安徽安凯汽车股份有限公司
（上接193版）
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2022-016的《2021年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2021年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2021年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-264,187,712.71元，期末未分配利润-1,068,185,580.86元；母公司实现净利润-239,635,860.89元，期末未分配利润-1,077,878,769.19元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2021年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议批准《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2022-021《关于计提2021年度资产减值准备的公告》。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、逐项审议通过《关于预计2022年度日常关联交易(一）的议案》。
1、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》
关联监事王东生先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
2、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2022-023《关于预计2022年度日常关联交易(一）的公告》。
八、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易(二）的议案》。
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2022-024《关于预计2022年度日常关联交易(二）的公告》。
关联监事王东生先生回避表决。
该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2021年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-020
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2022年度与江淮担保公司合作
为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2021 是，，年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保公司”）合作。为符合江淮担保公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
公司拟将在2022年度为购买本公司汽车产品而申请江淮担保公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币壹亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2021年度股东大会审议的《关于公司2021年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
江淮担保公司系公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司，因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在江淮担保公司办理融资贷款业务时，提供不超过10,000万元汽车回购担保，构成关联交易。
该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：合肥江淮汽车融资担保有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：合肥市滨湖区徽州大道6669号滨湖时代广场C-01地块C8幢办公1301/1308
法定代表人：陶伟
注册资本：伍亿人民币元整
经营范围：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非融资担保服务；财务咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
统一社会信息代码：91340100790141501P
关联关系:公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司之全资子公司
主要财务数据：截止2021年12月31日，合肥江淮汽车融资担保有限公司总资产为134,987.82万元，负债总额为70,361.75万元，净资产为64,626.07万元，2021年实现营业收入12,697.91万元，净利润4,962.12万元。（未经审计）
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为24,948.50万元，占2021年度经审计净资产的比重为94.05%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,510.81万元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-021
安徽安凯汽车股份有限公司
关于计提2021年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决，具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的各项资产计提了减值准备。
二、计提资产减值准备的说明
资产减值准备计提情况如下： 单位：万元
■
2021年信用减值损失和资产减值损失计提情况说明：
一、 信用减值损失计提情况说明
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1应收客户款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司以账龄作为信用风险特征组合，按信用风险特征组合对应收客户款计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1应收利息
其他应收款组合2应收股利
其他应收款组合3其他应收款其他第三方款项
其他应收款组合4其他应收政府部门等无收回风险款项
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合1应收客户地方新能源补贴
合同资产组合2应收国家新能源补贴
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合应收其他款项
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本期共计提坏账准备4,486.05万元，其中应收账款-2,683.76万元、其他应收款-461.72万元、长期应收款-31.92万元，合同资产6,859.15万元；本期转回应收账款748.93万元。
二、资产减值损失计提情况说明
1、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
2021年度计提存货跌价准备373.33万元，转销存货跌价准备524.19万元，截至2021年12月31日存货跌价准备余额为886.53万元。
2、固定资产
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2021年度计提固定资产减值准备430.97万元，截至2021年12月31日固定资产坏账准备余额为430.97万元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次资产减值准备的计提减少公司2021年利润总额3,737.12万元。
四、本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的议案已经公司第八届董事会第十三次会议和监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。公司本次计提2021年度资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、安凯客车八届十一次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-022
安徽安凯汽车股份有限公司
关于拟签署《保理业务合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，满足公司资金需求，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟向安徽中安商业保理有限责任公司（以下简称“中安保理公司”）申请办理应收账款保理及供应链融单业务，总额度不超过3亿元人民币，期限不超过12个月。
（二）与本公司的关联关系
由于中安保理公司的实际控制人为安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”），省投资集团为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议情况及所必需的审批程序
公司第八届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟签署〈保理业务合同〉暨关联交易的议案》。关联董事江瀚先生、马超先生回避表决。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。本次交易事项尚需公司股东大会审议批准。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：安徽中安商业保理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：103400万元
法定代表人：余锦旺
住所：安徽省江北产业集中区管委会B楼213－C室
经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；客户资信调查与评估；票据贴现业务；相关咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
统一社会信用代码：91340200325423482C
（二）财务状况
截至2021年12月31日，中安保理公司总资产为2,227,694,875.61元，负债总额为1,387,368,967.66元，净资产为840,325,907.95元，2021年实现营业收入为218,489,256.54元、净利润为-363,774,211.6元。（未经审计）
（三）关联关系
由于中安保理公司的实际控制人为省投资集团，省投资集团为本公司第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中安保理公司为本公司的关联法人。本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次应收账款保理及供应链融单业务的交易标的为公司截止于《保理业务合同》及融单协议生效之日尚未到期的应收款项所享有的债权和应付款项应承担的债务。由中安保理公司在受让上述债权、债务后，在融资额度内为本公司提供融资服务。
四、交易协议的主要内容
公司拟与中安保理公司签订《保理业务合同》及融单协议以办理应收账款保理业务和供应链融单业务。根据合同约定，由中安保理公司在受让债权、债务后，在融资额度内为本公司提供融资服务，融资总额度不超过人民币3亿元，融资业务定价不高于同期独立第三方保理公司定价。
五、交易目的和对上市公司的影响
中安保理公司为本公司办理融资服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。该项业务的开展有利于降低融资成本和融资风险，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2022年年初至披露日公司与中安保理公司累计发生关联交易总金额为0万元。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司事前就公司拟与中安保理公司签署《保理业务合同》通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通，在认真审阅了保理业务相关文件后，我们同意将本项关联交易议案提交董事会审议，同时对保理关联交易发表意见如下：
公司与中安保理公司之间拟进行的保理关联交易议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决，符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益，不影响公司独立性，符合公司长期发展的需要。
八、备查文件
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-023
安徽安凯汽车股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易（一）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易（一）的议案》。关联董事履行了回避表决。
议案（2）尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽省投资集团控股有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。
2022年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务4,000万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务2,800万元。2021年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务1,425.92万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务0万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
具体情况如下： 单位：万元
（1）关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司日常关联交易议案
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（2）关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司日常关联交易议案
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司
住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦
法定代表人：潘琦
注册资本：壹拾亿人民币元整
经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2021年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,958,147,252.00元，负债总额为903,302,782.31元，净资产为1,054,844,469.69元，2021年实现营业收入123,830,996.46元，净利润47,907,117.82元。（未经审计）
2、六安市惠民公共交通有限责任公司
法定代表人：叶家彬
注册资本：壹亿柒仟柒佰柒拾贰万圆整
主营业务：城市公共交通；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机动车充电销售；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住址：安徽省六安市裕安区分路口镇分路口公交枢纽站
关联关系: 下属联营企业
主要财务数据：截止2021年12月31日，六安市惠民公共交通有限责任公司总资产为 605,972,815.54元，负债总额为427,082,853.78元，净资产为178,889,961.76元，2021年实现营业收入203,988,681.35元，净利润1,589,658.46元。（未经审计）
三、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
四、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
五、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
六、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
七、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
八、审议程序
1、“三会”表决
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司八届十三次董事会和八届十一次监事会逐项审议通过，在董事会对上述议案进行表决时，子议案（1）关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生履行了回避义务；子议案（2）关联董事江瀚先生、马超先生履行了回避义务；子议案（2）将提交公司2021年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
2、独立董事意见
公司独立董事对2022年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：
该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
3、监事会意见
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
十、备查文件
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、安凯客车八届十一次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-024
安徽安凯汽车股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易（二）的议案》。
该议案尚需获得股东大会的批准。关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2022年，预计公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务25,200万元，预计公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务28,950万元。2021年度，公司及子公司向下述关联方销售公司产品或提供劳务9,210.82万元，公司及子公司向下述关联方采购商品或接受劳务9,091.20万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
具体情况如下：单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍及关联关系
1、安徽江淮汽车集团股份有限公司
法定代表人：项兴初
注册资本：189331.2117万元
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
住址：安徽省合肥市东流路176号
关联关系:本公司控股股东
财务状况：截止2021年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为44,660,396,092.85元，负债总额为30,650,695,994.89元，净资产为14,009,700,097.96元，2021年1-9月份实现营业收入30,797,111,085.40元，净利润134,495,106.79元。（未经审计）
2、合肥江淮铸造有限责任公司
法定代表人：刘何生
注册资本：23,445.44万元
主营业务：铸件制造、精加工、销售及自营进出口业务；土地、房屋、设备租赁；技术服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市岗集镇
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，合肥江淮铸造有限责任公司总资产为557,210,415.17元，负债总额为459,210,470.2元，净资产为97,999,944.97元，2021实现营业收入599,045,069.63元，净利润11,863,863.88元。（未经审计）
3、安徽凯翔座椅有限公司
法定代表人：徐海峰
注册资本：伍佰万圆整
主营业务：汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售。
住址：合肥市包河区葛淝路1号完工检测车间
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2021年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为21,854,231.21元，负债总额为17,903,373.64元，净资产为3,950,857.57元，2021年实现营业收入27,791,033.20元，净利润24,342.14元。（经审计）
4、湖南亚太实业有限公司
法定代表人：董升顺
注册资本：3000万元
主营业务：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；机械配件开发；机械技术开发服务；新材料技术开发服务；玻璃钢材料批发；涂层材料开发；金属材料开发；轨道交通相关材料及设备的采购、销售；汽车内饰用品、轨道设备及物资、铁路设备、环保新型复合材料的生产；机械配件、机械零部件的加工；塑胶产品、新能源汽车零配件、城市轨道交通设备、铁路机车车辆配件、塑胶材料的制造；汽车内饰用品、汽车零配件、塑料加工专用设备、配件、耗材、轨道设备及物质、铁路设备、新型装饰材料、环保新型复合材料、建筑装饰材料、环保材料的销售；涂料、新型装饰材料、特种材料及新产品、环保新型复合材料、环保材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住址：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区大众北路28号
关联关系:重要子公司股东
主要财务数据：截止2021年12月31日，湖南亚太实业有限公司总资产为264,489,093.55元，负债总额为140,577,673.29元，净资产为123,911,420.26元，2021年实现营业收入104,235,104.12元，净利润-7,216,761.23元。（未经审计）
5、安徽江汽物流有限公司
法定代表人：沈平
注册资本：10408.16万元
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路旅客运输经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：机动车修理和维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；汽车零配件零售；小微型客车租赁经营服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仓储装备销售；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备销售；物料搬运装备销售；企业管理咨询；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住址：安徽省合肥市肥西县经济开发区浮莲路与北张路交口
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为777,303,567.27元，负债总额为454,471,056.72元，净资产为322,832,510.55元，2021年实现营业收入991,282,946.22元，净利润18,216,930.22元。（未经审计）
6、合肥江淮汽车制管有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本：5000万元
主营业务：汽车管路生产和销售，以及管路和其他部件组装的生产和销售；其他相关汽车配件的生产和销售；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：合肥市经济技术开发区始信路62号
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，合肥江淮汽车制管有限公司总资产为222,242,601.12元，负债总额为162,375,333.12元，净资产为59,867,268.00元，2021年实现营业收入297,044,870.41元，净利润24,249,583.98元。（未经审计）
7、合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司
法定代表人：Donald Leonard Joseph
注册资本：35003.9万元
主营业务：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持及其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售；仓储服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省合肥市包河工业区上海路9号
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司总资产为760,580,118.93元，负债总额为317,030,883.35元，净资产为443,549,235.58元，2021年实现营业收入885,987,025.43元，净利润-33,776,372.52元。（未经审计）
8、安徽星瑞齿轮传动有限公司
法定代表人：罗浩
注册资本：93371.1万元
主营业务：齿轮箱及配件开发、制造、销售；变速器技术开发及研制；汽车零部件再制造、销售；普通机械配件制造及销售；普通货运及仓储；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省六安市经济开发区皋城东路
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，安徽星瑞齿轮传动有限公司总资产为1,416,819,787.92元，负债总额为1,031,527,565.67元，净资产为385,292,222.25元，2021年份实现营业收入1,087,330,224.18元，净利润4,406,447.04元。（未经审计）
9、江淮汽车（阜阳）有限公司
法定代表人：戚军
注册资本：50000万元
主营业务：汽车制造（含新能源汽车，凭车辆生产企业及产品公告所列目录经营），汽车销售，汽车零部件制造、销售，汽车相关新技术研发、新产品研制，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住址：安徽省阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区巢湖路33号
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，江淮汽车（阜阳）有限公司总资产为816,483,715.91元，负债总额为486,379,668.07元，净资产为330,104,047.84元，2021年实现营业收入541,871,307.55元，净利润-13,620,331.93元。（未经审计）
10、合肥汇凌汽车零部件有限公司
法定代表人：陈志平
注册资本：壹仟伍佰万元
主营业务：汽车消排气系统生产、维修、销售；汽车零部件加工、生产、销售、开发（除发动机）；汽车新技术及产品开发、应用。
住址：安徽省合肥市东油路中段JAC凌大塘工业区
关联关系:同受母公司控制
主要财务数据：截止2021年12月31日，合肥汇凌汽车零部件有限公司总资产为92,404,790.89元，负债总额为63,351,946.31元，净资产为29,052,844.58元，2021年实现营业收入173,088,650.63元，净利润2,301,774.23元。（未经审计）
四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
七、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
八、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。
公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
九、审议程序
1、“三会”表决
经公司三位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司八届十三次董事会和八届十一次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事戴茂方先生、李永祥先生、刘勇先生、王德龙先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司2021年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
2、独立董事意见
公司独立董事对2022年日常关联交易预计进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：
该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。
3、监事会意见
监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。
十、备查文件
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、安凯客车八届十一次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-025
安徽安凯汽车股份有限公司
关于为子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）和全资子公司安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其100%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过11,500万元人民币，具体明细如下：
■
二、履行的程序
公司第八届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。
三、被担保人基本情况介绍
1、公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：查保应
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止2021年12月31日，江淮客车总资产630,480,122.96元，负债总额488,895,211.10元，净资产141,584,911.86元,2021年度实现营业总收入615,536,577.68元，实现净利润-48,198,291.24元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司
注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路97 号
注册资本：叁仟肆佰万圆整
法定代表人：陈光亮
经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。
与上市公司的关系：公司全资子公司。
截止2021年12月31日，安凯金达总资产166,076,963.13元，负债总额142,352,087.26元，净资产23,724,875.87元,2021年度实现营业总收入264,658,274.68元，实现净利润-2,965,966.50元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、担保的主要内容
1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过9,500万元人民币
担保期限：公司2021度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过2,000万元人民币
担保期限：公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
五、公司累计担保情况
截止2021年12月31日，公司对子公司实际发生担保额为4,345.06万元,占公司2021年度经审计净资产的16.38%。本次为子公司提供的担保额度为11,500万元人民币，占公司2021年度经审计净资产的43.35%。
公司无其他逾期担保。
六、公司董事会意见
公司董事会认为公司为子公司综合授信提供担保，是基于其实际业务需要而发生的，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。公司对被担保对象具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保不会损害公司和中小股东的利益。
七、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董事会第十三次会议审议的《关于为子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、公司为下属子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
八、备查文件
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-026
安徽安凯汽车股份有限公司
关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
(下转195版)
