博迈科海洋工程股份有限公司
公司代码：603727 公司简称：博迈科
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度实现合并净利润为人民币16,617.47万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币16,617.43万元。截至2021年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币83,778.11万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币30,857.64万元。
公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）可再生能源发展迅猛，天然气重要性日益凸显
对于未来能源发展格局，中国石油经济技术研究院《2060年世界和中国能源展望》（2021年版）按照最有可能实现《巴黎协定》目标的理想情况即合作减排情景进行分析。此种情景下各国因地制宜大力发展可再生能源，全球技术共享、资金优化流动、资源互补，化石能源行业、企业积极有序转型。到2060年，非水可再生能源占一次能源的比例将达到58.6%。化石能源占比逐步下降，但其中天然气因储量丰富、清洁低碳，是可再生能源的伙伴能源，到2040年仍将持续增长，与2015年相比增长幅度可达36.6%。而在博弈情景下，可再生能源、储能等发展达不到减排需要，天然气在能源转型中的重要性更为突出。天然气将持续增长到2045年左右，并长期稳定在峰值平台期。
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注：上图来源于中国石油经济技术研究院《2060年世界和中国能源展望》（2021年版）
综合来看各地区天然气需求增长将拉动产量持续增长。产量增长则依赖于行业新增投资。2021年，天然气价格波动剧烈，虽然受市场平衡机制影响，价格开始逐渐回归，仍能侧面说明天然气领域现有投资尚未完全覆盖需求。因此，天然气行业将迎来规模更加庞大的投资行为。目前，受现有技术制约，新能源发展格局尚不明朗，市场焦点仍将围绕传统能源，特别是天然气领域。公司在天然气领域积累了充足的先发优势，先后参与了Wheatstone LNG、Yamal LNG、Arctic LNG 2等超大型天然气液化项目，拥有完善的工程业绩。后续公司将继续把天然气作为重点市场进行开发和跟进。
（二）石油能源尚未达到峰值，海洋能源将支撑起增量空间
能源转型速度不断加快，但即使在中国石油经济技术研究院《2060年世界和中国能源展望》（2021年版）合作减排情景下，石油资源达到峰值仍需要一定时间。并且作为目前全球最大能源品种，在未来很长一段时间内，都将保有庞大市场空间。其中，全球海上待开发原油可采储量截至2021年10月为1,892亿桶，将为石油市场增长提供足够支撑。
FPSO是海洋油气开发代表性产品，巴西是全球FPSO主要市场，巴西国油持续推进其BOOT战略。凭借较低的开发成本，以及逐步流行的融资租赁模式，巴西FPSO市场始终保持稳定。2021年，国际原油价格始终处于高位水平，高油价扩展了FPSO开发项目的利润空间，项目推进速度不断加快。另外，OE Digital和Woodmackenzie数据显示，2021年前10个月的勘探发现数量较少，浅水油田新发现数量为34个，深水为12个，超深水为5个。2021年全球勘探发现油气田数量和2020年相当。部分市场观点认为，2020和2021年油气勘探低发现会减少未来油气供应量，从而支撑油价，对短期油价持乐观态度。因此除了巴西国油的P80和P81项目发出招标之外，苏里南、圭亚那、西非甚至英国和东南亚的小油田也开始起草产量增加计划，并且准备配置更大产量的FPSO以适应未来一段时间的高油价行情。众多公司的加入，增加了市场潜在项目规模，海工市场慢牛行情开始显现。公司通过前瞻性的战略布局，突破了FPSO详细设计、总装、调试等业务环节。公司将牢牢把握本轮市场行情，凭借全链条服务优势，争取更多优质订单。
公司面向国内和国际市场，专注于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品大类分为天然气液化模块、海洋油气开发模块、矿业开采模块等，产品具体涉及十多种子类别。
公司为天然气液化、海洋油气开发、矿业开采领域中的国内外高端客户提供能源资源设施开发的专业分包服务。
报告期内公司主营业务和经营模式未发生重大变化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司收入主要来源于天然气液化、海洋油气开发、矿业开采项目领域。
2021年度实现营业收入408,112.45万元，同比2020年增长58.22 %，其中来自天然气液化模块230,894.86万元、海洋油气资源开发模块175,944.91万元；2021年度归属于上市公司股东净利润16,617.43万元，同比2020年增长26.26%。
截止2021年末，公司总资产527,829.63万元，净资产333,331.00万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临2022-010
博迈科海洋工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2022年3月14日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月24日在公司408会议室召开。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为有效减少人员聚集，本次定期会议采用现场结合通讯方式召开，身处天津以外地区的独立董事，通过视频电话形式参会。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议有效表决票数9票。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
董事会认为：公司出具的2021年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二)审议通过《容诚审字[2022] 230Z1101号审计报告》
董事会认为：公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）结合公司实际经营情况对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实的反映了报告期内公司经营业绩情况。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度董事会工作报告》
董事会认为：公司2021年度董事会工作报告真实客观地反映了报告期内董事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(四)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度总裁工作报告》
董事会认为：公司2021年度总裁工作报告真实客观的反映了公司总裁在报告期内的履职和工作情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
董事会认为：公司董事会审计委员会出具的2021年度履职情况报告真实客观地反映了审计委员会在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(六)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度董事会战略委员会工作报告》
董事会认为：公司董事会战略委员会出具的2021年度工作报告真实客观地反映了战略委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(七)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度董事会薪酬与考核委员会工作报告》
董事会认为：公司董事会薪酬与考核委员会出具的2021年度工作报告真实客观的反映了薪酬与考核委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(八)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度董事会提名委员会工作报告》
董事会认为：公司董事会提名委员会出具的2021年度工作报告真实客观地反映了提名委员会报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(九)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
董事会认为：公司独立董事在报告期内充分发挥了自身职权，出具的2021年度述职报告真实客观的反映了公司独立董事在报告期内的实际履职情况，报告的审议程序亦符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度财务决算报告》
董事会认为：公司出具的2021年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度利润分配预案》
董事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了2021年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实的保障了全体股东的合法权益。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十二)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司2022年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计工作要求。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十三)审议通过《关于向银行和中信保申请2022年度综合授信额度的议案》
董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十四)审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品业务的议案》
董事会认为：公司出口业务占公司业务比例较大，开展外汇衍生品业务有利于公司规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、合理降低财务费用的同时控制经营风险，公司及子公司在保障正常的生产经营前提下开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十五)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会认为：公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是为提高自有资金的使用效率，公司严格的风险控制措施有利于控制投资风险，保障资金安全，在不影响主营业务的正常开展下，可获得一定的投资收益。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十六)审议通过《关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》
董事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十七)审议通过《关于计提2021年度资产减值准备及预计负债的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(十八)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》；
董事会认为：修订后的外汇衍生品交易业务管理制度更加符合公司实际情况，本次修订的决策及审议程序亦符合相关法律法规及《公司章程》的相关要求。
修订后的外汇衍生品交易业务管理制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十九)审议通过《关于公司第四届董事2022年度薪酬方案的议案》
董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各董事岗位职责以及履职情况对董事2022年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司董事的合法权益。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二十)审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
董事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各高级管理人员岗位职责以及履职情况对高级管理人员2022年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司高级管理人员的合法权益。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二十一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
董事会认为：公司严格按照监管部门要求存放和使用募集资金，出具的募集资金存放与使用情况专项报告真实准确的反映了报告期内募集资金的使用及存放等管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二十二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
董事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二十三)审议通过《容诚审字[2022] 230Z1102号内部控制审计报告》
董事会认为：审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告客观、公正的反映了公司的内控运行情况，报告编制合法合规，符合相关法律法规及公司制度的相关要求。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二十四)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
董事会认为：本次董事会审议的第1、3、10、11、12、13、14、16、19项议案须提交公司2021年年度股东大会审议。董事会召集2021年年度股东大会的议案和程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年3月25日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2022-011
博迈科海洋工程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年3月14日以电子邮件形式发出，会议于2022年3月24日在公司407会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议有效表决权票数为3票。会议由监事会主席王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司出具的2021年年度报告及其摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
(二)审议通过《容诚审字[2022] 230Z1101号审计报告》
监事会认为：公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）结合公司实际经营情况对公司2021年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实的反映了报告期内公司经营业绩情况。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
(三)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度监事会工作报告》
监事会认为：公司2021年度监事会工作报告真实客观地反映了报告期内监事会的履职情况，报告的编制和审议程序亦符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(四)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度财务决算报告》
监事会认为：公司出具的2021年度财务决算报告真实准确地反映了公司报告期内的经营业绩及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的审议程序亦符合相关法律法规及公司制度的规定。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(五)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度利润分配预案》
监事会认为：公司在健康可持续发展的同时充分重视投资者回报，基于公司实际经营业绩制定了2021年度利润分配预案，预案内容符合法律法规和《公司章程》的规定，切实的保障了全体股东的合法权益。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(六)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的资格及从事财务审计、内部控制审计等审计业务的能力。续聘其为公司2022年度审计机构可保证公司审计业务的连续性与稳健性，符合公司的实际需要及审计工作要求。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(七)审议通过《关于向银行和中信保申请2022年度综合授信额度的议案》
监事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法律法规和公司制度的规定。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(八)审议通过《关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》
监事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(九)审议通过《关于计提2021年度资产减值准备及预计负债的议案》
监事会认为：公司基于谨慎性原则开展本次计提资产减值及预计负债事项，对公司资产进行了全面清查评估，更加客观公允的反映了公司财务状况和资产价值。同时，本事项履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(十)审议通过《关于公司第四届监事2022年度薪酬方案的议案》
监事会认为：公司依据自身经营业绩情况，结合行业年度薪酬水平、各监事岗位职责以及履职情况对监事2022年度的薪酬水平进行调整和确定，符合公司的实际发展情况，保障了公司及公司监事的合法权益。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(十一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司严格按照监管部门要求存放和使用募集资金，出具的募集资金存放与使用情况专项报告真实准确的反映了报告期内募集资金的使用及存放等管理情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(十二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司的内部控制机构健全完善，对公司的生产经营起到了有效的管理、控制及监督作用，出具的内部控制评价报告充分反映了公司内部控制体系建设及执行情况，符合公司整体利益。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
(十三)审议通过《容诚审字[2022] 230Z1102号内部控制审计报告》
监事会认为：审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告客观、公正的反映了公司的内控运行情况，报告编制合法合规，符合相关法律法规及公司制度的相关要求。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司监事会
2022年3月25日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2022-017
博迈科海洋工程股份有限公司关于预计
2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 为满足博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）业务发展要求，在充分评估天津博迈科2022年度业务量的基础上，公司申请2022年度为子公司天津博迈科提供60亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。
● 被担保人名称：天津博迈科
● 本次预计担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 2022年3月24日公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，均审议通过了《关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》，此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度情况概述
（一）基于公司子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为子公司项目合同履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的情况已成为常态，鉴于此，在充分评估2022年度子公司业务量的基础上，现申请公司为子公司天津博迈科提供60亿元的项目履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。此担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议为准，项目执行过程中，如发生变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金额发生变化，担保协议中的金额自动匹配调整后的合同金额。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定，期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，该期限内此额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
（二）公司本担保事项履行的内部决策程序。
公司于2022年3月24日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》。
公司于2022年3月24日召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于预计2022年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》。
上述议案尚需公司2021年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：天津博迈科海洋工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市滨海新区临港经济区渤海二十七路53号
法定代表人：彭文成
注册资本：120,000万元人民币
成立日期：2009年7月16日
营业期限：2009年7月16日至2029年7月15日
经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属结构制造；港口货物装卸搬运活动；船舶港口服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：本公司持股100%
天津博迈科海洋工程有限公司主要财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
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三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计2022年度公司为子公司天津博迈科因履行项目合同提供担保的最高限额，截至目前尚未签署任何担保协议，担保协议的具体内容以实际业务中签署的协议约定为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司基于子公司天津博迈科海洋工程有限公司项目执行及业务发展的需要对项目履约担保额度进行预计，旨在保障子公司正常履行项目合同，符合公司及子公司发展要求，不会对公司的正常运作造成不良的影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司预计为子公司提供的项目履约担保额度主要为子公司经营所需，支持其业务发展，符合公司和子公司的共同利益，不会对公司的正常运作造成不利影响，本事项相关决策符合法律法规及公司章程的相关规定，因此，我们一致同意此事项，并同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为332,328.38万元人民币（以上担保总额不含本次担保额度，且此担保总额中涉及美元的金额是按照2022年3月23日汇率1美元兑换6.3558元人民币计算），占公司2021年度经审计净资产的99.70%，均为公司与全资子公司之间的担保。公司无违规担保和逾期担保的情况。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年3月25日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2022-018
博迈科海洋工程股份有限公司
关于计提2021年度资产减值准备及预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，均审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司对各类资产进行了全面清查、分析和评估，现将2021年度内分项计提的资产减值准备和预计负债情况说明如下：
一、计提信用减值准备
报告期末，基于谨慎性原则，公司及子公司对持有的金融资产进行了全面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，按信用风险特征组合计提坏账准备，需要计提减值准备金额为11,543,301.92元。具体如下表：
币种：人民币 单位：元
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二、计提资产减值准备
报告期末，基于谨慎性原则，公司及子公司对形成的合同资产进行了全面清查，对合同资产的减值迹象进行了充分地分析，按信用风险特征组合计提坏账准备，需要计提减值准备金额为8,845,603.05元。具体如下表：
币种：人民币 单位：元
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三、计提预计负债
公司按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2021年12月31日在执行合同进行减值测试，需要计提待执行亏损合同预计负债53,970,634.62元，此部分为公司承接的部分建造项目预计合同总成本高于合同总金额，对其未完工部分计提的预计负债。具体如下表：
币种：人民币 单位：元
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四、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响
公司本次计提资产减值准备、信用减值准备和预计负债合计74,359,539.59元均计入公司2021年度损益，相应减少了公司2021年度合并报表利润总额74,359,539.59元，导致公司2021年度合并报表净利润减少63,205,608.65元。
五、公司董事会关于本次计提资产减值及预计负债合理性的说明
董事会认为： 公司本次计提资产减值准备及预计负债事项遵循谨慎性原则，结合公司生产经营的实际情况进行计提，依据充分合理，有助于向投资者更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序规范，符合法律法规和公司制度的规定。
六、监事会审核意见
监事会认为：公司基于谨慎性原则开展本次计提资产减值及预计负债事项，对公司资产进行了全面清查评估，更加客观公允的反映了公司财务状况和资产价值。同时，本事项履行了必要的审批程序，表决程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
七、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，符合会计谨慎性原则，能够真实客观地反映公司资产价值及财务状况。
八、独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司经营活动的实际情况，符合会计准则和相关政策要求，体现了会计谨慎性原则。计量方法恰当，确认依据充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们一致同意此事项。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年3月25日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2022-016
博迈科海洋工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：境内合法金融机构；
● 委托理财金额：不超过人民币15亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）；
● 委托理财投资类型：中低风险理财产品（信托产品除外）；
● 委托理财期限：自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科资管”）、博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称“香港博迈科”）在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币15亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）的暂时闲置自有资金适时投资中低风险理财产品（信托产品除外），在上述额度内，资金可以自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用。详细情况公告如下：
一、自有资金购买理财产品概况
（一）投资目的
为持续提高公司及子公司阶段性闲置资金使用效率，创造更大的投资收益，为公司和股东谋求更多投资回报。
（二）投资限额和具体要求
公司及子公司天津博迈科、博迈科资管、香港博迈科在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民币15亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）的暂时闲置自有资金适时投资中低风险理财产品（信托产品除外），在上述额度内，资金可以自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内进行循环滚动使用
（三）公司内部履行的审批程序
公司于2022年3月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对此事项发表了独立意见。
（四）投资审批权限
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（五）关联关系说明
公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的其他关系。本委托理财不构成关联交易。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于中低风险型产品（信托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过12个月，购买中低风险型理财产品（信托产品除外），不得用于证券投资等风险投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
（一） 公司使用部分闲置自有资金投资中低风险理财产品（信托产品除外）是在确保资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的发展。
（二） 通过适度投资中低风险理财产品（信托产品除外），可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司的财务状况和相关法律法规，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益。因此，我们一致同意此项议案。
五、截至本公告日公司累计进行自有资金委托理财的金额
根据公司第三届董事会第十六次会议已批准的使用暂时闲置自有资金理财额度，截至本公告日，公司及子公司天津博迈科使用暂时闲置自有资金购买理财产品未到期本金余额为2.90亿元，未超过上述董事会对公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的批准额度。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年3月25日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2022-019
博迈科海洋工程股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“博迈科”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2270号文核准，本公司于2021年7月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）5,251万股，每股发行价为14.72元，应募集资金总额为人民币77,294.99万元，根据有关规定扣除不含税的发行费用2,265.02万元后，实际募集资金净额为75,029.97万元。该募集资金已于2021年7月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2021]251Z0012号《验资报告》。
本公司募集资金使用情况：
（1）上述募集资金到位前，截至2021年7月28日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入28,967.39万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金28,967.39万元。
（2）直接投入募集资金项目23,517.37万元（含利息收入3.84万元），永久性补充流动资金4,607.74万元（含利息收入11.12万元）。
（3）募集资金专用账户累计利息收入44.14万元。
（4）截至2021年12月31日止公司累计使用募集资金57,077.54万元（不含利息收入），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为17,952.43万元。募集资金专户2021年12月31日余额合计为17,981.61万元。差异- 29.18万元，系募集资金银行账户理财收益、利息收入。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年7月28日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300077463），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021年11月24日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券与中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行重新签订了《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300084938），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2021年11月，公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目建设，将该项目尚未投入的剩余募集资金投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中，原募投项目募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300077463） 内的募集资金本息余额全部转存至新设立的募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300084938），公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300077463）的募集资金专户注销手续。2021年12月，公司募投项目“天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程”结项，公司将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司已办理完成中国银行股份有限公司天津滨海分行（账户：273992976833）的募集资金专户注销手续。2021年12月，公司募投项目“补充流动资金” 对应的募集资金专项账户存放的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完成中国银行股份有限公司（天津滨海分行账户： 270092973030）的募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券及中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分别签署的《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》相应终止。
截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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三、2021年度募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项57,077.54万元（不含利息收入），具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：变更募投资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博迈科《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了博迈科2021年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
兴业证券股份有限公司认为：博迈科严格执行募集资金相关制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。博迈科对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与博迈科已披露情况基本一致。
截至2021年12月31日止，博迈科非公开发行股票募集资金余额为17,981.61万元，将按照募投项目建设进度逐步投入使用。
保荐机构对博迈科2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2022年3月25日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
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附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2022-012
博迈科海洋工程股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2021年度利润分配预案：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年实施了股份回购计划，已回购股份尚未使用完毕，亦未注销，根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以2021年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并净利润为人民币16,617.47万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币16,617.43万元。截至2021年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币83,778.11万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币30,857.64万元。
公司于2019年实施了股份回购计划，已回购股份尚未使用完毕，亦未注销，根据《回购细则》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以2021年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
(下转74)
