑和保障，本身也是一个人才知识密集型产业，是第三产业的重要组成部分，也是世界各国争相发展的重要产业之一，已经成为衡量一个国家经济发达程度和未来经济实力的重要标准。当前我国正大力推进产业转型，努力建设知识密集、环境友好型经济，而管理咨询业作为一个能大量吸纳高学历、高素质人才的知识密集型行业，从事的是一项智力活动，无需投入很多物质资源，不产生任何污染，属于高端生产性服务业和绿色环保产业，符合当前我国转变经济增长方式，提高经济增长质量的发展要求。
（一）公司主营业务情况说明
行动教育定位于“建设世界级实效商学院”，主要致力于为中小民营企业提供全生命周期的生态化知识服务和智力支持平台。目前，公司主营业务包括企业管理培训、管理咨询服务以及相关图书音像制品销售。
1.企业管理培训
公司的管理培训业务主要包括公开课、OMO数字化商学院等业务类型，旨在通过实效实用的企业管理课程，帮助中小民营企业家提升管理水平，为中小民营企业提供关于战略、绩效、财务、营销、销售、人才、团队等专业的企业管理知识服务。
（1）公开课
公开课培训业务是指公司根据既定的培训计划，在固定的时期内，委派培训讲师对报名学员进行集中、统一授课的培训模式，主要致力于为中小民营企业中高层管理者提供多层次、多角度的管理培训服务。目前，公司的精品公开课业务主要包括：
1. 《浓缩EMBA》
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2. 《校长EMBA》
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《校长EMBA》包含《招才选将》、《企业大学》等十门必修课程，《经济学》等三门选修课程，使公司客户获得更加全面、系统的提高。
除精品公开课外，公司还开发出了论坛公开课和在线课程。论坛公开课在公司举办的论坛上进行讲授，该类公开课授课时间较短，收费相对较低。在线课程系公司为了满足学员的线上学习需求而开发的网络培训课程。
（2）OMO数字化商学院
2021年10月，公司推出OMO数字化商学院,帮助大型企业建立线上线下融合式企业大学,帮助专、精、特、新的中小企业建立职业人才培养体系。公司在《企业大学》咨询案中植入了这套系统，包含“商学院体系”、“企业大学SAAS平台”、“人才孵化项目”。客户公司的全体员工都可以在这个平台上学习，由班主任全程督学，每周进行学、练、考、赛，集体研讨、分组PK。公司将用这套体系把咨询标准化，未来用“咨询+软件”把服务链条做长，对客户作为更深入的一种服务模式。
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2、企业管理咨询
企业管理咨询业务是指公司接受客户委托，就客户经营管理过程中遇到的各类管理问题提供建议方案的业务，包括企业大学、绩效管理、营销管控、财务控制、品牌战略等方面内容。
3、图书音像制品销售
经过十多年的积累，公司形成了一系列成体系的课程内容研发成果。截至本报告期，公司已有知识产权500余项，管理类书籍50多套，公司将这些研发成果和课程资料开发成图书、音像等产品，经过批准后对外销售。目前，公司的图书音像制品销售业务主要集中在子公司五项管理旗下。
行动教育旨在通过实效实用的企业管理课程体系，帮助中小民营企业家提升管理水平，为中小民营企业提供关于人才、战略、绩效、财务、营销、销售等专业的企业管理知识服务。公司聚焦管理教育，秉承“一米宽、一千米深”的服务理念，核心在于突出管理教育的实效价值。
（二）公司经营模式及特征
1.公司的主要经营模式
公司自成立开始就专注于企业管理培训和管理咨询业务，公司的管理人员与核心技术人员都具有较为丰富的行业从业经验或管理经验。近年来，公司依靠着研发团队的开发成果，持续提升公司各课程产品的质量和性能，满足了众多客户的需求，扩大了行动教育品牌在企业管理培训和管理咨询行业内的影响力。
（1）盈利模式
公司的主要盈利模式为向中小企业提供企业管理培训和管理咨询服务并获取服务收益。公司的研发部门会持续关注产业经济走向以及管理类科学知识的更新，并结合公司已有的管理培训经验，开发适合中小企业管理者需求的相关管理培训课程产品。公司通过自己的销售队伍以及其他销售平台向市场推送该产品，如客户有合作意向，则由双方签订管理培训或管理咨询的业务合同。根据行业惯例，合同签订后，公司通常会要求客户全额预付管理培训或管理咨询服务款。收到服务款后，公司确认为合同负债及其他流动负债。公司的业务人员会根据业务合同的约定，安排学员参加相应的管理培训课程或者由公司派出专业人员给客户提供咨询服务。相关服务完成后，公司确认相关劳务服务收入并结转相应的合同负债及其他流动负债。
（2）服务模式
1)管理培训服务模式
① 培训模式
公司管理培训模式包括公开课（浓缩EMBA、校长EMBA）和企业内训。对于公开课，公司在与客户签订业务合同并收到预收款后，将安排客户学员参加公司的公开课，接受管理培训。
目前，公司的公开课包括短期课和长期课，其中，《浓缩EMBA》为短期课。学习周期为3天2夜，学员参加培训前需进行签到；培训结束后，公司为学员颁发相关课程的培训结业证书。本次管理培训服务完成，公司将根据业务量确认业务收入并核减合同负债及其他流动负债。长期课指《校长EMBA》，它是由《招才选将》、《企业大学》等十门课程组成；其中，单一课程如《招才选将》、《机制设计》的学习时间为连续2至3天，但学完全部十门课的周期则为1.5年。与短期课类似，公司在学员学习完某门单一课程（如《财务管控》）后确认相关业务收入并核减合同负债及其他流动负债。
② 服务流程
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2) 管理咨询服务模式
① 咨询模式
公司的管理咨询模式是公司与客户签订合同后，安排公司业务人员进入客户企业内部进行调研和诊断，了解企业的经营管理问题后，依靠公司的知识系统和专家团队为企业提供问题解决方案，并协助企业实施。通常情况下，公司根据合同约定确认咨询业务收入。
② 服务流程
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(3) 销售模式
公司营销管理中心负责产品营销与市场推广。目前，除宁夏行动在宁夏地区经销公司培训课程外，公司的管理培训、管理咨询产品均采用直销方式进行销售。自公司上市后，良好的品牌形象以及较高的客户满意度，使公司在获客方面主要通过口口相传的品牌效应来获取新客。我们预期能够继续通过广泛的老客户转介绍增加新客户的人数；同时销售人员通过电话、课程试听、与行业协会等机构合作组织主题论坛等方式开拓新客户。公司的业务人员在与客户就服务内容和期限达成一致后，将签订业务合同。合同签订后，根据行业惯例，客户将全部的款项预付至公司账户。之后，公司业务人员根据合同约定，为客户安排管理培训计划或提供管理咨询服务。
公司根据管理培训和咨询行业的发展竞争情况和自我定位水平建立了销售价格管理体系，销售人员在产品销售时需严格执行公司的定价标准。对于公开课，公司制定了课程的名义报价，同时针对不同的销售场景（如现场促销、团购等）制定不同的折扣政策。对于企业内训，公司根据与客户沟通确定的具体培训计划，结合公司培训成本和类似项目收费情况与客户协商确定培训价格。公司的管理咨询业务具有一定的定制化特点。公司会根据客户所需咨询服务类型设计咨询项目方案，其中涉及到的较为常规或模块化的咨询服务内容，公司会根据既往经验设定价格；对于单个项目个性化的服务内容，公司会根据业务复杂度、预算成本等因素与客户进行协商，以确定最终的咨询项目服务价格。
(4) 采购模式
公司采购活动主要是围绕管理培训和管理咨询等相关业务展开，具体采购内容包括培训和咨询劳务、酒店服务、会务服务、办公用品等。
公司的培训劳务采购实质上是公司邀请外部讲师与公司合作，参与公司培训产品的研发、推广并进行授课的过程。目前，公司的管理培训业务主要由公司自有的讲师完成，并与部分外部讲师合作讲授部分课程。公司对培训服务的供应商制订了选择标准。对于主讲老师，首先需要其在拟讲授内容的相关领域、工作岗位上有较长的实操经历。双方表示出合作意向后，公司组织面试，从讲师的专业能力、实效性、讲授经验对该老师进行综合评估，由公司教学委员会表决是否与该讲师进行合作。对于通过面试的讲师，公司会凭借自身的研发平台，与拟聘任讲师就其擅长领域进行课程研发。研发课程试讲经过公司教学委员会综合评定通过后，即通过公司的筛选流程。另一方面，公司对培训讲师正式授课的效果进行持续跟踪，对于授课效果不达标的外部讲师，公司会予以更换调整。在确定外部讲师后，公司与外部讲师及其所属公司签订合作协议。公司会综合考虑市场价格、讲师资历、市场知名度等因素后，与供应商协商确定课酬费用标准。
咨询业务属于培训业务的延伸，对针对特定客户在企业管理中的问题，进驻企业现场进行调研、诊断，并出具咨询建议方案。为提高业务效率，对于咨询劳务采购，公司主要选择与既有的管理培训业务外部讲师团队进行合作。双方根据外部咨询团队在项目执行中的具体分工和工作量，协商确定向外部咨询团队支付服务费的标准，并签订合作协议。后续按照协议约定的标准支付服务费。
公司酒店服务、会务服务、办公用品等采购由公司采购部负责。先由业务部门提出申请，公司采购部根据需求寻找相应的供应商并进行分析决策。酒店、会务、办公用品采购等业务市场供应充足，通常于具体采购时参考市场价格定价。
2.行业特征
(1) 周期性特征
企业管理培训和咨询通常都伴随着企业发展的全过程，具有长期、连续、稳定的特点，因此，为保持自己的核心竞争力，通常情况下，企业对人才的教育与培训都较为关注。本行业的周期性特征不明显。
(2) 区域性特征
企业管理培训和咨询行业是从北京、上海、深圳、广州等一线城市发展起来，因此具有一定的区域性的特征。当前东部沿海地区在企业数量上占据较大比重。但近年来，该行业已经逐渐突破区域限制，向二、三线城市乃至全国辐射，行业的区域性特征在逐渐减弱。
(3) 季节性特征
企业管理培训和咨询行业存在一定的季节性特征。通常情况下，每年的第一季度由于时值农历春节假期，且大部分企业又处于年终总结期间，客户的培训和咨询需求相对较少。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入由去年同期的37,867.74万元增加至55,521.12万元，增幅46.62%；公司利润总额由去年同期的12,940.23万元增加至20,213.10万元，增幅56.20%；公司归属母公司股东的净利润由去年同期的10,671.92万元增加至17,080.81万元，增幅60.05%；公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润由去年同期的10,119.69万元增加至15,032.57万元，增幅48.55%；公司基本每股收益由去年同期的1.69元增加至2.21元，增幅30.77%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2022-003
上海行动教育科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2022年3月5日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2022年3月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
（一）审议通过了关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过了关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于公司《董事会审计委员会2021年度履职情况》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
（五）审议通过了关于公司《独立董事2021年度履职情况》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过了关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过了关于公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议通过了关于公司《2021年度利润分配方案》的议案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属上市公司净利润为170,808,066.70元，合并报表净利润为172,972,339.21元；截止2021年12月31日，母公司可供分配利润 为330,637,398.68元，资本公积余额为502,192,981.76元；合并报表累计未分配利润为434,810,035.61元，资本公积余额为502,723,567.09元。
根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以84,341,857股为基数，向全体股东每10股派发现金股利15.00元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利126,512,785.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，以此计算，本次股本增加数量为33,736,743股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度利润分配方案公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过了关于公司《聘请公司2022年度审计机构的议案》的议案
公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同时聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了关于公司《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬
公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。
2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬
未担任管理职务的非独立董事津贴为12万元/年（税前）。
3、关于独立董事薪酬
公司独立董事津贴为24万元/年（税前）。
4、关于非董事高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了关于公司《2022年度与北京市亿康美网络科技有限公司日常性关联交易预计》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。董事李践先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度日常性关联交易预计的公告》。
（十三）审议通过了关于公司《2022年度与宁夏行动教育科技有限公司日常性关联交易预计》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度日常性关联交易预计的公告》。
（十四）审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十六）审议通过了关于《变更公司注册地址以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟于2022年4月7日召开2021年年度股东大会。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2022年3月17日
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2022-006
上海行动教育科技股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股派发现金红利1.50元(含税）。
● 以资本公积向全体股东每10股转增4股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属上市公司净利润为170,808,066.70元，合并报表净利润为172,972,339.21元；截止2021年12月31日，母公司可供分配利润为330,637,398.68元，资本公积余额为502,192,981.76元；合并报表累计未分配利润为434,810,035.61元，资本公积余额为502,723,567.09元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本84,341,857股，以此计算合计拟派发现金红利126,512,785.50元（含税），占公司2021年年度归属于上市公司股东的净利润比例为73.64%。同时公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以此计算，本次股本增加数量为33,736,743股，本次转增后，公司的总股本为118,078,600股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月15日召开了第四届董事会第五次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2021年年度利润分配方案》的议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议；并根据2021年年度股东大会对《2021年年度利润分配方案》审议结果，提请股东大会通过“因实施2021年年度利润分配方案而导致的公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更等相关工商登记手续”的相关决议内容。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2021年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司2021年年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司2021年年度利润分配方案的决策程序规范、有效。
综上，监事会同意2021年年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2022年3月17日
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2022-007
上海行动教育科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
● 拟聘任的内部控制审计机构：安永华明会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。
安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。
2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。
2. 投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1. 基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师鲍小刚先生,于2005年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2007年成为中国执业注册会计师、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括教育及制造业。
第二签字会计师施意先生,于2012年开始从事上市公司审计、2018年成为注册会计师、2012年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括教育业。
项目质量控制复核人汪阳女士，于1993年开始从事上市公司审计、1994年成为注册会计师、2008年开始在安永华明执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括教育、批发和零售业、制造业及信息传输、软件和信息技术服务业。
2.诚信记录
项目合伙人及第一签字注册会计师鲍小刚先生、第二签字注册会计师施意先生和项目质量控制复核人汪阳女士近三年没有因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
本公司2021年审计费用合计人民币188万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确定2022年度相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经认真审阅相关资料，董事会审计委员对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审核，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计的专业能力，在公司提供2021年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，并同时聘任其为2022年度内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见
公司独立董事认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，我们一致同意将《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》提交第四届董事会第五次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
经审查，公司独立董事认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的理由正当合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘其为2022年度审计机构，并同时聘任其为2022年度内部控制审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2022年3月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同时聘任其为2022年度内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2022年3月17日
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2022-008
上海行动教育科技股份有限公司关于
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议通过。
● 公司2022年度的关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
● 公司关于2022年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于公司《2022年度与北京市亿康美网络科技有限公司日常性关联交易预计》的议案
2022年3月15日公司召开第四届董事会第五次会议，对关于公司《2022年度与北京市亿康美网络科技有限公司日常性关联交易预计》的议案进行了审议，关联董事李践先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。本关联交易无需提交公司股东大会。
2、关于公司《2022年度与宁夏行动教育科技有限公司日常性关联交易预计》的议案
2022年3月15日公司召开第四届董事会第五次会议，对关于公司《2022年度与宁夏行动教育科技有限公司日常性关联交易预计》的议案进行了审议，全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。本关联交易无需提交公司股东大会。
公司独立董事对本关联交易事项发表独立意见：公司2022年度的关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。关联董事已回避表决。
公司审计委员会对本关联交易事项发表了书面意见：公司2022年度日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格依据市场价格公平、合理确定，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）北京市亿康美网络科技有限公司
1、关联方的基本情况
住所：北京市海淀区海淀西大街36号二层北侧201室182
企业类型：有限责任公司
法定代表人：于明山
注册资本：921.42万元
主要股东：于明山，持股比例81.24%
主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自
行开发的产品；计算机系统服务。
2、2021年度主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为3,278.50万元，净资产为-3,840.02万元。2021年度实现营业收入44.89万元、净利润-23.51万元。
3、与公司的关联关系：
公司董事李践担任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（三）的相关规定，北京市亿康美网络科技有限公司构成公司关联方。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。
（二）宁夏行动教育科技有限公司
1、关联方的基本情况
住所：新宁夏银川市兴庆区金三角现代物流市场9号商业楼107号房
企业类型：有限责任公司
法定代表人：石宏强
注册资本：50万元
主要股东：宏强文化传媒集团（宁夏）有限公司，持股比例60%
主营业务：企业管理咨询。
2、2021年度主要财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，该公司总资产为498.05万元，净资产为345.58万元。2021年度实现营业收入657.03万元、净利润190.55万元。
3、与公司的关联关系：公司持有宁夏行动教育科技有限公司40%股权，根据实质重于形式原则，公司将宁夏行动教育科技有限公司认定为关联方。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格依据市场价格公平、合理确定。公司关于2022年日常关联交易预计的议案获得董事会批准后，公司将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2022年3月17日
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2022-009
上海行动教育科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行等金融机构。
● 现金管理额度：总额不超过人民币80,000万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
● 现金管理产品类型：购买中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，单项产品期限最长不超过12个月。
● 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
● 履行的审议程序：公司于2022年3月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的及来源
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用总额不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。
（三）现金管理产品类型
为控制风险，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置自有资金投资的品种包括结构性存款、理财产品、结构化存款、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全、流动性好的产品，公司及纳入公司合并报表范围的子公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。
公司及纳入公司合并报表范围的子公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
（四）实施方式
在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
在使用自有资金进行现金管理时，将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定履行信息披露义务。
二、委托理财受托方的情况
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司及纳入公司合并报表范围的子公司与受托方之间不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：万元
■
公司及纳入公司合并报表范围的子公司本次拟使用的闲置自有资金占最近一期期末货币资金的74.03%，公司及纳入公司合并报表范围的子公司本次进行现金管理，是购买保障本金安全、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司及纳入公司合并报表范围的子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。
四、风险提示
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、审议程序
公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币80,000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
本公司独立董事对议案进行了认真审核，认为：公司现金管理内部控制较为完善，内控措施执行到位，各职能部门工作正常开展，资金安全能够得到保障。公司目前自有资金充裕，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，利用自有闲置资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，补充公司利润来源，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
董事会
2022年3月17日
证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2022-010
上海行动教育科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行等金融机构。
● 现金管理额度：总额不超过人民币50,000万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。
● 现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
● 履行的审议程序：公司于2022年3月15日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金使用和结余情况
■
3、截止本公告日，公司最近十二月使用闲置募集资金委托理财的情况
■
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。
（三）现金管理产品类型
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。（下转75版）
