浙江凯恩特种材料股份有限公司
(上接163版)
5、公司住所：浙江龙游工业园区金星大道30号
6、 股权结构：公司持有3,480万股，占注册资本的60%，自然人计皓持有2,320万股，占注册资本的40%。
7、主要财务数据：
单位：元
■
8、该公司不是失信被执行人。
2016年1月12日，浙江凯丰新材料股份有限公司股票在全国股转系统新三板挂牌公开转让。
（三）浙江凯恩特种纸业有限公司
1、成立时间：2004年1月13日
2、法定代表人：华一鸣
3、注册资本：人民币6,250万元
4、经营范围：一般项目：纸制品销售；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）
5、公司住所：浙江省丽水市遂昌县妙高镇凯恩路1008号。
6、股权结构：公司持有47.20%的股权，自然人陈珏持有24%的股权，自然人毛耿雄持有9.60%的股权，自然人陈文安持有5.60%，自然人应建长持有5.60%的股权，自然人陈然持有3.60%的股权，自然人张生伟持有3.60%的股权，公司全资子公司衢州八达纸业有限公司持有0.8%的股权。
7、主要财务数据：
单位：元
■
8、该公司不是失信被执行人。
（四）浙江凯丰特种纸业有限公司
1、成立日期：2010年2月8日
2、法定代表人：谢美贞
3、注册资本：人民币4,000万元
4、经营范围：机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品(不含危险、易制毒化学品）的销售，货物进出口。
5、公司住所：浙江龙游工业园区阜财路15号。
6、股权结构：公司控股子公司凯丰新材持有3,000万股，占注册资本的75%；自然人项月雄持有1,000万股，占注册资本的25%。
7、主要财务数据：
单位：元
■
8、该公司不是失信被执行人。
四、董事会说明
1、凯恩新材、凯恩特纸、凯丰新材、凯丰特纸均为纳入公司合并报表的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。
2、凯恩特纸其他股东陈珏、毛耿雄、陈文安、应建长、陈然、张生伟分别出具了《担保承诺函》，对凯恩特纸相关担保事项将提供同比例担保。
3、凯丰新材另一自然人股东计皓、凯丰特纸另一自然人股东项月雄分别出具了《担保承诺函》，计皓和项月雄对上述担保事项将提供同比例担保。
上述担保有利于促进子公司的健康发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司经审批的担保额度总金额为31,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为3,667.46万元，均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。经审批担保额度和对外担保余额分别占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的21.39%和2.53%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022年3月28日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2022－021
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《2021年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2021年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2022年4月19日（星期二）
2、接待时间：接待日当日上午10:00-11:30
3、接待地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室
4、登记预约：参与投资者请于2022年4月15日前（工作日9:00-11:30、13:30-16:00）与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：祝自敏
电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
电子邮箱：xiyao654@126.com
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司部分高级管理人员（如遇特殊情况，人员会有调整）。
来访人员需做好防疫措施，配合会场要求接受体温检测、出示健康码、行程码及24小时内阴性核酸检测证明等相关防疫工作。
衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022年3月28日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2022-019
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开的第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。该额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。上述议案需提交公司2021年度股东大会审议。
一、投资概述
1、投资目的
为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。
2、投资品种
为控制风险，公司及子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。
3、额度使用期限
有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内。有效期内，公司及子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。
4、购买额度
公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币6.5亿元，在有效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
5、实施方式
授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动主要由财务部负责组织实施。
6、资金来源
购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。
7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）公司及子公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，投资理财的未来实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计监察部为委托理财业务的监督部门，对公司及子公司委托理财业务进行监督和审计。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况。
三、对公司的影响
1、公司及子公司利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为39,416.58万元。
五、监事会意见
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
六、独立董事意见
公司及子公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，符合公司利益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及子公司滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内，在此期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、公司第九届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对公司第九届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
4、交易情况概述表。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2022年3月28日
