龙建路桥股份有限公司
关于2022年度授信及对外担保预计额度的公告
（上接141版）
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-021
龙建路桥股份有限公司
关于2022年度授信及对外担保预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 授信预计额度：公司2022年度授信预计额度为2,425,922.00万元（其中融资授信1,757,532.00万元）。
● 对外担保预计额度：公司2022年度对外担保预计额度为946,380.49万元（其中融资授信751,656.49万元）。
● 截止目前，公司累计担保余额为827,480.49万元。公司为控股子公司（含全资）担保余额为827,480.49万元（不含本次担保金额）。
● 本次担保无需提供反担保。
● 本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。
龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月29日召开了第九届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于公司2022年度授信预计额度的议案》《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》。截止目前，公司对外担保总额已经超过了2021年末经审计净资产金额的50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。
一、申请授信预计情况概述
为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，根据生产经营计划，公司2022年度授信预计额度为2,425,922.00万元（其中融资授信1,757,532.00万元）。本次授信预计额度中，资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,163,522.00万元（其中融资授信1,503,732.00万元）；资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为262,400.00万元（其中融资授信253,800.00万元）。
授信预计申请额度具体情况如下：
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上述2022年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。
授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
上述2022年度授信预计额度为2,425,922.00万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司（含子公司）单项融资和授信，提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定。
公司将定期披露前述授信事项的实际发生金额及履行情况。
二、对外担保预计情况概述
为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，根据生产经营计划，公司2022年度对外担保预计额度为946,380.49万元（其中融资授信751,656.49万元）。本次2022年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为664,570.33万元（其中融资授信481,446.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为281,810.16万元（其中融资授信270,210.16万元）。
对外担保预计额度具体情况如下：
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上述2022年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。
担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
上述2022年度对外担保预计额度为946,380.49万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司对子公司的担保，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。
公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。
三、被担保人基本情况
1．黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号
注册资本：23,360.76万元
实收资本：23,360.76万元
公司持股比例：64.912%
法定代表人：刘振
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑用石加工；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；建筑劳务分包；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程机械设备租赁；建筑模板租赁；路桥施工工艺技术开发；计算机软硬件辅助设备、建筑信息模型（BIM技术）及技术咨询、技术转让、技术服务；特种工程（结构补强）专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为198,824.30万元，负债总额为153,507.65万元，归属于母公司股东权益为45,316.65万元，实现营业收入176,340.01万元，净利润3,750.78万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为195,336.89万元，负债总额为149,112.05 万元，归属于母公司股东权益为46,224.84 万元，实现营业收入15,211.30万元，净利润806.79万元。
2．黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号
注册资本：51,000万元
实收资本：10,050万元
公司持股比例：100%
法定代表人：崔云财
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑工程机械与设备租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；市政设施管理；安全系统监控服务；物业管理；建筑材料销售；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为166,704.24万元，负债总额为143,628.41万元，归属于母公司股东权益为23,075.83万元，实现营业收入84,304.20万元，净利润2,040.71万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为157,423.32万元，负债总额为134,206.04万元，归属于母公司股东权益为23,217.27万元，实现营业收入7,593.27万元，净利润140.88万元。
3．黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称三公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
注册资本：10,100.00万元
实收资本：4,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：陈涛
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）、机械设备租赁、道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2025年5月20日）：建筑工程：道路工程：水利工程：承装（承修、承试）电力设施：电力业务经营：环保工程设计及施工：承担各类施工劳务作业：地基基础工程：经销：道路施工材料；水泥制品、沥青混凝土现场制造、销售（不含危险品）：物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为153,334.71万元，负债总额为145,711.14万元，归属于母公司股东权益为7,623.57万元，实现营业收入30,526.96万元，净利润313.09万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为158,440.89万元，负债总额为150,977.11万元，归属于母公司股东权益为7,463.78万元，实现营业收入1,072.92万元，净利润18.60万元。
4．黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号
注册资本：31,345.77万元
实收资本：31,345.77万元
公司持股比例：63.96%
法定代表人：田景波
经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工；建设工程技术咨询、技术服务；建设工程；水利水电工程、铁路工程、预拌混凝土工程；机场场道工程、公路养护工程；土石方工程、交通设施工程，环保工程、河湖治理及防洪设施工程、飞机场及设施工程、城市轨道交通设施工程、机电工程、铁路电气化工程施工；砼结构构件制造；预拌混凝士的生产、销售；公路工程综合工程试验室检测；路桥施工工艺技术开发；普通货物运输；建筑信息模型技术咨询、技术转让、技术服务；预制构件工程安装；水利水电机电设备安装。（依法须经批准的项日，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为 202,861.60万元，负债总额为144,017.47 万元，归属于母公司股东权益为58,844.13万元，实现营业收入108,072.68万元，净利润 4,580.19万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为189,923.30万元，负债总额为130,563.72万元，归属于母公司股东权益为59,359.58万元，实现营业收入2,582.64万元，净利润 515.11万元。
5．黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
注册资本：30,789.80万元
实收资本：30,789.80万元
公司持股比例：64.99%
法定代表人：郑华
经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为177,856.20万元，负债总额为129,366.21万元，归属于母公司股东权益为48,490.00万元，实现营业收入96,807.65万元，净利润3,753.46万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为177,926.49万元，负债总额为129,366.21万元，归属于母公司股东权益为48,560.28万元，实现营业收入5,502.02万元，净利润70.29万元。
6．黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称六公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：王伟波
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）；土石土方工程服务；工程排水施工服务；园林绿化工程；建筑工程施工；电力工程施工；机电工程施工；水利水电工程；环保工程；建筑装修装饰工程；承担各类施工劳务作业；机电安装工程；防雷工程；石油化工工程；钢结构工程；消防工程；防水工程；防腐保温工程；建筑幕墙工程；特种工程；输变电工程；电子与智能化工程；通信工程（不含卫星、广播、电视、地面接收设施安装）；地基与基础工程；城市亮化工程；管道工程的设计及施工；混凝土切割、植筋、加固；机械设备制造加工；机械设备租赁；工程机械设备维修；公路工程建筑技术咨询、工程造价咨询服务；物业管理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2023年4月26日）；货物运输代理；经销：建筑工程材料、水泥混凝土材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为44,627.33万元，负债总额为30,642.18万元，归属于母公司股东权益为13,985.15万元，实现营业收入20,997.43万元，净利润233.16万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为34,634.44万元，负债总额为20,640.24万元，归属于母公司股东权益为13,994.20万元，实现营业收入1,446.56万元，净利润3.97万元。
7．黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称伊哈公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号
注册资本：199万美元
实收资本：1,074.55万元
公司持股比例：59.46%
法定代表人：李金杰
经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工，市政工程，园林绿化工程施工，钢结构工程，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），各类工程建设活动，施工专业作业，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，室内装修，道路货运经营，建筑工程专用设备修理，机械设备租赁，自营或代理货物和进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）：食品经营：销售日用百货、化妆品及卫生用品、家用电器、首饰、工艺品及收藏品、厨房、卫生间用具及日用杂货、灯具、装饰物品、 木质装饰材料、陶瓷、石材装饰材料、其他机械设备及电子产品，电子产品销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，家具销售，办公用品销售，办公设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，河道采砂，碎石加工，工程管理服务，建设工程设计，建设工程勘察，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建筑工程机械销售，智能农业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为11,877.19万元，负债总额为10,209.28万元，归属于母公司股东权益为1,667.91万元，实现营业收入12,208.73万元，净利润14.24万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为12,262.32万元，负债总额为10,534.33万元，归属于母公司股东权益为1,727.99万元，实现营业收入2,360.39万元，净利润53.44万元。
8．黑龙江源铭经贸有限责任公司（以下简称源铭公司）
注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号103室
注册资本：10,000.00万元
实收资本：6,000.00万元
公司持股比例：100%
法定代表人：周剑钊
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；阀门和旋塞销售；五金产品批发；特种设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；办公用品销售；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；配电开关控制设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；招投标代理服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为90,531.15万元，负债总额为76,967.22万元，归属于母公司股东权益为13,563.93万元，实现营业收入214,293.31万元，净利润2,229.43万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为116,261.99万元，负债总额为102,493.05万元，归属于母公司股东权益为13,768.94万元，实现营业收入2,252.00万元，净利润205.01万元。
9．黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称北龙公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号
注册资本：10,017万元
实收资本：10,017万元
公司持股比例：100%
法定代表人：杨晨浩
经营范围：公路交通工程专业承包交通安全设施施工及安装、公路交通工程专业承包通信系统工程施工、公路交通工程专业承包监控系统工程施工、公路交通工程专业承包收费系统工程施工。生产、销售金属制品。城市园林绿化工程施工、养护；公路养护：道路工程施工；机械设备租赁服务；公路桥梁模板租赁服务；公路工程建筑技术咨询；工程造价咨询服务；交通工程咨询、技术咨询、技术开发、技术服务；安全防护用品及管制专用设备销售，信息系统集成及服务；电子防盗报警、监控工程；市政工程；机电工程；公路工程；通信工程；建筑工程；水利水电工程；钢结构工程；消防工程；环保工程；电力工程；桥梁工程；特种工程；地基工程；城市及道路照明工程：建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；防水防腐保温工程；停车场施工；交通信号灯施工；电气安装；承担各类施工劳务作业；批发兼零售：停车场智能设备、LED显示屏、电子产品、建筑材料、保温材料、消防器材、环保设备、反光材料、安全设施产品及材料、防水材料、机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为 39,585.10万元，负债总额为26,579.68万元，归属于母公司股东权益为13,005.42万元，实现营业收入27,313.37 万元，净利润794.04 万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为38,916.33万元，负债总额为25,908.55万元，归属于母公司股东权益为13,007.78 万元，实现营业收入74.43万元，净利润 2.36 万元。
10．黑龙江省鼎昌工程有限责任公司（以下简称鼎昌公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号
注册资本：5,100万元
实收资本：5,100万元
公司持股比例：100%
法定代表人：苑学胜
经营范围：桥梁工程专业承包二级，公路路面工程专业承包二级，公路工程施工总承包二级，公路路基工程专业承包二级（建筑业企业资质证书有效期至2021年12月31日）；建筑工程机械设备和交通运输设备的销售、租赁及其配件的销售，劳务派遣（许可证有效期至2022年6月11日），普通货物道路运输，建筑材料的销售，建筑工程施工，计算机数码产品销售、计算机软硬件开发、系统集成，施工劳务（资质证书有效期至2023年2月12日）,环保工程施工；地基基础工程施工；模板脚手架的制作、安装、施工；起重和升降机的安装与拆卸；市政公用工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为19,123.47万元，负债总额为14,566.02万元，归属于母公司股东权益为4,557.45万元，实现营业收入17,918.01万元，净利润17.80万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为20,881.78万元，负债总额为16,312.06万元，归属于母公司股东权益为4,569.72万元，实现营业收入1,759.08万元，净利润3.92万元。
11．黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称市政公司）
注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路22号6层606室
注册资本：10,000万元
实收资本：10,000万元
公司持股比例：100%
法定代表人：严冬
经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；水利工程、弱电工程、机电工程（不含特种设备、电力设施）设计、施工；承担各类施工劳务作业。公路养护；城市园林绿化工程、道路工程设计、施工；机械设备租赁服务；模板租赁服务；公路工程建筑技术咨询；工程建设项目招标代理服务；经销：市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土构件。普通货物道路运输；工程造价咨询服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为 30,429.18万元，负债总额为 17,641.19 万元，归属于母公司股东权益为12,787.99万元，实现营业收入 25,631.13 万元，净利润247.38 万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为 27,159.92 万元，负债总额为 14,377.58 万元，归属于母公司股东权益为12,782.34万元，实现营业收入 4,182.75万元，净利润7.47万元。
12．黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（以下简称龙桥公司）
注册地点：哈尔滨市阿城区新华街市场街29号
注册资本：10,010.00万元
实收资本：5,614.00万元
公司持股比例：100%
法定代表人：任凤军
经营范围：钢结构工程；房屋建筑工程；土石方工程；管道工程（不含压力管道）；建筑装饰；新材料技术开发；建筑材料制造（不含化学危险品）；金属门窗安装；建筑工程设计；交通及公共管理用金属标牌制造；工程机械设备租赁与经营；工程管理服务；塑料波纹管、金属波纹管、金属结构、彩钢板房制造、安装及维修；建筑劳务施工分包；市政工程建筑服务；道路、桥梁工程建筑；园林绿化工程服务；给排水工程；场地出租；自有房屋租赁；亮化工程；电气安装工程（国家限制或禁止的项目及法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外）；铁路工程建筑；销售：五金产品、金属材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品及钢铁、钢材）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为29,518.70万元，负债总额为21,106.66万元，归属于母公司股东权益为8,412.04万元，实现营业收入20,047.56万元，净利润896.70万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为25,107.20万元，负债总额为16,686.90万元，归属于母公司股东权益为8,420.29万元，实现营业收入120.12万元，净利润8.25万元。
13．黑龙江浩扬沥青有限公司（以下简称浩扬公司）
注册地点：黑龙江省绥化市安达市南十里（铁西街1委）
注册资本：6,000.00万元
实收资本：4,733.99万元
公司持股比例：100%
法定代表人：皮振涛
经营范围：改性沥青、改性乳化沥青、乳化沥青、沥青改性剂、沥青添加剂、沥青稳定剂、乳化剂、填缝胶的生产销售；仓储（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）；重交沥青经销；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为18,957.96万元，负债总额为13,083.78万元，归属于母公司股东权益为5,874.18万元，实现营业收入82,597.28万元，净利润664.83万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为57,925.25万元，负债总额为52,048.72 万元，归属于母公司股东权益为 5,876.53万元，实现营业收入316.46万元，净利润 2.35万元。
14．蒙古LJ路桥有限责任公司（以下简称蒙古公司）
注册地点：蒙古国
注册资本：19,775万元
实收资本：19,775万元
公司持股比例：100%
法定代表人：刘树军
经营范围：外贸
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为 56,570.68万元，负债总额为 35,328.25万元，归属于母公司股东权益为 21,242.44万元，实现营业收入0 万元，净利润0.30万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为58,439.32万元，负债总额为36,387.64万元，归属于母公司股东权益为22,051.68万元，实现营业收入 0万元，净利润809.24万元。
15．黑龙江龙建设备工程有限公司（以下简称设备公司）
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区香山路56号职工住宅1号楼1-3层5号商服
注册资本：500.00万元
实收资本：500.00万元
公司持股比例：100%
法定代表人：刘贵禄
经营范围：机械设备安装工程、公路工程、市政工程设计及施工；机械设备租赁；模板租赁服务；货物运输代理；经销；机械设备及配件、小包装润滑油（不再分装）、市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土材料；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，经审计的资产总额为 16,089.77万元，负债总额为14,773.44万元，归属于母公司股东权益为1,316.33万元，实现营业收入4,508.47万元，净利润 631.68万元。截止2022年2月28日，未经审计的资产总额为15,201.84万元，负债总额为13,885.51万元，归属于母公司股东权益为1,316.33万元，实现营业收入0万元，净利润0万元。
四、相关协议的主要内容
上述授信及担保目前尚未确定协议内容，具体每笔授信担保金额、期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。
五、董事会意见
上述预计授信及担保事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。
为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2022年度授信预计额度为2,425,922.00万元（其中融资授信1,757,532.00万元）。本次授信预计额度中向资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,163,522.00万元（其中融资授信1,503,732.00万元）；向资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为262,400.00万元（其中融资授信253,800.00万元）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
为了满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2022年度对外担保预计额度为946,380.49万元（其中融资授信751,656.49万元）。本次2022年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为664,570.33万元（其中融资授信481,446.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为281,810.16万元（其中融资授信270,210.16万元）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
六、独立董事意见
独立董事对关于公司2022年度授信预计额度的议案、对外担保预计额度的议案发表了独立意见，同意将议案提交公司股东大会审议。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
七、2021年度授信及担保执行情况
1．授信执行情况
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度授信预计额度的议案》，2021年度授信预计额度为2,446,390.02万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司2021年度授信预计已执行额度为2,101,922.00万元，具体情况如下表：
■
2．担保执行情况
公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度对外担保预计额度的议案》，预计为子公司提供担保额度为1,206,398.34万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司为子公司提供担保已执行额度834,480.49万元，具体情况如下表：
■
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计担保余额为827,480.49万元,占公司2021年末经审计净资产的205.21%。其中，公司为控股子公司（含全资）担保余额为827,480.49万元（不含本次担保金额）,占公司2021年末经审计净资产的205.21%。无逾期担保。
九、上网公告附件
1．龙建股份独立董事意见；
2．一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、伊哈公司、源铭公司、北龙公司、鼎昌公司、市政公司、龙桥公司、浩扬公司、蒙古公司、设备公司2022年2月28日未经审计的财务报表
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年3月31日
● 报备文件
1．龙建股份第九届董事会第十七次会议决议；
2．一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、伊哈公司、源铭公司、北龙公司、鼎昌公司、市政公司、龙桥公司、浩扬公司、蒙古公司、设备公司营业执照。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-015
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议通知和材料于2022年3月18日以通讯方式发出。
3．会议于2022年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。
4．本次董事会会议应参会董事9人，实际到会董事9人。5名监事列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．《龙建路桥股份有限公司2021年度董事会工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2．《龙建路桥股份有限公司2021年度总经理工作报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
3．《龙建路桥股份有限公司2021年年度报告及摘要》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年年度报告全文》《龙建股份2021年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4．《龙建路桥股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年度内部控制评价报告》。
5．《龙建路桥股份有限公司2021年度内部控制审计报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年度内部控制审计报告》。
6．《龙建路桥股份有限公司2021年度财务决算报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
7．《龙建路桥股份有限公司2021年度利润分配预案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本为1,014,902,546股，以此为基数计算合计拟派发现金红利35,521,589.11元（含税）。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
拟分配的现金红利总额未达到归母净利润30%的原因为：公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-017”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
8．《龙建路桥股份有限公司2022年度财务预算报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
公司根据发展战略，结合公司年度经营计划，在充分考虑各项基本假设的前提下，预计2022年全年实现营业收入155亿元，利润总额3.55亿元，净利润2.89亿元。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
9．《龙建路桥股份有限公司2021年度董事薪酬分配议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
公司独立董事2021年度津贴按8万元/年/人（含税）确定。其他董事不在公司领取董事报酬。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
10．《龙建路桥股份有限公司2021年度高管人员薪酬分配议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
2021年度公司高管人员基本薪金：总经理18.60万元/年（含税），其他高管人员14.88万元/年/人（含税）；高管人员2021年度绩效薪金与奖励薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。
11．《龙建路桥股份有限公司战略委员会2021年度履职情况的报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
12．《龙建路桥股份有限公司审计委员会2021年度履职情况的报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审计委员会2021年度履职情况的报告》。
13．《龙建路桥股份有限公司提名委员会2021年度履职情况的报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
14．《龙建路桥股份有限公司薪酬与考核委员会2021年度履职情况的报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
15．《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2021年度审计工作的总结报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
16．《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。
年度审计服务费为人民币 70 万元（不含税），内部控制审计服务费为人民币 38 万元（不含税）。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-018”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
17．《龙建路桥股份有限公司2021年度非独立董事述职报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
18．《龙建路桥股份有限公司2021年度独立董事述职报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
19．《龙建路桥股份有限公司关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-019”号临时公告。
20．《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》的要求，同意公司自2021年1月1日起开始执行变更后的会计政策，调整合同资产、其他非流动资产、长期应收款科目2021年期初报表列报金额。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-020”号临时公告。
21．《关于公司2022年度授信预计额度的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2022年度授信预计额度为2,425,922.00万元（其中融资授信1,757,532.00万元）。本次授信预计额度中向资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,163,522.00万元（其中融资授信1,503,732.00万元）；向资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为262,400.00万元（其中融资授信253,800.00万元）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-021”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
22．《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
为了满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2022年度对外担保预计额度为946,380.49万元（其中融资授信751,656.49万元）。本次2022年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为664,570.33万元（其中融资授信481,446.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为281,810.16万元（其中融资授信270,210.16万元）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-021”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
23．《关于公司制订2022年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据公司年度经营工作需要，同意公司直接或间接对2022年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划额度为20亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策2022年度公司参与非关联交易的投资类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
24．《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》（4票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据公司业务发展的实际需要，同意公司2022年度日常关联交易预计额度为214,950万元。
本议案涉及关联交易，关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于海军回避表决。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2021-022”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
25．《龙建路桥股份有限公司2020年度经理层成员及经理层人员绩效考核结果及薪酬兑现》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。
同意根据公司2020年度实现营业收入核定经理层成员正职2020年度基本薪金标准为18.60万元, 核定经理层成员副职2020年度基本薪金标准为14.88万元；根据经理层成员2020年绩效考核得分情况，核定绩效等级为A级，绩效薪金倍数为1.93，核定经理层成员正职2020年度绩效薪金标准为35.90万元, 核定经理层成员副职2020年度绩效薪金标准为28.72万元；经理层成员2020年度奖励薪金总额为47.85万元。
三、独立董事意见
独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。
四、上网公告附件
1．龙建股份独立董事事前认可声明；
2．龙建股份独立董事意见；
3．中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；
4. 海通证券关于龙建股份2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
5. 龙建股份董事会关于会计政策变更的说明。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2022年3月31日
● 报备文件
1．龙建股份第九届董事会第十七次会议决议；
2．龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2022-016
龙建路桥股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议通知和材料于2022年3月18日以通讯方式发出。
3．会议于2022年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。
4．本次会议应到会监事5名，实到监事5名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．《龙建路桥股份有限公司2021年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2．《龙建路桥股份有限公司2021年度总经理工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
3．《龙建路桥股份有限公司2021年年度报告及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
4．《龙建路桥股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2021年度内部控制评价报告》。
5．《龙建路桥股份有限公司2021年度利润分配预案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-017”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
6．《龙建路桥股份有限公司关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-019”号临时公告。
7．《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-020”号临时公告。
8．《关于公司2022年度授信预计额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2022年度授信预计额度为2,425,922.00万元（其中融资授信1,757,532.00万元）。本次授信预计额度中向资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,163,522.00万元（其中融资授信1,503,732.00万元）；向资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为262,400.00万元（其中融资授信253,800.00万元）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-021”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
9．《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
为了满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2022年度对外担保预计额度为946,380.49万元（其中融资授信751,656.49万元）。本次2022年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为664,570.33万元（其中融资授信481,446.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为281,810.16万元（其中融资授信270,210.16万元）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-021”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
10．《关于公司制订2022年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；
根据公司年度经营工作需要，同意公司直接或间接对2022年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划额度为20亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策2022年度公司参与非关联交易的投资类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
11．《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》（4票赞成，0票反对，0票弃权）。
根据公司业务发展的实际需要，同意公司2022年度日常关联交易预计额度为214,950万元。本次关联交易预计是公司日常经营需要，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行的，公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联监事霍光回避表决。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2022-022”号临时公告。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、上网公告附件
1. 中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；
（下转144版）
