华邦生命健康股份有限公司

（上接94版）

3、拟安排质量控制复核人员

何均：注册会计师注册时间为1997年12月，自1999年2月开始从事上市公司审计，1999年2月开始在四川华信会计师事务所执业，自2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司等。

4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人受到证监会及其派出机构的监督管理措施情况如下：

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三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会已对四川华信进行了审查，认为其能够严格按照审计法规执业，具有上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务期间，重视公司实际经营情况，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了审计工作。公司董事会审计委员会向董事会提议续聘四川华信为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事认为，四川华信在担任公司审计机构期间，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了与公司约定的各项审计业务。公司独立董事同意续聘该事务所为公司2022年度财务审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

本次聘请2022年度审计机构的事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。

（四）生效日期

本事项尚需提交至公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

3、独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

5、四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021年3月19日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022007

华邦生命健康股份有限公司关于

使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月17日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过146,200万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、投资概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。

（二）投资额度

公司及下属子公司累计购买理财产品额度不超过人民币146,200万元，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等，投资产品的期限不超过12个月。

（四）资金来源

公司闲置自有资金。

（五）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）审批权限和决策程序

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《委托理财管理制度》等相关规定，本次购买银行、证券公司等金融机构的理财产品事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资风险低、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务管理部为公司购买理财产品的具体经办部门。公司财务管理部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，选择资金状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方。

2、公司财务管理部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的情况进行审计与监督，审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司监事会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、备查文件

第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2022008

华邦生命健康股份有限公司关于

向重庆北部宽仁医院提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）拟向重庆北部宽仁医院（以下简称“宽仁医院”）增加财务资助20,000万元人民币，专项用于宽仁医院正常经营所需资金，包括宽仁医院的人才引进、学科建设拓展、诊疗项目增加等，期限为自股东大会审议通过后3年内，借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率，款项到期连本带息一次性归还。

2、履行的审议程序：经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

3、特别风险提示：财务资助期限到期后，可能出现宽仁医院不能及时归还本金及利息的风险。

一、财务资助事项概述

公司第七届董事会第十四次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》，公司向宽仁医院提供不超过人民币35,000万元的有息借款，借款期限自股东大会审议通过后5年内，目的在于保障宽仁医院在开业之初能够稳步运营，助力其实现未来可持续健康发展。

本次公司向宽仁医院增加财务资助20,000万元人民币，专项用于宽仁医院正常经营所需资金，包括宽仁医院的人才引进、学科建设拓展、诊疗项目增加等，期限为自公司股东大会审议通过后3年内，借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率，款项到期连本带息一次性归还。对宽仁医院追加财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次财务资助事项经公司2022年3月17日召开的第八届董事会第六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会进行审议。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

1、名称：重庆北部宽仁医院

2、成立日期：2020年2月14日

3、注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

4、开办资金：人民币1000万元

5、股权结构：无

6、法定代表人：罗克

7、控股股东/实际控制人：重庆北部宽仁医院为非营利性社会组织，无控股股东和实际控制人

8、主营业务：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、输血科。

（二）最近一年经审计的主要财务指标

单位：元

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（三）与公司之间的关系说明

公司控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）为宽仁医院的唯一出资人，同时，公司与宽仁医院之间还存在房屋租赁、设备租赁、管理服务、物资采购及供应等联系，具体情况如下：

1、房屋租赁：公司控股子公司重庆宽仁传承健康管理服务中心（有限合伙）和重庆宽仁企业管理有限公司向宽仁医院按市场价格出租房屋并获取租金收益；

2、设备租赁：公司控股子公司重庆宽仁企业管理有限公司按市场价格向宽仁医院出租医疗设备并获取租赁收益；公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格向宽仁医院出租信息系统、车辆，并获取租赁收益；

3、管理服务：公司控股子公司重庆卓远医疗管理有限公司按市场价格为宽仁医院提供运营管理服务和物业管理服务，并收取管理服务费；

4、物资采购及供应：

公司全资子公司重庆华邦维艾医药有限公司及重庆卓远医疗器械有限公司按市场价格向宽仁医院供应部分医疗耗材等物资。

（四）相关的产权及控制关系

重庆北部宽仁医院为非营利性社会组织，不存在股东等控制关系。

（五）上一年度对宽仁医院的财务资助情况

截止2021年12月31日，公司向重庆北部宽仁医院提供财务资助本息余额合计31,777.98 万元，其中本金30,437.64万元，利息1,340.34万元。不存在财务资助到期后未能清偿的情形。

（六）被资助对象是否为失信被执行人

重庆北部宽仁医院不属于失信被执行人。

三、财务资助协议的主要内容

公司拟追加的财务资助借款协议目前尚未与宽仁医院签署，公司将按照相关规定签署正式协议，协议主要内容如下：

1、被资助对象：重庆北部宽仁医院

2、资助金额：不超过人民币20,000万元（该金额仅为财务资助金额上限，具体财务资助金额根据宽仁医院实际需求确定）

3、借款期限：自股东大会审议通过后3年内，具体借款期限以宽仁医院与公司签署的借款协议为准。

4、资金来源：公司自有资金

5、借款利率：借款利率参照公司资金成本确定（加权平均利率），按季执行浮动利率。

6、本息偿还方式：宽仁医院应在每笔借款期限届满当日，一次性向公司偿还借款本金及利息。宽仁医院也可提前还款，利息按照实际借款期限计算。

7、本次财务资助款项的用途：专项用于宽仁医院正常经营所需资金。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司出资设立的非营利性三级综合医院。未来，公司将按照自身的内控要求，定期或不定期地对宽仁医院开展经营业务的评估，以确保公司资金的安全。

五、董事会意见

本次公司对宽仁医院提供财务资助，专项用于宽仁医院正常经营所需资金，包括宽仁医院的人才引进、学科建设拓展、诊疗项目增加等，是公司践行医药、医疗大健康发展战略的体现。对宽仁医院追加财务资助不影响公司的正常生产经营，有利于保障宽仁医院正常经营的资金需求并有效提高资金使用效率。风险处于可控范围内，不会损害公司股东及其他中小股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响

六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次财务资助资金用于宽仁医院正常经营所需资金，有助于宽仁医院进一步引进优秀人才、加强学科建设、拓展诊疗项目。借款利率参照公司资金成本（加权平均利率）确定，本次对外提供财务资助事项已按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.27%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为3.27%；尚不存在逾期未收回的财务资助情形。

八、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日