天津创业环保集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600874 公司简称：创业环保

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行的审计工作，2021年度归属于母公司的净利润为人民币693,187,998.85元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币58,281,246.28元，加上年初未分配利润4,114,041,385.40元，减去2021年已分配的2020年度现金股利171,267,411.60元，本年度实际可供股东分配利润为人民币4,577,680,726.37元。

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2022年度对外项目开发的资金支出安排，2021年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.46元（含税），共计人民币208,375,350.78元，现金分红数额占2021年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.06%。2021年度资本公积金不转增股本。

该分配预案需提交2021年度股东大会审议通过后实施。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，水务环保行业进一步发展，并且商业模式方面也出现了新的变化趋势，即水务环保市场将逐步发生投资主体与运营主体分离的商业模式转变。例如，水务环保行业在经历特许经营与PPP两次重大的商业模式变化之后，目前正在探索基础设施REITs试点工作。特许经营是企业投资；PPP是政府与企业合作，企业为主、政府为辅完成投资；而基础设施REITs则将实现市场化的投资者投资。如果基础设施REITs成为行业主流，那么势必会加速资产持有端和运营端分离。REITs投资人以获得稳定且更高的收益为目的，对运营管理与成本控制的要求会不断提高。因此，具备专业化综合运营服务能力的企业将因独有的竞争优势而获得巨大的发展空间。

此外，近年来一些跨界进入环保领域的企业虽然具有较之于专业环保企业更具优势的投资能力，但毕竟在运营经验方面可能暂时缺乏积累，因此存在外包运营管理的可能。这将进一步促进水务环保资产的投资主体与运营主体的分离。于是商业模式的转换不仅对传统的“投资+运营”模式构成冲击，而且也将加速原有水务环保企业的由“重资产”向“轻资产”转型。

国家发改委等十部委于2021年1月发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》，时隔一年国家发展改革委联合生态环境部等四部委于2022年1月发布了《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》。表明了水务环保行业的政策导向是积极的，同时也提出了鼓励倡导城市、工业、村镇污水资源化利用，并出台配套政策，打造示范项目的要求，提出了生活、工业、建筑等各领域的固体废弃物提高可回收物再生利用和资源化水平，结合“碳达峰、碳中和”的时代背景，环保企业也应顺应行业发展趋势，在污染治理的基础服务之上，应更加注重向环保资源化、能源化方向转型，丰富和提高环保产业的附加值。本公司在再生水业务、危废业务及新能源方面都有了一定的资源与能源化利用的基础，未来将契合该政策导向，继续深入开发拓展此类业务。

与上年度相比，本公司的业务范围及经营模式均没有发生重大变化，主要业务仍由基础业务及战略新业务构成；基础业务包括市政污水处理、供水、再生水等领域业务，是公司收入和利润的主要来源；战略新业务包括新能源供冷供热、危废业务、污泥处置、光伏发电、科技成果转化等，在盈利能力、经济附加值、投资回收期等方面，与基础业务形成互补，优化整体业务结构。

报告期内，公司新增权益类污水处理业务规模8万立方米/日，新增再生水断点联通管网65公里，其他水务业务规模与期初相比没有重大变化。截至报告期末，公司权益类水务业务总规模约560.46万立方米/日，其中PPP模式下污水处理规模约486.96万立方米/日，供水业务规模31.5万立方米/日（包括自来水、工业供水），再生水规模42万立方米/日，厂网一体化中的管网长度约1,190KM，上述项目分布在全国15个省市自治区；委托运营模式下污水处理规模约20.41万立方米/日，再生水规模6万立方米/日。

污水处理、供水业务模式以BOT、TOT、PPP模式为主，再生水业务经营模式以生产销售再生水获得销售收入，及提供再生水管道接驳工程服务获得收入为主，与期初相比均没有发生重大变化。

报告期内，公司战略新业务主要变化情况如下：

（1）新能源供冷供热业务，新增供热服务面积106.6万平方米，截至报告期末，总服务面积311万平方米，主要分布在天津，经营模式仍以BOT为主，与上年度相比没有变化。

（2）危废业务方面，因危废填埋实施新的标准，公司郯城危废项目改建刚性填埋场，涉及处置规模31.46万吨。截至报告期末，公司拥有包括处置能力共12.8万吨/年的4个项目，一座规模2万吨/年的收储、转运项目，一座总库容31.46万吨的填埋项目，废物综合利用规模7.3万吨/年，主要分布在山东、江苏两省。危废业务在获得危废经营许可证的前提下，采用充分市场化的经营模式，在地方政府指导价的引导下，自行选择产废单位，为其提供危废处置服务，收取危废处置服务费。

（3）分布式光伏发电项目，报告期内没有发生重大变化，截至报告期末，规模仍为规划年度发电量292.16万度，主要分布在天津、大连；经营模式以市场化定价模式为主。

（4）报告期内，新增污泥处置委托运营规模1700吨/日，截至报告期末，污泥处置业务总规模为2970吨/日，主要分布在天津、酒泉、浙江。酒泉项目经营模式为BOT，其余污泥处置项目为委托运营模式。

（5）科技成果转化方面，2021年集团共37项转化项目可作为技术产品服务收入，实现合同金额13558.32万元，节约电费、药耗等1613.04万元。

本公司利用技术优势，对乳品废水、畜禽粪污处理采用科研攻关+项目投标同步进行的模式进行研究、开发，助力凯英公司获得天津食品集团2个畜禽粪污处理项目，总合同额近3000万元。

凯英公司承担的专利“CYYF全过程除臭技术”的市场转化业务，签订项目合同13个。截至报告期末，该技术推广领域覆盖近全国三分之二区域，已成功应用并实施的项目达80余个，遍及全国18个省市自治区。在业务推广过程中，凯英公司紧密跟进产业政策变化带来的新趋势，丰富了企业在城镇污水处理行业中恶臭治理相关技术的多样性，立足自身在菌种筛选及培养方面的技术优势，该项除臭技术不断升级，目前已升级为“全过程除臭+技术”，促进了未来市场化转化的进一步发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本公司整体业务运营平稳。公司主营业务类型与上年度相比没有重大变化，仍以污水处理、自来水供水、再生水、新能源供冷供热、道路收费、危废业务、科技成果转化等为主，是本公司2021年度业绩主要来源。2021年，集团实现营业收入453,557.90万元，比上年度增长34.83%；利润总额89,605.9万元，比上年度增长24.77%；实现归属于母公司净利润69,318.90万元，比上年度增加21.60%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-012

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届董事会第七十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第七十次会议于2022年3月24日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人（其中2人为现场参加，7人以通讯表决方式参加），会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2022年3月18日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议拟在境内外公布的2021年年度报告及其摘要的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2.关于审议2021年度董事会工作报告及2022年度经营策略的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

3.关于审议公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

4.关于审议公司2021年度利润分配预案的议案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归属于母公司的净利润为人民币693,187,998.85元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币58,281,246.28元，加上年初未分配利润4,114,041,385.40元，减去2021年已分配的2020年度现金股利171,267,411.60元，本年度实际可供股东分配利润为人民币4,577,680,726.37元。

根据公司利润分配政策，考虑公司仍处于发展阶段且配合公司2022年度对外项目开发的资金支出安排，2021年拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.46元（含税），共计人民币208,375,350.78元，现金分红数额占2021年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.06%。2021年度资本公积金不转增股本。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5.关于审议公司2022年度经营计划的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

6.关于审议公司2021年内部控制自我评价报告的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

7.关于审议《2022年内部审计工作计划》的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

8.关于审议《2021年度审计委员会履职报告》的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

9.关于审议公司2021年社会责任报告的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

10.关于审议公司2021年度环境、社会及管治报告的议案

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

11. 关于申请投标公开招标项目董事会授权的议案

目前环保市场上项目大多采用公开招标的方式选择投资、建设、运营服务商，本公司拟参与其中的水务、环保及新能源供冷供热等项目。由于公开招标、投标周期较短，而本公司董事会审批周期较长，可能无法满足及时投标的要求。为了对市场上公开招标项目做出迅速反应，在上述项目范围内，在《公司章程》规定的董事会权限范围内、且在公司年度预算范围内的投标项目，拟请董事会授权公司总经理办公会，在下列条件具备的情况下，决定是否投标及是否对投标项目融资提供股东担保：

（1）公司有足够的资源和能力承担投标项目；

（2）投标项目经公司投资审核委员会审核通过；

（3）公司拟提供的股东担保符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；

（4）完成国资审核程序（如需要）。

公司应将项目的招标、投标、中标及信息披露情况及时向董事会汇报。

上述授权经董事会同意后至下一年度董事会召开之日前有效。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

12.关于申请2022年度贷款额度的议案

根据公司经营计划和年度预算，为满足公司生产经营需要，2020年度拟新增贷款额度不超过人民币35.6亿元。建议董事会授权公司管理层在合理控制资金成本的情况下与金融机构洽商解决。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

13.关于公司新增对外担保额度的议案

具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于公司新增对外担保额度的公告”。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

14.关于继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东大会授权该聘任的议案

为健全内控体系，防范风险，公司于2021年4月通过公开招标的方式选择符合资格的、专业水平及市场认可度较高的审计师，为公司提供审计服务。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）以质优价惠的报价中标，每年的审计服务费共计370万元（其中包含内控审计服务费60万元），服务期限自2021年-2023年。

考虑到中标结果，以及普华永道自本公司上市以来，一直担任本公司审计师，其对本公司的持续了解以及其专业水平两方面都具有优势，因此建议继续聘请普华永道为本公司提供2022年度财务报告审计服务，同时提供2022年度内控审计服务，并承担《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所证券上市规则》等规定的公司审计师应尽的职责。

有关续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的情况，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“关于续聘会计师事务所的公告”。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2022年3月24日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-013

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2022年3月24日以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本公司已于2022年3月18日将本次监事会会议通知和会议材料以电子邮件形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1. 关于审议2021年度监事会工作报告的议案

监事会认为该工作报告真实反映了2021年度监事会的工作情况，2021年公司监事会较好的履行了监事会职责。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2. 关于审议拟在境内外公布的2021年年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会认为该年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该年度报告及其摘要，并同意在境内外公布。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3. 关于审议2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

4. 关于审议公司董事会2021年度内部控制自我评价报告的议案

监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，同意公司董事会2021年度内部控制自我评价报告。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

5. 关于审议公司2021年度利润分配预案的议案

经审议，监事会认为，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

监事会

2022年3月24日

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-014

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

关于对子公司融资提供担保及对董事会

相关授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过29.95亿元。

● 本次担保是否有反担保：被担保对象向本公司提供不低于担保金额的反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

截至目前，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对外担保总额为449,699.77万元，均为对合并报表范围内的全资、控股子公司提供的融资担保，约占本公司最近一期经审计净资产的63.16%。2022年，本公司预计新增对报表范围内全资、控股子公司融资提供担保不超过29.95亿元，单项担保不超过本公司对被担保人的持股比例，且被担保人提供不低于担保金额的反担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体情况如下：

1、预计为资产负债率未超过70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下：

单位：万元

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注1：合并报表范围内的其他全资、控股子公司，包括除表内子公司以外的本公司现有及未来新增的全资、控股子公司。

2、预计为资产负债率超过70%的全资、控股子公司提供的担保额度如下：

单位：万元

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注2：合并报表范围内的其他全资、控股子公司，包括除表内子公司以外的公司现有及未来新增的全资、控股子公司。

（二）本次预计担保额度履行的审议程序

公司于2022年3月24日召开第八届董事会第七十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》。独立董事对本次预计担保额度的事项发表了明确同意的独立意见。

上述担保议案，需经公司股东大会批准后方可实施。

因担保数量多，需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议，因此拟就总额度29.95亿元担保，向股东大会申请同意按如下授权决策方式实施：

1、资产负债率未超过70%的全资、控股子公司（不含表中“合并报表范围内的其他全资、控股子公司”）各自范围内的担保额度可以相互调剂使用，但需本公司总经理办公会批准，当担保金额超过被担保人上限额度时，应及时披露；

2、资产负债率超过70%的全资、控股子公司（不含表中“合并报表范围内的其他全资、控股子公司”）各自范围内的担保额度可以相互调剂使用，但需本公司总经理办公会批准，当担保金额超过被担保人上限额度时，应及时披露；

3、资产负债率超过70%的全资、控股子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过70%的全资、控股子公司使用，但需本公司总经理办公会批准；不允许反方向额度调剂使用；

4、上述三种情况的担保发生时，无需本公司董事会、股东大会批准。

5、对注1、注2所述“合并报表范围内其他全资、控股子公司”的担保，授权公司董事会在满足下述条件下履行批准程序：

（1）担保金额不超过本公司对子公司的持股比例；

（2）新设公司或并购公司的，标的项目收益水平满足本公司的投资要求和标准；

（3）被担保人运作规范和风险可控；

（4）被担保人提供不低于担保金额的反担保；

（5）资产负债率超过70%的全资、控股子公司担保额度，可以调剂给资产负债率未超过70%的全资、控股子公司使用，不允许反方向额度调剂使用；

6、授权期限：自本公司2021年年度股东大会起至2022年年度股东大会止。

7、超出上述29.95亿元额度范围的担保，需按照相关规定履行本公司董事会、股东大会批准程序。

履行上述担保后，本公司累计担保金额74.92亿元，约占集团公司最近一期经审计净资产的105.22%。本公司将动态关注担保余额，关注被担保人履约能力，加强管控措施，控制担保风险；同时，本公司将鼓励子公司自主融资，压降公司担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司基本情况：

1.被担保公司的名称、注册地、法定代表人、经营范围等信息详见下表：

■

2.本公司对上述子公司担保的具体情况详见附件1。

3.上述被担保公司的财务情况详见附件2。

（二）被担保公司与上市公司的关系

本次被担保公司均为本公司的全资或控股子公司，具体持股比例详见附件1。

三、担保协议主要内容

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为，上述预计担保额度事项有利于提高公司整体融资效率，且担保额度是根据本公司业务发展规划、子公司经营需求而预计的，有助于本公司及所属子公司融资业务的顺利开展。本次担保对象均为公司合并报表范围内全资、控股子公司，且担保额不超过对被担保人的持股比例，被担保人应与担保人签署反担保协议，因此风险可控，不会损害公司及全体股东利益，公司董事会同意此次预计担保额度事项。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本年度预计担保额度事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有助于提高公司的融资效率，降低资金成本，且有利于公司及子公司相关业务板块的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次预计担保额度事项，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为74.92亿元（含本次担保事项金额），其中全部为本公司对全资、控股子公司提供的担保，占最近一期经审计（截至2021年12月31日）净资产的105.22%，无逾期担保。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2022年3月24日

附件1：子公司担保具体情况

单位：万元

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注：上述各项担保金额均不高于本公司对子公司的持股比例。

附件2：被担保公司财务情况

单位：万元

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证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-015

债券代码：188867 债券简称：21津创01

天津创业环保集团股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.146元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币4,577,680,726.37元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.46元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,427,228,430股，以此计算合计拟派发现金红利208,375,350.78元（含税）。本年度公司现金分红数额占2021年度实现的归属于母公司可供分配利润的30.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第八届董事会第七十次会议于2022年3月24日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长刘玉军先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》。

本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第二十二次会议于2022年3月24日以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席卢红妍女士主持。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于审议公司2021年度利润分配预案的议案》。

经审议，监事会认为，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质 性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

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