上海锦江国际旅游股份有限公司

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度母公司净利润31,037,028.50元，加上年积余未分配利润510,676,901.77元，本年度可供股东分配利润为541,713,930.27元。公司拟定2021年度利润分配预案为：以截至2021年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.05元（含税）,红利派发总额计662,781.35元，剩余未分配利润541,051,148.92元结转下年度。

在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

本公司及下属主要子公司从事旅行社业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游，向消费者提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询等服务。

公司销售以 “锦江旅游”为主品牌的旅行产品，提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展服务。

报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为85.23%，与上年同期相比减少2.09个百分点, 没有发生重大变化。

行业情况

公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服务业”。

国务院于2021年12月发布了《“十四五”旅游业发展规划》，其中提出，“十三五”以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。

根据中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》（中国旅游经济蓝皮书No.14）报告显示，2021年旅游经济低于预期。新冠疫情已经持续了将近两年的时间，在国内外多极新格局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复。报告期内，受国内局地多点散发疫情影响，全年旅游经济复苏进程在下半年出现明显波动，必要出行之外的旅游消费意愿和企业家信心同步收缩，全年旅游经济处于“弱景气”区间，企业纾困解难压力进一步加大。

报告期内，旅游消费呈现出入境旅游市场全面停滞，刚性出行需求基本面不变，弹性旅游消费收缩的状态；旅游产业呈现供给冲击明显，产业规模收缩，企业家信心不稳，投资预期偏弱的状态；产业政策方面呈现统筹疫情防控、安全生产和复工复业，多措并举助力纾困解难，但是市场主体获得感相对不足的状态。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 经营情况讨论与分析

报告期内，面对出入境旅游市场全面停滞、国内旅游业务受局地多点散发疫情影响时常“熔断”的现状，公司经营管理层按照董事会的部署和要求，在抓好安全生产和疫情防控工作的同时，围绕 “全面整合、优化结构、改革创新、提质增效”的总体工作思路，深入探索并持续推进业务、品牌、体制机制和数字化等方面的创新转型。

（一）围绕阶段改革，优化组织架构

报告期内，公司在现有管理和商业模式基础上探索推行“赛马+品牌”的新运营模式。公司核心子公司锦旅控股优化调整了组织架构，通过“前端赛马、后台保障”的模式，形成内部良性竞争格局，激活业务团队创新发展动能，进一步提升锦江旅游整体竞争力。

（二）创新C端产品，提升B端增量

报告期内，公司聚焦产品的创新与市场的扩增，充分利用集团优势资源和协同功能，为B、C端业务赋能，进一步推动业务模式转型发展。

1、转型发展线上业务

公司聚焦国内本地生活和深度游市场，发挥锦江旅游在全国30多个省份文旅市场的深度合作渠道优势，充分利用集团信息系统平台、会员流量及直销、分销渠道，大力发展国内旅游线上产品。针对在线业务的特点，融入“人气美食”、“网红打卡”、“轻旅拍”、“专家学者带你游”等时尚元素，设计符合在线用户需求的个性化、专属化旅游产品。公司推出4-6人深度体验精品小包团，搭载以酒店为核心、以餐饮、周边玩乐等可选项的品牌酒店系列产品，结合亲子等主题的乌镇乌村、安吉银润城堡酒店等套餐产品。同时，与多家品牌酒店开展全新合作，进一步丰富线上旅行产品；为用户提供“一对一”个性化、专属化的旅游定制服务，提升用户体验。

公司将年轻消费客群作为精准营销的主要对象，推出具有针对性的营销方案，整合对外宣传的新媒体账号，运用“推文”方式，让用户体验售前“种草”感；继续加深与电视购物频道合作，加快更新迭代购物平台产品，提高电视观众购物转化率；结合公司现有线上和线下资源，为相关旅游目的地或景区合作伙伴提供宣传和推广平台，吸引消费者前去打卡，为进一步发展线上业务奠定基础。

2、开发设计特色产品

开发“红色”产品。结合庆祝中国共产党成立100周年活动，公司设计了“红色足迹一一忆峥嵘岁月、看今朝辉煌”系列60余条红色旅游产品。其中，短途以上海本地一日党建活动为主，推出“绿色健康行+红色党建学习”微旅行产品；长线以井冈山、遵义、龙岩、临沂、延安等革命老区为核心旅游目的地，以满足相关合作企事业单位的整团定制需求。同时，公司还推出了由双语导游带团的自组精品红色线路产品，以满足游客的不同需求。

设计高端产品。通过打造“新东方列车”系列旅游产品，获取高净值客户。该系列产品主打“豪华旅游专列”，行程贯穿新疆、甘肃和宁夏等多个省份，通过安排与当地原住民的交流活动，以增强游客体验感，特别是产品中嵌入由当地组织举办的“我为新疆种棵树”环保公益活动，使游客记忆深刻。

深耕细分市场。一是聚焦工会游以及工会疗休养项目，以本市嘉定、金山、松江、青浦为主要目的地，在常规参观活动外，将手工体验、采摘等活动融入工会游产品设计中，打造更丰富的一日游活动；工会疗休养则以长线山西、陕西、汕头、甘肃等地为主要出行目的地。全年共接待工会会员近9000人。二是聚焦本地特色旅游线路，推出旅游盲盒、City Walk（市内半日徒步游）、城市微旅行、城市讲述人双语之旅等城市探索系列产品，以新颖设计、优质讲解以及高性价比等特征吸引消费者。三是聚焦学生和校园教育市场，开发“主题课堂、校园定向拓展、科学实验秀”等产品，策划周末亲子活动，利用合作的商城平台，展示和销售党史教育专题刊物。针对“双减”政策实施，打造以12岁以下青少年家庭为对象、以寓教于乐为目标的亲子产品，推出“小小国学家课堂”、“小小摄影师”、“怀旧上海弄堂文化”等系列产品，受到市场欢迎。

3、发力开拓B端业务

在做深做细存量业务的同时，积极开拓新客户、新业务与新市场，新增7家合作大型客户，同时积极寻找公关活动、在线会议等领域的业务切入点，以业务多元化弥补因疫情对传统业务造成的损失。为加大展会规模，公司首次将“酒店展”移师深圳，共有超100个酒店品牌参与展示、参展企业超过110 家，累计专业观众6000多人次。此次展会加大了酒店产业的联动力度，集中展示各企业的最新产品与技术，特邀各大酒店集团采购负责人参与供需对接；常设的文旅产业投洽会首次走出展馆，采用线上线下联动的方式，邀请投资方、规划方、运营方、品牌方等出席，并提供定制化服务；通过邀请致力于拓展文旅市场的酒店品牌参与并联动锦江旅游旗下品牌，成功打造了第十二届中国中部投资贸易博览会文化旅游展区。

（三）完成大型活动和重要接待任务，提升品牌形象

1、完成“花博会”服务接待工作

凭借综合实力与竞争优势，公司成功取得了第十届中国花卉博览会（以下简称“花博会”或“花博”）指定票务销售签约代理商资格。围绕花博会，公司精心设计了60余款针对工会、学生、市民等不同群体的专项旅游产品，推出了“锦江带您游花博”直通车一日游、“崇明+长兴双岛游”直通车二日游等热门产品，获得市场追捧。通过与黄浦、徐汇、杨浦及虹口等街道及市志愿者服务组织合作，让“花博”产品走近20个市民驿站，供广大市民报名。统筹发挥集团酒店、客运的协同优势，锦江旅游在交通与美食方面为游客观展提供了更加细致周到的服务，受到主办方与崇明当地政府的高度赞誉。截止闭园，累计共接待游客16万余人次，门票销售12万余张，接待1300余个团组。

2、完成“顶科论坛”接待任务

报告期内，公司承接了“第四届世界顶尖科学家论坛”全程嘉宾及相关接待服务保障工作。本次大会规格及规模创新高，参加人数超过1000人，接待车辆 20余辆、接待车次400余次。会议期间，公司克服前期准备时间跨度大、接待工作任务重、突发状况多等困难，以专业与热情的高质量服务，赢得主办方的一致好评。

3、通过主题活动提升品牌知名度

积极参与“五五购物节”、“长三角文旅惠民市集”、“品质生活直播周”、“乐享锦江-2021城市生活季”等大型营销活动，与集团酒店、美食、在线等板块以及教育超市、街道社区、OTA等供应端和渠道端联动，形成多点开花的营销局面，推出了几十款锦江随心游产品和“五五专享价”线路，向不同受众推广锦江系列产品。同时，持续将锦江品牌渗透到下沉市场，提升锦江旅游品牌的市场知名度。

2报告期内主要经营情况

2021年度，公司实现合并营业收入29,509.45万元，比上年同期下降2.64%；实现营业利润-203.18万元，比上年同期减少147.41万元；实现利润总额-161.86万元，比上年同期减少611.67万元；实现归属于上市公司股东的净利润140.73万元，比上年同期下降74.26%。

2.1 主营业务分析

2.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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2.1.2收入和成本分析

单位:元 币种:人民币

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(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分行业情况的说明

2021年度，本公司旅游及相关业务的营业收入比上年同期下降4.97%，占公司当年营业收入的比重85.23%，与上年同期相比减少2.09个百分点，没有发生重大变化。

2021年度，本公司其他业务的营业收入比上年同期上升29.07%，占公司当年营业收入的比重为2.23%，与上年同期相比增加0.55个百分点，没有发生重大变化。

2021年度，本公司旅游及相关业务的毛利率比上年同期减少3.91个百分点，主要是国内游、会奖等旅游业务毛利率下降所致。

主营业务分地区情况的说明

2021年度，本公司位于中国大陆地区的营业收入比上年同期上升0.05%，占公司当年主营业务收入的比重99.63%，与上年同期相比增加4.36个百分点，主要是受疫情影响，入境旅游业务暂停经营，使来自除中国大陆外其他地区营业收入的占比同比下降所致。

2021年度，本公司位于中国大陆外其他地区的营业收入比上年同期下降92.47%，占公司当年主营业务收入的比重为0.37%，与上年同期相比减少4.36个百分点，主要是受疫情影响，入境旅游业务暂停经营，使营业收入大幅减少所致。

(2).成本分析表

单位：元 币种：人民币

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成本分析其他情况说明

如前所述，本公司主要从事旅行社业务，营业成本主要为旅游垫付成本。2021年度，公司旅游及相关业务占公司当年全部营业成本的比重为92.61%，比上年同期减少0.73个百分点，没有发生重大变化。

2021年度，本公司合并营业成本为24,784.15万元，比上年同期增长0.06%。其中，旅游及相关业务成本为22,953.76万元，比上年同期下降0.73%,没有发生重大变化。

2.1.3现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额

本报告期-3,575.41万元，上年同期-5,208.20万元，比上年同期净额增加1,632.79万元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

本报告期3,321.78万元，上年同期3,278.40万元，上升1.32%，主要是取得投资收益收到的现金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

本报告期-192.77万元，上年同期-3,207.86万元，比上年同期净额增加3,015.09万元，主要是分配股利支付的现金减少所致。

2.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

2021年度，公司获得交通银行、中国银行等股票分配的现金股利3,486.37万元，比上年同期增加42.57万元。

2.3 资产、负债情况分析

2.3.1资产及负债项目

单位：元 币种：人民币

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资产及负债状况变化的原因说明：

(1)其他流动资产

本期末1,471,439.41元，本期初521,099.29元，增长182.37%，主要是预缴税费增加所致。

(2)在建工程

本期末599,453.56元，本期初1,741,226.41元，下降65.57%，主要是软件开发工程项目完工结转所致。

(3)使用权资产

本期末260,395.75元，本期初424,856.23元，上期末0元。本期末比本期初下降38.71%，主要是计提折旧所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，确认使用权资产和租赁负债所致。

(4)无形资产

本期末5,305,674.80元，本期初3,925,295.65元，增长35.17%，主要是软件开发工程项目完工结转所致。

(5)合同负债

本期末80,847,721.06元，本期初56,540,172.71元，增长42.99%，主要是会奖旅游业务预收款增加所致。

(6)应付职工薪酬

本期末28,303,254.00元，本期初41,834,309.83元，下降32.34%，主要是受疫情影响，公司员工人数减少，人均收入水平下降所致。

(7)一年内到期的非流动负债

本期末171,523.10元，本期初165,075.35元，上期末0元。本期末比本期初增长3.91%，主要是确认一年内到期的租赁负债所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，确认一年内到期的租赁负债所致。

(8)租赁负债

本期末88,257.78元，本期初259,780.88元，上期末0元。本期末比本期初下降66.03%，主要是按期支付租金所致。上期末与本期初变动，主要是自2021年1月1日起执行“新租赁准则”，确认使用权资产和租赁负债所致。

(9)少数股东权益

本期末-3,322,131.36元，本期初1,012,949.54元，减少4,335,080.90元，主要是控股子公司亏损所致。

2.3.2利润表项目

单位：元 币种：人民币

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利润表项目的变化原因说明：

(1) 财务费用

本期2,682,715.88元，上年同期13,791.50元，同比增长19,351.95%，主要是利息收入减少所致。

(2) 对联营企业和合营企业的投资收益（损失）

本期645,553.54元，上年同期-2,283,218.36元，同比增加2,928,771.90元，主要是联营企业经营利润增加所致。

(3) 信用减值利得（损失）

本期-981,542.70元，上年同期58,968.75元，同比减少1,040,511.45元，主要是计提减值准备增加所致。

(4) 营业外收入

本期492,257.55元，上年同期5,187,020.45元，同比下降90.51%，主要是列入“营业外收入”科目的政府补助收入减少所致。

(5) 营业外支出

本期79,098.93元，上年同期131,209.51元，同比下降39.72%，主要是处置非流动资产损失减少所致。

(6) 所得税费用

本期1,309,186.75元，上年同期2,304,699.12元，同比下降43.19%，主要是应纳税所得减少所致。

(7) 少数股东损益（净亏损）

本期-4,335,080.90元，上年同期-3,274,812.86元，同比减少1,060,268.04元，主要是控股子公司经营亏损同比增加所致。

(8) 其他综合收益(损失)的税后净额

本期7,792,217.56元，上年同期-96,213,834.55元，同比增加104,006,052.11元，主要是其他权益工具投资公允价值增加所致。

2.4 主要控股参股公司分析

2.4.1主要子公司分析

单位：元 币种：人民币

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2.4.2主要参股企业分析

单位：元 币种：人民币

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3 经营计划

2022年，新冠疫情对旅游行业冲击仍在持续，疫情仍将是影响旅游复苏最大的不确定因素。在互联网背景和后疫情时代下，公司将结合卓越绩效管理与深化改革发展，围绕创新转型商业模式，实现内涵式提升和高质量发展的目标任务，做好以下几方面工作：

一、开展对表对标，明确战略目标和发展方向

2022年是锦江旅游“全面转型，全面复苏”启动深化改革的起始年，公司将以“打造全国领先的文旅和会展综合服务商”为战略目标，运用卓越绩效管理机制，就旅行社整体业务、传统旅游业务、会展会奖业务及创新业务等，对财务数据、经营举措与行业领先对手进行深入对标。把调整体制机制、加强品牌建设、优化人员结构、数字化赋能等四方面作为抓手，通过多元化布局、全产业链资源整合和敏捷性趋势跟踪等举措，进一步明确存量业务的转型和增量业务的拓展方向。

二、优化传统业务，探索新业务模式

1、做细做精C端业务

布局资源端，形成业务新动力。通过与集团在国内外酒店的深度合作与协同，整合目的地及景区资源，赋能传统旅游业务新驱动力，获取局部市场领先优势。

推进主题游、高端定制游发展。积极拓展发展前景看好的研学、“红色”、医疗等主题游市场及高端定制游市场，增强品牌影响力。

2、做大做强B端业务

抓住差旅管理市场新机遇。深耕上海国企、央企商旅市场及政务市场，将差旅管理业务作为提升客户粘性和流量的新入口，向会奖会展以及企业员工旅游业务进行引流。

扩大会展会奖业务规模。充分利用集团优势资源，内外协同，扩大规模，提高市场占有率，进一步向场馆驻场服务及整合营销等资源端以及活动策划、公关活动等高附加值业务发展。

3、探索新业务“零的突破”

紧跟集团布局“五个新城”、“长三角一体化”的步伐，在长三角及周边地区具有条件的自然景观和历史人文景区，试水目的地整合营销及场馆、景区运营托管业务，并向资源端延伸，获取一定的垄断资源优势，形成新的利润增长点，赋能传统旅游业务，尽快形成可复制的创新商业模式。

三、拓展销售渠道，加强会员和品牌建设

重视和强化会员和品牌营销，依托集团会员平台，打造锦江旅游会员运营和管理体系，建立并完善线上线下渠道的融合导流。

1、进一步拓宽销售渠道，为产品落地提供有力保障

拓展线上渠道，提高线上化率。设置专门团队，运营现有官网、小程序、公众号、微店等线上销售渠道；针对年轻客群目标市场，建立和运营新媒体账号；加强与知名旅游平台的渠道合作，提高线上销售能力，进一步强化流量集聚功能，提升线上化率。

优化线下门店，争取降本增效。围绕业务模式、服务功能、品牌价值等定位元素，对部分效益低下的门店采取分步关闭的方式，对需要保留的自营门店进行优化。以自营门店为基地，做好旅游线路和产品营销宣传的同时，开展目的地推介、旅游产品路演等线下活动，提高门店使用效率和创收能力。

2、加强会员和品牌建设，巩固市场地位

梳理会员信息，初步建成锦江旅游会员体系，为会员针对性推送符合其偏好的产品，更好地激活会员持续消费意愿，提高会员数量与旅游收入。同时，对公司拥有的商号和产品品牌进行梳理，以“锦江旅游”作为主品牌，综合考虑公司业务现状及发展战略，明确各业务板块在细分市场上的差异化品牌露出规则，建立完整的品牌矩阵，形成常态化的品牌管理和宣传机制。通过会员和品牌建设，一方面维护好存量客源，另一方面吸引增量客户，进一步巩固市场地位。

四、升级业务系统，为数字化转型提供保障

公司从业务、管理以及数据三个方面对核心业务系统进行整体规划建设，设计面向前、后台不同对象的系统架构，加快数字化能级提升速度，从而为提升管理水平、促进业务发展、优化客户体验提供重要的技术支撑。

建设旅游数据仓库，通过重新定义数据及业务指标化，完善业务数据治理和分析功能，实现旅游业务数据化、趋势可视化。

完成一站式差旅管理和服务平台、公民游系统建设和财务结算平台整合开发，启动客户服务系统、旅游资源采购及供应商管理系统等项目，升级整合协同办公平台、人力资源系统和财务报表及预算等系统，进一步为旅游业务赋能。

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2022-006

上海锦江国际旅游股份有限公司

2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利人民币0.005元（含税）。B股股东的现金红利以美元支付，美元与人民币汇率按公司2021年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币541,713,930.27元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

1、公司2021年度利润分配采用现金分红的方式，拟向2021年度实施权益分派的股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每10股派发人民币0.05元（含税）。以截至2021年12月31日的总股本132,556,270股为基数，拟派发红利总额计人民币662,781.35元（含税），占2021年合并报表归属于公司股东净利润的47.10%。在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向控股股东上海锦江资本股份有限公司支付，以美元向B股股东支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2021年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。

二、公司履行的决策程序

（一）2022年3月25日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议并一致通过了《公司2021年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

董事会拟定的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司的实际情况，现金分红水平合理，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。面对新冠肺炎疫情对旅游业前所未有的冲击，公司坚持以现金分红方式回报股东。同意将该利润分配预案提交公司董事会、股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2022-008

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于2021年度日常关联交易

执行情况及

2022年度拟发生关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2022年3月25日，公司九届二十五次董事会审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案》。关联董事周维、陈璘、郑蓓、张珏、乐文欣均回避表决，其余3名非关联董事均表决同意该议案。

2、公司独立董事事前认可本次日常关联交易并参与了关联交易议案的表决，发表了如下独立意见：

公司2021年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司2022年度日常关联交易的预计符合经营业务的需要和规范关联交易行为的原则。公司董事会审议表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。

3、公司审计与风控委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性；不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董事会审议。

4、2022年3月25日，公司监事会九届十三次会议审议《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案》，全体监事一致审议通过该议案。

5、该议案无需经公司股东大会审议表决。

（二）2021年度日常关联交易执行情况

1、向关联人提供劳务

单位：万元 币种：人民币

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2、接受关联人提供的劳务

单位：万元 币种：人民币

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3、其他流入

单位：万元 币种：人民币

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4、其他流出

单位：万元 币种：人民币

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5、财务公司存款

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单位：万元 币种：人民币

6、财务公司贷款

单位：万元 币种：人民币

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(三)2022年度拟发生关联交易

1、向关联人提供劳务

单位：万元 币种：人民币

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2、接受关联人提供的劳务

单位：万元 币种：人民币

■

3、其他流入

单位：万元 币种：人民币

■

4、其他流出

单位：万元 币种：人民币

■

5、财务公司存款

单位：万元 币种：人民币

■

6、财务公司贷款

单位：万元 币种：人民币

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二、关联方介绍和关联关系

1、锦江国际（集团）有限公司

关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东

注册地址：上海市延安东路100号23楼

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币20亿元

成立日期：1991年4月13日

经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁，产权经纪及相关项目的咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、上海锦江资本股份有限公司

关联关系：该公司为本公司的控股股东

注册地址：上海市杨新东路24号316-318室

法定代表人：赵奇

注册资本：人民币55.66亿元

成立日期：1995年6月16日

经营范围：酒店投资、企业投资管理、酒店管理、国内贸易，自有办公楼、公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理、互联网销售（除销售需要许可的商品）、票务代理服务、市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、锦江国际集团财务有限责任公司

关联关系：该公司为本公司控股股东之下属公司

注册地址：上海市延安东路100 号301室

法定代表人：马名驹

注册资本：人民币10亿元

成立日期：1997年10月16日

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司

关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联营公司

注册地址：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢493室

法定代表人：沈正东

注册资本：人民币7,000万元

成立日期：2001年12月25日

经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、上海聚星物业管理有限公司

关联关系：该公司为本公司的联营公司

注册地址：上海市黄浦区中山东二路11号

法定代表人： 王甘为

注册资本：人民币100万元

成立日期：2000年1月10日

经营范围：物业管理（含受委托出租房屋），绿化养护，室内装潢。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易，主要为满足公司日常经营发展的需要，对所有涉及的关联方均按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体商定并签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市场价格之间无重大差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属公司同锦江国际（集团）有限公司及其所属企业等关联方之间提供的客运、酒店、旅游、物业等配套服务，系旅游业上、下游企业之间及与相关行业企业之间的业务关系，未导致资金占用和公司利益损失，有利于公司降低生产经营成本和销售费用。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响公司的独立性、无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2022年3月29日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2022-010

上海锦江国际旅游股份有限公司

关于与锦江国际集团财务

有限责任公司签订《金融服务框架

协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年年度报告摘要

公司代码：900929 公司简称：锦旅B股

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