重庆百亚卫生用品股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2021年是我国“十四五”开局之年，随着国民经济持续稳定恢复，生产需求逐渐回升，经济发展呈现稳中向好态势。公司管理层把握行业发展机遇，凭借专业化生产制造、供应链管理和自主研发等方面的优势，通过持续优化产品结构、深化优势区域渠道拓展、加快电商和新零售渠道建设和加大营销推广等有力措施，不断开拓创新推动了公司业绩和利润持续提升。

公司在一次性卫生用品领域深耕多年，始终坚持多品牌、差异化的发展战略，实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略。报告期内，公司按照既定的发展战略，顺应卫生巾产品中高端化的消费趋势，通过不断的产品升级和新品推出，满足消费者的对产品多样化的需求，进一步强化和巩固了品牌力，并实现了产品更广泛的市场覆盖。公司顺应消费升级及消费场景的变化趋势，持续优化营销体系；同时，公司继续深耕川渝云贵陕核心市场，推动国内市场的有序拓展，并积极开拓电商渠道，加大线上营销资源投入，持续扩大消费者人群和产品销售覆盖范围，产品收入持续保持稳定增长。

报告期内，公司对无感七日、舒睡等系列产品进行迭代升级，扩充了有机纯棉产品线，进一步丰富了公司产品品项；同时，公司持续加大中高端系列产品的市场推广力度，提升了重点品项的销售占比。公司进一步聚焦优势资源强化渠道建设，提升产品渗透率和覆盖率，电商渠道和线下渠道均实现了快速增长。

报告期内，公司实现营业收入146,305.76万元，较去年同期增长16.97%；归属于上市公司股东的净利润22,792.48万元，较去年同期增长24.89%；经营活动产生的现金流量净额19,724.95万元，较去年同期减少21.34%；归属于上市公司股东的净资产121,329.78万元，较去年同期增长7.90%，实现了公司规模和效益的双发展，公司整体的盈利能力得到进一步提升。

（一）公司主要业务和产品

公司主要从事一次性个人卫生用品的研发、生产和销售，主要采取自主研发和生产的模式，以经销商、KA和电商为主要销售渠道，为各年龄段消费人群提供安全、舒适和高品质的个人健康护理产品，产品主要涵盖卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等领域。

公司旗下拥有自由点、好之、丹宁等品牌，具有较高的品牌知名度和市场美誉度。其中，自由点为卫生巾品牌，好之为婴儿纸尿裤品牌，丹宁为成人失禁用品品牌，均定位于中高端产品。公司主要产品系列包括：

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（二）公司经营模式及运作策略

公司主要采取“产、供、销”一体化的业务模式，覆盖从产品研发设计、原材料采购、生产到销售等各个环节，实现了对产业链各个环节直接、及时和有效地协同控制。

1、采购模式

公司坚持以市场为导向，由供应链管理部的专业采购人员，根据销售计划、生产计划和物料需求计划及原材料库存情况等因素，制定合理的采购计划，并通过ERP系统进行管理，有效降低资金占用，并坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。

2、生产模式

公司采取自主生产为主、OEM外协生产为辅的生产模式。公司卫生巾和婴儿纸尿裤产品自主生产，公司完成产品的功能研发、外观和包装设计，按照产品设计及生产工艺要求，采购原辅材料，依靠自有生产技术、生产设备和生产人员组织生产，按照生产流程完成产品的制造。

3、销售模式

公司主要通过经销、KA及电商渠道进行产品销售。此外，公司还采取ODM的合作模式，为消费品企业设计、开发和生产卫生巾、纸尿裤等产品。

（1）经销模式：公司与经销客户签订经销合同，以卖断方式向经销商销售产品，经销商在合同约定的地域内通过其下游零售终端将产品销售给终端消费者。在经销模式下，公司借助经销商的渠道资源开拓市场，迅速提高品牌知名度、实现快速扩张。

（2）KA模式：公司与KA客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜，签订年度框架销售合同，由KA客户主要采用委托代销的方式直接向终端消费者销售公司产品。目前，公司的KA客户主要包括永辉超市、新世纪百货、沃尔玛、家乐福、步步高、华润万家、大润发等国内外知名的大型连锁超市和大卖场。

（3）电商模式：公司通过在天猫、京东、唯品会等电商平台上开设官方旗舰店或专营店向消费者销售商品，并拓展电商分销体系。同时，公司积极参与直播、团购、O2O等新兴渠道，进一步拓展了营销渠道和实现了更广的市场覆盖。

（三）公司产品市场地位

根据尼尔森的统计数据，在2021年度全国销售额份额排名中，公司自由点品牌卫生巾产品的市场份额在本土卫生巾品牌中排名第三，在重庆市场销售份额排名第一、四川及云贵陕市场份额均排名第二，公司已发展成为国内一次性卫生用品行业领先的本土企业代表之一。

（四）主要的业绩驱动因素

2021年，面对复杂多变的经济环境和激烈的市场竞争格局，公司顺应行业发展趋势，坚持核心战略，聚焦优势细分领域，持续优化产品结构，深化线下区域渠道拓展，加快电商和新兴渠道建设，加大营销推广力度及持续的创新投入等推动了公司业绩持续增长。

1、持续优化产品结构，增强盈利水平

报告期内，公司把握市场需求动态，充分发挥研发、供应链管理和生产制造的优势，通过产品迭代升级，持续优化产品的品质和功能，向消费者提供更加安全和舒适的产品。同时，公司加速推广新品和重点单品，持续提升中高端产品占比，进一步优化产品结构。报告期内，公司卫生巾收入118,446.58万元，较去年同期增长25.04%，其中中高端产品自由点卫生巾收入占公司卫生巾收入的比例超过95%，中高端产品的增长是公司为业绩提升的主要驱动力之一。

2、线上线下渠道融合，多渠道协同发展

公司坚持“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，积极适应形势变化，持续优化营销体系，在深化线下业务布局的同时，也加大了线上业务投入。2021年度，公司继续深耕川渝和云贵陕地区核心市场，优化经销商结构，拓展和扩大销售网络。同时，公司正逐步完成外围区域试点省打造和全国拓展模式推广，目前公司产品已经进入河北、山东、河南、安徽、两湖、两广等地区市场。此外，公司顺应消费升级及消费场景的变化趋势，积极开拓电商渠道，加大线上营销资源投入，优化线上组织和人员，借力线上渠道加大品牌宣传及产品推广力度，聚焦资源投入，提升品牌影响力，提升市场竞争水平。2021年度，公司在各销售渠道及区域均实现了销售收入的稳步增长。

3、加大研发投入力度，研发创新夯实产品储备

公司拥有一支经验丰富的研发团队，建立了多部门共同协作的技术创新机制，不断进行产品研发创新。2021年度，公司投入各类研发费用5,095.52万元，较上年同期增加70.67%；公司新增专利29项，研发设计了多款创新产品，报告期内公司扩充了有机纯棉产品线、公司对无感七日、舒睡等系列产品进行迭代升级，获得消费者青睐和市场的高度认可。

公司拥有国内一流的新型生产基地、专业化的生产设备和工艺技术，产品生产线丰富，自动化程度较高。为满足进一步满足产能提升和消费者需求，公司亦在持续开展生产设备的引入和改进工作。2021年度，公司先后引进2条卫生巾生产线及智能化配套设备，并对部分现有生产线增加了智能化配套设备，扩充了产能，保障了产品质量并提高了生产效率。

4、加强企业文化建设，培养符合公司发展的人才梯队

公司秉承“始终坚持用户第一”的核心价值观，重新定义和升华了企业文化，凝聚了一支在一次性卫生用品领域产业经验丰富、具有高度责任心和进取心的管理团队。与此同时，公司建立了有竞争力的人才引进、培养、激励及晋升的发展体系，不断从外部引入人才，从内部培养员工，激发员工主动性和自我潜能，人才储备得到夯实，为公司健康、持续、快速发展提供有力的支撑。公司实施了《2021年股票期权与限制性股票激励计划》，首次向83名激励对象授予了255.25万股限制性股票、向454名激励对象授予129.32万份股票期权，有效调动了员工工作积极性，将股东、公司和员工利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，保障公司发展战略和经营目标的实现。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-015

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2021年度利润分配预案的基本情况

1、2021年度公司可供分配利润情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润227,924,823.00元，合并报表2021年末可供分配的利润为455,865,402.00元。母公司实现净利润234,096,934.00元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金23,409,693.00元后，加上上年结转的未分配利润390,146,262.00元，减去2020年度分红128,333,340元，母公司2021年末可供分配的利润为472,500,163.00元。

按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2021年公司实际可供分配利润共计455,865,402.00元。

2、2021年度公司利润分配预案

为更好的回报投资者，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业务发展前景的情况下，公司拟定2021年度利润分配预案如下：

以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

截止2022年3月24日公司总股本为430,330,300股，以此总股本计算合计拟派发现金红利129,099,090.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为56.64%。

若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2021年利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，符合行业平均水平及公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、履行的相关审议程序及意见

1、董事会审议情况

2022年3月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况及意见

2022年3月24日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，同意公司2021年度利润分配预案。

3、独立董事意见

经核查，我们认为：公司2021年度利润分配预案符合《证券法》《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营状况、财务状况，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分考虑了对投资者的合理回报，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022年3月26日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-017

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1993年3月28日（转制换证2013年1月18日）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：李丹

截至2021年12月31日合伙人数量：257人

截至2021年12月31日注册会计师人数：1,401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：346人；

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020年度）的收入总额为人民币61.15亿元，审计业务收入为人民币56.92亿元、证券业务收入为人民币28.61亿元；

普华永道中天2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，目前暂无与公司同行业的审计客户。

普华永道中天2020年度A股上市公司审计收费为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业和房地产业等。

2、投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在普华永道中天执业，2013年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字会计师：叶丹，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2012年起开始从事上市公司审计，2012年起开始在普华永道中天执业，2017年至2020年期间，及2021年期间为公司提供审计服务，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

质量控制复核合伙人：李松波，香港注册会计师，1993年起成为香港注册会计师，1990年起开始从事上市公司审计，1993年起开始在普华永道中天执业，2014年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核41家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

普华永道中天及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在影响独立性的情形。

4、审计收费

预计2022年度审计费用为120万元（其中，年报审计费用90万元，内部控制审计费用30万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了普华永道中天2021年度审计工作总结报告，对普华永道中天独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察，认为普华永道中天在担任公司2021年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，同意公司拟续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，我们认为：普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司2021年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。续聘普华永道中天为公司2022年度会计师事务所有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护上市公司及其股东，尤其是中小股东的利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：本次续聘会计师事务所事项在提交董事会之前已经取得我们的事前认可，审议和表决程序符合相关规定。普华永道中天具备丰富的上市公司审计经验和足够的独立性和专业性，具有良好的专业服务能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况等，在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，公允、客观地发表审计意见。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议及表决情况

公司于2022年3月24日召开第三届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2022年第一次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022年3月26日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-018

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于2022年度向银行申请

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项说明如下：

一、基本情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司2022年度拟向银行申请总计不超过人民币20,000万元的综合授信额度。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述授信事宜有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

二、有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用。

三、对公司的影响

公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022年3月26日

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-019

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于变更部分首次公开发行股票

募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募投项目“百亚国际产业园升级建设项目”中尚未投入使用的部分募集资金用途进行调整。

本次变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）股票4,277.78万股，发行价为人民币6.61元/股，共计募集资金28,276.13万元，扣除相关发行费用，净募集资金为23,763.08万元。前述资金由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》。公司分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

（二）募集资金使用情况

截止2022年2月28日，公司募集资金使用情况如下表：

单位：人民币万元

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截止2022年2月28日，公司已累计使用募集资金金额13,175.25万元，募集资金专户储存余额为10,873.18万元（包括累计收到的银行存款利息和结构性存款及其收益部分）。

（三）本次变更部分募集资金的用途情况

根据公司战略发展需要并结合一次性卫生用品行业及市场需求情况，为聚焦资源充分发挥竞争优势，提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票投资项目“百亚国际产业园升级建设项目”中截止2022年2月28日尚未投入该项目使用的募集资金金额6,193.06万元（含累计收到的银行存款利息和结构性存款收益部分）调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”，占公司首次公开发行股票募集资金净额的25.93%（该占比为截止2022年2月28日尚未投入“百亚国际产业园升级建设项目”使用的募集资金本金6,161.45万元占公司首次公开发行股票募集资金净额的比值。），公司将保留本项目的募集资金专户，用于变更后募集资金投资项目。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“百亚国际产业园升级建设项目”由公司负责实施，拟在百亚国际产业园现有生产厂房内通过调整生产线布局，新增一条安睡裤生产线和一条学步裤生产线，并增加必要的自动化辅助设备，以满足新产品生产需要和市场需求，项目成功实施后，公司盈利能力将得到较大的提高。该募投项目建设期为24个月，计划投资总额13,325.83万元，其中固定资产投资12,156.30万元，主要包括设备购置费、安装工程费和其他费用；铺底流动资金1,169.53万元。公司已按照“百亚国际产业园升级建设项目”募投项目安排完成了一条安睡裤生产线建设并已正式投产确保裤型卫生巾产品供应。

截止2022年2月28日，公司“百亚国际产业园升级建设项目”募集资金累计投资金额7,164.29万元，尚未投入该项目使用的募集资金金额6,193.06万元（含银行存款产生的利息和结构性存款及其收益），上述尚未投入“百亚国际产业园升级建设项目”的募集资金均在募集资金专户管理。截止目前，公司尚未投入募集资金购置婴儿学步裤生产线及自动化辅助设备。

（二）拟变更部分募集资金用途的原因

随着我国女性对生理期卫生重视程度的加强和居民人均可支配收入的提高，卫生巾产品消费升级显著，女性消费者对卫生巾产品的贴身性、舒适性、安全及功能性等方面的消费体验要求逐渐提高，中高端卫生巾市场呈快速发展的趋势。卫生巾品类中以健康、舒适、超吸收等特点和功能的中高端卫生巾消费比例持续提升，安睡裤（裤型卫生巾）在女性卫生用品中的份额继续扩大。目前，我国卫生巾市场的渗透率较高，产品结构升级是卫生巾行业发展的主要驱动力之一，中高端产品将推动卫生巾市场规模的进一步扩大。

公司始终坚持多品牌、差异化的发展战略，实施“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，结合卫生巾中高端产品的市场需求，在优化和丰富产品线方面，公司将持续推进产品结构升级，进一步扩充和优化产能，增加中高端产品的销售占比，提高公司产品的市场份额和产品竞争力，实现经营规模的持续增长。在拓展营销网络方面，公司在巩固现有核心销售区域的市场领先地位基础上，把握电商渠道发展机遇，进一步强化电商渠道建设，并积极参与参与电商、团购、O2O等新兴渠道；同时，有计划地推动公司品牌在外埠省份的渠道拓展，提升品牌认知度和市场份额。

基于当前婴儿纸尿裤市场竞争情况和公司现有的婴儿学步裤生产线产能水平已能满足当前市场需求的实际情况，结合当前卫生巾中高端市场的消费者需求和战略发展需要，为提高卫生巾中高端产品的产能匹配度和市场竞争力，更好地提升募集资金的使用效率，经详细讨论，公司计划集中资源加速投资卫生巾生产线项目建设，拟变更“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”的建设安排，变更部分首次公开发行股票募集资金优先投资建设卫生巾生产线。后续公司将结合婴儿纸尿裤的行业情况、市场情况及公司资金情况，使用自有资金实施“新增婴儿学步裤生产线及增加必要的自动化辅助设备”项目以满足市场需求。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目名称：百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设

2、项目实施主体：重庆百亚卫生用品股份有限公司

3、项目建设主要内容：新增卫生巾生产线及必要的自动化辅助设备

4、项目建设周期：约24个月（具体情况最终以实际建设情况为准）

5、项目投资计划：计划新增卫生巾生产线及必要自动化辅助设备的投资金额不超过9,600万元，使用截止2022年2月28日“百亚国际产业园升级建设项目”尚未投入使用的募集资金6,193.06万元（含累计收到的银行存款利息和结构性存款收益部分，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），剩余资金由公司自有资金解决。

（二）项目可行性分析

我国一次性个人卫生用品市场保持持续增长态势，根据生活用纸专业委员会的统计，2020年我国吸收性卫生用品市场规模达到1,214.0亿元，较2019年增加4.2%。其中，女性卫生用品市场平稳发展，市场规模达到613.0亿元，较2019年增长了7.1%。随着居民人均可支配收入的提高和个人健康护理意识不断加强，女性消费者对卫生巾产品的贴身性、舒适性、功能性等方面的消费体验要求逐渐提高，以健康、舒适、超强吸收为代表的中高端卫生巾的消费比例持续提升，中高端卫生巾市场呈快速发展的趋势。这将使得产品实力、品牌形象及产品定位的重要性愈发突显，具有丰富产品线、较强研发创新能力的品牌企业将具有明显的竞争优势。

近年来，公司通过推新品、增加产品及产品迭代升级，持续优化产品品质和功能，提供健康舒适安全的产品满足消费者需求。此外，公司多渠道多形式推广新品和重点产品，持续提升中高端品类产品占比，进一步优化产品结构。2021年度，公司卫生巾收入118,446.58万元，较去年同期增长25.04%，其中中高端产品自由点卫生巾收入占公司卫生巾收入比例超过95%，中高端产品的增长是公司为业绩提升的主要驱动力之一，尤其是卫生巾中高端产品的增长。

坚持“川渝市场精耕、国内有序拓展、电商建设并举”的营销策略，积极适应形势变化，持续优化营销体系，在深化线下业务布局的同时，也加大了线上业务投入。在继续深耕川渝云贵陕地区核心市场、逐步拓展外围省份以提高产品销售覆盖范围的同时，公司积极拓展新零售渠道，推动线上线下融合，通过入驻天猫、京东、唯品会等大型电商平台，同时积极参与直播、团购、O2O等新兴渠道，进一步提高公司产品的销售规模。此外，公司顺应消费升级及消费场景的变化趋势，积极开拓电商渠道，加大线上营销资源投入，优化线上组织和人员，借力线上渠道加大品牌宣传及产品推广力度，聚焦资源投入，提升品牌影响力，提升市场竞争水平。2021年度，公司在重点核心区域及各渠道均实现了销售收入的稳定增长。未来公司逐步完成外围区域试点省打造和全国拓展模式推广，专注打造中国一次性卫生用品领域优质、领先的民族品牌，建成国内一流、国际具有一定实力的一次性卫生用品企业。

本次调整募集资金用于公司战略布局的卫生巾生产线建设，将充分发挥公司的生产管理和规模经济优势，满足卫生巾中高端产品不断增长的市场需求，为广大消费者提供更加优质、多样化的中高端一次性个人卫生用品，提高公司在一次性个人卫生用品行业中的市场地位，增强市场竞争力和盈利水平。

“百亚国际产业园升级建设项目”已在环保部门办理了环境影响登记备案手续，募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。

（三）项目经济效益分析

根据公司卫生巾销售情况、行业特点以及发展趋势等因素，本次百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设项目设计产能年产约10亿片。根据项目设计产能及预测的项目营业收入实现情况、发生的成本费用情况，以及对公司整体毛利率水平的预期，进行项目成本费用及利润的推算分析，项目达产后预计实现年营业收入47,763万元，平均毛利率50.24%，项目全投资内部收益率（税后）为47.49%，投资回收期（含建设期）4.72年，项目具有较好的经济效益。

（四）项目实施面临的风险及应对措施

公司本次拟变更项目的投资建设符合公司战略发展规划和产能布局需求，具有较为广阔的市场前景，能够增强公司在行业内的技术领先优势，保持公司产品在市场竞争中的有利地位。

虽然公司已对上述项目进行了充分的可行性研究论证，并办理了投资项目相关手续，但仍然存在资金到位不及时、项目实施组织管理不力、项目不能按计划开工或完工、项目投产后市场环境发生重大不利变化等情况的可能性和风险，可能将会对募集资金投资项目的实施效果产生不利影响。

针对可能发生的项目风险，公司将在项目实施过程中将加强组织管理，充分发挥公司在技术研发、管理和人才等方面的竞争力优势，积极推进项目建设；同时，积极开拓市场，深化客户服务，提高产品性价比，实现公司与客户共赢，进一步提升公司和项目的盈利能力。

四、相关意见说明

（一）独立董事意见

经核查，我们认为：本次变更部分首次公开发行股票募集资金用途是根据公司实际生产经营情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的事项，是结合公司实际经营情况所做出的审慎决定，能更好地提高公司首次公开发行股票募集资金的使用效益，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分首次公开发行募集资金用途事项是基于公司实际情况经营情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构将持续关注变更募集资金用途后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。公司本次变更部分首次公开发行募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法律、法规的规定，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。综上，保荐机构对公司本次变更部分首次公开发行募集资金用途事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司出具的《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途的核查意见》。

重庆百亚卫生用品股份有限公司

董事会

2022年3月26日

（该占比为截止2022年2月28日尚未投入“百亚国际产业园升级建设项目”使用的募集资金本金6,161.45万元占公司首次公开发行股票募集资金净额的比值。）

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-020

重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订

《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予的2,552,500股限制性股票已于2022年1月24日上市，公司总股本由427,777,800股增加至430,330,300股，公司注册资本由427,777,800元增加至430,330,300元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据公司注册资本变更及《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的修订情况，公司对《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，主要修订内容如下：

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2021年年度报告摘要

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2022-014

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