中创物流股份有限公司

（上接257版）

3、公司于2019年8月22日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金120,000,000.00元在上海投资设立全资子公司中创工程物流有限公司，《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与中创工程物流有限公司共同实施。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。本次变更不涉及变更募投项目资金使用金额。

4、公司已于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，于2020年12月23日召开2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“大件运输设备购置项目”实施完毕，结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-044）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

■

注1：沿海运输集散两用船舶购置项目：公司于2018年5月25日，第一届董事会第十五次会议审议通过《关于重新签订船舶建造合同的议案》，与武昌船舶重工集团有限公司签订2艘8,000载重吨级船舶建造合同，截止2020年12月31日，两艘船舶均已交付使用。

注2：散货船购置项目：原建设进度计划为6个月，目前尚未开始实施。根据公司拟提交第三届董事会第五次会议审议的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》：因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司拟终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次终止募投项目情况及具体原因：

(1)国际干散货运输市场行情发生重大变化

1）散货船购置价格居高不下；2）散货船运价波动较大，未来收益无法保障；3）散货船运营成本持续攀升，缩减预期收益；

(2)公司流动资金需求迫切，受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动资金需求极为迫切；

(3)公司未来的投资和营运资金需求增长，公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。

本事项尚需提交股东大会审议。

注3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：项目建设周期为2年，公司已采用自筹资金约8,000.00万元投入土地购置及前期项目建设，场站工程至2017年11月底已全部建成并投入使用，仓库工程已于2020年6月开工，其中：一期仓库已进行调试，于2022年3月投入使用。

注4：物流信息化建设项目：本项目建设周期为3年，目前已按照分阶段目标逐步开展工作。

注5：大件运输设备购置项目：本项目建设进度计划为2年,已于2020年11月30日实施完毕，详见三、（七），2021年行业市场竞争剧烈，使募投收益未达到预计效益。

注6：已变更项目，含部分变更详见本报告“四、1”、“四、2”、“四、3”。

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-015

中创物流股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

为进一步加强公司规范治理，根据《公司法》《中国共产党章程》的规定，在上级党组织批复下，公司设立中国共产党中创物流股份有限公司委员会。为加强党组织在公司中的政治作用，更好的开展党建工作，公司拟将党建工作写进《公司章程》。

另外，公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股，合计转增80,000,010股，转增后公司总股本变更为346,666,710股。

鉴于上述情况，公司拟对章程修订内容如下：

■

除新增上述条款外，《公司章程》的其他内容未作变动。同时提请股东大会授权董事会办理相关工商备案登记手续。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-004

中创物流股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2022年3月19日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第三届监事会第五次会议的通知。

公司第三届监事会第五次会议于2022年3月29日以现场会议方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

（四）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》

为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子公司2022年度拟向相关银行申请不超过人民币127,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币24,000万元的担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度内提供担保的公告》。

（五）审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。共计派发现金股利人民币133,333,350元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.14%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股，合计转增80,000,010股，转增后公司总股本变更为346,666,710股。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好的完成公司2021年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2022年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2022年度审计工作结束止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2021年年度报告》和《中创物流股份有限公司2021年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，会议同意使用不超过人民币2.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十二）审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司拟终止募投项目“散货船购置项目”，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

（十三）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年3月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会

2022年3月30日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-007

中创物流股份有限公司

关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度

及为子公司在授信额度内提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 授信及担保情况：公司及子公司2022年度拟向相关银行申请不超过人民币127,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币24,000万元的担保。

● 被担保人名称：中创智慧冷链有限公司

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保事项。

一、授信与担保情况概述

中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》，同意公司及子公司2022年度拟向相关银行申请不超过人民币127,000万元的综合授信额度。同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币24,000万元的担保。

2022年度公司及子公司计划申请授信的银行及额度如下：

单位：万元

■

上述综合授信额度在授信期限内可循环使用，申请期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在此额度范围及期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为提高经营决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事会执行委员会代表公司与相关金融机构签署相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同等法律文件，并具体办理相关手续。

二、被担保人基本情况

全资子公司中创智慧冷链有限公司因开展冷链相关业务拟向银行申请授信，需要公司为其提供保证担保，担保额度不超过人民币24,000万元。子公司基本情况如下：

1.名称：中创智慧冷链有限公司

2.成立日期：2020年5月20日

3.注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）宁夏道1133号-2

4.法定代表人：谢立军

5.注册资本：18,000万元人民币

6.经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；装卸搬运；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；食用农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7.与公司的关系：为公司的全资子公司

8.最近一年主要财务数据如下：

■

三、担保协议的主要内容

公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与金融机构实际确定的内容为准。

四、董事会及独立董事意见

董事会认为公司为全资子公司提供担保有利于满足子公司正常的生产经营和项目建设资金需要，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常业务发展产生不良影响。公司董事会同意本次担保事项，该事项需提交公司股东大会审议。

独立董事认为公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，为其提供不超过24,000万元额度的担保风险可控，不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.34%。除上述担保事项外，公司及其控股子公司未发生其他对外担保事项。公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-010

中创物流股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：上市商业银行

● 现金管理额度及期限：中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 现金管理产品：为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品。

● 履行的审议程序：公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，能够提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源及基本情况

1、资金来源：部分闲置募集资金

2、募集资金基本情况

公司首次向社会公开发行人民币普通股股票，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

3、募集资金投资项目及实际使用情况

截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）。

二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

（三）有效期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）实施方式

在上述额度范围内，授权董事会执行委员会行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务部负责具体办理相关事宜。

（五）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：元

■

（二）委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置募集资金不超过人民币2亿元（含2亿元）进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。

2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

四、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）暂时闲置募集资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会意见

监事会认为在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提高公司整体收益，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

中创物流使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经中创物流董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的有关规定，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。综上，保荐机构同意中创物流本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

六、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

■

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-012

中创物流股份有限公司

关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟终止募集资金投资项目：散货船购置项目

● 项目终止后募集资金安排：公司拟将“散货船购置项目”相关募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

● 本事项尚需提交股东大会审议批准。

因市场、外部情势变更，根据当前公司发展战略布局，公司拟终止募投项目“散货船购置项目”，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。公司已于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目的基本情况

（一）募集资金使用计划

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金具体使用计划如下：

单位：万元

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（二）募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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注：《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，公司已将结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-040）

三、本次终止募投项目情况及具体原因

（一）原募投项目立项论证情况

公司在向中国证监会递交首次公开发行股票的申请材料时，已经完成了“散货船购置项目可行性研究报告”。该项目是基于2015年下半年的市场环境及公司的战略布局，作出实施该项目的判断。公司从项目的实施背景、必要性、可行性、项目收益等角度对该项目进行了多角度分析论证，并完成了内外部审批手续。

该募投项目拟购置2艘57,000吨级超级灵便型散货船。船舶主要计划用于以江海分拨及日韩分拨作为日常运营的主力航线，还会根据市场情况（如运费适宜），结合客户需求合理调度运营方案，前往世界其他地方参与散货运输，以满足国内航线和国际航线同时运营的需要。

（二）终止募投项目的主要原因

1.国际干散货运输市场行情发生重大变化

1）散货船购置价格居高不下

由于散货船购置项目规划较早，公司的投资计划是基于2015年下半年市场行情及公司发展战略方针制定，近年来干散货船交易价格发生了较大变化，远超预期。

2021年，散货船船队运力增速持续放缓，船舶压港影响有效运力，同时海运需求快速反弹，煤炭和小宗散货需求旺盛支撑，供需上产生了倾斜。此外，因2021年新冠肺炎疫情管控造成的港口周转效率下滑和船舶到港艘次增加，导致全球区域性堵港严重，全球干散货船舶运力周转受困。多重因素的影响下，干散货船交易价格指数持续高位。尽管2021年国际干散货运输市场运行强劲，但在环保法规的不断加强约束下，新造船下单较为谨慎，船厂手持订单占比维持低位。同时，目前造船产能紧张，集装箱船舶订单占据船厂主要船台档期，预计近两年交付运力仍将维持低位，干散货船交易价格将保持在较高水平区间内平稳波动。

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数据来源：航运信息网

2）散货船运价波动较大，未来收益无法保障

由于新冠肺炎疫情的全球蔓延，对世界经济和全球贸易投资活动造成严重冲击，世界经济深度衰退，BDI指数波动较大。复杂的内外部经济形势以及新冠疫情带来的不确定性使得散货船原计划的主力航线无法按计划运营，加上运价的大幅震荡，未来运营收益无法得到有力保证。

2020年全球干散货海运量整体大幅滑坡，继全球经济危机后首次负增长，BDI指数全年均值为1066点，与2019年的1353点相比下降21.2%。2021年年初，中国经济持续复苏带来的需求支撑，以及海外国家经济和工业制造业生产高景气回归，大力提振大宗散货需求。其间叠加大宗商品价格飙升、新冠肺炎疫情管控和船舶到港增多影响有效运力周转，一度造成区域供给严重失衡，市场运价和租金高涨，一度创下新高。但在2021年第四季度中国限产限电和房地产等下游需求下滑的动荡变化下，市场运价和租金快速回落，全年BDI波动幅度较大。

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数据来源：西本新资讯

3）散货船运营成本持续攀升，缩减预期收益

自2020年1月1日，国际海事组织（IMO）发布的“禁止使用含硫量超过0.5%的燃料”新规生效后，超低硫燃料油在需求刺激下价格一路看涨，公司募投项目计划购置的散货船外购燃料费成本翻倍增长，再次挤压预期收益。

市场追踪机构“Ship & Bunker”统计的全球20个主要港口船用燃料油价格显示，2022年2月，全球海运船舶广泛使用的超低硫燃料油的平均价格已经超过了731.5美元/吨，过去12个月里，超低硫燃料油价格涨幅超过了55%。油价网分析指出，全球经济复苏为船用燃料油市场提供了涨价动力，不断增长的海运需求让燃料油市场供应紧张。

数据来源：Ship & Bunker

同时，受全球疫情持续影响，船员培训人数仍远未满足市场需求,随着航运市场逐渐恢复正常,船员短缺问题日益凸显。船员招聘市场竞争激烈，船员工资内卷严重，出现了高薪招不到人的窘况。根据航运信息网公开资料显示，2016年1月远洋散货船的船长工资为7400美元/月，轮机长的工资为7100美元/月；2021年5月远洋散货船的船长工资为8500美元/月，轮机长的工资为7800元/月。船员薪酬的增长再次增加了运营成本，减少预期收益。

2.公司流动资金需求迫切

受国际海运费持续走高影响，加上公司业务规模逐渐扩大，公司主营业务现金流出大幅增加，经营活动现金流量净额持续下降。未来几年，如果海运费继续高涨或居高不下，随着公司业务规模的继续扩大，公司经营活动现金净流出可能会维持在高位，流动资金需求极为迫切。

单位：万元

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3.公司未来的投资和营运资金需求增长

公司根据外部经济环境变化和国家政策导向，布局冷链物流等新的业务，作为未来发展的重点。目前冷链物流业务处于建设和逐步投产期，投资和运营资金需求快速增长。为了支持公司发展战略和长期高质量发展，提升募集资金投资效益，保证全体股东利益，公司经审慎研究，决定将终止散货船购置项目对应的募集资金永久补充流动资金。

综上，本次变更募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规及规范性文件的规定，利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，利于促进公司主营业务持续稳定发展，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

（三）本次终止募投项目的剩余募集资金使用计划

截至2022年2月28日，公司“散货船购置项目”剩余募集资金2.17亿元（含利息收入及理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）。结合公司实际经营情况，为更合理地使用募集资金，保障全体股东利益，公司经审慎研究决定将该项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金。

公司将在该项目对应的募集资金全部归还至募集资金专户后，再使用该募集资金进行永久补充流动资金。

四、对公司的影响

本次拟终止“散货船购置项目”并将该项目对应募集资金永久补充公司流动资金是公司结合未来发展规划及实际生产经营情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，提高盈利水平，不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一)独立董事意见

公司拟终止“散货船购置项目”，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）进行永久补充流动资金是基于募投项目所处市场环境变更及公司实际经营情况需要作出的慎重决定，不存在损害股东利益的情形。公司将在董事会审议通过该议案后提交股东大会审议，程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司独立董事同意终止“散货船购置项目”，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）进行永久补充流动资金。

(二)监事会意见

公司终止“散货船购置项目”，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）进行永久补充流动资金是根据实际经营情况和市场经济环境作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东利益。监事会同意公司终止“散货船购置项目”并将该募投项目相关的募集资金永久补充公司流动资金。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券认为：本次中创物流终止《散货船购置项目》，并将该部分募集资金永久性补充流动资金事项已经中创物流董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求。上述事项系根据中创物流的客观需要做出，有利于提高中创物流募集资金的使用效率、增强中创物流营运能力、降低财务费用支出、满足中创物流业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于中创物流的长远发展，符合全体股东的利益。该事项尚需提交中创物流股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。保荐机构同意中创物流此次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流之事项。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022 年 3月30日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-014

中创物流股份有限公司

关于2021年年度利润分配

及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增3股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配总额和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、2021年年度利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币541,186,184.13元，资本公积余额为人民币920,981,951.03元。

公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金股利人民币133,333,350元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.14%。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股，合计转增80,000,010股，转增后公司总股本变更为346,666,710股。

同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配总额和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司提出的2021年年度利润分配及资本公积转增股本的方案不违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。公司独立董事一致同意公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案。

（三）监事会意见

公司于2022年3月29日召开第三届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为公司2021年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年度利润分配及公积金转增股本方案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2022年3月30日

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2022-016

中创物流股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月19日 15 点

召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年4月19日

至2022年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年3月29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2022年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。(下转259版)