大唐国际发电股份有限公司
公司代码：601991 公司简称：大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司母公司2021年末可供分配利润为负值。根据法律法规及公司章程的规定，公司拟使用任意盈余公积金弥补年末亏损。董事会建议公司本年度不进行利润分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（一）行业情况说明：
从需求侧看，2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。其中第一至三季度，受国内经济持续恢复发展、同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动，用电增速分别同比增长长21.2%、11.8%和7.6%。进入四季度，受国家能源“双控”、多地疫情反复、汛期及部分地区电力供应紧张等多重因素影响下，电力消费增速有所下降，用电增速为3.3%。从各季度两年平均增速情况来看，分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%，总体保持平稳较快增长。
从供给侧看，发电装机延续绿色发展趋势，新能源发电装机增长较快。截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；其中全口径非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量比重为47.0%，同比提高2.3个百分点，历史上首次超过煤电装机比重。
（二）公司所处行业地位：
公司是中国大型独立发电公司之一，主要经营以火电、水电、风电、光伏为主的发电业务。公司主要在役及在建资产分布全国19个省、市、自治区，截止2021年末，公司资产总额约为人民币2,959.68亿元（人民币，下同），总装机容量68,770.03兆瓦。
1、业务范围：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务等。
2、经营模式：公司主要经营以火电、水电、风电、光伏为主的发电业务，并涉及煤炭、交通、循环经济等领域。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：千元币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
■
报告期内债券的付息兑付情况
■
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司累计完成发电量约2,729.25亿千瓦时，同比增长约1.54%；累计完成上网电量约2,577.16亿千瓦时，同比增长约1.56%。实现经营收入约为1,034.12亿元，比上年同期上升8.16%；经营成本完成约为1,043.62亿元，比上年同期增加33.87%；实现净利润约-118.96亿元，同比下降约323.78%；归属于母公司所有者的净利润约为-92.64亿元，同比下降约404.74%；资产总额约为2,959.68亿元，比上年末增加5.58%；负债总额约为2,198.01亿元，比上年末增加16.33%；资产负债率约为74.27%,比上年末增加6.87个百分点。
2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-013
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十九次董事会于2022年3月29日（星期二）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年3月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权牛东晓董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司4名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司2021年度不进行利润分配，并使用约9.1亿元（人民币，下同）任意盈余公积金弥补亏损。
五、审议通过《关于发布2021年度年报说明的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意发布公司2021年度报告、年报摘要及业绩公告。
六、审议通过《关于2021年度公司关联交易的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票
同意《关于2021年度公司关联交易的议案》，公司董事（包括独立董事）认为2021年度发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
七、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及核销的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废及核销，上述事项合并影响大唐国际2021年利润总额减少约1.88亿元，归属于母公司净利润减少约2.04亿元。
公司董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值、资产报废及核销事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
八、审议通过《关于2022年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意公司2022年委托贷款余额控制在209.02亿元以内。如向关联人或联营、合营公司提供委贷，按规定另行履行审批及披露程序（如适用）。
2.同意2022年由公司子公司大唐黑龙江发电有限公司对大唐鸡西热电有限责任公司、大唐双鸭山热电有限公司提供融资担保，担保金额不超过2.9亿元。
3.同意公司2022年统借统还贷款余额控制在2.79亿元以内。
有关担保详情请见公司同日发布的相关公告。
九、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。
详情请见公司同日发布的相关公告。
十、审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司编制的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。
详情请见公司同日发布的相关公告。
十一、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票
1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险评估报告》。
2.公司董事（包括独立董事）认为中国大唐集团财务有限公司（“财务公司”）严格按中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营。公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，不存在风险问题。
详情请见公司同日发布的相关公告。
十二、审议通过《关于聘用2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
1.同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称“天职国际”）为公司2022年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年，审计费用为1,158.50万元。并继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，聘期一年,审计费用为180万元。
2.公司独立董事认为天职国际具备证券、期货、金融审计等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为大唐国际2021年度的境内、境外审计业务及内部控制审计会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2021年年报及内部控制审计的合同义务。公司继续聘用天职国际为公司2022年度审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》要求，没有损害公司和中小股东利益。
有关详情请见公司同日发布的相关公告。
十三、审议通过《关于2021年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意发布公司2021年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）。
十四、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意发布公司2021年度内部控制评价报告及审计报告。
十五、审议通过《关于转让大唐海外电力运营有限公司10%股权的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票
同意公司全资子公司大唐安徽发电有限公司（“安徽公司”）将其持有的中国大唐集团海外电力运营有限公司（“海运公司”）10%股权转让给中国大唐集团海外投资有限公司（“海投公司”），转让价格约0.26亿元。
公司董事（包括独立董事）认为本次转让可优化公司资本结构，符合公司及股东的整体利益。
十六、审议通过《关于收购中国大唐集团太阳能产业有限公司所属公司股权及资产的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票
同意由公司或其子公司收购中国大唐集团太阳能产业有限公司（“太阳能公司”）所属公司股权及资产，收购价格约1.22亿元。
公司董事（包括独立董事）认为本次收购可改善公司新能源装机占比较低的现状，加快推进项目所在区域产业布局优化调整，符合公司及股东的整体利益。
待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
十七、审议通过《关于转让内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司52%股权的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，回避表决2票
同意将所持内蒙古大唐国际准格尔矿业有限公司52%股权转让给中国大唐集团能源投资有限责任公司，转让价格约4.97亿元。
公司董事（包括独立董事）认为本次转让可收回公司投资成本，规避项目后续开发经营不确定性风险，符合公司及股东的整体利益。
待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
十八、审议通过《关于投资建设重庆黔江麒麟72MW风电等5个新能源项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意由公司或公司子公司投资建设重庆黔江麒麟72MW风电项目、重庆武隆和顺90MW风电项目、阿拉善盟乌力吉400MW风电项目、山西应县50MW光伏项目、大唐阳原50MW光伏项目等5个新能源项目，上述项目总投资合计约47.40亿元，项目资本金占项目总投资的30%。
十九、审议通过《关于投资建设广东大唐（华瀛）潮州热电冷联产项目的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意公司按照70%股比投资建设大唐（华瀛）潮州热电冷联产项目，项目总投资约26.78亿元，资本金占项目总投资的30%。
二十、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
同意于2022年6月30日之前，召开公司2021年年度股东大会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东大会会议通知。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第2、3、4、12项议案及第8项议案中有关担保的事项需提请公司股东大会审议批准。
根据公司股票上市地上市规则，上述第6、11、15、16、17项议案构成本公司关联交易，关联董事刘建龙先生、苏民先生已就上述决议事项回避表决。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年3月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-012
大唐国际发电股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年3月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席14人，董事刘吉臻先生由于公务原因不能出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书姜进明先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与上海大唐融资租赁公司签订租赁、保理业务合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第1项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东大会上就第1项议案回避表决。
本次临时股东大会议案中第1项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。第2项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛律师、王玥律师
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司
2022年3月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-017
大唐国际发电股份有限公司
关于超短期融资券发行的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于2020年4月29日召开的2020年第一次临时股东大会通过决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质，并在注册有效期限内根据公司实际情况灵活发行。2020年6月28日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]DFI33号），接受公司非金融企业债务融资工具（DFI）的注册。
公司已于2022年3月28日完成了“大唐国际发电股份有限公司2022年度第二期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的发行额为20亿元人民币，期限为60天，单位面值为100元人民币，票面利率为2.00%。
本期超短期融资券由南京银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，江苏银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金全部用于偿还有息负债。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2022年3月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-014
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届十七次监事会会议于2022年3月29日（星期二）在公司本部1616会议室召开。会议通知已于2022年3月15日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2021年度监事会工作报告，同意提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2021年度财务决算报告。
三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及核销的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废及核销，上述事项合并影响大唐国际2021年利润总额减少约1.88亿元（人民币，下同），归属于母公司净利润减少约2.04亿元。
2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废及核销，符合公司实际情况，可以客观公允反映公司截至2021年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
四、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。
五、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定，公司实际遵守了内部控制的基本原则。监事会认为，公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司积极开展风险评估与内控评价，公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
3.同意公司发布2021年度内部控制评价报告及审计报告。
六、审议通过《关于2021年度利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
同意公司2021年度不进行现金分红及其他利润分配，并使用约9.1亿元任意盈余公积金弥补亏损。
七、审议通过《关于发布2021年度年报说明的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
1.2021年年度报告、年报摘要及业绩公告（统称“年度报告”）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。
3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.同意公司发布2021年度报告、年报摘要及业绩公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2022年3月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-015
大唐国际发电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司（以下均简称“天职国际”）
● 本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
3.业务规模
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元（人民币，下同），审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户14家。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5.独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：苏菊荣，2018年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：程晓婷，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：向芳芸，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告0家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2022年度财务报表审计费用总额为1,158.50万元，内控审计费用为180万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审核委员会已对天职国际进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验、能力和较好的诚信，作为公司2021年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2021年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2022年度境内、境外财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事认为天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，作为公司2021年度的境内、境外审计业务会计师，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2021年境内、境外审计业务工作。同意续聘天职国际为公司2022年度境内、境外财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
（三）公司于2022年3月29日召开的第十届二十九次董事会会议以15票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘用2022年度会计师事务所的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2022年3月29日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2022-016
大唐国际发电股份有限公司
关于2022年度融资担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：大唐鸡西热电有限责任公司（“鸡西热电公司”）、大唐双鸭山热电有限公司（“双鸭山热电公司”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计不超过2.9亿元（人民币，下同）；截止本公告日，大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际为鸡西热电公司提供的担保余额约为0.7亿元、为双鸭山热电公司提供的担保余额约为0.8亿元。
● 本次是否有反担保：否
● 对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保余额约为51.79亿元。
● 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
一、担保情况概述
公司第十届二十九次董事会会议审议通过了《关于2022年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》，同意公司全资子公司大唐黑龙江发电有限公司（“黑龙江公司”）向鸡西热电公司提供担保金额不超过2.1元、向双鸭山热电公司提供担保金额不超过0.8亿元，用于偿还存量债务以及新增贷款需求。
二、被担保人基本情况
（一）鸡西热电公司
鸡西热电公司于1998年12月注册成立,注册资本3.21亿元，现役两台燃煤供热机组，总装机容量为250兆瓦。黑龙江公司持股97.38%，鸡西市热力公司持股2.62%。
截至2021年12月31日，鸡西热电公司资产总额为5.45亿元,负债总额为7.47亿元，资产负债率为137.06%。2021年实现营业收入3.85亿元，利润总额-1.43亿元，净利润-1.43亿元。
（三）双鸭山热电公司
双鸭山热电公司于2003年11月注册成立,注册资本4.10亿元，现役两台燃煤供热机组，总装机容量为400兆瓦。黑龙江公司持股96.37%，双鸭山市国有资产经营有限公司持股3.63%。
截至2021年12月31日，双鸭山热电公司资产总额为10.47亿元,负债总额为9.56亿元，资产负债率为91.31%。2021年实现营业收入6.42亿元，利润总额-1.02亿元，净利润-1.02亿元。
三、担保协议主要内容
1、保证方式：连带责任保证。
2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。
四、董事会意见
董事会认为公司向鸡西热电公司提供不超过2.1亿元担保、向双鸭山热电公司提供不超过0.8亿元担保，主要用于偿还存量债务以及新增贷款需求，以保证上述公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体经营发展的需要。
上述公司为鸡西热电公司、双鸭山热电公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为51.79亿元，占最近一期经审计净资产的6.80%，均是为公司控股子公司、合营公司、联营公司及关联方担保，无逾期担保。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2022年3月29日
