上海宝信软件股份有限公司

公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信B

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至报告披露日，公司总股本为1,520,138,544股，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利1,520,138,544元；拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司总股本将变更为1,976,180,107股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2021年，我国宏观经济实现超预期恢复性增长，数字经济进入蓬勃发展的重要机遇期，发展动力、发展模式持续转换升级，“新基建”、“新消费”、“新科技”、“新制造”等发展机遇不断涌现、层出不穷，引领数字经济产业迈向跨越式高质量发展。

作为工业与信息产业的结合体，工业软件为智慧制造高质量发展提供了重要基础和支撑，正所谓“软件定义制造”，工业软件的地位和作用得到了重新定位。国家高层在“十四五”规划以及近几年的政府工作报告里多次提及要大力发展工业软件，从上海本地的政策导向来看，2021年市经信委、市发改委、市科委、市国资委和市地方金融监管局联合印发《上海市促进工业软件高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》。未来三年，上海将不断创新，着力突破关键核心技术，全面提高本市工业软件的研发能力，实现产业提升的跨越式发展，目标建设成为国内领先的工业软件创新高地。

工业互联网作为“新基建”中的核心内容之一，已成为全球新一轮产业竞争的制高点，也是传统工业软件企业利用行业知识与互联网优势实现换道超车的重大机遇。从本质上来看，工业互联网是软件定义的新兴产物，对进一步推动工业软件网络化、APP化、云化、知识化重构与升级，协同支撑制造业“数智化”高质量发展起到不可替代的作用。

另一方面，我国数据中心产业近年来保持了强劲的发展势头。从需求端来看，社会数字化程度持续加深，传统行业数字化转型需求迫切，包括公有云在内的互联网行业需求是拉动IDC业务增长的核心驱动力。在区域市场中，我国IDC业务市场已逐渐形成以京津冀、长三角、大湾区为代表的城市群发展格局，以此承载区域内日益增长的客户需求，拉升IDC业务市场规模。

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报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

持续优化工业互联网架构体系，有效突破技术与业务边界。按计划推进工业互联网平台相关组件的开发，年内陆续发布了数据中台、业务中台、人工智能中台；策划研发冶金工业分布式全工序国产SCADA软件，并形成试点应用；加强工业互联网平台对跨产业、跨空间、跨人机界面互通融合的支撑，打造智慧制造2.0升级版；完成信息安全监管平台和安全态势感知平台的建设，形成工业互联网安全纵深防御体系；作为核心成员单位牵头或参与了制造业数字化转型与钢铁行业工业互联网相关行业标准、团体标准编制工作，引领产业发展；宝信工业大数据5S套件获评工信部2021年大数据产业发展试点示范项目。

为突破冶金产线控制系统长期依赖进口的“卡脖子”现状，结合宝信工业互联网平台推出自主研发的PLC产品，充分发挥需求优势、产品优势、服务优势，全面推进国产自主可控高端控制系统的规模化、产业化发展。开启“万台机器人”实施规划，基于产线、岗位的调研与可行性论证，梳理钢铁制造单元机器代人的应用场景，推进宝信机器人云平台开发，旨在打造开放共享的机器人装备生态圈，打通机器人上中下游产业链，并向其他工业领域拓展。以智慧化手段助力“碳达峰”“碳中和”，深入研究钢铁行业节能、环保和资源利用的数字化解决方案和工艺装备技术，开发有利于节能减排的智能系统、智能装备、智能模型；与中国工业互联网研究院等合作成立双碳创新联合实验室，参与工信部碳达峰相关行业标准制订及评审。

以智慧化手段助力“碳达峰”“碳中和”，深入研究钢铁行业节能、环保和资源利用的数字化解决方案和工艺装备技术，为低碳相关的新工艺新装备提供配套的控制系统和信息管理系统，开发有利于节能减排的智能系统、智能装备、智能模型；创新精细化管控模式，搭建管理平台，支撑钢铁行业不断提升能源管控和能源利用效率；发挥工业互联网平台优势，支撑高效运营，助力节能减排，并与中国工业互联网研究院等合作成立双碳创新联合实验室，参与工信部碳达峰相关行业标准制订及评审。

在国家“新基建”政策指引下，跟随战略客户持续推进宝之云业务全国布局。推进宝之云IDC五期项目建设，不断夯实上海基地，有序开展核心区域资源储备，宝之云罗泾“超算枢纽”项目被列入上海市经信委2021年支持用能的新建数据中心项目名单；坚持重点区域规划引领，积极推进一线城市周边地区产业布局，成立河北宝宣公司；继续开展南京、武汉、马鞍山等基地的市场拓展工作；推动区域市场培育，与外部合作方建立战略伙伴关系，在全国多个省市推进业务合作。云服务方面，宝之云已升级成为多节点、分布式云架构，“云网芯”One+套件实现了云服务、网络服务、运维服务的数字化管理，全国节点布局进一步提速。

依托钢铁行业领先的智慧制造核心能力，以整体规划、顶层设计为抓手，在坚持服务大客户的战略指引下加大市场开拓力度，年内完成多个重大项目签约、交付，不断扩大外部钢铁市场份额，巩固行业领先地位；推动基于工业互联网体系的智慧地铁“3+1”解决方案和智慧铁水运输解决方案，不断提升核心竞争力；深化“工业互联网+安全监管”解决方案；建设打造一站式服务的综合性智慧园区，实现园区高效管理和智慧服务能力；抓住城市数字化改革建设大势，深耕智能交通业务根据地市场，将成果拓展应用到更多城市。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2021年8月，公司完成同一控制下合并收购飞马智科信息技术股份有限公司事项，根据会计准则及信息披露要求，对前期比较合并报表进行重述调整。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司投资新设“宝信软件（南京）有限公司”，“宝信软件（广西）有限公司”，“河北宝宣数据科技有限公司”，“上海宝信能源科技有限责任公司”，“宝信软件(南昌)有限公司”5家子公司；同一控制下合并“飞马智科信息技术股份有限公司”，非同一控制下合并“武汉港迪电气有限公司”，注销“武汉考克利尔工程技术有限公司”，详见财务报告第十节附注八、合并范围的变更。

报告期内，公司实现营业收入117.59亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为85.02亿元，服务外包营业收入为31.21亿元，系统集成营业收入为1.29亿元；实现归属上市公司股东的净利润为18.19亿元，实现净经营性现金流入19.28亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用上海宝信软件股份有限公司公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-010

上海宝信软件股份有限公司

第九届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出，于2022年3月25日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

一、2021年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、2021年度报告和摘要的议案

公司2021年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

三、2021年度财务决算的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

四、2021年度利润分配及公积金转增股本的预案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

五、2022年度财务预算的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

六、2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

七、2022年度日常关联交易的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

八、固定资产折旧年限会计估计变更的议案

本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

九、2021年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十、2021年年度募集资金使用报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十一、开展金融衍生品业务的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十二、2021年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十三、2021年度全面风险管理报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十四、2021年度社会责任报告的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十五、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十六、未来三年股东回报规划（2022-2024）的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

十七、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

本次会议还听取了2021年度总经理工作报告、2021年度法治工作报告、2021年度董事会决议执行情况报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2022年3月29日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-011

上海宝信软件股份有限公司

2021年度利润分配及公积金转增股本方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利1.00元

●每股转增比例：每股转增0.3股

●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及公积金转增股本方案内容

经天健会计师事务所审计确认，报告期内公司报表净利润 1,693,394,439.76 元，加上年初未分配利润为 2,602,036,886.32 元，报告期内公司现金分红1,040,221,638.90元，提取法定盈余公积金169,339,443.98元，本年度末可供股东分配的利润为3,085,870,243.20元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），截至公告披露日，公司总股本为1,520,138,544股，以此计算合计拟派发现金红利1,520,138,544元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的83.58%。本次利润分配后公司剩余未分配利润为1,565,731,699.20元，滚存至下一年度。

拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股。截至公告披露日，公司总股本为1,520,138,544股，本次转增后，公司的总股本为1,976,180,107股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

二、履行的决策程序

（一）公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《2021年度利润分配及公积金转增股本的预案》，本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、2021年度利润分配及公积金转增股本的预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。

2、本预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的规定。

3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。

（三）相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、其他风险说明

公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-012

上海宝信软件股份有限公司

2022年度续聘财务和内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度年报审计费用为 75万元（含税），内部控制审计费用为32万元（含税），合计审计费用为107万元（含税）。2022年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定，预计涨幅不超过2021年度审计费用的10%。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会于2022年3月11日召开第九届审计委员会第二十二次会议，审议通过了《2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关规定，对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。同意把该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

（二）公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

事前认可意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司2021年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。

3、同意将以上议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

独立意见如下：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务和内部控制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能充分反映公司2021年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。在提交董事会审议之前，审计委员会审议通过了本议案，我们对本议案发表了事前认可意见。

3、同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于2022年3月25日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-013

上海宝信软件股份有限公司

2022年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022年度日常关联交易需提交股东大会审议。

● 关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，为规范关联交易，公司根据2022年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对2022年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，拟提交公司2021年度股东大会审议批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；

2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；

3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）公司2022年度关联交易预计

1、主营业务相关

(单位：万元人民币)

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注：2022年日常关联交易预计金额1,002,200万元，浮动上限10%。

2、金融产品与服务

公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等业务服务。

二、关联方介绍及关联关系说明

（一）中国宝武钢铁集团有限公司

1、法定代表人：陈德荣

2、注册资本：527.91亿元人民币

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。

5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。

6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营状况正常，具有良好的履约能力。

（二）宝山钢铁股份有限公司

1、法定代表人：邹继新

2、注册资本：222.68亿元人民币

3、住所：上海市宝山区富锦路885号

4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。

5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联法人。

6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况正常，具有良好的履约能力。

（三）宝武集团财务有限责任公司

1、法定代表人：陈海涛

2、注册资本：26亿元人民币

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼

4、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

5、关联关系：宝武集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。

6、履约能力：宝武集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-014

上海宝信软件股份有限公司

固定资产折旧年限会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计估计变更，不影响公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量等财务指标。

随着上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）IDC业务的发展，采购的固定资产品类增加，根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，对相应固定资产的折旧年限进行了变更，具体如下：

一、会计估计变更情况概述

（一）变更原因

2021年，公司根据IDC业务的战略发展需要，采购了供配电设备系统，根据业务部门的判断，该类资产的预计可使用年限为15年，超过公司现有“固定资产-机器设备”的折旧年限上限，根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，需对固定资产-机器设备的预计使用年限进行会计估计变更，将最长折旧年限由目前的10 年调整为 15 年。

（二）变更内容

变更前，公司该类固定资产的折旧政策如下：

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变更后，公司该类固定资产的折旧政策如下：

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自新购买的设备达到预定可使用状态起执行。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。

经测算，本次会计估计变更所涉及的固定资产，2021年固定资产折旧金额为589万元。

三、独立董事和监事会的结论性意见

（一）独立董事发表的独立意见

1、本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。

3、同意固定资产折旧年限会计估计变更的议案。

（二）监事会意见

本次会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022年3月29日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2022-015

上海宝信软件股份有限公司

关于2021年年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据证监会出具的《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1707号），公司向社会公开发行面值总额1,600,000,000.00元人民币的可转换公司债券，每张面值为100元，共计1,600万张，发行价格为100元/张，扣除发行费人民币23,489,622.65元（不含税金额）后,实际募集资金净额人民币1,576,510,377.35元。所有发行资金均以人民币现金形式认购。上述资金于2017年11月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字〔2017〕31010013号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2017年11月24日与招商银行上海古北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有1个募集资金专户和4个通知存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目延期说明

根据前期项目实施情况，2021年8月18日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过《关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月31日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2021年12月31日止的《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定及《上海宝信软件股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海宝信软件股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》；

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