张家港保税科技（集团）股份有限公司

公司代码：600794 公司简称：保税科技

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http//www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年3月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》：拟以公司2021年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.30元（含税），总计36,364,564.71元。上述利润分配预案须提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会的《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。

公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂等多种化工产品的生产，其中大部分用于聚酯生产。聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升。基于我国“富煤缺油少气”的资源特点，国产乙二醇80%以上为煤制乙二醇，由于煤制乙二醇受成本、技术成熟度和产品品质等因素制约，我国乙二醇对外依存度仍然维持在较高水平。我国乙二醇2019年、2020年、2021年进口量分别约为995万吨、1055万吨和843万吨；进口依存度分别为59.40%、55.32%和40.81%。

公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一，在此基础上，长江国际客户群体涵盖一万余家化工品贸易商，形成了活跃的化工品贸易氛围，其库内乙二醇成交价格对乙二醇现货市场价格具有一定指导意义。公司结合多年来对客户贸易方式和交易特点的深入研究，开发出了行业领先的智慧物流电商平台，为客户提供包括码头仓储装卸和贸易交割等业务在内的一系列配套和增值服务。

公司是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的大宗商品智慧物流运营商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商等提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和证券投资。

（1）码头仓储综合服务：①通过子公司长江国际自有码头、管道、储罐、发货栈台等设施为客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割业务、物流分拨、租罐等服务，为后方库区提供码头和管道配套服务。②通过子公司外服公司自有仓库为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。

（2）智慧物流电商平台：子公司长江国际和电子商务公司自主开发了长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台，两大平台既独立运营，又相互连接，统称为“智慧物流电商平台”。智慧物流电商平台为客户提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风险、高效率交割支付通道的增值服务和供应链金融服务。

（3）代理和自营贸易业务：子公司保税贸易依托公司平台和客户资源优势，专注于为液体、固体散化仓储、黑色金属、整车进口以及进口消费品等客户提供代理开证、代理采购、套期保值和供应链延伸等综合服务。同时，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务。

（4）投资业务：通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，完善公司的产业结构，同时利用自有资金适量参与证券投资等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入1,871,186,529.60元，较去年同期下降9.36%，实现利润总额160,263,735.39元，较上年同期下降46.42%；实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润100,749,820.61元，较上年同期下降52.63%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2022-009

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于2022年3月8日发出了召开第九届董事会第三次会议的通知并提交了会议审议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第九届董事会第三次会议于2022年3月18日下午13时30分在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到董事7人，实际参会7人。监事及高管共9人列席了会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由董事长唐勇召集和主持，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，到会董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

1、《公司2021年度总裁工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、《公司2021年度董事会报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司2021年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

本议案需提交股东大会审议。

3、《公司内部控制评价报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

4、《公司内部控制审计报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

5、《公司2021年度财务决算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、《公司2022年度财务预算报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

预计2022年度经营成果：

预计2022年度实现营业收入195,605.39万元，营业利润14,580.49万元，利润总额14,284.29万元，归属于母公司所有者的净利润9,946.22万元。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于审议子公司2021年度利润分配的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

（一）依据审定的长江国际2021年度财务报告，截止2021年末长江国际税后可供分配利润余额94,005,608.05元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及长江国际长远发展需求，2021年度利润分配方案如下：

1、将截止2021年末长江国际税后可供分配利润余额94,005,608.05元作为分红基金，其中：张家港保税科技（集团）股份有限公司分配数额为85,300,688.74元，张家港保税区外商投资服务有限公司分配数额为8,704,919.31元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

（二）依据审定的外服公司2021年度财务报告，截止2021年末外服公司税后可供分配利润余额34,248,901.83元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及外服公司长远发展需要，2021年度利润分配方案如下：

1、将截止2021年末外服公司税后可供分配利润余额34,248,901.83元作为分红基金，其中：张家港保税科技（集团）股份有限公司分配数额为18,494,406.99元，张家港保税区金港资产经营有限公司分配数额为15,754,494.84元；

2、分配后账面未分配利润余额为零。

（三）依据审定的电子商务公司2021年度财务报告，截止2021年末电子商务公司税后可供分配利润余额9,528,117.04元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及电子商务公司长远发展需要，2021年度利润分配方案如下：

1、将截止2021年末电子商务公司税后可供分配利润余额9,528,117.04元作为分红基金，其中：张家港保税区长江国际港务有限公司分配数额为4,287,652.66元，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司分配数额为1,905,623.41元，张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司分配数额为1,429,217.56元，张家港保税区华泰化工仓储有限公司分配数额为1,429,217.56元，上海保港股权投资基金有限公司分配数额为381,124.68元，张家港保税科技（集团）股份有限公司分配数额为95,281.17元；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

（四）依据审定的保税贸易2021年度财务报告，截止2021年末保税贸易税后可供分配利润余额15,187,000.74元。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及保税贸易长远发展需要，2021年度利润分配方案如下：

1、将截止2021年末保税贸易税后可供分配利润余额15,187,000.74元作为分红基金，全额分配给张家港保税科技（集团）股份有限公司；

2、分配后账面未分配利润数额为零。

本议案需提交股东大会审议。

8、《公司2021年度利润分配预案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-011。

本议案需提交股东大会审议。

9、《关于审议会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2021年度公司聘请的天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计报酬为人民币74万元，内控审计报酬为人民币25万元。

本议案需提交股东大会审议。

10、《公司2021年年度报告》及摘要

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

11、《关于审议公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会薪酬与考核委员会对2021年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经公司人力资源管理部门核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：

币种:人民币 单位：万元

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公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

12、《公司董事会审计委员会2021年度工作报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

13、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

14、《关于审议公司向控股子公司长江国际增资的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-012。

本议案需提交股东大会审议。

15、《关于公司及控股股东延期履行相关承诺的议案》

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事唐勇、张惠忠、周锋、陈保进回避表决。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-013。

本议案需提交股东大会审议，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司回避表决。

16、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司决定于2022年4月15日（星期五）下午14时召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2022-014。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2022-011

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟每10股分配现金红利0.30元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙）审计，报告期内保税科技母公司实现的净利润为149,653,197.54元，按10%提取法定盈余公积14,965,319.75元，加上母公司期初未分配利润364,400,196.22元，减去报告期内分配的利润18,182,282.36元，本年度母公司可分配利润为480,905,791.65元，资本公积金132,177，620.69 元（2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为100,749,820.61元）。

考虑到公司长远发展需求和公司股东利益，提交2021年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利0.3元（含税）比例向全体股东派发现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本为1,212,152,157股，以此计算共计拟派发现金红利36,364,564.71元。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为36.09%。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、董事会审议情况

公司于2022年3月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来资金需求和目前实际情况，符合公司未来发展规划，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情况。同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经核查，公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2022年3月22日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2022-014

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月15日 14点00分

召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月15日至2022年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年3月18日召开的公司第九届董事会第三次会议、公司第九届监事会第二次会议审议通过。详见公司于2022年3月22日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案15

应回避表决的关联股东名称：张家港保税区金港资产经营有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年4月14日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00；

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办

地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼

邮政编码：215634

联系人：常乐庆、朱竞男

电话：0512-58327235

传真：0512-58320625

六、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2022年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

张家港保税科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月15日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2022-010

张家港保税科技（集团）股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月8日发出了召开第九届监事会第二次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

公司第九届监事会第二次会议于2022年3月18日下午13时30分在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开。会议以现场会议为主会场，电话会议为辅助会场，电话会议与现场会议同步的方式召开，本次会议应到监事5人，实际参会5人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》相关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席戴雅娟召集和主持，到会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：

一、《公司2021年度监事会报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《公司内部控制评价报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2021年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

本议案需提交股东大会审议。

三、《公司内部控制审计报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司监事会对董事会编制的公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况，结合《企业内部控制基本规范》之要求进行了审核认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司2021年度财务决算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司2022年度财务预算报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《公司2021年度利润分配预案》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

经核查，公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

七、《公司2021年年度报告》及摘要

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见：

公司监事会根据《证券法》第八十二条的有关规定对公司2021年年度报告进行全面审核后认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定。

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年度的经营管理情况和财务状况。

3、截止监事会发表本审核意见之时，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于公司及控股股东延期履行相关承诺的议案》

同意：2票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联监事戴雅娟、杨洪琴、黄文伟回避表决。

公司监事会认为：公司及公司控股股东金港资产变延期履行相关承诺符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号--上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议。

九、公司董事、高管2021年度的履职报告

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

十、《关于对公司董事、高管2021年度履职情况的考评报告》

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司监事会

2022年3月22日

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2022-012

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于向控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(以下简称“长江国际”)。

● 增资金额：增加注册资本58,668.23万元。

● 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步支持公司控股子公司长江国际业务的发展，提升其资本实力和抗风险能力，公司及公司控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）向长江国际按现有持股比例进行同比例增资。其中：（1）公司以货币资金53,235.69万元向长江国际增资；（2）外服公司以经评估后的两宗仓储用地土地使用权作价5,432.54万元向长江国际增资，增资金额合计58,668.23万元。增资完成后，增资双方对长江国际的持股比例保持不变，长江国际的注册资本由59,412.52万元增加至118,080.75万元。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第三次会议于2022年3月18日下午13时30分，以现场会议结合电话会议的方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事。会议以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议公司向控股子公司长江国际增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等制度的规定，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）本次外服公司以土地所有权向长江国际增资，增资资产需要在相关有权部门办理权属登记变更手续，变更完成后土地资产权属人将由外服公司变更为长江国际。

（四）本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

（一）公司名称：张家港保税区长江国际港务有限公司

（二）注册地址：张家港保税物流园区内

（三）法定代表人：高福兴

（四）注册资本：59412.519385万元

（五）企业类型：有限责任公司

（六）成立时间：2001年4月18日

（七）经营范围：区内管道装卸运输、仓储(危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营)、货物中转、装卸；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；与贸易有关的代理业务、提供劳务服务；增值电信服务：信息服务业务（仅限互联网信息服务），不含信息搜索查询服务、信息社区服务、信息即时交互服务和信息保护和加工处理服务；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务），不含网络借贷信息中介类的互联网金融业务；网络技术研发及系统集成；计算机软件开发、销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（八）最近两年主要财务指标：

单位：元

■

（注：2020年、2021年财务数据已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

（九）长江国际增资前后的股权结构及各股东方出资额如下：

单位：万元

■

三、外服公司土地使用权基本情况

外服公司委托了江苏天元房地产评估造价集团有限公司（以下简称“评估公司”）对其所属位于张家港保税区物流园区地号分别为3501007（61422.30 m2）、0350010028000（24808.60 m2）的两宗仓储用地国有出让土地使用权市场价格进行评估。依据评估公司出具的两份《土地评估报告》【（江苏）天元（2021）（估）字第ZJG0021号、（江苏）天元（2021）（估）字第ZJG0022号】,两宗用地土地使用权评估单价均为630元/m2，评估价值分别为3,869.60万元和1,562.94万元，合计5,432.54万元。

经评估的土地使用权基本情况：

■

上述增资资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利等限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、增资协议的主要内容

（一）协议主体

股东方：张家港保税科技（集团）股份有限公司

张家港保税区外商投资服务有限公司

标的公司：张家港保税区长江国际港务有限公司

（二）增资方案

1、方案内容

保税科技以货币资金532,356,865.35元对长江国际进行增资，外服公司以评估价值54,325,400.00元的标的土地使用权对长江国际进行增资。此次增资为双方股东同比例增资，保税科技以货币增资，外服公司以土地使用权增资，增资完成后长江国际注册资本将由原来的594,125,193.85元增加至1,180,807,459.20元。其中：保税科技出资1,071,467,461.50元，占比90.74%；外服公司出资109,339,997.70元，占比9.26%。

2、外服公司土地使用权情况

（1）张国用（2008）第350051号，评估价值38,696,000.00元。

（2）张国用（2009）第0350066号，评估价值15,629,400.00元。

（三）土地使用权转让

在此协议经保税科技股东大会审议通过后6个月内办理完成土地使用权转让手续。

（四）违约责任

任何签约方违反本协议的约定，应根据相关法律规定和本合同的约定承担违约责任。

（五）争议的解决

凡因履行本协议而发生的争议，由各方友好协商解决。未能解决的，则任何一方均可向长江国际所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（六）生效条件

本协议自双方加盖公章之日起成立。本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、主管部门批准或授权。

五、本次增资的目的和对公司的影响

1、本次双方向长江国际增资有利于整合公司的液体化工仓储资源，促进长江国际业务的发展，符合公司的长期发展战略。

2、本次外服公司以土地使用权向长江国际增资，对外服公司的固体干散仓储业务和正常生产经营无重大影响。

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