华泰柏瑞
量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金
分红公告

红土创新基金公司

关于红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资

基金停复牌、在基金通平台暂停转让及风险提示的公告

一、公募 REITs 基本信息

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二、公募 REITs 停牌（复牌）、 暂停（恢复）转让事项

2022年3月22日，本基金在二级市场的收盘价为3.441元，连续三个交易日累计涨幅达13.19%。本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的。随着交易价格的大幅上涨，净现金流分派率将显著下降。

为了保护基金份额持有人的利益，红土盐田港REIT将自2022年3月23日开市起停牌，并于当日上午10:30起复牌。同时，红土盐田港REIT将自2022年3月23日开市起暂停基金通平台份额转让业务，并于当日上午10:30起恢复基金通平台份额转让业务。

三、其他需要提示的事项

（一）净现金流分派率说明

基金首次发行时的净现金流分派率预测值=预计年度可分配现金流/基金发行价格。对应到每个投资者的年度净现金流分派率=年度分红金额/基金买入成本。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际的净现金流分派率降低。

根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，红土盐田港REIT在2021年7月1日至2021年12月31日止期间预期的可供分配金额为38,140,408.85元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.300元/份，该投资者的2021年7月1日至2021年12月31日期间的年化净现金流分派率计算如下：

年化净现金流分派率=38,140,408.85*2/(2.300*800,000,000)=4.15%

2、投资人在二级市场交易买入本基金，买入价格3.441元/份，该投资者的2021年7月1日至2021年12月31日期间的年化现金流分派率计算如下：

年化净现金流分派率=38,140,408.85*2/(3.441*800,000,000)=2.77%

需特别说明的是，以上计算说明中的可供分配金额系根据《红土创新盐田港仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

（二）本基金不同于股票、债券或主要投资于股票、债券的基金。本基金80%以上资产投资于仓储物流类基础设施项目，受经济环境、运营管理等因素 影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。

本基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，并以不低于基金年度可供分配金额的90%进行收益分配。在本基金存续期间，投资者仅可通过收益分配或二级市场交易获得现金流，投资者买入本基金不存在到期后还本付息的情况。

四、相关机构联系方式

投资人可以通过本基金管理人网站（www.htcxfund.com）或客户服务电话400-060-3333（全国统一，均免长途费）咨询有关详情。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司

2022年3月23日

公告送出日期：2022年3月23日

1. 公告基本信息

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注：根据《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。

2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

1、本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务（红利再投资除外）。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2022年3月24日之前（不含2022年3月24日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过华泰柏瑞基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2022年3月23日