湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码:002962 证券简称:五方光电 公告编号:2022-008
湖北五方光电股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月17日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过2.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的的银行保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2021年12月,公司使用部分暂时闲置募集资金9,000万元向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买了“招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款”,产品起息日为2021年12月28日,产品到期日为2022年3月28日,具体情况详见公司于2021年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-072)。近日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金9,000万元,获得理财收益643,561.64元,本金和收益均已归还至募集资金账户。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
近日,公司使用部分暂时闲置募集资金9,000万元向招商银行股份有限公司荆州沙北支行购买了结构性存款产品,具体情况如下:
1、产品名称:招商银行点金系列进取型看涨两层区间92天结构性存款
2、产品类型:保本浮动收益型
3、投资金额:9,000万元
4、产品起息日:2022年3月30日
5、产品到期日:2022年6月30日
6、预期年化收益率:1.65%或3.05%
公司与上述银行无关联关系,上述交易不构成关联交易。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
(三)对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的回报。公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
■
截至本公告披露日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额合计为1.75亿元,未超过公司董事会审批的额度。
五、备查文件
1、银行回单、交易申请确认表、产品说明书。
特此公告。
湖北五方光电股份有限公司
董事会
2022年3月30日