广西丰林木业集团股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-016
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.06元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润（合并报表数）为167,571,357.94元，母公司2021年度实现净利润为188,358,019.01元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金18,835,801.90元后，当期实现的可供分配利润为169,522,217.11元，加上以前年度未分配利润580,647,490.33元，截至2021年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为750,169,707.44元。经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
截至2022年3月28日，公司回购专用证券账户已回购股份24,708,384股，总股本1,145,622,800股扣除回购专户已回购股份后的股数为1,120,914,416股，拟派发现金红利总额67,254,864.96元（含税）。由于公司2021年以集中竞价交易方式实施股票回购，2021年1月1日至2021年12月31日期间回购金额为64,994,138.84元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司拟分配发放的实际红利为132,249,003.80元（含税），占公司2021年归属于上市公司股东净利润的78.92%。
如在2022年3月30日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月28日召开第五届董事会第二十次会议，经全体董事审议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过该方案。
公司于2022年3月28日召开第五届监事会第十三次会议，经全体监事审议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该方案。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
与会监事一致认为：公司2021年度利润分配方案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案是在公司保证持续稳定经营的基础上做出的，符合中国证券监督委员会和上海证券交易所对上市公司现金分红的要求。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司董事会审议通过该利润分配方案后提请股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-018
广西丰林木业集团股份有限公司
关于预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的交易属于公司正常经营业务，公司将根据实际情况，遵循市场公开、公平、公正的原则与关联方签订正常的业务往来合同，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年3月28日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》，预计自2021年年度股东大会召开之日起至2022年年度股东大会召开之日期间公司与索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚家居”）及其子公司的日常关联交易金额为43,000万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，该议案尚需提交股东大会审议，公司关联股东将在审议本议案时回避表决。
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会审议该事项时，独立董事发表了同意的独立意见，认为：索菲亚家居及其子公司为公司多年合作客户，公司与索菲亚家居及其子公司一直保持正常的经营业务往来，严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易遵循了公允、公平、合理的市场化定价原则，决策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，不会对公司的独立性产生影响，符合公司和股东的长远利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：索菲亚家居股份有限公司
统一社会信用代码：9144010174359126X2
地址：广州市增城区永宁街郭村仙宁路2号
法定代表人：江淦钧
注册资本：91237.0038万人民币
经营范围：木质家具制造;竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；室内装饰、装修；厨房设备及厨房用品批发；软件批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；家具批发;家具设计服务；家具安装；家具和相关物品修理；家具零售；家居饰品批发；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；百货零售（食品零售除外）
截至2021年9月30日，索菲亚家居总资产为12,156,861,532.96元，净资产为6,689,233,308.11元，2021年前三季度营业总收入为7,243,776,965.55元，归属于上市公司股东的净利润为848,856,786.36元（以上数据未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
深圳索菲亚投资管理有限公司（以下简称“索菲亚投资”）认购65,281,900股公司非公开发行的股份，占公司目前总股本的5.70%。索菲亚投资于2021年12月20日减持公司股份8,000,700股，持股比例由5.70%降为5.00%。截至2022年3月21日，索菲亚投资通过集中竞价交易方式减持公司股份，持有公司股份比例已降为4.67%。索菲亚投资系A股上市公司索菲亚家居之全资子公司，索菲亚家居及其子公司系公司下游客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第5号一一交易与关联交易》，在过去12个月内直接或者间接持有上市公司5%以上股份的法人，为上市公司的关联人。鉴于此，索菲亚家居及其子公司仍构成公司关联方，公司与索菲亚家居及其子公司的交易构成关联交易。
（三）关联方财务状况及履约情况分析
目前索菲亚家居生产和经营情况正常，与公司交易以来资信状况良好，具备履约能力。
三、日常关联交易的主要内容和定价政策
索菲亚家居及其子公司为公司下游客户，公司主要向索菲亚家居及其子公司销售公司生产的纤维板、刨花板产品，公司与索菲亚家居及其子公司的交易将严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，双方根据自愿、平等、互利互惠原则签署交易协议，执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、预计新增日常关联交易对公司的影响
公司与索菲家居及其子公司之间一直保持良好的经营业务往来关系，属于公司正常经营业务往来。公司将根据实际情况，遵循市场公允、公平、合理的市场化定价原则与索菲亚家居及其子公司签订正常的业务往来合同。公司本次预计日常关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-019
广西丰林木业集团股份有限公司
关于2021年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日分别召开第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
为了真实、准确、公允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定要求，基于谨慎性原则，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2021年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计4,289.60万元，考虑转回及核销后，减少归母利润4,012.86万元。具体情况如下：
单位：万元
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二、计提减值准备的情况说明
1、应收账款、其他应收款：2021年度公司计提坏账准备金额315.36万元，考虑转回及核销金额后，综合计提金额为-97.07万元。
计提理由：根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
计提方法：应收账款、其他应收款以单项计提及按组合账龄计提相结合方式根据公司会计估计政策计提坏账准备。
具体情况：
（1）应收账款本期计提坏账准备金额为297.21万元，本期收回或转回坏账准备金额为273.62万元，本期核销金额为111.03万元，合计计提-87.44万元。
（2）其他应收款本期计提18.15万元，本期核销27.78万元，合计计提-9.63万元。
对2021年度归母利润的影响：本期计提应收账款、其他应收款坏账准备315.36万元，同时核销138.81万元、转回273.62万元，综合计提-97.07万元，实际计入信用减值损失的金额为41.74万元，使归母利润减少41.74万元。
2、存货
（1）原材料、产成品、包装物、备件：2021年度公司计提存货跌价准备金额402.00万元。
计提理由：根据《企业会计准则第1号一一存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
计提方法：年末盘点时，根据库存情况，同步对存货按照成本与可变现净值孰低进行减值检查，对可变现净值低于成本的存货按其差额计提跌价准备。
对2021年度归母利润的影响：本期计提原材料、产成品、包装物、生产备件相关的存货跌价准备金额402.00万元，全部计入资产减值损失，使归母利润减少402.00万元。
（2）消耗性生物资产：2021年度公司计提消耗性生物资产跌价准备金额467.00万元，考虑转回金额后，综合计提金额为463.88万元。
计提理由：根据《企业会计准则第5号一一生物资产》，企业至少应当于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，应当按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。
计提方法：年末盘点时，根据生物资产生长情况，同步对生物资产按照成本与可变现净值孰低或可收回金额进行减值检查，对可变现净值或可收回金额低于成本的生物资产按其差额计提跌价准备。
对2021年度归母利润的影响：本期计提消耗性生物资产相关的存货跌价准备金额467.00万元，全部计入资产减值损失；本期因出售消耗性生物资产转回减值准备3.13万元，冲减营业成本。本期计提考虑转回影响后，综合计提金额为463.88万元，使归母利润减少463.88万元。
3、固定资产、使用权资产：2021年度公司计提资产减值准备金额16.65万元。
计提理由：根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额。
计提方法：通过对资产可收回金额进行检查，对可收回金额低于账面价值的资产按其差额计提减值准备。
对2021年度归母利润的影响：本期计提固定资产、使用权资产相关的资产减值准备金额16.65万元，全部计入资产减值损失，使归母利润减少16.65万元。
4、商誉：2021年度公司计提资产减值准备金额3,088.59万元。
计提理由：根据《企业会计准则第8号一一资产减值》，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。
计提方法：聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对商誉对应资产组进行评估，估计其可收回金额，并根据可收回金额与包含商誉的资产组账面价值的差额计提减值准备。
对2021年度归母利润的影响：本期计提商誉相关的资产减值准备金额3,088.59万元，（其中安徽池州丰林木业有限公司资产组计提商誉减值2,128.33万元、广东丰林化工有限公司资产组计提商誉减值960.26万元），全部计入资产减值损失，使归母利润减少3,088.59万元。
三、计提减值准备对公司财务状况的影响
2021年度，公司拟计提减值准备合计为4,289.60万元，考虑本期转回或核销等因素后，减少公司2021年度合并归母净利润4,012.86万元。
本次计提各项减值准备相关的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、本次计提减值准备的审批程序
公司于2022年3月28日召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议、第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》。
本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见
独立董事认为：公司计提减值准备符合《企业会计准则》和相关规章制度，基于会计谨慎性原则，计提依据充分，能客观公允地反映公司截至2021年12月31日的资产价值和财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次计提减值准备。
六、审计委员会关于本次计提减值准备的书面审核意见
审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，基于谨慎性会计原则，计提依据充分，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。
七、监事会关于本次计提减值的意见
监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-020
广西丰林木业集团股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司或公司控股子（孙）公司名义开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币3,500万元，授权期限为自董事会审议通过之日起一年，在授权期内上述额度可循环使用。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的及必要性
公司主要产品中的中纤板销售价格及主要原材料中的甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素等的采购价格波动对公司生产经营影响较大，为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，公司拟决定充分利用期货的套期保值功能，开展期货套期保值业务，规避主要原材料、产品的价格波动等风险，不作为盈利工具使用。
二、开展套期保值业务的概况
1、套期保值期货品种：仅限场内交易市场中与本公司生产或销售相关的大宗商品：如甲醇、尿素、中纤板等。
2、投资额度：最高保证金金额不超过人民币3,500万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），有效期间内循环使用。
3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权期限：自董事会审议通过之日起一年
5、授权范围：公司可以公司或公司控股子（孙）公司名义开展套期保值业务。
三、期货套期保值的风险分析
公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：
1、市场风险。期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
3、流动性风险。套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行，将形成敞口暴露在市场风险之下。
4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业务。
2、遵循锁定原材料及产品价格风险、套期保值原则，且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作，不做投机性、套利性期货交易操作。
3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。
4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
7、公司内部审计部不定期组织相关职能部门对相关的基础数据进行抽查。当发现期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序、经纪公司的资信情况发生变化、交易员的交易行为不符合套期保值规范、公司期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行等问题时，及时反馈给公司相关部门，公司将启动期货应急机制，及时对相关情况做出有效反应。
五、开展期货套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司于本次会议审议通过的《期货套期保值业务管理制度》为期货套期保值业务建立了健全的业务审批、操作流程。本次授权公司可以公司或公司控股子（孙）公司名义开展期货套期保值业务，不以投机为目的，公司可以运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2022年3月30日
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2022-021
广西丰林木业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修订公司相关制度细则的议案》和《关于重新编制公司相关制度的议案》。同日召开的第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。根据2022年修订的《上海证券交易所股票上市规则》、证监会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会、监事会拟对《公司章程》等制度进行修订或重新编制。
一、本次修订或重新编制相关制度明细
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上述制度中除《期货套期保值业务管理制度》外，其余制度尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。上述制度全文详见本公司3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
二、《公司章程》具体修改情况
修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。
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三、《股东大会议事规则》具体修改情况
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(下转120版)
(上接117版)
