航天科技控股集团股份有限公司

4.独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。

5.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-018

航天科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司涿州工业园二期一批建设项目的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1.航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”或“公司”）控股子公司航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）将以自有资金及自筹资金32,900万元建设涿州工业园二期一批建设项目。

2.公司于2022年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司涿州工业园二期一批建设项目的议案》。独立董事对以上事项发表同意意见。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本事项无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体基本情况

1.企业名称：航天科工惯性技术有限公司

2.统一社会信用代码：911101067109332866

3.注册资本：人民币20,334.1950万元

4.法定代表人：孙全华

5.住所：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼3层

6.经营范围：惯控产品的生产；普通货运；工程勘察；工程设计；惯控产品的研究开发；机电产品、电子产品、光学产品、成套设备及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件、航天配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；机械设备技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；生产水文仪器、岩土仪器；计算机系统服务；应用软件服务；技术咨询；维修机械设备、仪器仪表；租赁机械设备；出租商业用房；生产互联式、非互联式燃（气）烟报警器、机械设备；物业管理；合同能源管理。

三、项目建设基本情况

1.项目名称：惯性公司涿州工业园二期一批建设项目。

2.建设地点：河北省涿州市经济技术开发区航天涿州工业园内

3.项目总投资：人民币32,900万元

4.资金来源：自有资金及自筹资金

5.项目建设周期：项目建设周期为48个月

6.建设内容：二栋建筑物，包括新建35,000平方米的机电楼和130,00平方米的综合制造厂房，总占地面积14,550平方米，共新增建筑面积48,000平方米。

7.项目投资类别：固定资产投资

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资的目的

“十四五”期间，惯性公司军品生产任务预计增长显著，民用产业随着各项关键技术突破和工程试验验证完成，安全监测产品市场将得到进一步拓展，迎来“抢占市场”的黄金窗口期。因此，惯性公司需要以产业发展规划、“十四五”产业布局调整及所内需求为切入点，通过加强顶层规划，在巩固现有产能的基础上，加快园区建设，快速实现产能提升，降低生产成本，确保大批量生产任务完成。涿州园区作为惯性公司的产业化基地，二期一阶段建设项目是惯性公司“十四五”产业快速发展的重要保障。通过本项目建设，满足“十四五”及后续一段时间内惯性公司所承担的加速度计、安测系统产品、电源电路类产品、精密机械制造等生产任务所需的场地需求。

（二）项目投资对公司的影响

惯性公司主业为定位定向传感器及系统技术开发、产品研制及服务。本项目建设主要保障加速度计、电源电路、气压表、安全监测产品等机电产品生产和惯控产品结构件精密机械制造的需要，符合惯性公司主业定位及“十四五”发展需要。

通过本项目建设，可以进一步拓展涿州地区生产制造能力，满足惯性公司区域布局优化调整的需要。

五、公司十二个月累计投资情况

本次固定资产投资总金额为32,900万元，十二个月内公司累计固定资产投资额53,474.3万元，占公司最近一期经审计净资产的12.13%。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-016

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司控股子公司IEE公司2022年度

开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资种类：IEE公司拟开展的金融衍生业务的衍生品交易类型包括：远期合约业务（美元、欧元、日元、人民币）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、利率掉期业务。

2．投资金额：计划开展2022年金融衍生品业务投资额度不超过人民币15.9亿元或等值外币（汇率采用2021年平均汇率计算）金额的金融衍生品业务。

3．特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严守套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2022年度开展金融衍生品交易业务的议案》，具体情况如下：

一、开展金融衍生品业务的概述

（一）投资目的及必要性

IEE公司注册地为卢森堡，是一家在全球主要汽车市场开展业务的跨国公司，覆盖欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除IEE公司的中国子公司在中国境内的销售及采购采用人民币结算外，其他主体与客户及供应商结算方式主要采用欧元或美元，部分采购业务采用日元进行结算。在汇率波动的大背景下，汇率波动风险是IEE公司面临的经营风险之一。同时，IEE公司及下属子公司有息负债采取固定利率加变动利率相结合的利率进行计息，利率的波动也给企业融资成本带来不确定性。因此，IEE公司及其子公司有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。

国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约、利率掉期等，通过开展衍生金融业务规避风险也是跨国企业的普遍做法，IEE公司多年来也一直通过购买金融衍生产品的方式，规避汇率和利率波动风险。

本次开展金融衍生品业务事项不构成关联交易事项。

（二）投资金额及方式

2022年金融衍生品业务投资计划明细表

■

注：所有业务限于中短期产品。

IEE公司及其下属子公司计划开展2022年金融衍生品业务投资额度不超过人民币15.9亿元或等值外币（汇率采用2021年平均汇率计算）金额的金融衍生品业务，并授权公司管理层在总额度范围内，对衍生品工具的类型额度适当进行调整。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

（三）投资期限

自2022年1月1日至2022年12月31日。

（四）资金来源

IEE公司及其子公司使用其自有资金进行金融衍生品业务，不涉及使用公司募集资金。

二、开展金融衍生品业务的交易对手方

合作银行限定为：INGLuxembourg（荷兰国际集团卢森堡公司）、KBC（比利时联合银行）、BanquePopulaire（法国大众银行）、WesternUnion（西联国际汇款公司）等境外大型金融机构。

为规避主要货币兑人民币汇率波动风险，IEE公司的中国子公司计划开展的金融衍生业务合作银行限定为：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位。

三、审议程序

公司开展金融衍生品交易事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。根据相关法律法规和《公司章程》规定，该议案无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

四、金融衍生品业务风险分析及风控措施

（一）金融衍生品业务的风险分析

1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务主要为远期合约、外汇期权产品以及利率掉期产品，均是为了以一定成本锁定与金融衍生品业务相对应的外币业务的汇率或利率风险。投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品业务的最终损益。

2.信用风险：IEE公司计划开展的金融衍生品交易对手均为信用良好且与IEE公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

3.流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小。

4.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。IEE公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

（二）风险管理措施

1.公司开展金融衍生品业务时选择流动性强、风险可控的产品。

2.严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目的的衍生品交易。

3.审慎选择交易对手和金融衍生品产品，最大程度降低信用风险。

4.明确外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

5.建立异常情况及时报告制度，尽最大可能规避操作风险的发生。

6.加强对银行账户和资金管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

7.IEE公司及其子公司配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，在批准的类型及额度内择机开展金融衍生品业务。

8.IEE公司及其子公司开展金融衍生品业务的专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品业务操作流程和风险管理制度。

9.IEE公司聘请专业咨询机构对公司开展金融衍生品业务提供咨询。

五、开展金融衍生品业务的影响

为满足IEE公司及其下属子公司的业务需要，在风险可控范围内，IEE公司及下属子公司开展金融衍生品业务，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，严守套期保值原则。

国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约、利率掉期等，通过开展衍生金融业务规避风险也是跨国企业的普遍做法，IEE公司多年来也一直通过购买金融衍生产品的方式，规避汇率和利率波动风险，从而降低汇率及利率波动可能对公司经营业绩带来的影响。

六、金融衍生品公允价值分析

公司开展的金融衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映金融衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第39号一公允价值计量》相关规定及其指南进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。

七、会计核算

本公司使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

八、独立董事意见

IEE公司为规避汇率、利率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。

八、保荐机构核查意见

公司控股子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司防范汇率及利率波动对公司生产经营造成的不良影响，并且公司建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，符合相关法律法规的要求，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的行为。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事也发表了同意的意见，该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关审议程序和审批权限的规定，保荐机构对上述事项无异议。

九、备查文件

1.第六届董事会第三十六次会议决议；

2.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见；

3.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司控股子公司IEE公司2022年度开展金融衍生品交易业务的核查意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-015

航天科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司IEE公司及其下属子公司

申请有息负债额度的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称“IEE公司”），根据2022年度生产经营计划对资金的需求，向银行申请应收账款保理、短期借款、长期借款等（以下统称“有息负债”）。以上内容已经经过公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。具体情况如下：

一、申请有息负债的基本情况

2022年IEE公司申请有息负债额度明细表

单位：万元人民币

■

（一）申请短期借款的基本情况

1.借款人：IEE公司及下属子公司。

2.本年新增额度：不超过108,000万元人民币（或等值外币）。

3.本年期末余额：不超过16,500万元人民币（或等值外币）。

4.申请借款银行:法国外贸银行（Natixis)、卢森堡国家银行（BCEE）、巴黎银行（BGL）、法国兴业银行（Societe Generale）、ING卢森堡分行等。

5.借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，年利率预计不超过1.5%。

6.借款期限：应收账款保理借款的期限一般不超过90天，其他短期借款期限不超过1年。

（二）申请长期借款的基本情况

1.借款人：IEE公司及下属子公司。

2.本年新增额度：不超过12,000万元人民币（或等值外币）。

3.本年期末余额：不超过38,500万元人民币（或等值外币）。

4.申请借款银行：法国工商信贷银行（CIC）、法国大众银行（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France），中国工商银行卢森堡分行，中国交通银行卢森堡分行，中国银行巴黎分行，卢森堡国家银行（BCEE），巴黎银行（BGL），ING卢森堡分行。

5.借款利率：年利率预计不超过2%。

6.借款期限：预计3年至7年。

IEE公司根据2022年度生产经营计划对资金的需求，申请本年新增有息负债额度不超过12亿元人民币或等值外币（汇率采用2021年平均汇率计算），申请本年期末有息负债余额不超过9.5亿元人民币或等值外币，并授权公司管理层在总额度范围内，对借款类型间额度适当进行调整。

二、交易对方的基本情况

法国外贸银行(Natixis)是IEE公司及其下属子公司拟开展的应收账款保理首选交易方。总部位于法国巴黎，2006年由法国大众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理等多种业务。IEE公司也与其他银行如法国国家投资银行(BPI)、ING卢森堡分行、卢森堡国家银行（BCEE）等保持沟通、联系，以便选择最优方案。

法国工商信贷银行（CIC）是法国最大的存款银行之一。该银行业务主要为工商企业提供各种贷款，为国家和企业推销债券等。除法国工商信贷银行外，IEE公司及下属子公司也与其他银行，如法国大众银行（Banque Popularie）、法国国家投资银行（BPI France）、中国工商银行卢森堡分行、中国交通银行卢森堡分行、中国银行巴黎分行等保持沟通、联系，以便选择最优方案。

三、交易标的情况

1.短期借款业务

IEE公司及其下属子公司拟开展的短期借款业务，其中应收账款保理业务主要以向客户销售产生的应收账款作为质押物，向银行取得保理借款；在客户支付货款后，对款项进行偿还；公司应收账款信用期一般为30-90天，实际操作时，将根据运营资金需求向银行申请应收账款保理，保理期一般不超过90天。其他短期借款业务主要用于补充采购电子元器件等原材料所需经营流动资金。

2.长期借款业务

IEE公司及其下属子公司拟申请借款主要用于补充采购电子元器件等原材料以及生产设备所需经营流动资金。

具体借款种类和金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。

四、交易协议的主要内容

（一）短期借款业务

1.额度：不超过108,000万元人民币（或等值外币），保理以应收账款余额为限，按需求向银行申请。

2.利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，年利率预计不超过1.5%。

3.借款期限：保理时间一般不超过90天，其他短期借款不超过1年。

4.担保方式：保理附追索权；其他短期借款为信用借款。

5.保证金：无。

（二）长期借款业务

1.额度：按经营流动资金及固定资产投资所需金额。

2.利率：年利率预计不超过2%。

3.借款期限：预计3年至7年。

4.担保方式：信用借款。

5.保证金：无。

五、本次申请有息负债额度的用途

本次申请有息负债额度用于补充采购电子元器件等原材料以及生产设备所需经营流动资金。其中应收账款保理额度主要用于保持IEE公司的资产流动性，其操作模式为将应收账款质押给银行，并从银行取得一定比例的资金，对应收账款后续回款承担连带责任，其坏账风险并未转移至银行。

六、本次申请前IEE公司有息负债情况

截止2021年12月31日，IEE公司及下属子公司有息负债余额为100,355万元，其中租赁借款余额54,031万元、短期借款余额8,066万元、长期借款余额38,258万元。

七、本次申请有息负债额度对公司的影响

IEE公司经营情况稳定，通过应收账款保理、借款业务能够提升IEE公司资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能够支持IEE公司生产经营发展。本次交易不构成关联交易。

八、独立董事意见

本公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

IEE公司及其子公司本次申请有息负债能够提升IEE公司及其下属子公司的资产流动性，有利于IEE公司的业务发展。目前融资成本较低，长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.独立董事关于公司第六届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-临-014

航天科技控股集团股份有限公司

关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨

关联交易的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、关联交易概述

为提高资金使用效率，公司及子公司根据自身的实际资金需求及使用情况，预计2022年度与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务。根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2022年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币7亿元，存款年利率范围为0.35%至2.75%；贷款发生额预计为人民币2亿元，贷款年利率范围为3.3%至4.1%；综合授信额度不超过人民币10亿元。

由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”），根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，财务公司为与本公司关联法人，上述事项构成了关联交易。

公司关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜按《公司章程》的有关规定应回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

本事项尚需提交股东大会的审议，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层；

法定代表人：王厚勇；

注册资本：人民币43.8489亿元；

企业类型：有限责任公司；

统一社会信用代码：911100007109288907；

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

（二）历史沿革及主要财务数据

财务公司于2001年3月12日根据中国人民银行文件（银复[2001]38号）《中国人民银行关于航天信托投资有限责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现“中国航天科工集团有限公司”）等13家公司共同出资30,000万元组建，2001年10月10日领取了《企业法人营业执照》。2002年2月17日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“航天科工财务有限责任公司”。

2007年5月29日，财务公司取得了中国银行业监督管理委员会北京监管局换发的机构编码为L0009H211000001的《金融许可证》。

2012年7月20日，根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于航天科工财务有限责任公司设立武汉分公司的批复》（银监复[2012]393号）同意设立航天科工财务有限责任公司武汉分公司。2012年9月27日，中国银行业监督管理委员会湖北监管局《关于航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业的批复》（鄂银监复[2012]480号）批准航天科工财务有限责任公司武汉分公司开业。

2018年11月2日，经财务公司2018年第二次临时股东会审议通过，并经监管机构批复同意，财务公司现有股东以同比例增资方式增加注册资本金，财务公司注册资本增至438,489万元。上述增资业务于2019年12月25日经致同会计师事务所出具验资报告。

财务公司最近一个会计年度期末的总资产为16,880,706.65万元，最近一个会计年度期末的净资产为709,802.13万元，最近一个会计年度的营业收入为308,167.85万元，最近一个会计年度的净利润为106,817.08万元（未经审计）。

主要业务最近三年发展状况如下：（单位：万元）

■

财务公司为本公司参股公司，本公司持有财务公司2.01%的股权。

（三）构成关联关系的说明

财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司为公司关联法人，公司与财务公司发生的交易为关联交易。经查询，财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

根据公司日常经营的需要，公司及子公司预计2022年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币7亿元，存款年利率范围为0.35%至2.75%；贷款发生额预计为人民币2亿元，贷款年利率范围为3.3%至4.1%；综合授信额度不超过人民币10亿元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1.存款服务，公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率。

2.贷款服务：公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。

3.结算服务：财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

五、《金融服务协议》的主要内容

根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，双方约定：

（一）公司在财务公司开立存款账户，存放在财务公司的资金日均余额不低于公司货币资金的50%（募集资金与外币账户资金除外），可自主、自由的选择乙方已开办的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款。

（二）财务公司向公司提供人民币10亿元的综合授信额度；

（三）公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率，公司在财务公司的贷款利率不高于国有商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；

（四）除存款和贷款外的其他各项金融服务,财务公司收费标准不高于国有商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

（五）有关存款服务的具体事项由双方另行签署协议。

六、交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易，在财务公司提供的各项金融服务费用均不高于国有商业银行同类业务的原则下，有利于拓展公司融资渠道，降低融资成本，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力，防控资金风险，对公司发展具有积极影响。

七、当年年初至披露与该关联人累计已发生的关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额29,311.96万元，贷款余额0万元。

八、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

公司2022年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

九、保荐机构意见

公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次关联交易无异议。

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

十、备查文件

1.公司第六届董事会第三十六次会议决议；

2.公司第六届监事会第二十一次会议决议；

3.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议有关事项的事前认可意见；

4.独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

5.中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的核查意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年三月三十一日

(上接82版)