关于中银瑞福浮动净值型发起式货币市场
基金暂停大额申购及转换转入业务的公告
公告送出日期:2022年3月17日
1 公告基本信息
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注:自2022年3月17日至2022年3月21日,本基金A类和C类份额大额申购(含转换转入)的限制金额由15000万元(不含)调整为100万元(含);自2022年3月22日起,本基金大额申购(含转换转入)的限制金额由100万元(含)调整为15000万元(不含),届时将不再另行公告。
2其他需要提示的事项
自2022年3月17日至2022年3月21日,本基金A类和C类份额均暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(含)的申购(含转换转入)申请。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入)本基金的金额超过100万元(含),对该笔申购(含转换转入)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入)本基金单一类别的金额超过100万元(含),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入)申请本公司有权拒绝。
自2022年3月22日起,本基金大额申购(含转换转入)的限制金额由100万元(含)调整为15000万元(不含),即本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过15000万元(不含)的申购(含转换转入)申请。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入)本基金的金额超过15000万元(不含),对该笔申购(含转换转入)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入)本基金单一类别的金额超过15000万元(不含),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入)申请本公司有权拒绝。
在本基金暂停大额申购(含转换转入)业务期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含转换转入)业务的具体时间,将另行公告。
投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。投资于货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,货币市场基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年3月17日
关于中银中债3-5年期农发行债券指数
证券投资基金暂停大额申购、定期定额
投资及转换转入业务的公告
公告送出日期:2022年3月17日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
自2022年3月17日至2022年3月21日,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100 万元(含100 万元)的申购(含定期定额投资及转换转入)申请。如单日单个基金账户单笔申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额超过100 万元(含100 万元),对该笔申购(含定期定额投资及转换转入)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额超过100 万元(含100 万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含定期定额投资及转换转入)申请本公司有权拒绝。
在本基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。
2022年3月22日起本基金将恢复办理正常的申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话:400-888-5566;021-38834788。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定期定额投资是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式,敬请注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年3月17日
中银基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加
恒泰证券股份有限公司为销售机构的公告
根据中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)签署的基金销售协议及相关补充协议,恒泰证券将于2022年3月17日起开始销售本公司旗下部分基金,具体业务规则、费率优惠活动内容及办理程序等相关规则以恒泰证券的规定为准,现将有关事项公告如下:
一、适用基金
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二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
1、中银基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5566 或 021-38834788
公司网站:www.bocim.com
2、恒泰证券股份有限公司
客户服务电话:956088 或 400-196-6188
公司网站:www.cnht.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。投资有风险,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年3月17日
中银瑞福浮动净值型发起式
货币市场基金分红公告
公告送出日期:2022年3月17日
1 公告基本信息
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注:在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等。本基金收益分配频率每月不高于1次。中银瑞福浮动净值型货币A截至2022年3月7日每份基金份额可供分配利润为2.4240元,中银瑞福浮动净值型货币C截至2022年3月7日每份基金份额可供分配利润为2.5854元,本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年3月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2022年3月18日15:00前到销售网点办理变更手续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资于货币市场基金并不等同于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,货币市场基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年3月17日
中银中债3-5年期农发行债券指数
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年3月17日
1.公告基本信息
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注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
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3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年3月21日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符,以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的,请务必在2022年3月18日15:00前到销售网点办理变更手续。
4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年3月17日