秦川机床工具集团股份公司

(上接67版)

本期因计提减值准备减少2021年公司净利润11,292,986.02元。

四、公司董事会、监事会、独立董事对2021年度计提减值准备的意见

公司本次计提2021年度资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，程序合法，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映目前的资产状况、财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次计提2021年度资产减值准备。

五、备查文件

1.第八届董事会第十一次会议决议；

2.第八届监事会第七次会议决议；

3.独立董事意见。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年3月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-24

秦川机床工具集团股份公司

对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

本次担保后，公司及控股子公司最高担保额度为6.44亿元，占2021年经审计归母公司净资产的19.97%，其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为0.98亿元，占2021年度经审计归属于母公司净资产的3.04%。

被担保人名称：秦川机床集团宝鸡仪表有限公司（以下简称“宝鸡仪表”）、陕西秦川机械进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）、宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“忠诚机床”）、宝鸡忠诚进出口有限公司（以下简称“忠诚进出口公司”）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称“精密数控”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）对子公司担保

⑴公司全资子公司宝鸡仪表拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为宝鸡仪表提供总额不超过1,800万元的银行授信额度担保。

⑵ 公司全资子公司进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为进出口公司提供总额不超过7,000万元的银行授信额度担保。

⑶公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过8,000万元的银行授信额度担保。公司持有格兰德81.3%股权，另外两名股东宝鸡隆科机床有限公司持股14.1%、陕西省产业投资有限公司持股4.6%。秦川格兰德其他股东按照持股比例提供相应担保，正在履行相关审批程序。秦川格兰德承诺以3,341万元的固定资产（净值）、1,205万元的库存磨床、1,056万元的在制品，2,681万元的土地使用权，1,830万元的应收账款，合计10,113万元的资产对我公司提供反担保。

2、子公司之间担保

⑴公司控股子公司宝鸡机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床控股子公司忠诚机床为宝鸡机床提供总额不超过20,000万元的银行授信额度担保。

⑵忠诚机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为忠诚机床提供总额不超过20,000万元的银行授信额度担保。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位。

⑶忠诚机床全资子公司忠诚进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为忠诚进出口公司提供总额不超过1,200万元的银行授信额度担保。

⑷宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。

⑸宝鸡机床控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过3,000万元的银行授信额度担保。宝鸡机床持有关中工具64.09%的股权，另外三名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司、中国农发重点建设基金有限公司和秦川机床工具集团股份公司未按照其持股比例提供相应担保，关中工具承诺以3,896万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。

⑹宝鸡机床控股子公司精密数控拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。宝鸡机床持有精密数控51%的股权，另外一名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司未按照其持股比例提供相应担保，精密数控承诺以1,789万元（净值）的固定资产为宝鸡机床提供反担保。

⑺忠诚机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚机床持有忠诚精密零件68.89%的股权，另外两名公司股东宝鸡忠诚铸锻有限公司、宝鸡忠诚刃具有限责任公司及其他自然人股东未按照其持股比例提供相应担保，忠诚精密零件承诺以802万元（净值）的固定资产为宝鸡机床提供反担保。

⑻汉江机床控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。汉江机床持有汉机精密43.70%的股权，另外四名股东秦川机床工具集团股份公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、汉中市国有资产经营有限公司、宁波市新炜流体科技有限公司未按照其持股比例提供相应担保，汉机精密承诺以1,155万元（净值）的固定资产为汉江机床提供反担保。

（二）对外担保审议情况

公司第八届董事会第十一次会议于2022年3月25日召开，会议审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。公司本次担保事项需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、秦川机床集团宝鸡仪表有限公司

成立日期：1998年3月

注册地点：宝鸡市英达路13号

法定代表人：陆强

与本公司关系：本公司全资子公司

经营范围：工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品开发、来料加工、装配；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品的制造。主要产品有：传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等。

主要财务状况：2021年末资产总额10,980万元，负债总额7,859万元(其中银行贷款总额1,800万元、流动负债总额7,791万元)，净资产3,121万元，资产负债率71.57%,营业收入11,083万元，利润总额316万元，净利润302万元。

2、陕西秦川机械进出口有限公司

成立日期：2006年8月

注册地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号

法定代表人：高俊峰

与本公司关系：本公司全资子公司。

经营范围：商品和技术的进出口(国家禁止的产品除外)

主要财务状况：2021年末资产总额13,276万元，负债总额6,750万元（其中银行贷款总额0万元、流动负债总额6,750万元），净资产为6,526万元，资产负债率50.84%，营业收入36,246万元，利润总额446万元，净利润334万元。

3、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期：2002年6月

注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖1号

法定代表人：柏民绪

股权结构：注册资本为人民币8,483.99万元，我公司持股比例81.3%；宝鸡隆科机床有限公司14.1%；陕西省投资公司4.6%。

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。

主要财务状况：2021年末资产总额10,086万元，负债总额20,009万元(其中银行贷款总额8,004万元、流动负债总额19,874万元)，净资产-9,923万元，营业收入11,537万元，利润总额90万元，净利润90万元。

4、宝鸡机床集团有限公司

成立日期：2007年8月

注册地点：宝鸡市高新区十四号

法定代表人：李清耀

股权结构：注册资本为人民币47,229万元，我公司持股比例43.16%；宝鸡市国有资产经营有限责任公司39.22%；宝鸡高新技术产业开发区总公司2.24%；国开发展基金有限公司15.38% 。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

经营范围：主要经营加工中心、数控机床、普通机床、平面磨床、机床加工的研究制造及销售等。

主要财务状况：2021年末资产总额194,454万元，负债总额108,871万元（其中银行贷款总额10,840万元，流动负债总额84,469万元），净资产85,583万元，资产负债率55.99％,营业收入163,538万元，利润总额5,123万元，净利润4,836万元。

5、宝鸡忠诚机床股份有限公司

成立日期：2000年12月

注册地点：宝鸡市高新区高新一路2号

法定代表人：李清耀

股权结构：注册资本为人民币12,600万元，宝鸡机床持股比例54.76%，陕西仁仁投资管理有限公司持股比例42.06%，陕西凌云电器公司持股比例1.59%，西北永新涂料公司持股比例1.59%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。

经营范围：柔性制造单元和自动化生插线、数控机床、金属切削机床、机床附件等。

主要财务状况：2021年末资产总额79,663万元，负债总额46,561万元（其中银行贷款总额3,000万元，流动负债总额44,544万元），净资产33,102万元，资产负债率58.45%，营业收入125,885万元，利润总额4,955万元，净利润4,844万元。

6、宝鸡忠诚进出口有限公司

成立日期：2016年7月

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路

法定代表人：黄军强

股权结构：注册资本为人民币200万元，忠诚机床持股比例100%。

与本公司关系：忠诚机床的全资子公司。

经营范围：机械设备及配件、机电设备及配件、五金机械、五金电器、仪器仪表、电子设备、食品的采购、销售及售后服务，预包装食品的采购、销售及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、展览展示服务、翻译服务等。

主要财务状况：2021年末资产总额为3,083万元，负债总额为2,126万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为2,116万元，），净资产为957万元，资产负债率68.95%，营业收入14,797万元，利润总额578万元，净利润436万元。

7、宝鸡忠诚铸造有限责任公司

成立日期：2003年10月

注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路1号

法定代表人：朱卫平

股权结构：注册资本为人民币1,950万元，宝鸡机床持股比例100%。

与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司。

经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸锻件原、辅材料的销售。

主要财务状况：2021年末资产总额2,741万元，负债总额1,760万元（其中银行贷款总额350万元，流动负债总额1,663万元），净资产981万元，资产负债率64.22%，营业收入4,237万元，利润总额48万元，净利润49万元。

8、陕西关中工具制造有限公司

成立日期：2008年3月

注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号）

法定代表人：辛元朝

股权结构：注册资本为人民币2,817.78万元，宝鸡机床持股比例64.09%，宝鸡市国资公司持股比例2.68%，秦川机床持股比例4.84%，农发基金公司持股比例28.39%。

与本公司关系：宝鸡机床控股子公司。

经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。

主要财务状况：2021年12月末资产总额22,054万元，负债总额10,075万元（其中流动负债总额8,521万元，银行贷款总额1,300万元），净资产11,979万元，资产负债率45.68%，营业收入10,261万元，利润总额-291万元，净利润-697万元。

9、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司

成立日期：2013年6月

注册地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十一路

法人代表人：张超

股权结构：注册资本为人民币3,000万元，宝鸡机床持股比例51%，宝鸡市国资公司持股比例49%。

与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司。

经营范围：金属切削机床，机床附件、零备件、机械加工制造、机床修理安装。

主要财务状况：2021年末资产总额8,213万元，负债总额4,761万元（其中银行贷款总额500万元，流动负债总额4,688万元），净资产3,452万元，资产负债率57.97%，营业收入10,427万元，利润总额147万元，净利润156万元。

10、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司

成立日期：2003年8月

注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路2号

法定代表人：蔡瑞锋

股权结构：注册资本为人民币2,096万元，忠诚机床持股比例68.89%，宝鸡忠诚铸锻有限公司持股比例2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.95%，自然人持股比例27.77%。

与本公司关系：忠诚机床的控股子公司。

经营范围：机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。

主要财务状况：2021年末资产总额5,719万元，负债总额3,234万元（其中银行贷款总额300万元，流动负债总额3,164万元），净资产2,485万元，资产负债率56.55%，营业收入6,399万元，利润总额140万元，净利润134万元。

11、陕西汉机精密机械股份有限公司

成立日期：2011年12月8日

注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇

法定代表人：余建旬

股权结构：注册资本为人民币20,000万元，陕西汉江机床有限公司持股比例43.70%；我公司持股比例20%；欠发达地区产业发展基金有限公司30%；汉中市国有资产经营有限公司2.92%；宁波市新炜流体科技有限公司3.38%。

与本公司关系：汉江机床控股子公司

经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。

主要财务状况：2021年末资产总额21,538万元，负债总额3,114万元(其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,825万元)，净资产18,424万元，资产负债率14.46%,营业收入5,366万元，利润总额-243万元，净利润-231万元。

上述11家被担保对象均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

上述子公司2021年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在与相关法律法规相违背的情况。上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的利益。因此，公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年12月31日，公司及控股子公司实际担保余额为3.2亿元，均为公司对子公司担保或子公司之间互保，占2021年经审计归母净资产的9.93%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为6.44亿元，占2021年经审计归母公司净资产的19.97%。截至本公告日，公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议

2、交易情况概述表

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年3月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-25

秦川机床工具集团股份公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交2021年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛所”）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：希格玛所是1998年在原西安会计师事务所（全国成立最早的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

首席合伙人：吕桦；截至2021年末合伙人数量：56人，注册会计师人数：242人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。

收入情况：2021年度业务收入45,394.69万元，其中审计业务收入35,326.17万元，证券业务收入11,973.25万元。

上市公司审计情况：2021年度为30家上市公司提供审计服务；收费总额4,811.89万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户17家。

2.投资者保护能力

2021年末，希格玛所购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛所最近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

希格玛所最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，2名从业人员受到行政处罚1次，7名从业人员受到监督管理措施1次，2名从业人员受到自律监管措施1次。

(二)项目信息

1．基本信息

项目合伙人邱程红女士、项目质量控制复核人王侠女士、拟签字注册会计师邱程红女士和白燕萍女士均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3．独立性

希格玛所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4．审计收费

公司拟支付2021年度审计费用共105万元，其中：年度财务报表审计费用70万元，与上年同期持平，年度内部控制审计费用35万元，与上年同期持平。

董事会提请股东大会授权管理层根据公司规模和审计工作业务量确定2022年度审计费用。

二、希格玛所相关人员简历

1．项目合伙人简历

邱程红女士：现任希格玛所管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛所，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告10份，复核上市公司报告16份。2021年开始为本公司提供审计服务。

2．项目质量控制复核人简历

王侠女士：现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员。1997年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1999年11月取得中国注册会计师执业资格，2001年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告9份，复核上市公司报告18份。2022年开始为本公司提供审计服务。

3．签字注册会计师简历

邱程红女士：详见“项目合伙人简历”。

白燕萍女士：现任希格玛所高级经理，2014年3月取得中国注册会计师执业资格，有8年以上的执业经验。曾先后在立信会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所任职、2014年开始在希格玛所执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告2份。2014年开始为本公司提供审计服务。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况

公司审计委员会于2022年3月24日召开2021年年报专题会，会议对《关于拟续聘会计师事务所的议案》进行了审议，委员会认为：希格玛所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司2021年度财务审计和内控审计工作中，希格玛所做了详实的计划安排，派驻的审计人员疫情期间一直坚守岗位，加班加点赶进度，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，执业质量较高，信誉好，能够胜任审计工作。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并出具了事前认可意见及独立意见：认为希格玛会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。希格玛会计师事务所在工作中公正执业、勤勉尽责，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，顺利完成了公司2021年度财务报告审计及内控审计工作，为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计和内控审计机构。

3.公司第八届董事会第十一次会议审议通过了该项议案，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度提供相关服务（财务审计和内控审计）。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会2021年年报专题会决议；

3、独立董事事前认可和独立意见；

4、拟续聘会计师事务所有关信息；

5、深交所要求的其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年3月29日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2022-28

秦川机床工具集团股份公司

关于变更投资者联系电话的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）为进一步加强投资者关系管理工作，方便投资者交流，公司对投资者联系电话进行变更，具体情况如下：

原联系电话：0917-3670654

变更后联系电话：0917-3670898

除以上变更外，公司注册地址、办公地址、电子邮箱等信息保持不变；变更后的联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系电话不再作为投资者联系专线。

敬请广大投资者注意相关变更，由此带来不便，敬请谅解。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年3月29日