合诚工程咨询集团股份有限公司 ■
公司代码：603909 公司简称：合诚股份
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为40,426,925.90元，截至2021年12月31日母公司可供分配利润为160,334,449.67元。
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）。以截至2021年12月31日总股本200,517,800股为测算基数，合计拟派发现金红利8,421,747.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.83%。
该预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.行业业务链
工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。
合诚股份从项目决策、工程建设、项目运营等项目全生命周期角度，协同为建设项目提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术咨询服务。
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2.行业相关性
（1）“十四五”规划赋能交通运输领域基建新发展
“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进各种运输方式一体化融合发展等要求。2021年9月23日，交通运输部发布关于印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》的通知，对智慧公路、智慧枢纽、交通信息基础设施、交通创新基础设施等七大建设行动进行部署，旨在加快建设交通强国，推动交通运输领域新型基础设施建设。2021年12月24日，交通运输部在国新办介绍2021年全国交通运输工作情况时指出：2022年将继续坚持交通先行，继续推进重大项目建设，全方位服务区域协调发展，计划建成京滨铁路、京唐铁路，推进长江中游机场群建设，加快宁淮铁路、苏台高速等省际互联互通项目建设，高质量建设长三角、珠三角高等级航道网，加快开发小洋山北侧集装箱码头，推进中部地区内陆开放大通道建设，打造成渝地区双城经济圈1小时交通网。2022年，随着国家政策稳增长诉求继续强化、稳增长多措并举持续发力，工程咨询行业作为产业链前端将率先受益。
（2）2021年全国建筑业总产值增速稳健，建筑业前景看好
国家统计局近日公布数据显示，2021年全国建筑业总产值293,079亿元，同比增长11%。全国建筑业房屋建筑施工面积157.5亿平方米，同比增长5.4%。根据2022年1月住建部发布的《“十四五”建筑业发展规划》明确指出，“十四五”时期，我国要初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升，建造方式绿色转型成效显著，加速建筑业由大向强转变。建筑业市场增长的主要驱动力来自于城市化和人口增长，住房开工和基础设施不断增加，全国建筑业的未来前景看好。
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数据来源：国家统计局
（3）公路养护迎来转型升级，行业前景广阔
根据2020年发布的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，未来将以数字化、网络化、智能化为主线，推动交通基础设施数字转型、智能升级。随着我国公路基础设施信息化、智能化发展相关改扩建需求增加，对公路养护管理信息化建设提出新的要求。根据交通运输部《2020年交通运输行业发展统计公报》显示，截至2020年末，我国公路养护里程514.4万公里，较2019年增长19.09万公里，在公路总里程中占比99%，公路养护覆盖水平较高。近年来我国公路养护里程及其在公路总里程中占比均逐年增长，随着时间的推移和公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众出行需求的日益提高，我国公路发展的战略重点正由大规模建设向大规模养护转移，公路养护已由传统的“抢修时代”过渡到“全面养护时代”，行业前景广阔。
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数据来源：国家统计局
3.报告期内公司从事的业务情况
合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事设计与工程管理服务、检测服务、运维服务、建筑施工四大产业板块，服务领域主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。
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（1）公司资质
勘察设计资质：拥有工程咨询单位甲级资信证书（市政公用工程、建筑）、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、风景园林工程设计专项甲级、工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级、工程设计市政行业（轨道交通工程）专业甲级、工程勘察专业类（岩土工程（勘察、设计））甲级、工程咨询单位乙级资信证书（公路、水运（港口河海工程））、工程咨询单位乙级资信证书（生态建设、环境工程）、城乡规划编制资质证书乙级、土地规划乙级、工程设计市政行业（城镇燃气工程）专业乙级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计公路行业（公路、交通工程）专业乙级、特种设备设计压力管道（GB类-GB1、GB2）、劳务类（工程钻探）乙级、工程勘察专业类（岩土工程、工程测量）乙级等资质。建筑行业（人防工程）专业乙级、地质灾害治理工程设计丙级、水利行业丙级、工程造价乙级资质、测绘（工程测量、海洋测绘、界限与不动产测绘）乙级。
工程管理资质：拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、机电安装工程监理乙级、港口与航道工程监理乙级、人民防空工程建设监理单位乙级、水利水电工程监理乙级、水利工程施工监理丙级。
检测服务资质：拥有公路工程试验检测综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、水运工程材料试验检测甲级、水运工程结构（地基）甲级试验检测；铁路工程质量监督检测机构名录；水利工程混凝土工程乙级；建设工程质量检测机构专项资质（地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测）；计量认证证书。
运维服务资质：拥有特种工程（结构补强）专业承包不分等级、特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级、公路养护工程施工从业资质一类、公路养护工程施工从业资质二类甲级、公路养护工程施工从业资质二类乙级、公路养护工程施工从业资质三类甲级、公路养护工程施工从业资质三类乙级、公路路面工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、桥梁工程专业承包叁级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级、公路路基工程专业承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级。
建筑施工资质：房屋建筑工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级。
公司具备工程全生命周期工程技术服务的各项资质和能力。
（2）主要业务
①勘察设计：是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的勘察设计项目主要为市政工程、建筑工程、公路工程、水运工程、轨道交通等。
②工程管理：是指具有相关资质的咨询单位受建设单位（或政府监督部门）委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学技术和经济管理方法，采用多种服务方式组合，为委托方在工程项目建设实施阶段提供局部或整体解决方案的智力性服务活动。涵盖工程监理、工程代建、项目管理、招标代理、造价咨询、质量安全监督等，公司目前主要从事的工程管理项目主要为工程监理、项目管理、质量安全监督项目。
③试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路、水运、市政、房建、铁路工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。公司试验检测业务涵盖的工程领域包括：公路、水运、市政、房建、铁路、城市轨道及水利等行业，开展的检测业务内容主要为：工程材料及构配件检测、地基与基础检测及基坑监测、桥梁结构检测、桥梁施工监控及运营监测、隧道监控量测、隧道主体结构质量检测、隧道超前地质预报、隧道环境工程检测、道路工程及交通安全设施检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、见证取样检测，以及高速公路项目、城市轨道交通项目、铁路项目的第三方检测监测服务。
④综合管养：是指通过现代信息技术获取工程基础设施结构状态参数，用数字化的手段来处理、分析、管理和养护整个基础设施，提供工程全生命周期的管理和维修养护服务，保障基础设施的结构安全及运营顺畅，提高基础设施结构物耐久性，延长结构使用寿命。包括对桥梁、隧道构造物的中修和大修加固维护；公路路基工程的中修和大修维护；公路路面大中修工程及再生改造；港口码头、房建工程的维修加固；建筑结构的病害处理、顶升、平移等综合性业务。公司综合管养业务目前主要集中在道路、桥梁、隧道、地铁、水工码头、房建等土木工程行业病害处治、结构补强、结构顶升、建筑物纠偏平移、综合维养、加固方案设计、监控，以及公路养护、沥青路面施工、园林景观施工等业务。
⑤工程新材料：是指具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料，或采用新技术（工艺、装备）使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料。与传统材料相比，建筑结构加固材料、绿色节能建材产业、环保再生材料具有技术密集度高、产品附加值大、应用范围广，发展前景好等特点。公司新材料业务目前主要集中在工程加固、工程新建、工程养护等领域，主要产品为水泥基材料、环氧树脂、沥青混合料再生基材系列。
⑥建筑施工：是指具有相应资质的施工单位通过公开招标或建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准规范以及批准的工程建设文件，综合利用各种建筑材料、机械设备按照特定的设计蓝图在一定的空间、时间内进行的为建造各式各样的建筑产品而进行的生产活动。建筑施工板块作为公司全新的业务板块，公司将主要围绕施工建设阶段，打造智慧工程管理平台解决施工中不断出现的技术难题，确保工程质量和施工安全。
公司秉持“心护工程，业馈社会”的企业使命，紧抓行业政策热点及行业发展前景，聚焦市政基础设施和交通优势领域，加快房屋建筑工程施工业务拓展，积极探索城市更新、环境整治以及基础设施智慧运维项目。同时以“工程医院”理念为指引，重点加强工程基础设施“疑难急险”病害防治力量，积极开展工程基础设施的健康检测、病害诊断、修复加固、应急抢险业务，依托集团化协同增值模式“1+X”，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务，打造国内领先的工程全生命周期服务品牌。
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（3）经营模式
公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司完成营业收入84,138.28万元，比2020年增长5.60%；实现归属于母公司股东净利润4,042.69万元，比2020年减少14.34%。截至2021年12月31日，公司总资产162,972.08万元，比2020年12月31日增长8.93%；归属于母公司所有者权益为88,034.35万元，比2020年12月31日增长3.14%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-009
合诚工程咨询集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2022年3月11日以书面及通讯方式发出召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于2022年3月22日以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事郭小东先生因个人原因未能参会，委托独立董事林朝南先生代为出席并投票，实际表决票9票。会议由董事长庄跃凯先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2021年年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2021年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为40,426,925.90元，截至2021年12月31日母公司可供分配利润为160,334,449.67元。
根据公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟以截至2021年12月31日，总股本200,517,800股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），合计拟派发现金红利8,421,747.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.83%。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2021年度利润分配方案的公告》。
六、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2021年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
八、审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2021年度审计委员会履职情况报告》。
九、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于会计政策变更的公告》。
十一、审议通过《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
十二、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十三、审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决
关联董事庄跃凯、刘静、林伟国、彭勇回避表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。
十四、审议通过《关于未来三年（2022~2024年）股东回报规划的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份未来三年（2022~2024年）股东回报规划》。
十五、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于续聘2022年度审计机构的公告》。
上文第一、二、四、五、九、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十三日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-010
合诚工程咨询集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月11日以书面方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2022年3月22日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2021年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证2021年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2021年年度报告及其摘要》。
二、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司关于2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，监事会同意公司2021年度利润分配方案。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2021年度利润分配方案的公告》。
五、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2021年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
七、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司此次会计政策变更。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各控股子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
十、审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决
关联监事曹馨予回避表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》。
十一、审议通过《关于未来三年（2022~2024年）股东回报规划的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：未来三年（2022~2024年）股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，兼顾公司的可持续发展，以保证利润分配政策的连续性和稳定性；该议案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份未来三年（2022~2024年）股东回报规划》。
上文第一、二、三、四、七、九、十、十一项议案尚需提交公司股东大会审议。公司将另行通知股东大会召开时间。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年三月二十三日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-011
合诚工程咨询集团股份有限公司
2021年度利润分配方案的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.42元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，具体调整情况将另行公告。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司所处的工程技术服务行业，普遍存在工程咨询费率整体偏低、所服务的工程项目点多面广、应收账款金额较大等特点。根据公司年度经营计划，2022年将持续发展优质存量业务，重点拓展建筑施工板块新业务。综上，公司需要有充足的现金储备用于维持存量业务的日常经营以及新业务的前期投入。
一、公司2021年度利润分配方案
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2021年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为40,426,925.90元，截至2021年12月31日母公司可供分配利润为160,334,449.67元。
根据公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟以截至2021年12月31日，总股本200,517,800股为测算基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），合计拟派发现金红利8,421,747.60元（含税）。本年度公司现金分红比例为20.83%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。若后续总股本发生变化，具体调整情况将另行公告。
上述2021年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2021年度现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明
(一)外部宏观环境及行业特点
2022年，国家将围绕重大战略布署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。随着国家政策稳增长诉求继续强化、稳增长多措并举持续发力，市政基建、新型基础设施以及保障性住房建设、城市管道改造和建设将成为新一轮基建发力的重点。
公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，所服务的工程项目点多面广，应收账款金额较大且部分地方财政资金紧缩加大收款难度，对用于维持日常经营周转的资金需求量较大。
综上，公司未来发展需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现长期健康、稳定、快速发展。
(二)上市公司发展阶段和自身经营模式
公司成立于1995年，是一家为工程全生命周期提供技术服务的企业，目前形成设计与工程管理服务、运维服务、检测服务及建筑施工四大产业板块，从项目决策、工程建设、运营维养等项目全生命周期为客户提供综合性、跨阶段、一体化的管理咨询与技术服务。2021年底公司控股股东变更为具有国有资产及产业背景的厦门益悦置业有限公司，实际控制人变更为厦门市国资委。公司将通过业务协同，充分利用控股股东在地产、工程等领域的优质产业资源提升公司核心竞争力，推动公司做大做强。
2022年，是国资入主公司控股的第一年，也是公司“2021-2025”战略规划实施的第二年，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。根据年度经营计划，2022年将持续发展优质存量业务，快速上马增量业务，重点拓展建筑施工板块新业务。新业务需要前期投入，且产出具有滞后性,因此需要足够的资金支持。
公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，依托集团化协同增值模式“1+X”，为客户提供综合性、跨阶段、一体化的工程技术服务，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。
(三)上市公司盈利水平及资金需求
1、公司最近三年的每股收益如下：
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2021年实施资本公积转增股本的方案，即以方案实施前的总股本143,227,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增57,290,800股，转增完成后，公司总股本增加至200,517,800股。上述股本变动致使公司2019、2020、2021年度的基本每股收益等指标被摊薄。随之2021年受疫情及勘察设计业务结构调整等影响，基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标有所下降。
2、公司未来资金需求分析
单位：人民币万元
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注：以上数据系公司合并报表口径数据
公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2022年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现2022年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。
(四)留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看，公司净资产收益率高于同期银行贷款利率，将留存收益用于对公司的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。
综上所述，整体考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述分红预案，目的是为了实现持续、健康、稳定、快速的发展，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年3月22日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
同意《关于2021年度利润分配方案的议案》。公司制定的2021年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于回报投资者，不会影响公司的正常经营和长期发展。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2022年3月22日，公司召开第四届监事会第三次会议审议通过了《2021年度利润分配方案的议案》。
监事会认为：公司关于2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的规定，严格履行了利润分配决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，监事会同意公司2021年度利润分配方案。
四、相关风险提示
1.本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2.本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十三日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-012
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月22日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计提资产减值损失42,811,572.46元，具体情况如下:
一、资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2021年12月31日合并报表范围内相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司经对2021年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度拟计提资产减值损失42,811,572.46元，明细如下：
单位：人民币元
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度净利润35,225,524.61元，相应减少公司2021年末所有者权益35,225,524.61元。
三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，以确认预期信用损失。
1.应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
（1）如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
（2）本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据不同客户分类、款项账龄等信用风险特征划分应收账款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。
2.合同资产，公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理。
3.商业承兑汇票，公司认为其违约概率与账龄存在相关性，参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提坏账准备。
4.其他应收款，公司在每个资产负债表日评估信用风险自初始确认后是否已经显著增加，并将发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段采用不同的减值会计处理方法：
（1）如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果初始确认后发生信用减值，处于第三阶段。对处于该阶段的其他应收款，公司按照整个存续期的预期信用损失单项计量损失准备。并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
上述三阶段的划分，适用于购买或源生时未发生信用减值的其他应收款。对于购买或源生时已发生信用减值的其他应收款，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额单项计量损失准备，并按照摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险是否显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，则本公司依据债务人分类、款项性质、账龄等的共同风险特征划分其他应收款组合，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。
5.根据上述标准，2021年公司计提应收款项减值损失42,811,572.46元，其中应收账款计提信用减值损失41,601,929.61元，合同资产计提资产减值损失790,167.30元，商业承兑汇票转回信用减值损失172,525.00元，其他应收款计提信用减值损失592,000.55元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于2021年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事意见
同意《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提请公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十三日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-013
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年3月22日，合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更的原因
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一收入》（以下简称“新收入准则”）。2021年11月2日，财政部会计司发布了企业会计准则实施问答。其中收入准则实施问答明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号，以下简称《规定》），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。2021年5月26日财政部发布了关于调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围的通知（财会〔2021〕9号）（以下简称“调整通知”），调整了适用《规定》简化方法的租金减让期间范围。本调整通知自2021年5月26日发布之日起施行。
财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报和亏损合同的判断三个问题进行了明确。本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
（二）本次会计政策变更的日期
公司按照财政部调整通知及解释第15号的要求，结合自身实际情况，对原会计政策作相应变更，并按照上述文件规定的施行日开始执行会计准则。
二、本次会计政策变更的具体内容
（一）执行财政部会计司企业会计准则相关实施问答规定
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据财政部会计司收入准则实施问答的规定，公司将自2021年1月1日起为履行客户销售合同而发生的运输成本在利润表的“营业成本”项目中列示。
（二）调整《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围
调整通知将适用《规定》简化方法的租金减让期间由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件”，其他适用条件不变。
根据调整通知，公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。
（三）执行《企业会计准则解释第15号》
企业根据相关法规制度，通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的，对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的实际情况，在“其他应收款”项目之上增设“应收资金集中管理款”项目单独列示；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位应当在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列示。
公司根据解释第15号，对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。公司对于成员单位归集至集团母公司账户的资金，成员单位在资产负债表“其他应收款”项目中列示；母公司在资产负债表“其他应付款”项目中列示。对于成员单位从集团母公司账户拆借的资金，成员单位在资产负债表“其他应付款”项目中列示；母公司在资产负债表“其他应收款”项目中列示。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更将对公司的财务报表列报项目产生影响，但不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
四、独立董事的意见
同意《关于会计政策变更的议案》。公司根据财政部有关规定和要求，对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
五、监事会的意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司此次会计政策变更。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十三日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2022-014
合诚工程咨询集团股份有限公司
关于公司及各控股子公司向银行等机构
申请综合授信并提供担保的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
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● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度合计75,000.00万元，还未实际提供担保。
● 公司对子公司的担保没有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、综合授信申请情况
根据合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，公司及各子公司拟向银行等机构申请总额不超过150,000.00万元的综合授信额度。综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。具体情况如下：
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二、担保情况概述
公司及各子公司在上述授信最高额度内互相提供担保，担保额度合计不超过人民币75,000.00万元，资产负债率处于相同类别（分别为资产负债率70%以上及70%以下两类）的公司可在额度范围内调剂使用，担保方式为部分房产抵押及连带责任担保、保证金质押、信用担保等，担保期限自公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
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三、决策程序
2022年3月22日，合诚股份召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。独立董事在会议上发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、被担保人基本情况
1、基本情况
（下转120版）
