上海浦东建设股份有限公司
公司代码：600284 公司简称：浦东建设
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.95元（含税），共分配红利人民币189,199,920.00元（含税）。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2021年，是全球新冠大疫情的第二年，病毒不断变异下，全球经济复苏存在重大不确定性。就国内而言，政府坚持稳中求进工作总基调，精准实施各项调控政策，国民经济持续恢复发展，经济增长势头向好，构建新发展格局迈出新步伐。据国家统计局数据，2021年国内生产总值实现1,143,670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%,实现了“十四五”良好开局。
2021年1一12月份，全国固定资产投资（不含农户）544,547亿元，比上年增长4.9%；比2019年1一12月份增长8.0%，两大分项中：基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长0.4%；房地产开发投资完成147,602亿元，比上年增长4.4%。数据表明，在新冠疫情冲击下，固定资产投资受到影响，虽然2021年较2020年有所恢复，但累计完成额同比增速连续两年在5%以下；基建投资和房地产开发投资增速低于固定资产投资平均水平，公司所处的园区开发与基础设施投资等领域整体景气度受影响较明显。
在2021年12月召开的中央经济工作会议，指出当前我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，2022年经济工作要稳字当头，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。针对财政支出表述积极，保证财政支出强度，加快支出进度，并适度超前开展基础设施投资，预期2022年基础设施投资有望提升。同时，房地产投资在“房住不炒”基调下，监管政策预期将边际改善，重点推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。2022年，稳增长为调控主题下，公司所处建筑行业景气度预期将整体提升。
公司自成立以来，主要业务在保持稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理技术和品牌优势，积极向产业链上下游延伸，不断拓展新的业务领域；从传统的施工企业逐步转变为市政基础设施“投资建设商”，并积极向“科技型全产业链基础设施投资建设运营商”战略转型，盈利结构也从单一的施工利润转变为投资利润、施工利润等多样化的利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、园区开发、沥青砼及相关产品生产销售、环保业务。
1、基础设施项目投资业务
由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司大力发展基础设施项目投资业务，积极施行项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。公司运作的基础设施投资项目目前主要集中于长三角等经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。
2、建筑工程施工业务
建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司浦东路桥拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级、环保工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司浦建集团拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、综合养护一级资质、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。
同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。
3、园区开发业务
公司实现了向商业办公地产和产业园区开发、运营领域延伸。在园区开发与运营方面，公司通过施工主业优势和业务资源，着力提高项目开发水平，在产业园区中打造产业生态，做好产业服务，并通过参与投资科创基金，打通“基金+基地”的产业园区运营模式，获得资产运营和产业投资的双重收益。
4、沥青砼及相关产品生产销售业务
公司全资沥青材料提供高质量的路面产品，主要从事沥青砼及相关产品的生产和销售业务，构建了完备的“自主研发技术一沥青生产一沥青销售”的路用沥青产业链，具有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，技术处于业界领先水平。
5、环保业务
公司环保业务的经营主体为公司下属公司上海寰保渣业处置有限公司，主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物的运输业务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
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报告期内存续的2018年公开发行公司债券（第一期）已于2022年3月8日足额偿付第四年债券利息及债券剩余本金兑付资金。
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年度，公司完成合并营业收入为1,139,478.61万元，较上年同期837,648.58万元增加301,830.03万元，同比增长36.03%；实现利润总额55,832.68万元，较上年同期52,297.40万元增加3,535.28万元，同比增加6.76%；实现归属于上市公司股东的净利润53,484.61万元，较上年同期44,461.35万元增加9,023.26万元，同比增加20.29%。本期业绩增长的主要原因是本期主营业务施工工程项目实现的工作量多于上年同期以及本期金融资产公允价值变动收益增加。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2022-020
上海浦东建设股份有限公司
关于公司结构性存款和低风险产品
投资事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行及其他低风险理财对象等。
● 委托理财的额度：任意时间点，公司及控股子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币50亿元（按本金计算），其中低风险产品（剔除货币基金产品）存续总额不超过20亿元（按本金计算）。在该额度内，资金可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：结构性存款和低风险产品。
● 委托理财期限：单笔结构性存款、低风险产品期限最长不超过壹年。
● 履行的审议程序：公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率、提升股东回报率，本着稳健、谨慎的操作原则，在确保公司生产经营资金需求和风险可控的前提下，适度开展结构性存款和低风险产品投资。
（二）资金来源
拟购买的理财产品资金来自于公司及控股子公司自有闲置资金。
（三）委托理财产品投资范围
本次委托理财投资于结构性存款和低风险理财产品。
结构性存款是指由银行吸收的嵌入金融衍生品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩的存款产品。根据2019年10月18日发布的银保监办发【2019】204号，结构性存款纳入商业银行表内核算，按照存款管理。
按审慎决策原则，公司将可投资的低风险理财产品按风险等级由低到高分为：R1（谨慎型）、R2（稳健型）。R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合；R2产品包括AA级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种和组合。
（四）委托理财的基本情况
任意时点，公司及控股子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币50亿元（按本金计算），其中低风险产品（剔除货币基金产品）存续总额不超过20亿元（按本金计算）。上述额度内，资金可循环滚动使用。产品投资单笔期限最长不超过1年。董事会授权公司经营层在年度授权范围内决策R1和R2级别产品的投资业务，并具体实施结构性存款和R1、R2级别低风险产品投资。授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开前一日。
（五）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司对于拟购买的理财产品，将进行多家理财受托方的询价并评估产品相关的风险，若风险较高，公司将不予购买。
2、公司财务部门、投资部门、风控部门后续也将负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析，并加强监督。如后期发现可能存在影响公司资金安全的情况，公司将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
二、委托理财受托方的情况
预计公司委托理财的交易对方为银行及其他低风险理财对象等，预计交易对方的信用评级较高、履约能力较强，预计交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。如确因业务发展需要，委托关联方进行理财，公司须履行必要的关联交易决议审议程序。
三、对公司的影响
1、公司主要财务指标
单位：万元
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截至2021年12月31日，公司货币资金29.04亿元、交易性金融资产38.81亿元（其中交易性金融资产全部为理财产品），本次委托理财计划使用的资金占公司最近一期期末货币资金的比例为172.18%，占公司最近一期期末货币资金及交易性金融资产之和的比例为73.69%。
截至2021年12月31日，公司整体资产负债率约为67.97%。公司进行闲置资金理财，主要是为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本。
公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量产生重大不利影响。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，除债券质押逆回购计入“债券投资”科目，公司购买其他理财产品计入“交易性金融资产”科目。
四、风险提示
公司拟用于购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的品种，但仍存在一定的投资风险，如市场利率波动、宏观经济环境复杂、理财受托方违约等，请广大投资者注意投资风险。
五、决策程序的履行
公司于2022年3月18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金理财的情况
单位：万元
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特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2022-012
上海浦东建设股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东建设股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2022年3月18日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2021年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2021年年度报告及摘要》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2022年度财务预算报告》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司2021年度利润分配预案》；
同意公司2021年度利润分配预案，即：拟以2021年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.95元（含税），共分配红利人民币189,199,920.00元（含税）。
独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，我们对本预案表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
7、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2021年度风险评估说明》；
关联董事陈怡、朱音回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
8、《关于公司2022年度申请不超过50亿元间接融资额度的议案》；
同意公司（含控股子公司）2022年向金融机构申请总额度不超过50亿元的间接融资（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等）；并授权公司经营层根据资金需求情况具体实施，授权期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
9、《关于公司拟发行不超过人民币70亿元债券类产品的议案》；
为多渠道筹集资金，确保公司建设投资项目顺利推进，同时进一步优化资产负债结构，降低财务成本，提高项目的综合收益，同意公司申请发行不超过人民币70亿元的债券类产品（包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持类票据、公司债、私募债券等），同时授权公司经营层具体实施。授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
10、《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》；
同意公司按照投资比例为上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）、海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“海盐浦诚”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）、无锡普惠投资发展有限公司（以下简称“无锡普惠”）、上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）等子公司的正常经营活动提供融资担保，其中为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过100,000万元、为德勤投资提供的担保不超过100,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元，为保理公司提供的担保不超过人民币20,000万元，并授权公司经营层具体实施，授权有效期为2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开前一日。
独立董事发表独立意见认为：为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供融资担保将有助于其增强市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程与建设项目的顺利开展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》；
同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订银企合作协议，并授权公司经营层进行具体事宜操作，授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开前一日。协议涉及的主要交易内容包括：浦发财务公司授予公司及子公司人民币综合授信额度合计20亿元整，其中公司为15亿元整，单独授予子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司5亿元整；为公司及子公司提供人民币资金汇划与资金结算服务，提供通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种。公司在浦发财务公司每日存款余额的最高限额不高于公司最近一期经审计合并净资产的50%，银团贷款协议有特殊约定的除外；浦发财务公司作为公司及子公司代理人履行受托投资管理职责，委托投资理财金额不超过公司最近一期经审计净资产（合并口径）的5%且不超过3亿元，投资范围、投资期限等按照公司股东大会审议通过的《关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》所确立的标准执行。投资产品穿透底层资产不得流向浦东建设关联方相关的任何资产，包括且不限于关联方债券、资产证券化产品、信贷资产等。协议有效期为自公司2021年年度股东大会批准之日起壹年，并双方签字盖章之日起生效。
独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第三次会议议程。
独立董事发表独立意见认为：公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
关联董事陈怡、朱音回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
12、《关于公司2022年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》；
同意公司及控股子公司结合实际需要，在风险可控的前提下适度开展结构性存款和低风险产品投资。按产品风险等级，公司可投资低风险产品包括R1（谨慎型）、R2（稳健型）。R1产品包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或投资组合；R2产品包括AA级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种或组合。任意时间点，公司及控股子公司的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币50亿元（按本金计算），其中低风险产品（剔除货币基金产品）存续总额不超过20亿元（按本金计算）。上述额度内，资金可循环滚动使用。产品投资单笔期限最长不超过1年。同意授权公司经营层在年度授权范围内决策R1和R2级别产品的投资业务，并具体实施结构性存款和R1、R2级别低风险产品投资。授权期限为2021年年度公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
13、《关于公司项目投资额度的议案》；
同意授权公司经营层在上海市浦东新区及长三角等经济基础较好、市场发育较完善地区，本着稳健、谨慎的操作原则，积极拓展基础设施建设和园区开发领域优质项目，包括但不限于：市政基础设施、公共服务设施、房屋建筑、交通出行、水利工程、片区开发、地产开发、双碳环保、智慧停车、产业金融等类型项目及城市规划和建筑设计、建筑工业化和数字化、建筑材料等产业链延伸项目，投资总额不超过人民币40亿元，授权期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前一日。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
14、《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
独立董事发表独立意见认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2021年度内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
15、《公司2021年度内部控制审计报告》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
16、《关于2022年度会计师事务所聘任的议案》；
同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年年报审计及内部控制审计等服务。费用为人民币150万元，其中，年报审计费用为人民币102万元，内部控制审计费用为人民币48万元。
独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第三次会议议程。
独立董事发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意聘请其为公司2022年度年报审计机构和内部控制审计机构，同意将此项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
17、《公司2021年度企业社会责任报告》；
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
18、《关于公司2022年度对外捐赠额度的议案》；
同意公司2022年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的0.5%，并授权公司经营层严格按照公司全面预算的金额具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
19、《关于公司日常关联交易预计的议案》；
同意公司自2022年4月12日至公司2022年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计。在此期间，预计公司及子公司不需要通过公开招标方式发生关联交易额度约为人民币68,062万元。其中，向关联人提供施工服务额度约为人民币45,122万元，向关联人提供商业保理服务额度约为人民币6,000万元，向关联人销售产品额度约为人民币5,440万元，向关联人购买产品额度约为人民币5,120万元，接受关联人提供养护服务额度约为人民币2,390万元，接受关联人提供施工服务额度约为人民币2,275万元，向关联人提供房屋租赁服务额度约为人民币1,000万元，向关联人提供劳务服务额度约为人民币380万元，接受关联人提供的物业管理、咨询、保洁等服务额度约为人民币335万元。
独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第三次会议议程。
独立董事发表独立意见认为：公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
关联董事陈怡、杨卫东回避表决。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
20、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
同意为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，继续购买公司董事、监事、高级管理人员责任保险；在保险费用不超过50万元/年与保险赔偿限额不超过1亿元的情况下，授权公司经营层结合公司自身情况和市场实际情况办理责任险购买的相关事宜，授权有效期为2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开前一日。
独立董事发表独立意见认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，可以降低董事、监事及高级管理人员在正常履职过程中可能引致的风险或损失，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，进一步完善公司风险控制体系，促进责任人合规履职，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们对公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议批准。
21、《关于公司2021年度总经理、财务负责人、风险管理负责人薪酬考核兑现方案的议案》；
关联董事邱畅回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
22、《关于公司2021年度副总经理薪酬考核兑现方案的议案》；
独立董事就公司高级管理人员的薪酬与考核事项（第21、22项议案）发表独立意见认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，对该事项表示同意。
关联董事朱音回避表决。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
23、《关于2022年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》；
同意2022年度在公司取薪的董监事（非独立董事、非职工监事）有三名，薪酬预算（含三年任期考核兑现）总额为280万元。
独立董事发表独立意见认为：公司对2022年度在本公司取薪的三名董监事的薪酬额度参考了公司所处行业的薪酬水平，符合公司的实际经营情况，我们对此表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
关联董事杨明、邱畅、朱音回避表决。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
24、《关于召开2021年年度股东大会的议案》；
公司于2022年4月12日(星期二)下午2:00现场召开2021年年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区新金桥路18号上海浦东华美达大酒店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
上述第1、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、16、19、20、23项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2022-013
上海浦东建设股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2022年3月18日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A栋三楼以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席林坚先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司2021年年度报告及摘要》；
监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司2022年度财务预算报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司2021年度利润分配预案》；
同意公司2021年度利润分配预案，即：拟以2021年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.95元（含税），共分配红利人民币189,199,920.00元（含税）。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司2021年度内部控制自我评价报告》；
我们认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
7、《公司2021年度内部控制审计报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
8、《公司2021年度企业社会责任报告》；
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
9、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
以上第1、2、3、4、5、9项议案还将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
监事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2022-015
上海浦东建设股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）、海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“海盐浦诚”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）、无锡普惠投资发展有限公司（以下简称“无锡普惠”）、上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”或“浦东建设”）本次按投资比例为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过100,000万元、为德勤投资提供的担保不超过100,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元、为保理公司提供的担保不超过20,000万元。截至2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币5,130万元，为公司对子公司海盐浦诚提供的担保。
● 本次是否有反担保：无
● 无逾期对外担保。
● 本担保事项还需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
在严格控制风险的前提下，公司拟同意按投资比例为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司向金融机构申请融资(包括借款、保理、保函等)提供担保，其中为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过100,000万元、为德勤投资提供的担保不超过100,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元，为保理公司提供的担保不超过20,000万元。
本担保事项履行的内部决策程序：2022年3月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权有效期为2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开前一日。
二、被担保人基本情况
1.浦东路桥
浦东路桥成立于2015年8月，注册资本为人民币60,167.06万元。浦东路桥的经营范围为市政公用建设工程施工、市政工程养护、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工等。2016年底前，公司完成了施工资质等由公司向浦东路桥的平移工作，标志着浦东路桥正式运行。
截至2021年12月31日，浦东路桥总资产为644,912.54万元，负债为553,542.97万元，所有者权益为91,369.56万元，资产负债率为85.83%。2021年1月-12月净利润为11,955.62万元。
2.海盐浦诚
海盐浦诚成立于2017年2月，是浦东建设为浙江山水六旗基础设施配套工程PPP项目而成立的控股子公司，控股比例85.5%。海盐浦诚注册资本为人民币33,400万元，其中：浦东建设出资28,557万元，占85.5%；联合投标人江苏镇江路桥工程有限公司出资3,173万元，占9.5%；政府方指定合作单位海盐县海诚新农村综合开发投资有限公司出资1,670万，占5%。海盐浦诚的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。
截至2021年12月31日，海盐浦诚总资产为180,592.05万元，负债为144,584.01万元，所有者权益为36,008.04万元，资产负债率为80.06%。2021年1月-12月净利润为1,708.87万元。
3.德勤投资
德勤投资成立于2004年3月，注册资本为人民币4,200.00万元。德勤投资的经营范围为实业投资，房地产开发经营，物业管理，绿化工程，商务信息咨询（除经纪）。
截至2021年12月31日，德勤投资总资产为41,647.47万元，负债为35,883.77万元，所有者权益为5,763.71万元，资产负债率为86.16%。2021年1月-12月净利润为1,505.42万元。
4.无锡普惠
无锡普惠成立于2003年1月，注册资本为人民币19,131.40万元，公司认缴出资17,218.26万元，公司子公司上海浦兴投资发展有限公司认缴出资1,913.14万元。无锡普惠的经营范围为以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；停车场服务；园区管理服务；物业管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。
截至2021年12月31日，无锡普惠总资产为26,958.79万元，负债为1,618.15万元，所有者权益为25,340.65万元，资产负债率为6.00%。2021年1月-12月净利润为779.16万元。
5.保理公司
保理公司成立于2021年7月21日，注册资本为20,000万元人民币，是公司全资孙公司。保理公司的经营范围为从事与本公司所受让的应收账款相关的保理融资，销售分户（分类）账管理，应收账款催收，非商业性坏账担保。
截至2021年12月31日，保理公司总资产为20,134.73万元，负债为25.77
万元，所有者权益为20,108.96万元，资产负债率为0.13%。2021年7月-12月净利润为108.96万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额:
1.浦东路桥：不超过人民币30,000万元；
2.海盐浦诚：不超过人民币100,000万元；
3.德勤投资：不超过人民币100,000万元；
4.无锡普惠：不超过人民币10,000万元；
5.保理公司：不超过人民币20,000万元。
担保方式：均为连带责任保证担保。
担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行（每笔债务履行期限届满之日起三年）；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起六个月。
担保事项：包括开具保函、借款、融资、保理等。
是否有反担保：无。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三次会议于2022年3月18日在上海市浦东新区川桥路701弄3号德勤园A幢3楼召开，会议审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》，同意公司按投资比例对子公司浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供担保，担保金额合计不超过人民币26亿元。
独立董事发表独立意见认为：为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供融资担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程与建设项目的顺利开展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币5,130.00万元，为对子公司海盐浦诚提供的担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的比例为0.75%；控股子公司对外担保余额为零。公司无逾期对外担保。
六、上网公告附件
被担保子公司2021年度财务报表。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二二年三月二十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2022-016
上海浦东建设股份有限公司关于
拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司
签订银企合作相关协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订《银企合作协议》（以下简称“协议”），协议涉及综合授信、委托投资额度及通知存款、协定存款等在内的其他金融服务。协议有效期为自公司2021年年度股东大会批准之日起壹年，并经双方签字盖章生效。
●2022年3月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。本项交易还将提交公司股东大会审议。
●本公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展（集团）有限公司。本公司董事、副总经理、董事会秘书朱音女士担任浦发财务公司董事，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议》，根据协议约定，浦发财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策，并在资金平衡的基础上支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案并提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。
二、关联交易主要内容与金额
1、授信方面
浦发财务公司授予本公司及子公司综合授信额度人民币20亿元整，其中本公司15亿元整，子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）5亿元整，具体分配情况如下：
浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度15亿元整。具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等。其中保函业务最高授信规模不超过5,000万元整（如保函受益人为上海浦东发展（集团）有限公司及其下属企业，则浦发财务公司可酌情调整保函授信规模）；票据业务（含买方贴息或卖方贴息）授信规模不超过1亿元整。
根据本公司业务需要，浦发财务公司将给予本公司的15亿元综合授信进行适当分配：浦发财务公司有条件允许公司子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）使用公司综合授信额度（浦东路桥申请用额前，应经浦发财务公司审批同意，且落实完成浦发财务公司认可的担保措施）最高不超过人民币3亿元整；浦发财务公司允许公司孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司使用公司综合授信额度，最高不超过人民币3，000万元整；浦发财务公司有条件允许公司子公司上海浦兴创智企业管理有限公司（以下简称“浦兴创智”）使用公司综合授信额度（浦兴创智申请使用额度前，应经浦发财务公司审批同意，且落实完成浦发财务公司认可的担保措施）最高不超过人民币10亿元整。
浦发财务公司单独授予公司子公司浦建集团人民币综合授信额度5亿元整，具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务、融资租赁业务及各类担保业务等。其中保函业务最高授信规模不超过人民币16,000万元整（如保函受益人为上海浦东发展（集团）有限公司及其下属企业，则浦发财务公司可酌情调整保函授信规模）。
2、委托投资服务
为提高资金使用效率，提升股东回报率，2022年公司拟将部分闲置资金委托浦发财务公司投资理财。浦发财务公司作为公司代理人履行受托投资管理职责，对委托资金专户管理，委托投资所产生的收益、亏损由公司承担。委托投资根据双方约定设定预期基准年化收益率，不得低于市场同时期同类型产品的收益率；若实际年化收益率超过预期基准年化收益率，浦发财务公司按照超出部分的20%收取委托服务费，否则不收取委托服务费。
2022年预计公司委托浦发财务公司投资理财金额不超过公司最近一期经审计净资产（合并口径）的5%且不超过3亿元，期限不超过1年，投资范围为公司股东大会授权之内的R1、R2级的金融产品，包括国债、政策性金融债、央行票据、中央政府债券、国债逆回购、货币基金、收益权凭证（本金保障型）等与前述风险水平相当的单一品种或组合以及AA级（含）以上评级债券、债券型基金、底层资产与前述风险水平相当的信托计划、资管计划、其他收益权凭证等单一品种或组合。
投资产品穿透底层资产不得流向公司关联方相关的任何资产，包括且不限于关联方债券、资产证券化产品、信贷资产等。
3、其他金融服务
除综合授信外，浦发财务公司将为公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务，具体包括：人民币资金汇划与资金结算服务；通知存款、协定存款等多利率层次的存款品种；项目财务顾问、保险代理等中间业务服务。
公司在浦发财务公司每日存款余额的最高限额不高于公司最近一期经审计合并净资产的50%，但公司银团贷款协议有特殊约定的除外。
三、关联方基本情况
1、关联关系
本公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展（集团）有限公司。本公司董事、副总经理、董事会秘书朱音女士担任浦发财务公司董事，故本次交易构成关联交易。
2、关联方介绍
公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
法定代表人：陈新
成立日期：1998年3月9日
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。
2021年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
■
四、定价政策和定价依据
浦发财务公司为本公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。在符合监管的前提下，浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许公司根据资金回笼实际情况提前还贷。其他金融服务收费标准为不高于（或等于）国内其他银行业金融机构同等业务费用水平。
五、关联交易对本公司的影响
公司与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。公司与浦发财务公司进行关联交易时，将严格遵守国家法律法规和金融监管、证券监管部门的各项规定和要求。公司将定期对浦发财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险评估说明。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。
六、关联交易履行的审议程序
1、2022年3月7日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》列入公司第八届董事会第三次会议议程。独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第三次会议议程。
2、2022年3月18日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2022年第二次会议，会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。关联委员陈怡对该议案回避表决。审计与风险管理委员会发表书面审核意见如下：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
3、2022年3月18日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。关联董事陈怡、朱音对该议案回避表决。独立董事发表独立意见如下：“公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》和《公司章程》的规定，《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。
七、备查文件
(下转58版)
