上海爱建集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：600643 公司简称：爱建集团

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上海爱建集团股份有限公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所审计，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,152,155,643.38 元，合并报表2021年末未分配利润为5,549,751,007.00 元。

2021年度，母公司年初未分配利润为710,283,894.26元，2021年度净利润为1,339,655,142.69 元，实施2020年度现金分红为419,164,792.28 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2021年度母公司提取10%法定盈余公积133,965,514.27 元，提取后年末可供分配利润为1,496,808,730.40 元。

截至年报披露日，公司实施回购“爱建集团（600643）”9,750,174股。

根据《公司法》规定：“公司持有的本公司股份不得分配利润”，据此现提议公司2021年度利润分配方案为：1、以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。2、如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据公司的战略定位，公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位，并结合自身特点与优势，公司下属爱建信托公司、爱建租赁公司、华瑞租赁公司、爱建资产公司、爱建产业公司、爱建资本公司、爱建基金销售公司、爱建香港公司、爱建保理公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。

1、信托行业

2021年3季度，我国经济发展面临更加复杂严峻的外部环境，发达国家经济景气回落，通胀压力持续上升。国内方面，受地产调控、地方政府隐性债务监管、“双限双控”以及疫情散发等多重因素叠加，我国经济面临一定下行压力，复苏动能有所减弱。9月以来，中央多次强调加强跨周期调节，保持经济运行在合理区间，政策重心转向保供稳价、扩能增产，抑制PPI上涨速度等方面。作为金融行业的重要组成部分，信托行业面临资管新规过渡期即将结束和“两压一降”严监管的双重压力，行业转型亟待取得实质性进展。2021年，信托行业在监管机构的正确引导下，信托资产结构持续优化，经营绩效不断提升，信托公司资本实力持续增强，风险抵御能力逐步夯实。

2021年信托资产规模平稳回落，信托资产结构持续优化。根据信托业协会公布的数据显示，截至2021年3季度末，信托业受托管理的信托资产余额为20.44万亿元，同比下降2%，环比下降0.94%，较2017年4季度末峰值下降22.11%。行业管理规模的持续下降以及资产结构的持续优化，反映了信托行业正在符合监管导向下，朝着着力优化业务结构，积极提升主动管理能力的方向发展。

信托全行业经营收入增速略有回落，但信托业务整体稳定性良好，提质增效成果显现。截至2021年3季度末，信托公司实现经营收入872.64亿元，同比增长3.69%；其中信托业务收入632.29亿元，同比增长2.68%；实现利润总额为556.76亿元，同比增长14.58%。

2、融资租赁行业

2021年，是百年变局与世纪疫情交叠的一年，受疫情影响叠加监管办法落地以及会计准则调整，全国融资租赁行业主体数量增速明显放缓，融资租赁业务余额有所下降。2022年，是国内外严峻形势与机遇挑战并存的一年，面对新的发展形势，稳健经营成为租赁行业强调的重点，防风险、促规范是近一段时间乃至更长时期内租赁业发展的主线。

根据中国租赁联盟、联合租赁研发中心和天津滨海融资租赁研究院联合发布的《2021上半年中国融资租赁业发展报告》的数据显示，截至2021年6月末，全国融资租赁企业总数约为12159家，较2020年末的12156家增加了3家。

从业务总量看，截至2021年6月末，全国融资租赁合同余额约为63030亿元，比2020年末的65040亿元减少约2010亿元，下降3.09%。

2021年上半年，中国融资租赁业继续处于调整状态，和2020年年底相比，企业数量有少量增加、注册资金数量出现下降，业务总量虽继续下降，但总体呈现企稳向好态势。

3、资产管理与财富管理

2018年开始实施的《资管新规》重塑了中国资管行业，也是资管行业发展的“加速器”。3年过渡期在2021年底到期，2022年是大资管时代的新起点。同时，数字中国建设、碳达峰碳中和、人口老龄化、新旧动能转换、区域发展新格局、共同富裕政策的提出和实施，将会对资管公司经营产生持续而深刻的影响，资管行业将迎来新机遇和新的发展内涵。

根据中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2021年三季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约65.87万亿元。其中公募基金规模23.90万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.64万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.52万亿元，基金公司管理的养老金规模3.73万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约3175亿元，私募基金规模19.65万亿元，资产支持专项计划规模2.28万亿元。

4、私募股权投资

随着疫后国内经济复苏与宏观经济环境不断优化，2021年中国股权投资市场热度空前，投资数量和投资金额实现双增长，均已超过疫情前水平并再创历史新高。大额融资案例在多个行业涌现，集中在硬科技、科创行业的战略投资和基石投资，TOP100的投资案例为股权投资市场贡献了34.5%的投资金额。

根据清科研究中心发布的数据显示，2021年，我国股权投资市场整体表现活跃，募投总额均打破历史记录。其中，募资金额为2.21万亿，同比增长84.5%，市场扩容的同时，募资结构两极化趋势也愈发显著；投资金额为1.42万亿元，同比增长60.4%，投资活动在疫情防控常态化后空前活跃，在完成并补足疫情初期被延迟部分投资的同时，也开启了行业和技术更迭大背景下的新一轮投资热潮，行业分布具有鲜明的时代特征；退出案例数共4,532笔，同比上升18.0%，被投企业IPO占比接近7成，注册制改革持续推进和北交所开市是拉动中国股权投资市场退出案例数增加的主要原因。

1、信托业务

爱建信托公司作为公司主要的子公司之一经营信托业务，报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。

信托业务是指公司作为受托人，按照委托人意愿，以公司的名义为委托人的利益对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分，并从中收取手续费的业务。报告期内，公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。

固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务，主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内，公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。

2、融资租赁业务

爱建租赁公司和华瑞租赁公司是公司开展融资租赁业务的两家子公司，报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。

其中，爱建租赁公司以城市公用、医疗健康、民生文化、交建物流、机械化工等特定市场租赁业务作为重点发展领域；华瑞租赁公司以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。

3、资产管理与财富管理

爱建资产公司、爱建产业公司、爱建基金销售公司作为公司下属的三家子公司，分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、基金销售。在不动产投资与资产管理方面，主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式；在实业资产管理方面，主要包括经营物业管理、相关实业资产管理；在基金销售与财富管理方面，主要包括基金销售。

4、私募股权投资

爱建资本公司作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务，包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权，私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金，将募集的资金投资于企业的股权，两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入43.23亿元，同比减少1.24%，其中营业收入19.13亿元、利息收入5.44亿元、手续费及佣金收入18.66亿元；实现归属于母公司所有者的净利润11.52亿元，同比减少14.78%；实现每股收益0.714元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2022-013

上海爱建集团股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金股利2.2元人民币（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所审计，截至2021年12月31日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,152,155,643.38元。2021年度，母公司年初未分配利润为710,283,894.26元，2021年度净利润为1,339,655,142.69元，实施2020年度现金分红为419,164,792.28元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2021年度母公司提取10%法定盈余公积133,965,514.27元，提取后年末可供分配利润为1,496,808,730.40元。

经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元人民币（含税）。截至2022年3月29日，公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股，以此计算合计拟派发现金红利354,677,901.16元人民币（含税）。本年度拟分配的现金红利总额与2021年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.78%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第八届董事会第19次会议，审议通过《公司2021年度利润分配方案（草案）》，同意：以股权登记日公司总股本（扣除公司已回购股份）1,612,172,278股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.2元人民币（含税），本次不实施资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

提请股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

我们认为公司提请本次董事会审议的《公司2021年度利润分配方案（草案）》符合《公司章程》等的规定及公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意该利润分配方案（草案）并提请公司股东大会审议。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2022-016

上海爱建集团股份有限公司

关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、

公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年3月29日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）第八届董事会第19次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2022年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。表决结果如下：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王均金先生、范永进先生、蒋海龙先生、马金先生回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：

“爱建集团及控股子公司2022年度日常关联交易预计相关关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；同意提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。”

董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：

“该议案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形”

该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

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（三）公司2022年度日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1、上海吉祥航空股份有限公司

（1）公司名称：上海吉祥航空股份有限公司

（2）公司注册号：913100007867226104

（3）公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号

（4）法定代表人姓名：王均金

（5）注册资本：196614.4157万元人民币

（6）公司类型：股份有限公司（上市）

（7）设立时间：2006年3月23日

（8）经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

上海吉祥航空股份有限公司（简称“吉祥航空”)，系“中国民企百强 ”企业一一上海均瑶（集团）有限公司控股子公司，于2006年9月正式开航运营。截止2020年末，公司拥有78架空客A320系列与波音787飞机（未包含九元航空拥有的飞机数量），形成双机队运输体系。“年轻机队和统一机型”是公司自设立以来始终加持贯彻执行的经营理念，公司及子公司平均机龄为5.29年。吉祥航空目标客户主要定位再上海及周边城市圈的长江三角洲地区，目标群体主要定位于中高端商务、旅行及休闲客户。吉祥航空深耕上海主基地，并夯实南京辅基地， 2020年执行超过190条以上海为主运营基地始发国内、国际及港澳台地区航线，每周直飞1778个航班。2020年吉祥航空单体旅客运输量超过1,178.32万人次，旅客运输总量超过1,571.69万人次，其中上海两场旅客运输量达到348.56万人次。

吉祥航空的战略是打造“HVC高价值航空公司的卓越代表”，实现客户、员工、股东三重高价值。自2020年年初以来，新冠疫情冲击全球各行各业，国内外航空企业面临巨大经营考验。自2020年5月随着国内疫情好转，吉祥航空运力投入逐步回升；吉祥航空国际航班的运输严格按照“五个一”原则及相关规定执行，截止2020年底，吉祥航空执行上海至赫尔辛基、新加坡、大阪、曼谷，南京至大阪及无锡至新加坡六条国际航线，每周往返各一班。面临疫情考验，吉祥航空积极拓展市场机遇，灵活开展“客改货”业务，制定一系列临时国际货运包机风险管控程序。2020年 3月29日，公司派出787执行上海直飞西班牙的首次洲际包机，成为全民航第一家获得客舱内载货运行资质的航司。为寻求货运收入最大化，公司总结经验，增加窄体机作为执飞亚洲地区的货运包机。截至2020年末，公司货运包机共执飞400余班，货邮总量达4,000余吨，2020年货运毛利润同比增长0.61%。继“客改货”包机后，公司2020年还开通无锡到成田、大阪和南京到伦敦的客包机航班。

吉祥航空为星空联盟全球首家“优连伙伴”，迈出了公司国际化道路的重要一步，并与星空联盟正式成员建立优连合作伙伴关系及联动。吉祥航空也与中国东方航空、芬兰航空等伙伴公司建立了卓有成效的合作。吉祥航空于2019年6月开通上海浦东-赫尔辛基直飞航班，成为中国民航历史上首家使用宽体机直飞洲际航线的民营航空企业。吉祥航空入股同样以上海为主基地的东方航空，配合上海“五大中心”建设，有利于贯彻落实公司发展战略，加强公司与东方航空在上海及周边地区的业务交流，进一步探索在航线网络开拓、航空运输产品开发、业务数据共享、市场推广营销、联合采购、物流贸易及航空辅业、共同投资等多个领域的合作机会，提高公司的行业竞争力，提升公司国际化知名度。

爱建集团与吉祥航空因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉祥航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

2、九元航空有限公司

（1）公司名称：九元航空有限公司（下称“九元航空”）

（2）公司注册号：91440111093652007H

（3）公司注册地址：广州市白云区人和镇西成村路口自编1号

（4）法定代表人姓名：纪广平

（5）注册资本：75,625万元人民币

（6）公司类型：有限责任公司

（7）设立时间：2014 年4 月2 日

（8）经营范围：化妆品及卫生用品批发;玩具批发;化妆品及卫生用品零售;玩具零售; 机械技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;技术进出口;信息技术咨询服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;充值卡销售;广告业;航空技术咨询服务;新材料技术开发服务;节能技术开发服务;飞机座椅设计开发;佣金代理;数据处理和存储服务;软件开发;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;航空旅客运输;航空货物运输;航空、航天相关设备制造;非酒精饮料及茶叶零售;非酒精饮料、茶叶批发。

九元航空于2014年2月获批设立，于2015年初正式开航。九元航空以广州白云国际机场为主基地，以波音737系列飞机组建单一机型机队。九元航空现有20架B737系列飞机，运营着一百三十条以上国内航线，通航城市五十多个，主要目标市场为我国大湾区低成本航空市场。九元航空秉承依托基地机场的区位优势、单一机型构建机队、瞄准特定目标市场、低成本运营、安全保障等吉祥航空业已建立的企业发展理念，积极拓展低成本航空市场，进一步提升吉祥航空综合实力。2020年，九元航空新增了广州往返长沙、宜昌、重庆、厦门、张家界等航线，九元航空2020年旅客运输总量达393.37万人次。

九元航空的差异化竞争策略主要体现在“最优成本结构”的经营理念上，采用低成本经营模式，主要针对价格敏感的旅客群体，提供安全、经济、便捷的航空运输服务。九元航空立足大湾区，运力主要投放于广州、海口、贵阳等地，发展潜力巨大。九元航空运营的B737系列飞机是单通道双发中短程189座客机，油耗较少，污染较轻，在中短程航距上是目前经济性较好、效益较高的机型之一.九元航空以低成本航空模式运营，通过自主研发销售、离港和结算系统，降低了机票销售、订座服务以及结算等相关方面的费用，提升了经营效率，确保了九元航空的盈利水平。

爱建集团与九元航空因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与九元航空属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

3、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶集团上海食品有限公司（下称“均瑶食品”），注册资本金1000万元人民币，法定代表人：王均豪。经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品机械、塑料及制品的销售，农副产品收购，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

爱建集团与均瑶集团上海食品有限公司因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶集团上海食品有限公司属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

4、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

（1）公司名称：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（下称“均瑶健康”）

（2）公司注册号：914205007146625835

（3）公司住所：宜昌市夷陵区夷兴大道257号

（4）法定代表人姓名：王均豪

（5）注册资本：43,000万元人民币

（6）公司类型：股份有限公司（上市）

（7）成立时间：1998年8月5日

（8）经营范围：乳制品生产（液体：巴氏杀菌、灭酸乳、酸乳）；饮料（蛋白饮料、其他饮料类）生产；食品用塑容器生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司隶属于国内知名企业均瑶集团。自1998年成立以来，经过稳健发展和有序经营，以及对产品的不断推陈出新和市场占有率的持续提高，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司成长为以乳酸菌饮品“味动力”为主体，集研发、生产、销售、推广为一体的大型企业。2020年8月18日，均瑶健康（605388.SH）成功登陆A股资本市场，并进一步明确企业使命：科技助您健康。

均瑶健康在保障主力品牌“味动力”良性发展的同时，不断加大对新产品的研发力度，陆续推出高颜值乳酸菌饮品“oHieyo”、添加国家发明专利益生菌菌株BL21的“爱上乳酸”益生元乳酸菌饮品等。公司秉持“科技赋能，做家人想吃的产品”的发展理念，坚持推广品质优良的系列健康饮品，目前主营常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售，并陆续推出其他系列健康饮品。2020 年受特殊疫情的影响，增速为近十年来首次下降。随着疫情逐步回复，常温乳酸菌行业重回增长轨道是较为确定的预期。截至2020 年7 月，公司在中国大陆常温乳酸菌饮品市场占有率12.3%，CR3 总体市占35.4%。

爱建集团与均瑶健康因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶健康属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

5、上海吉宁文化传媒有限公司

公司名称：上海吉宁文化传媒有限公司（下称“吉宁文化”）；社会统一信用代码：913100005695936480；注册地址：上海市迎宾二路 123 号二号楼 1 楼。注册资本为 500 万元人民币。公司类型：有限责任公司；成立时间：2011 年 2 月 15 日。经营范围：民航航空器上的相关（包括期刊）广告设计、制作、代理、发布，文化艺术交流策划，营销策划，会展服务，商务咨询，管理咨询，市场信息咨询与调查，形象策划，电脑图文设计、制作，文体、办公用品，工艺美术品，家用电器，手表，珠宝饰品，日用百货，化妆品，五金交电，玩具，厨房用品，计算机，汽车租赁，照相机，票务代理业务，食品销售，旅客票务代理，医用口罩零售，日用口罩（非医用）销售。

爱建集团与吉宁文化因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与吉宁文化属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

6、上海均瑶国际广场有限公司

上海均瑶国际广场有限公司（下称“均瑶国际广场”），于2002年5月成立，股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为8000万元人民币。法定代表人：王均豪。经营范围：实业投资，物业租赁，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

爱建集团与上海均瑶国际广场公司因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与上海均瑶国际广场公司属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

7、上海徐汇区桃源进修学校

上海徐汇区桃源进修学校（下称“桃源进修学校”）于2016年9月成立，属于上海均瑶（集团）有限公司二级及以下子公司，注册资本为200万元人民币。法定代表人：周雁。经营范围：中等非学历教育；全日制、业余；外语类、文化类、职技类；成人、青少年。

爱建集团与上海徐汇区桃源进修学校因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与桃源进修学校属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

8、上海璟瑞企业管理有限公司

上海璟瑞企业管理有限公司（以下简称“璟瑞管理”）为均瑶集团上海食品有限公司全资子公司，法定代表人王均豪，成立于2020年12月21日，注册资本为人民币100万人民币，注册地位于中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号203室。

璟瑞管理收购均瑶智胜商务中心1号楼，以缓解均瑶健康及其子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，并为公司实施数据化业务流程管理、新拓业务种类及开展线上经营业务等战略规划提供空间支持，有利于增强公司运营能力。

爱建集团与璟瑞管理因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与璟瑞管理属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

9、上海均瑶（集团）有限公司

公司名称：上海均瑶（集团）有限公司（下称“均瑶集团”）；社会统一信用代码： 913100007031915600 ；注册地址：中国 (上海)自由贸易试验区康桥东路8号；法定代表人：王均金；注册资本为80000万元人民币；公司类型：有限责任公司；成立时间：2001年2月14日。经营范围：实业投资，项目投资，海上、航空、陆路国际货物运输代理，国内贸易 (除专项规定)，房地产开发经营，开发经营，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，金银首饰、珠宝首饰、贵金属礼品的销售。

爱建集团与均瑶集团因符合上市规则6.3.3第二款第一项和第三项的情形，构成关联关系。均瑶集团为爱建集团的控股股东。

10、上海均瑶科创信息技术有限公司

公司名称：上海均瑶科创信息技术有限公司（下称“均瑶科创”）；社会统一信用代码：91310110MA1G8EA92E；注册地址：上海市杨浦区锦创路26号1702室；成立时间：2017年5月8日。股东为上海均瑶（集团）有限公司，注册资本为20000万元人民币。法定代表人：王均金。经营范围：从事信息技术、计算机、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,经济信息咨询,电子产品、通信设备的销售,计算机系统集成,建筑智能化建设工程设计与施工。

均瑶科创是均瑶集团全资控股的科创板块重点企业，旗下包括网络工程建设、信息化运维服务、大型城域网（有线/无线）解决方案与运营、云计算与大数据、软件系统研发等数个业务生态子公司。旗下上海科稷网络技术有限公司源于上海风寻科技有限公司，是国内超大型无线城域网建设与运营的龙头企业，也是国内唯一一家具有3个省级及以上超大型无线城域网项目建设与运营经验的企业。

爱建集团与均瑶科创因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与均瑶科创属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

11、上海华模科技有限公司

（1）公司名称：上海华模科技有限公司

（2）公司注册号：91310115MA1HAH0U02

（3）公司注册地址：浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层

（4）法定代表人姓名：王瀚

（5）注册资本：20000万元人民币

（6）公司类型：有限公司（非上市）

（7）设立时间：2019年2月15日

（8）经营范围：模拟设备技术、仿真设备技术、信息技术、智能技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，信息设备、智能设备、航空仿真模拟装备、集成电路的研发、设计、销售，软件开发，从事货物及技术进出口业务。

上海华模科技有限公司（简称“华模科技”)于2019年2月正式成立。上海华模科技有限公司是一家尖端航空模拟培训装备和服务的供应商，致力于为客户提供更专业更安全的全动飞行模拟设备和本地化客户服务。华模科技坚持科技创新，强调核心技术的自主研发、目标是成为国内最先进的仿真模拟培训领军者。

爱建集团与华模科技因符合上市规则6.3.3第二款第三项的情形，构成关联关系。爱建集团与华模科技属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

12、上海吉祥航空服务有限公司

上海吉祥航空服务有限公司（下称吉祥航服），法定代表人赵宏亮，成立于2011年6月20日，注册资本为人民币3亿人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区465室。主要经营范围为飞机、飞机发动机、航空器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，飞行文化体验，商务咨询（除经纪），航空地面代理服务，空勤人员培训、模拟机培训（限分支机构经营）、仓储（除危险品）等。系上海吉祥航空股份有限公司全资子公司,上海吉祥航空股份有限公司的股本结构中，均瑶集团持股比例为51.92%。

爱建集团与上海吉祥航空服务有限公司因符合上市规则6.3.3第二款第二项的情形，构成关联关系。爱建集团与上海吉祥航空服务有限公司属同一股东（均瑶集团）控制的关联方。

（二）关联方最近一个会计年度的主要财务数据

1、上海吉祥航空股份有限公司

吉祥航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经大华会计师事务所审计

2、九元航空有限公司

九元航空主要财务指标（合并报表）

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3、均瑶集团上海食品有限公司

均瑶食品主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经大华会计师事务所审计

4、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

均瑶健康主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

5、上海吉宁文化传媒有限公司

吉宁文化主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

6、上海均瑶国际广场有限公司

均瑶国际广场主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标未经会计师事务所审计

7、上海徐汇区桃源进修学校

桃源进修学校主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经上海汇洪会计师事务所审计

8、上海璟瑞企业管理有限公司

璟瑞管理主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务数据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，但未出具单体审计报告。仅对母公司湖北均瑶大健康饮品股份有限公司出具合并审计报告。

9、上海均瑶（集团）有限公司

均瑶集团主要财务指标

单位:人民币万元

■

注：2020年财务指标经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计

10、上海均瑶科创信息技术有限公司

均瑶科创主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经上海核力会计师事务所审计

11、上海华模科技有限公司

华模科技主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计

12、上海吉祥航空服务有限公司

吉祥航服主要财务指标

单位：人民币万元

■

注：2020年财务指标经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）吉祥航空

1、吉祥航空现有21笔飞机及发动机租赁项目

（1）本次日常关联交易主要内容

华瑞租赁及SPV 公司与吉祥航空现有21笔租赁业务的主要内容如下：

1) 协议签订日期：每笔租赁业务单独签订的《租赁协议》的实际签署日期

2) 出租人：华瑞租赁下属SPV公司；

承租人：吉祥航空

3) 标的物：21架飞机

4) 租赁方式：经营性租赁及融资性租赁

5) 租赁期限：以《租赁协议》实际条款为准。

6) 关联交易定价：每架飞机根据吉祥航空公开招标确定，依据每架飞机租赁协议中租金条款具体约定。

7) 关联交易预计金额：截至2023年4月19日止，租金总额不超过5.35亿元人民币。

8) 支付方式：以《租赁协议》实际条款为准。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

（2）关联交易价格确定依据

华瑞租赁与吉祥航空之间的租赁业务的租金由吉祥航空公开招标确定，华瑞租赁租金报价与当期国内市场同型号同机龄飞机及发动机租赁价格相当，每架飞机及发动机的租金根据双方协商签订的租赁协议租金条款确定，交易定价公平合理。

2、 吉祥航空新增5笔飞机及发动机等租赁业务及融资、租赁、资产管理方案等服务项目

华瑞租赁及其SPV公司参与吉祥航空5笔飞机、发动机及模拟机等租赁项目以及提供融资、租赁、资产管理方案等服务，主要内容如下：

1) 协议签订日期：股东大会通过日后，中标后确定

2) 出租人：华瑞租赁或其SPV公司（含新设）；

承租人：吉祥航空

3) 标的物：5架飞机、发动机、模拟机及外部部件等航材等等

4) 租赁方式：融资性租赁及经营性租赁

5) 租赁期限：以《飞机租赁协议》实际条款为准

6) 关联交易定价：根据吉祥航空公开招标确定，依据租赁协议中租金条款具体约定

7) 关联交易预计金额：截至2023年4月19日止，租金及服务费总额不超过3463万元人民币。

8) 合同的生效条件及时间：经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，以及取得本公司的有权决策机构批准后生效。

9) 实施协议：为实行本议案项下的租赁交易及融资咨询服务，承租人、出租人等将订立独立书面协议。

以上实施协议的条款和内容在重大方面均与《租赁协议》中的原则、条款及条件一致。

(下转198版)