安徽安凯汽车股份有限公司
（上接194版）
本次关联交易涉及金额占我公司最近一期经审计净资产的188.48%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所：合肥市包河区东流路176号
法定代表人：项兴初
注册资本：189331.2117万元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：一般经营项目：汽车底盘、齿轮箱、汽车零部件开发、制造、销售；汽车（含小轿车）开发、制造、销售；工装、模具、夹具开发、制造、销售；新技术开发，新产品研制；本企业自产产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务；技术服务、技术转让，土地、房屋、设备、汽车租赁。
2、关联关系：本公司控股股东
3、财务状况：截止2021年9月30日，安徽江淮汽车集团股份有限公司总资产为44,660,396,092.85元，负债总额为30,650,695,994.89元，净资产为14,009,700,097.96元，2021年1-9月份实现营业收入30,797,111,085.40元，净利润134,495,106.79元。（未经审计）
三、关联交易的主要内容
公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币伍亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生 的各类关联交易总额为660.66万元。
六、独立董事意见
本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第八届董事会第十三次会议审议的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》发表了如下独立意见：
本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的有效发展。借款利率公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易尚未发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-017
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2022年度申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决，具体内容公告如下：
为了贯彻落实公司2022年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司持续健康发展，公司2022年拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行等金融机构及其他融资机构申请综合授信。以上综合授信期限一年，有效期至下一年度股东大会召开日。本次授信额度主要用于包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-018
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与金融机构及其他融资机构（如租赁公司）合作。为符合审核通过的客户的融资需求，根据金融机构及其他融资机构的要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
通过与金融机构及其他融资机构的合作，公司可以实现及时回款，缓解资金压力，提升公司业务盈利能力。
公司拟将在2022年度为购买本公司汽车产品而申请金融机构及其他融资机构的客户，提供总额度不超过人民币10亿元的汽车回购担保。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
三、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为24,948.50万元，占2021年度经审计净资产的比重为94.05%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,510.81元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
六、备查文件目录
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2022-019
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2022年度与中安汽车租赁公司合作
为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月18日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十三次会议，关联董事戴茂方先生、刘勇先生、李永祥先生、王德龙先生、江瀚先生、马超先生回避表决。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为促进公司客车业务发展，加快公司销售资金结算速度，公司拟与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车租赁公司”）合作。为符合中安汽车租赁公司审核通过的客户的融资需求，根据其要求，在相关合同约定的特定条件下公司回购车辆或提供其他担保措施。业务模式包括但不限于买方信贷、融资租赁等方式。
公司拟将在2022年度为购买本公司汽车产品而申请中安汽车租赁公司按揭贷款的客户，提供总额度不超过人民币伍亿元的汽车回购担保。该额度不在公司拟提交2021年度股东大会审议的《关于公司2022年度为客户提供汽车回购担保的议案》额度内。
中安汽车租赁公司系公司下属联营企业（公司持有其10%股权），公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司持有其39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有其51%股权，因此构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司为下游购车客户在中安汽车租赁公司办理融资贷款业务时，提供不超过50,000万元汽车回购担保，构成关联交易。
该议案尚需公司股东大会审议通过，根据相关规定，届时关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司须回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
公司类型：其他股份有限公司
住所：安徽省合肥市经开区经济技术开发区繁华大道266号基金大厦
法定代表人：潘琦
注册资本：壹拾亿人民币元整
经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信息代码：91340000MA2RY23J0J
关联关系:下属联营企业
主要财务数据：截止2021年12月31日，安徽中安汽车融资租赁股份有限公司总资产为1,958,147,252.00元，负债总额为903,302,782.31元，净资产为1,054,844,469.69元，2021年实现营业收入123,830,996.46元，净利润47,907,117.82元。（未经审计）
三、被担保人基本情况
信誉良好且具备贷款条件的自然人和法人客户。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年12月31日，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为24,948.50万元，占2021年度经审计净资产的比重为94.05%,因客户按揭逾期本公司预付回购款金额为19,510.81元。
公司无其他逾期担保。
公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2021年度股东大会批准之日起至召开2022年度股东大会做出新的决议之日止。
七、备查文件目录
1、安凯客车八届十三次董事会会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
安徽安凯汽车股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号--定期报告披露相关事宜》 等有关规定的要求，公司对2021年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准，公司于2018年7月向特定投资者发行人民币普通股股票37,763,565股，每股发行价为人民币5.16元，募集资金总额为人民币19,486.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币1,127.54万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。该募集资金已于2018年6月到位。
上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2018年度年度已使用金额
公司募集资金使用情况为（1）上述募集资金到位前，截止2018年7月25日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,605.25万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,605.25万元；（2）直接投入募集资金投资项目262.16万元。2018年度公司累计使用募集资金5,867.41万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为12,491.05万元，扣除以募集资金暂时性补充流动资金4,000.00万元及募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额增加募集资金余额后，截止2018年12月31日，募集资金专户2018年12月31日余额为8,543.23万元（含未支付发行费用）。
2019年度年度已使用金额
公司募集资金使用情况为（1）公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金585.48万元；（2）直接投入募集资金投资项目1,068.83万元。（3）募集资金暂时性补充流动资金净增加额为1,000.00万元；（4）公司支付前期未支付的发行费用18.00万元；截止2019年12月31日，募集资金专户余额为5,959.77万元（包含利息收入）。
2020年度年度已使用金额
公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目2,131.00万元。（2）募集资金暂时性补充流动资金归还净额为500.00万元；截止2020年12月31日，募集资金专户余额为4,347.31万元（包含利息收入）。
本年度使用金额及结余金额情况
公司募集资金使用情况为（1）直接投入募集资金投资项目2,335.21万元；（2）募集资金暂时性补充流动资金归还净额为1,000.00万元；截止2021年12月31日，募集资金专户余额为3,024.13万元（包含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018年7月25日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“建设银行合肥庐阳支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥庐阳支行开设募集资金专项账户（账号：34050146860800002282）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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三、募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,987.93万元，闲置募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况表
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2022年3月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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备注：由于本次募集资金未达到原计划募集资金规模，公司对本次募投项目投资规模进行适当缩减，该事项分别经2019年3月27日召开的公司第七届董事会第二十五次会议、2019年4月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
