山东鲁北化工股份有限公司
2021年度利润分配方案公告

（上接101版）

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-019

山东鲁北化工股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司正处于快速发展阶段，已经投产的10万吨/年硫酸法钛白粉和正处于试车阶段的6万吨/年氯化法钛白粉等项目资金需求较大，且钛白粉行业属于资金密集型行业，充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。

一、2021年度利润分配方案主要内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司期末可供分配利润为人民币158,804,255.90元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利52,858,313.50元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2021年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的10.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司净利润493,106,231.83元，母公司累计未分配利润为158,804,255.90元，上市公司拟分配的现金红利总额为52,858,313.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业情况及特点

2020年，公司重大资产重组完成后，新增钛白粉业务。目前已经投产的10万吨/年硫酸法钛白粉和正处于试车阶段的6万吨/年氯化法钛白粉项目预算总投资17.09亿元，目前钛白粉项目正按照付款节点陆续支付中，资金需求较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

当前公司正处于快速发展的关键时期，也具备同业扩张的条件和能力。公司将坚持多元化发展战略，利用公司自身的产业基础和资源优势，重点发展钛产业，在稳步推进产能扩张、上下游整合的同时，推动高端化、差异化、系列化发展，适时发展钛材及钛合金，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。并围绕钛白产业、甲烷氯化物、基础化工、循环经济和资源化利用，全力打造精细化、高端化化工产业基地，以及现代化海洋产业基地。因此为保持公司核心竞争力及市场占有率，公司在研发、运营和项目建设上需要保持持续、较高的投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021年度，公司实现营业收入453,055.43万元，同比增长54.57%；实现归属于上市公司股东的净利润49,310.62万元，同比增长113.62%。报告期内，公司实现了较高的盈利规模和利润增速，财务状况转好，但资金需求仍较高。

结合公司目前所在行业特点、发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展。

（四）公司现金分红水平较低的原因

目前公司仍然处于快速发展期，公司项目建设、新技术研发、新市场开拓等，对资金需求量仍然较大。为了公司长远发展，本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报了投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2021年度实现的未分配利润将用于日常生产经营所需的流动资金和项目建设，以满足公司正常生产经营对资金的需求和快速发展的需要。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报，本期拟定的利润分配方案有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于维持公司的健康稳定发展。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案，综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的相关规定，董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的可持续发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，同意公司2021年的利润分配方案，并同意提交2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本方案是根据公司年度经营情况，并统筹考虑后续发展资金需求制订的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-017

山东鲁北化工股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的通知于2022年3月14日以电话通知的方式发出，受疫情影响，会议于2022年3月24日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币158,804,255.90元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利52,858,313.50元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占2021年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的10.72%。详见《山东鲁北化工股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）。

此项议案需提交股东大会审议。

六、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

本次会议对2021年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2022年度日常关联交易进行预计。关联董事陈树常先生、谢军先生回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

此项议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提请公司2021年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。详见《山东鲁北化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-021）。

此项议案需提交股东大会审议。

八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》；

报告内容详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》；

报告全文详见上交所网站。

十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事、监事及高级管理人员2022年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事、监事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，每位独立董事的年度薪酬为5万元（税后）。

此项议案需提交股东大会审议。

十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2022年度使用总额不超过人民币6亿元的自有资金购买理财产品，进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-022）。

此项议案需提交股东大会审议。

十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》；

公司2022年度拟向银行申请敞口授信（不包含保证金、存单、结构性存款，银承质押等担保的低风险授信）额度20亿元人民币。为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-023）。

此项议案需提交股东大会审议。

十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年度预计向全资子公司提供担保的议案》；

为满足公司及全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计2022年度向全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司提供的担保额度不超过人民币12亿元。为提高工作效率，及时办理相关业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述额度范围内审核并签署担保合同文件。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2022年度预计向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。

此项议案需提交股东大会审议。

十四、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》；

广西田东锦亿科技有限公司2021年度承诺业绩为9,500万元，2021年度实现扣除非经常性损益后净利润21,811.52万元，业绩承诺完成比例为229.59%。业绩承诺方完成了2021年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。关联董事陈树常、谢军回避表决。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-025）。

此项议案需提交股东大会审议。

十五、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。

此项议案需提交股东大会审议。

十六、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。

此项议案需提交股东大会审议。

十七、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。

此项议案需提交股东大会审议。

十八、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。

十九、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。

二十、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。

二十一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，拟对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2022-027）。

二十二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于对外捐赠的议案》；

为支持山东省滨州市本轮新型冠状病毒疫情的防控工作，公司在做好自身疫情防控及经营管理的同时，积极响应国家及社会号召，切实履行上市公司社会责任。

公司拟向无棣县卫生健康局捐赠现金500万元，用于无棣县疫情防控工作。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2022-028）

二十三、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，公司拟定于2022年4月22日召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会审议通过的相关议案。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-020

山东鲁北化工股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●预计2022年度日常关联交易情况的议案尚需提交股东大会审议。

●关联交易目的及对本公司影响：公司向关联方销售产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年3月24日召开的第九届董事会第二次会议审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。该事项以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：

1、2022年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、我们同意公司将关于预计2022年度日常关联交易的议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为：该等关联交易是在协商一致的基础上进行的，相关协议书内容客观、公允，交易价格公平合理。通过向该等公司出售水泥、编织袋、废水等产品，避免了公司资源浪费，实现了资源的综合利用。同时，向关联方采购原材料，降低了采购成本，节约了经营费用，有利于公司正常的生产经营。该等关联交易的实施不会对公司业绩的真实性产生影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、山东鲁北企业集团总公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：吕天宝

注册资本：169,630.8375万人民币

成立日期：1989年8月15日

住所：无棣县埕口镇东侧

经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售(仅限水泥厂分公司经营)；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：山东鲁北高新技术开发区管委会持股44.4%，海南锦元新材料有限公司持股35.6%，汇泰控股集团股份有限公司持股20%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为71.78亿元、净资产为23.95亿元，2021年营业收入为16.83亿元、净利润为-1.96亿元。

2、无棣海川安装工程有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张朋泉

注册资本：1600万人民币

成立日期：2004年2月20日

住所：无棣县埕口镇（鲁北生态工业园内）

经营范围：第一类压力容器、第二类低、中压容器制造；工业管道GC（GC2级）、机电设备（不含特种设备）、非标准钢构件、一般工业和公共民用建设项目设备、线路、管道安装；机械加工；通用风机安装、批发、零售；木托盘生产、销售；防腐保温工程、石油化工工程、电力工程施工；货物（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为1.2亿元、净资产为0.54亿元，2021年营业收入为3.50亿元、净利润为0.03亿元。

3、山东无棣鲁北化工建安有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张式军

注册资本：2000万人民币

成立日期：2001年9月29日

住所：无棣县埕口镇东侧

经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；工程管理服务；再生资源销售；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股90%，山东鲁北化工建材设计院持股10%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为2.01亿元、净资产为0.33亿元，2021年营业收入为0.87亿元、净利润为0.03亿元。

4、山东鲁北化工建材设计院

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔立琼

注册资本：426万人民币

成立日期：1998年8月11日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院里

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为0.1亿元、净资产为0.07亿元，2021年营业收入为0.05亿元、净利润为0.01亿元。

5、无棣中海新铝材科技有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：30000万人民币

成立日期：2015年8月11日

住所：无棣县埕口镇鲁北高新区

经营范围：煅烧a型氧化铝、烘干氢氧化铝；氢氧化铝微粉、沸石分子筛研发、生产、销售；氧化铝、氢氧化铝销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为9.23亿元、净资产为4.59亿元，2021年营业收入为8.31亿元、净利润为0.32亿元。

6、无棣蓝洁污水处理有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：宋玉成

注册资本：10000万人民币

成立日期：2017年1月18日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：污水处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为1.52亿元、净资产为0.57亿元，2021年营业收入为0.59亿元、净利润为0.26亿元。

7、山东鲁北海生生物有限公司

企业性质：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：崔瑞刚

注册资本：10000万人民币

成立日期：2003年3月6日

住所：鲁北生态工业园内（无棣县埕口镇）

经营范围：水产养殖(有效期限以许可证为准)；丰年虫生产、加工、销售；氢氧化铝、氧化铝生产、销售；备案范围内原材料与设备进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为23.64亿元、净资产为12.51亿元，2021年营业收入为24.86亿元、净利润为3.85亿元。

8、广西田东锦盛化工有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：童建中

注册资本：65000万人民币

成立日期：2007年8月17日

住所：田东县平马镇百林村

经营范围：烧碱、聚氯乙稀、液氯、盐酸、硫酸、氢气、氯气、芒硝、次氯酸钠、氯化氢、电石、石灰、食品添加剂盐酸、食品添加剂氢氧化钠、无水氯化钙、三氯乙烯、氯化石蜡、氯化聚乙烯（CPE）、氯化橡胶、食品添加剂活性白土、活性白土、环氧氯丙烷（ECH）、锰硅合金、锰铁合金、工业用水、热力生产和供应、纯水、石膏、飞灰、炉底渣、钠基膨润土及衍生产品加工、生产、销售、经营与开发；氧化铝产品贸易；供电、发电；污水处理；液氯钢瓶检验检测；货物进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外）。（凡是涉及许可证的项目，凭许可证在有效期限内开展经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要股东：开曼铝业（三门峡）有限公司持股100%%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为42.54亿元、净资产为16.56亿元，2021年营业收入为32.45亿元、净利润为6.66亿元。

9、滨州海能电气自动化工程有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张宝元

注册资本：2000万人民币

成立日期：2009年11月18日

住所：滨州市无棣县埕口镇驻地

经营范围：电气自动化工程、仪表自动化工程、送变电工程、电力工程施工；机电设备（不含电梯）安装、销售；电力线路器材、输变电线路铁塔、高低压开关柜、高压负荷开关、电力变压器、照明灯具、电线电缆、自动阀门、手动阀门、仪器仪表、自动化控制系统、防爆电器、桥架母线、五金交电、活性剂、电子产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为1亿元、净资产为0.25亿元，2021年营业收入为1.17亿元、净利润为0.06亿元。

10、山东鲁北国际新材料研究院有限公司

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘尧

注册资本：1000万人民币

成立日期：2018年10月15日

住所：山东省滨州市无棣县埕口镇鲁北高新技术开发区内

经营范围：钛酸锂、锰酸锂、磷酸铁、磷酸锰锂、磷酸铁锂、六氟磷酸锂、镍钴锰氢氧化物、镍钴锰三元电池材料、减水剂生产技术研发、技术咨询、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：山东鲁北企业集团总公司持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为0.24亿元、净资产为0.04亿元，2021年营业收入为0亿元、净利润为-0.03亿元。

11、山东鑫动能锂电科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：张占儒

注册资本：10000万人民币

成立日期：2016年12月2日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：磷酸铁、磷酸铁锂、碳酸锂、六氟磷酸锂、氧化铁渣、新型动力电池研发、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：滨州海能电气自动化工程有限公司（山东鲁北企业集团总公司全资子公司，以下简称“海能公司”）持股65%，成都云津能源科技有限公司持股25%，山东鲁北企业集团总公司持股10%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为2.48亿元、净资产为-1.25亿元，2021年营业收入为0.94亿元、净利润为-0.29亿元。

12、无棣金海湾锂业科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：付利端

注册资本：6000万人民币

成立日期：2016年9月1日

住所：无棣县埕口镇山东鲁北企业集团总公司院内

经营范围：碳酸锂研发、生产、销售；无水硫酸钠生产、销售；锂渣销售；磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂研发、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：海能公司持股51%，宁波梅山保税港区宏富投资管理合伙企业（有限合伙）持股34%，鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司持股15%。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，总资产为3.85亿元、净资产为-0.09亿元，2021年营业收入为5.80亿元、净利润为0.86亿元。

（二）与上市公司的关联关系

山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）是公司控股股东，持有公司34.24%股份。无棣海川安装工程有限公司（以下简称“海川公司”）、山东无棣鲁北化工建安有限公司（以下简称“鲁北建安”）、山东鲁北化工建材设计院（以下简称“鲁北设计院”）、无棣中海新铝材科技有限公司（以下简称“中海新铝材”）、无棣蓝洁污水处理有限公司（以下简称“蓝洁污水”）、山东鲁北海生生物有限公司（以下简称“海生生物”）、海能公司、山东鲁北国际新材料研究院有限公司（以下简称“鲁北国际”）、山东鑫动能锂电科技有限公司（以下简称“鑫动能”）、无棣金海湾锂业科技有限公司（以下简称“金海湾”）均为鲁北集团的全资或控股子公司。广西田东锦盛化工有限公司（以下简称“锦盛化工”）为公司控股子公司广西田东锦亿科技有限公司（以下简称“锦亿科技”）股东，持有锦亿科技20.17%股权。

（三）、履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，节约了采购和运输成本，实现了优势互补和资源共享。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容

（1）、公司与鲁北集团的关联交易，主要是采购鲁北集团电、蒸汽、粉煤灰、材料、租赁，及销售煤炭、材料、租赁等。

（2）、公司与海川公司的关联交易，主要是采购海川公司材料，接受海川公司工程服务等。

（3）、公司与鲁北建安的关联交易，主要是接受鲁北建安工程服务。

（4）、公司与鲁北设计院的关联交易，主要是使用鲁北设计院的有关项目的设计服务。

（5）、公司与中海新铝材的关联交易，主要是销售给中海新铝材煤、编织袋、脱盐水等。

（6）、公司与蓝洁污水的关联交易，主要是接受蓝洁污水提供的污水处理服务。

（7）公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司与海生生物的关联交易，主要是向海生生物销售编织袋、脱盐水。

（8）、锦亿科技与锦盛化工的关联交易，主要是从锦盛化工购买液氯、材料等。

（9）、公司与海能公司的关联交易，主要是购买海能公司设备、材料，

（10）、公司与金海湾的关联交易，主要是购买金海湾的锂渣、材料，销售脱盐水。

（11）、公司与鑫动能的关联交易，主要是购买鑫动能的锂渣，销售脱盐水、硫酸亚铁。

（12）、公司与鲁北国际的关联交易，主要是向鲁北国际销售编织袋。

2、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方发生的日常性关联交易，依据双方签订的相关协议按照市场价格确定交易价格。定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。

3、结算方式

根据相关关联交易协议约定，公司与各关联方协商同意每月按照实际发生总量进行决算，并按照决算结果进行结算。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司向关联方销售的产品，为公司节约了运输成本，提高了公司的经济效益。公司向关联方采购的产品是公司生产的重要原材料，在确保公司正常生产的前提下，节约了公司的采购和运输成本，有利于公司的生产。上述关联交易的价格按照市场价格确定，交易行为遵循市场公允原则，不会损害交易双方的利益，关联交易不会对公司正常的经营产生不利影响，也不会影响公司经营业绩的真实性，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-022

山东鲁北化工股份有限公司

关于2022年度使用自有资金进行委托理财的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：合作金融机构、证券公司等。

●委托理财金额：预计2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限为6亿元。

●委托理财产品名称：委托理财产品。

●委托理财期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

●履行的审议程序：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日分别召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财事项。该议案需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司投资收益，拟在2022年度使用最高不超过6亿元的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。

（二）资金来源

公司本次用于购买上述理财产品的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

2022年度委托理财产品均为安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、投资风险

（1）公司根据资产情况和经营计划决策决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（2）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

（1）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

为控制风险，公司2022年度以自有资金进行委托理财所投资的产品均为金融机构、证券公司等发行的低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为公司主要合作的金融机构、证券公司等发行的理财产品。

（三）风险控制分析

公司对2022年度使用自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、是否保证本金、企业资质、资金流动性等方面均需进行了严格的评估。

三、委托理财受托方的情况

公司2022年度委托理财的交易对方均为公司主要合作的金融机构、证券公司等，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年财务数据如下：

单位：万元

■

截至2021年12月31日，公司货币资金为93,551.96万元，2022年公司拟用于委托理财的单日最高余额上限为6亿元，占公司最近一年期末货币资金的比例为64.14%。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会造成重大影响。

五、风险提示

公司计2022年度使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2022年3月24日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意在2022年度使用最高不超过6亿元的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的理财产品，财务部门在上述额度范围内具体实施。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。

（一）监事会意见

监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，投资理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率和收益。该购买理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

（二）独立董事意见

公司独立董事宋莉、张小燕对议案内容进行了研究讨论，并发表如下独立意见：公司在控制风险的前提下，使用不超过人民币6亿元自有资金，选择适当的时机进行理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率并增加收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该购买理财产品事项相关程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司使用自有资金进行委托理财投资。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：元

■

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-024

山东鲁北化工股份有限公司

关于2022年度预计向全资子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）。

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度预计向金海钛业提供担保的最高额度为12亿元。截至2022年3月24日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为4.5亿元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

● 本次担保计划尚需公司2021年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司金海钛业生产经营资金需求，公司预计2022年度为金海钛业提供担保额度不超过12亿元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度预计向全资子公司提供担保的议案》，同意公司2022年度预计为金海钛业提供最高额度为12亿元的担保。

根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等的规定，该事项不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：山东金海钛业资源科技有限公司

法定代表人：陈金国

注册资本：103,332.16万元人民币

注册地址：无棣县埕口镇东

经营范围：钛白粉、硫酸亚铁、纯水生产、销售；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）经营情况

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

本次2022年度预计为全资子公司金海钛业提供担保，尚未与相关方签署担保协议，担保协议的主要内容将金海钛业与银行共同协商确定。

四、董事会意见

上述担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，董事会认为公司为金海钛业提供融资担保有利于推动金海钛业的业务发展，金海钛业为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保总额为5.5749亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.43%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件目录

1、山东鲁北化工股份有限公司第九届董事会第二次会议决议

2、山东金海钛业资源科技有限公司营业执照复印件

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十五日

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-021

山东鲁北化工股份有限公司

续聘会计师事务所公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（下转103版）